TWM — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 27, 2020

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合併現金流量表

本資料由台灣大公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,581,810 | 17,689,217 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,581,810 | 17,689,217 |
| 折舊費用 | 12,755,740 | 9,904,079 |
| 攤銷費用 | 5,923,848 | 7,051,133 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 241,043 | 411,210 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,858 | 19,745 |
| 利息費用 | 574,780 | 601,841 |
| 利息收入 | -115,313 | -61,633 |
| 股利收入 | -117,211 | -83,164 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,488 | -27,128 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 277,123 | 80,282 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 128,002 |
| 非金融資產減損損失 | 40,155 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -103,586 |
| 其他項目 | -2,950 | 891 |
| 收益費損項目合計 | 19,563,869 | 17,921,672 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 84,864 | 736,265 |
| 合約資產（增加）減少 | 388,595 | 1,920,836 |
| 應收帳款（增加）減少 | -552,401 | -9,311 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -276 | -34,468 |
| 其他應收款（增加）減少 | 607,142 | -272,544 |
| 存貨（增加）減少 | -1,724,813 | 387,701 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,017 | -84,649 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 716,507 | -794,848 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,484 | -9,299 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,656,767 | -2,173,201 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,151,650 | -333,518 |
| 合約負債增加（減少） | 1,921 | -696,235 |
| 應付帳款增加（減少） | 903,305 | -1,231,342 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -44,426 | 49,956 |
| 其他應付款增加（減少） | -533,329 | -831,657 |
| 負債準備增加（減少） | -11,582 | -70,429 |
| 預收款項增加（減少） | -19,658 | 22,303 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,010 | -4,055 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,831 | -53,206 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -19,744 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 233,390 | -2,834,409 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,918,260 | -3,167,927 |
| 調整項目合計 | 17,645,609 | 14,753,745 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,227,419 | 32,442,962 |
| 收取之利息 | 42,534 | 1,199 |
| 支付之利息 | -1,291 | -1,245 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,052,247 | -2,667,261 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,216,415 | 29,775,655 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,669 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,149 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,500 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -262,000 | -20,771 |
| 預付投資款增加 | -100,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,925 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 31,090 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,605,925 | -7,813,657 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49,700 | 44,838 |
| 預收款項減少－處分資產 | -123 | -72 |
| 存出保證金增加 | -1,257,689 | -307,564 |
| 存出保證金減少 | 249,028 | 281,551 |
| 取得無形資產 | -291,260 | -363,471 |
| 取得使用權資產 | -14,858 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -222,215 | -254,531 |
| 其他金融資產減少 | 73,985 | 2,478,579 |
| 預付設備款增加 | -240,031 | -316,330 |
| 收取之利息 | 58,545 | 60,977 |
| 收取之股利 | 192,062 | 159,947 |
| 其他投資活動 | 0 | 491,192 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,373,281 | -5,526,329 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,000,000 | 599,472 |
| 應付短期票券增加 | 399,285 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -4,096,683 |
| 發行公司債 | 0 | 14,984,564 |
| 償還公司債 | -4,500,000 | -7,400,000 |
| 償還長期借款 | -2,304,000 | -11,206,042 |
| 存入保證金增加 | 217,256 | 162,473 |
| 存入保證金減少 | -138,587 | -126,783 |
| 租賃本金償還 | -3,776,678 | 0 |
| 發放現金股利 | -16,059,547 | -15,860,099 |
| 支付之利息 | -512,224 | -439,637 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,316 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,674,495 | -23,380,419 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,979 | -1,741 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,164,660 | 867,166 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,498,710 | 6,631,544 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,663,370 | 7,498,710 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,663,370 | 7,498,710 |