TWM — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,668,910 | 4,910,809 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,668,910 | 4,910,809 |
| 折舊費用 | 3,759,180 | 3,756,778 |
| 攤銷費用 | 2,088,313 | 2,114,757 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 59,815 | 89,375 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,877 | -100,843 |
| 利息費用 | 389,356 | 384,141 |
| 利息收入 | -38,492 | -46,544 |
| 股利收入 | -9,484 | -7,539 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -79,541 | 3,917 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,127 | 17,283 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,689 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -17,014 |
| 其他項目 | -262,318 | -290,300 |
| 收益費損項目合計 | 5,902,079 | 5,902,322 |
| 合約資產（增加）減少 | 492,307 | -519,261 |
| 應收帳款（增加）減少 | -120,714 | -172,836 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,305 | 64,454 |
| 其他應收款（增加）減少 | 335,103 | 537,262 |
| 存貨（增加）減少 | 1,720,452 | 1,441,374 |
| 預付款項（增加）減少 | -128,363 | -201,800 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,978 | 13,723 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 117,339 | -46,404 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -369,199 | -468,252 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,047,598 | 648,260 |
| 合約負債增加（減少） | 371,506 | -161,253 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,632,640 | -656,935 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,438 | 21,549 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,604,909 | -1,591,860 |
| 負債準備增加（減少） | -6,869 | -43,666 |
| 預收款項增加（減少） | 66,398 | 34,109 |
| 其他流動負債增加（減少） | -70,784 | 28,492 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -6,796 | -8,435 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,879,656 | -2,377,999 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -832,058 | -1,729,739 |
| 調整項目合計 | 5,070,021 | 4,172,583 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,738,931 | 9,083,392 |
| 收取之利息 | 3,446 | 13,788 |
| 支付之利息 | -495 | -569 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,705 | -29,270 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,736,177 | 9,067,341 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -289,525 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 61,628 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,267 | -15,847 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,084,238 | -75,150 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 25,573 |
| 預付投資款增加 | 0 | -17,347 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 10,730 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,440,956 | -3,211,023 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,589 | 41,487 |
| 預收款項增加－處分資產 | 55 | 0 |
| 存出保證金增加 | -89,032 | -194,512 |
| 存出保證金減少 | 104,464 | 100,378 |
| 取得無形資產 | -153,030 | -145,607 |
| 取得使用權資產 | -12,772 | -20,443 |
| 其他金融資產增加 | -14,967 | -19,645 |
| 其他金融資產減少 | 136,048 | 149,995 |
| 預付設備款增加 | -43,369 | -153,464 |
| 收取之利息 | 21,612 | 26,570 |
| 收取之股利 | 9,445 | 7,539 |
| 其他投資活動 | 166,709 | 33,855 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,629,606 | -3,456,911 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -6,635,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,788,750 | -3,786,079 |
| 發行公司債 | 0 | 10,013,070 |
| 償還公司債 | 0 | -5,000,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,496,824 |
| 償還長期借款 | -28,155 | -534,947 |
| 存入保證金增加 | 29,834 | 23,029 |
| 存入保證金減少 | -33,697 | -40,341 |
| 租賃本金償還 | -1,165,376 | -1,120,649 |
| 庫藏股票處分 | 531,297 | 0 |
| 支付之利息 | -356,976 | -411,068 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,611,823 | -5,995,161 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,165 | 51 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,496,913 | -384,680 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,565,239 | 11,945,684 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,062,152 | 11,561,004 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,062,152 | 11,561,004 |