TWM — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國115年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 115年03月31日 | | 114年12月31日 | | 114年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,062,152 | 4.26 | 8,565,239 | 3.65 | 11,561,004 | 4.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,772 | 0.00 | 27,876 | 0.01 | 27,449 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 289,214 | 0.12 | 283,758 | 0.12 | 279,463 | 0.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 94,884 | 0.04 | 92,666 | 0.04 | 163,575 | 0.07 |
| 合約資產－流動 | 7,728,198 | 3.27 | 8,134,704 | 3.47 | 6,983,307 | 2.94 |
| 應收帳款淨額 | 9,517,081 | 4.03 | 9,454,914 | 4.03 | 9,086,307 | 3.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 428,264 | 0.18 | 412,959 | 0.18 | 421,352 | 0.18 |
| 其他應收款淨額 | 3,684,184 | 1.56 | 3,891,942 | 1.66 | 3,324,374 | 1.40 |
| 存貨 | 6,913,204 | 2.92 | 8,633,656 | 3.68 | 7,392,233 | 3.11 |
| 預付款項 | 1,156,704 | 0.49 | 1,023,515 | 0.44 | 1,197,991 | 0.50 |
| 其他流動資產 | 1,934,942 | 0.82 | 2,196,956 | 0.94 | 2,238,926 | 0.94 |
| 流動資產合計 | 41,814,599 | 17.69 | 42,718,185 | 18.20 | 42,675,981 | 17.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,729,473 | 0.73 | 1,690,594 | 0.72 | 2,073,116 | 0.87 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,176,626 | 1.77 | 3,905,763 | 1.66 | 3,954,216 | 1.66 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 96,623 | 0.04 |
| 合約資產－非流動 | 7,723,194 | 3.27 | 7,808,914 | 3.33 | 7,549,779 | 3.17 |
| 採用權益法之投資 | 10,103,186 | 4.27 | 6,876,788 | 2.93 | 6,707,814 | 2.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 49,488,356 | 20.93 | 50,606,383 | 21.57 | 50,725,836 | 21.32 |
| 使用權資產 | 15,045,109 | 6.36 | 13,101,119 | 5.58 | 11,685,599 | 4.91 |
| 投資性不動產淨額 | 2,159,606 | 0.91 | 2,141,929 | 0.91 | 2,117,003 | 0.89 |
| 無形資產 | 97,983,393 | 41.44 | 99,522,248 | 42.41 | 103,913,328 | 43.68 |
| 遞延所得稅資產 | 1,022,976 | 0.43 | 1,035,517 | 0.44 | 1,090,743 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 5,172,190 | 2.19 | 5,252,127 | 2.24 | 5,311,205 | 2.23 |
| 非流動資產合計 | 194,604,109 | 82.31 | 191,941,382 | 81.80 | 195,225,262 | 82.06 |
| 資產總額 | 236,418,708 | 100.00 | 234,659,567 | 100.00 | 237,901,243 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,400,000 | 4.82 | 11,200,000 | 4.77 | 12,655,000 | 5.32 |
| 應付短期票券 | 15,588,885 | 6.59 | 6,891,162 | 2.94 | 1,297,067 | 0.55 |
| 合約負債－流動 | 2,544,943 | 1.08 | 2,163,953 | 0.92 | 2,244,786 | 0.94 |
| 應付帳款 | 13,012,984 | 5.50 | 14,645,624 | 6.24 | 12,601,681 | 5.30 |
| 應付帳款－關係人 | 267,595 | 0.11 | 263,157 | 0.11 | 260,291 | 0.11 |
| 其他應付款 | 9,011,461 | 3.81 | 11,625,298 | 4.95 | 9,403,155 | 3.95 |
| 本期所得稅負債 | 3,334,304 | 1.41 | 2,252,874 | 0.96 | 3,381,916 | 1.42 |
| 負債準備－流動 | 81,795 | 0.03 | 96,105 | 0.04 | 113,583 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 4,379,552 | 1.85 | 4,184,922 | 1.78 | 4,040,781 | 1.70 |
| 其他流動負債 | 16,838,516 | 7.12 | 8,842,888 | 3.77 | 16,592,108 | 6.97 |
| 流動負債合計 | 76,460,035 | 32.34 | 62,165,983 | 26.49 | 62,590,368 | 26.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 56,658 | 0.02 | 59,658 | 0.03 | 62,558 | 0.03 |
| 合約負債－非流動 | 347,323 | 0.15 | 356,807 | 0.15 | 397,414 | 0.17 |
| 應付公司債 | 28,970,690 | 12.25 | 38,924,358 | 16.59 | 35,092,781 | 14.75 |
| 長期借款 | 12,970,613 | 5.49 | 22,491,269 | 9.58 | 26,134,540 | 10.99 |
| 負債準備－非流動 | 1,951,376 | 0.83 | 1,926,221 | 0.82 | 1,628,124 | 0.68 |
| 遞延所得稅負債 | 1,539,941 | 0.65 | 1,491,182 | 0.64 | 1,423,086 | 0.60 |
| 租賃負債－非流動 | 10,898,477 | 4.61 | 9,101,807 | 3.88 | 7,698,039 | 3.24 |
| 其他非流動負債 | 3,376,680 | 1.43 | 3,593,034 | 1.53 | 4,199,864 | 1.77 |
| 非流動負債合計 | 60,111,758 | 25.43 | 77,944,336 | 33.22 | 76,636,406 | 32.21 |
| 負債總額 | 136,571,793 | 57.77 | 140,110,319 | 59.71 | 139,226,774 | 58.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 37,232,618 | 15.75 | 37,232,618 | 15.87 | 37,232,618 | 15.65 |
| 股本合計 | 37,232,618 | 15.75 | 37,232,618 | 15.87 | 37,232,618 | 15.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 29,439,518 | 12.45 | 29,032,105 | 12.37 | 30,190,801 | 12.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 36,113,578 | 15.28 | 36,113,578 | 15.39 | 34,716,971 | 14.59 |
| 特別盈餘公積 | 135,582 | 0.06 | 135,582 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 18,487,822 | 7.82 | 14,309,874 | 6.10 | 17,620,439 | 7.41 |
| 保留盈餘合計 | 54,736,982 | 23.15 | 50,559,034 | 21.55 | 52,337,410 | 22.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -895,073 | -0.38 | -966,556 | -0.41 | -391,883 | -0.16 |
| 庫藏股票 | -29,455,719 | -12.46 | -29,717,344 | -12.66 | -29,717,344 | -12.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 91,058,326 | 38.52 | 86,139,857 | 36.71 | 89,651,602 | 37.68 |
| 非控制權益 | 8,788,589 | 3.72 | 8,409,391 | 3.58 | 9,022,867 | 3.79 |
| 權益總額 | 99,846,915 | 42.23 | 94,549,248 | 40.29 | 98,674,469 | 41.48 |
| 負債及權益總計 | 236,418,708 | 100.00 | 234,659,567 | 100.00 | 237,901,243 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 692,599,601 | | 698,751,601 | | 698,751,601 | |