TWM — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台灣大公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,838,557 | 5.05 | 7,498,710 | 5.08 | 7,663,871 | 4.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 85,341 | 0.05 | 81,474 | 0.06 | 698,807 | 0.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 252,240 | 0.16 | 255,732 | 0.17 | 269,895 | 0.17 |
| 合約資產－流動 | 5,227,317 | 3.37 | 5,472,357 | 3.71 | 6,431,049 | 4.14 |
| 應收帳款淨額 | 7,169,624 | 4.62 | 7,531,858 | 5.10 | 7,680,021 | 4.95 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 150,200 | 0.10 | 137,958 | 0.09 | 131,138 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 1,881,818 | 1.21 | 2,066,105 | 1.40 | 1,264,735 | 0.81 |
| 存貨 | 3,960,296 | 2.55 | 3,945,663 | 2.67 | 3,983,505 | 2.57 |
| 預付款項 | 540,997 | 0.35 | 584,799 | 0.40 | 715,330 | 0.46 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 31,005 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,466,968 | 0.95 | 1,494,231 | 1.01 | 2,377,335 | 1.53 |
| 流動資產合計 | 28,604,363 | 18.43 | 29,068,887 | 19.69 | 31,215,686 | 20.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,036,857 | 3.25 | 4,763,899 | 3.23 | 4,421,430 | 2.85 |
| 合約資產－非流動 | 3,259,119 | 2.10 | 3,208,519 | 2.17 | 3,890,682 | 2.51 |
| 採用權益法之投資 | 1,396,519 | 0.90 | 1,435,607 | 0.97 | 1,462,511 | 0.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 37,669,597 | 24.27 | 38,855,960 | 26.31 | 40,465,255 | 26.06 |
| 使用權資產 | 9,868,251 | 6.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 2,988,234 | 1.93 | 2,999,403 | 2.03 | 2,959,073 | 1.91 |
| 無形資產 | 61,351,224 | 39.53 | 62,175,645 | 42.11 | 64,596,278 | 41.60 |
| 遞延所得稅資產 | 798,579 | 0.51 | 806,521 | 0.55 | 919,631 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 4,233,516 | 2.73 | 4,352,587 | 2.95 | 5,335,065 | 3.44 |
| 非流動資產合計 | 126,601,896 | 81.57 | 118,598,141 | 80.31 | 124,049,925 | 79.90 |
| 資產總額 | 155,206,259 | 100.00 | 147,667,028 | 100.00 | 155,265,611 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,800,000 | 3.09 | 10,270,000 | 6.95 | 10,563,466 | 6.80 |
| 應付短期票券 | 3,997,896 | 2.58 | 1,498,992 | 1.02 | 3,098,913 | 2.00 |
| 合約負債－流動 | 2,021,941 | 1.30 | 2,030,793 | 1.38 | 2,474,721 | 1.59 |
| 應付帳款 | 6,892,836 | 4.44 | 6,756,980 | 4.58 | 7,329,480 | 4.72 |
| 應付帳款－關係人 | 141,453 | 0.09 | 179,588 | 0.12 | 211,551 | 0.14 |
| 其他應付款 | 7,692,298 | 4.96 | 9,581,496 | 6.49 | 8,509,894 | 5.48 |
| 本期所得稅負債 | 3,111,989 | 2.01 | 2,377,000 | 1.61 | 2,828,975 | 1.82 |
| 負債準備－流動 | 113,491 | 0.07 | 120,334 | 0.08 | 167,564 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 3,407,191 | 2.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 7,230,027 | 4.66 | 9,068,320 | 6.14 | 16,956,760 | 10.92 |
| 流動負債合計 | 39,409,122 | 25.39 | 41,883,503 | 28.36 | 52,141,324 | 33.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 1,861 | 0.00 | 6,961 | 0.00 |
| 合約負債－非流動 | 52,717 | 0.03 | 56,144 | 0.04 | 68,423 | 0.04 |
| 應付公司債 | 23,450,744 | 15.11 | 24,419,137 | 16.54 | 14,171,289 | 9.13 |
| 長期借款 | 8,838,598 | 5.69 | 8,889,438 | 6.02 | 12,141,842 | 7.82 |
| 負債準備－非流動 | 1,420,701 | 0.92 | 1,400,954 | 0.95 | 1,375,808 | 0.89 |
| 遞延所得稅負債 | 932,667 | 0.60 | 917,261 | 0.62 | 871,504 | 0.56 |
| 租賃負債－非流動 | 6,368,976 | 4.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,051,751 | 1.32 | 2,105,034 | 1.43 | 1,979,761 | 1.28 |
| 非流動負債合計 | 43,116,154 | 27.78 | 37,789,829 | 25.59 | 30,615,588 | 19.72 |
| 負債總額 | 82,525,276 | 53.17 | 79,673,332 | 53.95 | 82,756,912 | 53.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 34,238,338 | 22.06 | 34,208,519 | 23.17 | 34,208,328 | 22.03 |
| 預收股本 | 96,905 | 0.06 | 29,819 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 34,335,243 | 22.12 | 34,238,338 | 23.19 | 34,208,328 | 22.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 13,473,333 | 8.68 | 12,580,692 | 8.52 | 13,939,278 | 8.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 27,558,064 | 17.76 | 27,558,064 | 18.66 | 26,138,846 | 16.83 |
| 特別盈餘公積 | 362,703 | 0.23 | 362,703 | 0.25 | 690,034 | 0.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,058,026 | 12.92 | 16,954,448 | 11.48 | 21,591,123 | 13.91 |
| 保留盈餘合計 | 47,978,793 | 30.91 | 44,875,215 | 30.39 | 48,420,003 | 31.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 237,884 | 0.15 | -95,381 | -0.06 | -410,094 | -0.26 |
| 庫藏股票 | -29,717,344 | -19.15 | -29,717,344 | -20.12 | -29,717,344 | -19.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 66,307,909 | 42.72 | 61,881,520 | 41.91 | 66,440,171 | 42.79 |
| 非控制權益 | 6,373,074 | 4.11 | 6,112,176 | 4.14 | 6,068,528 | 3.91 |
| 權益總額 | 72,680,983 | 46.83 | 67,993,696 | 46.05 | 72,508,699 | 46.70 |
| 負債及權益總計 | 155,206,259 | 100.00 | 147,667,028 | 100.00 | 155,265,611 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 9,690,517 | | 2,981,828 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 698,751,601 | | 698,751,601 | | 698,751,601 | |