TWM — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 27, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,663,370 | 5.63 | 7,498,710 | 5.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 149 | 0.00 | 81,474 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 246,493 | 0.16 | 255,732 | 0.17 |
| 合約資產－流動 | 4,832,043 | 3.14 | 5,472,357 | 3.71 |
| 應收帳款淨額 | 7,671,838 | 4.98 | 7,531,858 | 5.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 146,186 | 0.09 | 137,958 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 1,418,485 | 0.92 | 2,066,105 | 1.40 |
| 存貨 | 5,670,476 | 3.68 | 3,945,663 | 2.67 |
| 預付款項 | 463,334 | 0.30 | 584,799 | 0.40 |
| 其他流動資產 | 793,326 | 0.52 | 1,494,231 | 1.01 |
| 流動資產合計 | 29,905,700 | 19.43 | 29,068,887 | 19.69 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,245,888 | 3.41 | 4,763,899 | 3.23 |
| 合約資產－非流動 | 3,463,456 | 2.25 | 3,208,519 | 2.17 |
| 採用權益法之投資 | 1,478,025 | 0.96 | 1,435,607 | 0.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 36,182,005 | 23.51 | 38,855,960 | 26.31 |
| 使用權資產 | 9,657,938 | 6.27 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 2,984,057 | 1.94 | 2,999,403 | 2.03 |
| 無形資產 | 59,078,475 | 38.38 | 62,175,645 | 42.11 |
| 遞延所得稅資產 | 839,240 | 0.55 | 806,521 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 5,085,175 | 3.30 | 4,352,587 | 2.95 |
| 非流動資產合計 | 124,014,259 | 80.57 | 118,598,141 | 80.31 |
| 資產總額 | 153,919,959 | 100.00 | 147,667,028 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 16,270,000 | 10.57 | 10,270,000 | 6.95 |
| 應付短期票券 | 1,898,111 | 1.23 | 1,498,992 | 1.02 |
| 合約負債－流動 | 1,807,407 | 1.17 | 2,030,793 | 1.38 |
| 應付帳款 | 7,660,285 | 4.98 | 6,756,980 | 4.58 |
| 應付帳款－關係人 | 135,162 | 0.09 | 179,588 | 0.12 |
| 其他應付款 | 8,823,705 | 5.73 | 9,581,496 | 6.49 |
| 本期所得稅負債 | 1,539,638 | 1.00 | 2,377,000 | 1.61 |
| 負債準備－流動 | 88,961 | 0.06 | 120,334 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 3,532,951 | 2.30 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,766,736 | 1.80 | 9,068,320 | 6.14 |
| 流動負債合計 | 44,522,956 | 28.93 | 41,883,503 | 28.36 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 1,861 | 0.00 |
| 合約負債－非流動 | 45,293 | 0.03 | 56,144 | 0.04 |
| 應付公司債 | 15,903,436 | 10.33 | 24,419,137 | 16.54 |
| 長期借款 | 8,586,076 | 5.58 | 8,889,438 | 6.02 |
| 負債準備－非流動 | 1,459,270 | 0.95 | 1,400,954 | 0.95 |
| 遞延所得稅負債 | 977,560 | 0.64 | 917,261 | 0.62 |
| 租賃負債－非流動 | 6,117,438 | 3.97 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,131,655 | 1.38 | 2,105,034 | 1.43 |
| 非流動負債合計 | 35,220,728 | 22.88 | 37,789,829 | 25.59 |
| 負債總額 | 79,743,684 | 51.81 | 79,673,332 | 53.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 34,959,441 | 22.71 | 34,208,519 | 23.17 |
| 預收股本 | 134,104 | 0.09 | 29,819 | 0.02 |
| 股本合計 | 35,093,545 | 22.80 | 34,238,338 | 23.19 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 20,274,694 | 13.17 | 12,580,692 | 8.52 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 28,922,281 | 18.79 | 27,558,064 | 18.66 |
| 特別盈餘公積 | 95,381 | 0.06 | 362,703 | 0.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,909,829 | 8.39 | 16,954,448 | 11.48 |
| 保留盈餘合計 | 41,927,491 | 27.24 | 44,875,215 | 30.39 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 438,905 | 0.29 | -95,381 | -0.06 |
| 庫藏股票 | -29,717,344 | -19.31 | -29,717,344 | -20.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 68,017,291 | 44.19 | 61,881,520 | 41.91 |
| 非控制權益 | 6,158,984 | 4.00 | 6,112,176 | 4.14 |
| 權益總額 | 74,176,275 | 48.19 | 67,993,696 | 46.05 |
| 負債及權益總計 | 153,919,959 | 100.00 | 147,667,028 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 13,410,397 | | 2,981,828 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 698,751,601 | | 698,751,601 | |