TWM — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台灣大公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,457,783 | 8,313,431 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,457,783 | 8,313,431 |
| 折舊費用 | 5,473,586 | 6,556,816 |
| 攤銷費用 | 2,650,050 | 3,082,389 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 84,214 | 125,129 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 149 | -5,789 |
| 利息費用 | 302,350 | 291,718 |
| 利息收入 | -35,989 | -34,270 |
| 股利收入 | -8,398 | -6,438 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,826 | -11,681 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,798 | 37,537 |
| 處分無形資產損失（利益） | -8,800 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -58,494 | 0 |
| 其他項目 | -7,188 | 5,217 |
| 收益費損項目合計 | 8,363,452 | 10,040,628 |
| 合約資產（增加）減少 | 589,440 | 323,453 |
| 應收帳款（增加）減少 | 193,346 | 82,166 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -46,993 | -4,958 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,356 | -33,691 |
| 存貨（增加）減少 | 1,951,242 | -130,172 |
| 預付款項（增加）減少 | -279,170 | -138,434 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 69,015 | 796,237 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,671 | -4,028 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -685,170 | -838,998 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,779,683 | 51,575 |
| 合約負債增加（減少） | -127,674 | -76,049 |
| 應付帳款增加（減少） | 541,847 | 186,998 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,794 | 11,862 |
| 其他應付款增加（減少） | -770,840 | -1,033,309 |
| 負債準備增加（減少） | -4,767 | 4,149 |
| 預收款項增加（減少） | 64,046 | -6,839 |
| 其他流動負債增加（減少） | -85,982 | 202,676 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,363 | -33,502 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -379,939 | -744,014 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,399,744 | -692,439 |
| 調整項目合計 | 9,763,196 | 9,348,189 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,220,979 | 17,661,620 |
| 收取之利息 | 3,035 | 67 |
| 支付之利息 | -626 | -634 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,516,935 | -2,149,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,706,453 | 15,511,823 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -407,419 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 548,542 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -335,246 | -27,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 166,807 | 0 |
| 預付投資款增加 | -30,554 | -100,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 33,298 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,173,445 | -3,167,261 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,431 | 36,126 |
| 預收款項增加－處分資產 | 149 | 222 |
| 存出保證金增加 | -196,782 | -145,115 |
| 存出保證金減少 | 164,391 | 135,093 |
| 取得無形資產 | -29,810,586 | -158,677 |
| 處分無形資產 | 6,000 | 0 |
| 取得使用權資產 | -20,821 | -14,546 |
| 其他金融資產增加 | -160,515 | -72,735 |
| 其他金融資產減少 | 68,572 | 43,227 |
| 預付設備款增加 | -219,127 | -73,891 |
| 收取之利息 | 24,888 | 31,564 |
| 收取之股利 | 0 | 52,007 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,329,417 | -3,460,986 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -4,680,000 | -6,370,000 |
| 應付短期票券增加 | 7,893,678 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,498,700 |
| 發行公司債 | 19,979,415 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,102,000 | -2,102,000 |
| 存入保證金增加 | 73,475 | 119,138 |
| 存入保證金減少 | -38,401 | -70,647 |
| 租賃本金償還 | -1,938,642 | -1,858,702 |
| 發放現金股利 | -655,043 | -693,361 |
| 支付之利息 | -332,790 | -301,990 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,199,692 | -12,776,262 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,826 | 1,282 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -426,098 | -724,143 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,663,370 | 7,498,710 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,237,272 | 6,774,567 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,237,272 | 6,774,567 |