TWM — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,265,397 | 12,566,213 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,265,397 | 12,566,213 |
| 折舊費用 | 8,206,431 | 9,723,595 |
| 攤銷費用 | 4,276,236 | 4,533,008 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 134,523 | 196,059 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 149 | -5,209 |
| 利息費用 | 459,372 | 433,638 |
| 利息收入 | -50,537 | -51,096 |
| 股利收入 | -102,762 | -117,211 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -68,475 | -11,159 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40,113 | 54,305 |
| 處分無形資產損失（利益） | -8,800 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -73,859 | 0 |
| 其他項目 | -3,656 | 6,990 |
| 收益費損項目合計 | 12,808,735 | 14,762,920 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 84,864 |
| 合約資產（增加）減少 | 589,273 | 264,859 |
| 應收帳款（增加）減少 | 294,807 | -404,063 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,479 | -9,962 |
| 其他應收款（增加）減少 | 100,865 | -123,992 |
| 存貨（增加）減少 | 785,063 | -761,214 |
| 預付款項（增加）減少 | -356,470 | -282,081 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 75,710 | 810,449 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,684 | -5,212 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -993,480 | -1,247,514 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 469,605 | -1,673,866 |
| 合約負債增加（減少） | -99,363 | -76,623 |
| 應付帳款增加（減少） | 735,951 | 5,140,963 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,439 | 538 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,014,998 | -1,231,872 |
| 負債準備增加（減少） | -23,669 | 365 |
| 預收款項增加（減少） | 111,465 | 8,024 |
| 其他流動負債增加（減少） | 96,944 | 92,532 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,096 | -39,350 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -214,327 | 3,894,577 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 255,278 | 2,220,711 |
| 調整項目合計 | 13,064,013 | 16,983,631 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,329,410 | 29,549,844 |
| 收取之利息 | 8,389 | 197 |
| 支付之利息 | -987 | -974 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,321,479 | -2,210,403 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,015,333 | 27,338,664 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -407,419 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,568,159 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -482,516 | -27,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 219,742 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -100,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 33,298 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,755,435 | -5,109,985 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,448 | 37,146 |
| 預收款項增加－處分資產 | 361 | 368 |
| 存出保證金增加 | -261,756 | -208,262 |
| 存出保證金減少 | 226,816 | 204,232 |
| 取得無形資產 | -29,851,204 | -206,165 |
| 處分無形資產 | 6,000 | 0 |
| 取得使用權資產 | -25,030 | -16,808 |
| 其他金融資產增加 | -220,941 | -152,825 |
| 其他金融資產減少 | 96,213 | 55,090 |
| 預付設備款增加 | -248,765 | -200,110 |
| 收取之利息 | 33,650 | 46,429 |
| 收取之股利 | 122,926 | 185,379 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,922,453 | -5,492,511 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 5,400,000 |
| 短期借款減少 | -1,170,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 15,385,465 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -298,700 |
| 發行公司債 | 19,979,415 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,203,000 | -2,253,000 |
| 存入保證金增加 | 128,203 | 172,162 |
| 存入保證金減少 | -66,953 | -93,114 |
| 租賃本金償還 | -2,939,852 | -2,824,316 |
| 發放現金股利 | -14,005,485 | -16,059,547 |
| 支付之利息 | -405,207 | -362,330 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,702,586 | -16,318,845 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -790 | -2,730 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,794,676 | 5,524,578 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,663,370 | 7,498,710 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,458,046 | 13,023,288 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,458,046 | 13,023,288 |