TWM — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,313,431 | 9,392,202 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,313,431 | 9,392,202 |
| 折舊費用 | 6,556,816 | 5,019,798 |
| 攤銷費用 | 3,082,389 | 3,636,550 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 125,129 | 185,470 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,789 | 17,453 |
| 利息費用 | 291,718 | 300,411 |
| 利息收入 | -34,270 | -33,709 |
| 股利收入 | -6,438 | -5,081 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,681 | 7,837 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37,537 | 31,699 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 124,618 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -103,586 |
| 其他項目 | 5,217 | -534 |
| 收益費損項目合計 | 10,040,628 | 9,180,926 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 691,565 |
| 合約資產（增加）減少 | 323,453 | 1,285,315 |
| 應收帳款（增加）減少 | 82,166 | 340,532 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,958 | -27,557 |
| 其他應收款（增加）減少 | -33,691 | 372,631 |
| 存貨（增加）減少 | -130,172 | 750,539 |
| 預付款項（增加）減少 | -138,434 | -225,046 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 796,237 | -780,073 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,028 | -4,512 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -838,998 | -1,226,465 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,575 | 1,176,929 |
| 合約負債增加（減少） | -76,049 | -498,004 |
| 應付帳款增加（減少） | 186,998 | -1,494,921 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,862 | 38,967 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,033,309 | -1,128,658 |
| 負債準備增加（減少） | 4,149 | -26,951 |
| 預收款項增加（減少） | -6,839 | 10,955 |
| 其他流動負債增加（減少） | 202,676 | 18,247 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,502 | -41,392 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -9,872 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -744,014 | -3,131,629 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -692,439 | -1,954,700 |
| 調整項目合計 | 9,348,189 | 7,226,226 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,661,620 | 16,618,428 |
| 收取之利息 | 67 | 524 |
| 支付之利息 | -634 | -620 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,149,230 | -1,148,937 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,511,823 | 15,469,395 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -27,000 | -20,771 |
| 預付投資款增加 | -100,000 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 31,090 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,167,261 | -4,129,600 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,126 | 12,124 |
| 預收款項增加－處分資產 | 222 | 64 |
| 存出保證金增加 | -145,115 | -182,835 |
| 存出保證金減少 | 135,093 | 165,301 |
| 取得無形資產 | -158,677 | -230,924 |
| 取得使用權資產 | -14,546 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -72,735 | -82,363 |
| 其他金融資產減少 | 43,227 | 1,509,500 |
| 預付設備款增加 | -73,891 | -89,005 |
| 收取之利息 | 31,564 | 34,005 |
| 收取之股利 | 52,007 | 49,743 |
| 其他投資活動 | 0 | 491,192 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,460,986 | -2,442,479 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -6,370,000 | -9,600,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,498,700 | -5,595,382 |
| 發行公司債 | 0 | 14,984,564 |
| 償還公司債 | 0 | -2,900,000 |
| 償還長期借款 | -2,102,000 | -8,102,000 |
| 存入保證金增加 | 119,138 | 52,788 |
| 存入保證金減少 | -70,647 | -53,501 |
| 租賃本金償還 | -1,858,702 | 0 |
| 發放現金股利 | -693,361 | -616,452 |
| 支付之利息 | -301,990 | -209,537 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,776,262 | -12,039,520 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,282 | 1,202 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -724,143 | 988,598 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,498,710 | 6,631,544 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,774,567 | 7,620,142 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,774,567 | 7,620,142 |