TWM — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,458,046 | 5.79 | 8,663,370 | 5.63 | 13,023,288 | 8.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 149 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,610,652 | 0.89 | 246,493 | 0.16 | 249,034 | 0.16 |
| 合約資產－流動 | 4,610,329 | 2.55 | 4,832,043 | 3.14 | 4,911,308 | 3.09 |
| 應收帳款淨額 | 7,277,145 | 4.03 | 7,671,838 | 4.98 | 7,585,200 | 4.78 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 168,665 | 0.09 | 146,186 | 0.09 | 155,872 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 1,387,608 | 0.77 | 1,418,485 | 0.92 | 2,151,715 | 1.35 |
| 存貨 | 4,885,413 | 2.70 | 5,670,476 | 3.68 | 4,706,877 | 2.96 |
| 預付款項 | 817,885 | 0.45 | 463,334 | 0.30 | 738,341 | 0.46 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 30,615 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 803,777 | 0.44 | 793,326 | 0.52 | 707,037 | 0.45 |
| 流動資產合計 | 32,050,135 | 17.73 | 29,905,700 | 19.43 | 34,228,672 | 21.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,500 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,948,156 | 1.08 | 5,245,888 | 3.41 | 4,786,983 | 3.01 |
| 合約資產－非流動 | 3,100,897 | 1.72 | 3,463,456 | 2.25 | 3,506,891 | 2.21 |
| 採用權益法之投資 | 1,848,260 | 1.02 | 1,478,025 | 0.96 | 1,640,080 | 1.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 38,592,413 | 21.35 | 36,182,005 | 23.51 | 36,990,076 | 23.29 |
| 使用權資產 | 9,010,505 | 4.99 | 9,657,938 | 6.27 | 9,930,778 | 6.25 |
| 投資性不動產淨額 | 2,770,780 | 1.53 | 2,984,057 | 1.94 | 2,978,278 | 1.88 |
| 無形資產 | 86,987,490 | 48.13 | 59,078,475 | 38.38 | 59,835,560 | 37.67 |
| 遞延所得稅資產 | 768,906 | 0.43 | 839,240 | 0.55 | 805,778 | 0.51 |
| 其他非流動資產 | 3,659,100 | 2.02 | 5,085,175 | 3.30 | 4,124,310 | 2.60 |
| 非流動資產合計 | 148,686,507 | 82.27 | 124,014,259 | 80.57 | 124,601,234 | 78.45 |
| 資產總額 | 180,736,642 | 100.00 | 153,919,959 | 100.00 | 158,829,906 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,100,000 | 8.35 | 16,270,000 | 10.57 | 15,670,000 | 9.87 |
| 應付短期票券 | 17,289,545 | 9.57 | 1,898,111 | 1.23 | 1,200,000 | 0.76 |
| 合約負債－流動 | 1,701,749 | 0.94 | 1,807,407 | 1.17 | 1,726,286 | 1.09 |
| 應付帳款 | 8,396,236 | 4.65 | 7,660,285 | 4.98 | 11,897,943 | 7.49 |
| 應付帳款－關係人 | 138,601 | 0.08 | 135,162 | 0.09 | 180,126 | 0.11 |
| 其他應付款 | 10,385,029 | 5.75 | 8,823,705 | 5.73 | 8,387,740 | 5.28 |
| 本期所得稅負債 | 1,395,178 | 0.77 | 1,539,638 | 1.00 | 2,561,672 | 1.61 |
| 負債準備－流動 | 60,335 | 0.03 | 88,961 | 0.06 | 102,327 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 3,466,731 | 1.92 | 3,532,951 | 2.30 | 3,525,545 | 2.22 |
| 其他流動負債 | 4,974,599 | 2.75 | 2,766,736 | 1.80 | 7,405,744 | 4.66 |
| 流動負債合計 | 62,908,003 | 34.81 | 44,522,956 | 28.93 | 52,657,383 | 33.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 51,588 | 0.03 | 45,293 | 0.03 | 47,871 | 0.03 |
| 應付公司債 | 35,602,395 | 19.70 | 15,903,436 | 10.33 | 17,214,347 | 10.84 |
| 長期借款 | 2,383,511 | 1.32 | 8,586,076 | 5.58 | 8,636,924 | 5.44 |
| 負債準備－非流動 | 1,501,571 | 0.83 | 1,459,270 | 0.95 | 1,448,562 | 0.91 |
| 遞延所得稅負債 | 1,042,650 | 0.58 | 977,560 | 0.64 | 960,745 | 0.60 |
| 租賃負債－非流動 | 5,518,479 | 3.05 | 6,117,438 | 3.97 | 6,373,530 | 4.01 |
| 其他非流動負債 | 2,109,076 | 1.17 | 2,131,655 | 1.38 | 2,087,169 | 1.31 |
| 非流動負債合計 | 48,209,270 | 26.67 | 35,220,728 | 22.88 | 36,769,148 | 23.15 |
| 負債總額 | 111,117,273 | 61.48 | 79,743,684 | 51.81 | 89,426,531 | 56.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 35,093,765 | 19.42 | 34,959,441 | 22.71 | 34,679,531 | 21.83 |
| 預收股本 | 30,450 | 0.02 | 134,104 | 0.09 | 279,910 | 0.18 |
| 股本合計 | 35,124,215 | 19.43 | 35,093,545 | 22.80 | 34,959,441 | 22.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 18,937,441 | 10.48 | 20,274,694 | 13.17 | 19,110,633 | 12.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 30,170,398 | 16.69 | 28,922,281 | 18.79 | 28,922,281 | 18.21 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 95,381 | 0.06 | 95,381 | 0.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,329,388 | 5.72 | 12,909,829 | 8.39 | 10,054,123 | 6.33 |
| 保留盈餘合計 | 40,499,786 | 22.41 | 41,927,491 | 27.24 | 39,071,785 | 24.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,496,880 | -0.83 | 438,905 | 0.29 | -26,166 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -29,717,344 | -16.44 | -29,717,344 | -19.31 | -29,717,344 | -18.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 63,347,218 | 35.05 | 68,017,291 | 44.19 | 63,398,349 | 39.92 |
| 非控制權益 | 6,272,151 | 3.47 | 6,158,984 | 4.00 | 6,005,026 | 3.78 |
| 權益總額 | 69,619,369 | 38.52 | 74,176,275 | 48.19 | 69,403,375 | 43.70 |
| 負債及權益總計 | 180,736,642 | 100.00 | 153,919,959 | 100.00 | 158,829,906 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 3,044,969 | | 13,410,397 | | 27,990,979 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 698,751,601 | | 698,751,601 | | 698,751,601 | |