TWM — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,774,567 | 4.41 | 7,498,710 | 5.08 | 7,620,142 | 5.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 85,444 | 0.06 | 81,474 | 0.06 | 131,527 | 0.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 257,243 | 0.17 | 255,732 | 0.17 | 253,377 | 0.17 |
| 合約資產－流動 | 5,013,363 | 3.26 | 5,472,357 | 3.71 | 5,898,363 | 3.90 |
| 應收帳款淨額 | 7,359,220 | 4.79 | 7,531,858 | 5.10 | 7,448,645 | 4.92 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 150,868 | 0.10 | 137,958 | 0.09 | 131,047 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 2,081,099 | 1.35 | 2,066,105 | 1.40 | 1,415,939 | 0.94 |
| 存貨 | 4,075,835 | 2.65 | 3,945,663 | 2.67 | 3,581,270 | 2.37 |
| 預付款項 | 604,338 | 0.39 | 584,799 | 0.40 | 721,914 | 0.48 |
| 其他流動資產 | 694,532 | 0.45 | 1,494,231 | 1.01 | 2,279,980 | 1.51 |
| 流動資產合計 | 27,096,509 | 17.64 | 29,068,887 | 19.69 | 29,482,204 | 19.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,924,278 | 3.86 | 4,763,899 | 3.23 | 4,426,897 | 2.92 |
| 合約資產－非流動 | 3,346,768 | 2.18 | 3,208,519 | 2.17 | 3,412,662 | 2.25 |
| 採用權益法之投資 | 1,431,802 | 0.93 | 1,435,607 | 0.97 | 1,441,656 | 0.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 37,754,329 | 24.58 | 38,855,960 | 26.31 | 40,136,877 | 26.51 |
| 使用權資產 | 9,666,957 | 6.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 2,983,166 | 1.94 | 2,999,403 | 2.03 | 2,980,557 | 1.97 |
| 無形資產 | 60,633,521 | 39.47 | 62,175,645 | 42.11 | 63,760,694 | 42.11 |
| 遞延所得稅資產 | 818,405 | 0.53 | 806,521 | 0.55 | 840,475 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 3,948,040 | 2.57 | 4,352,587 | 2.95 | 4,932,176 | 3.26 |
| 非流動資產合計 | 126,507,266 | 82.36 | 118,598,141 | 80.31 | 121,931,994 | 80.53 |
| 資產總額 | 153,603,775 | 100.00 | 147,667,028 | 100.00 | 151,414,198 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,900,000 | 2.54 | 10,270,000 | 6.95 | 63,055 | 0.04 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 1,498,992 | 1.02 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,959,865 | 1.28 | 2,030,793 | 1.38 | 2,221,654 | 1.47 |
| 應付帳款 | 6,943,978 | 4.52 | 6,756,980 | 4.58 | 6,492,505 | 4.29 |
| 應付帳款－關係人 | 191,450 | 0.12 | 179,588 | 0.12 | 168,599 | 0.11 |
| 其他應付款 | 24,156,685 | 15.73 | 9,581,496 | 6.49 | 24,701,793 | 16.31 |
| 本期所得稅負債 | 1,808,424 | 1.18 | 2,377,000 | 1.61 | 2,404,755 | 1.59 |
| 負債準備－流動 | 109,315 | 0.07 | 120,334 | 0.08 | 156,727 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 3,424,882 | 2.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 7,265,314 | 4.73 | 9,068,320 | 6.14 | 11,975,039 | 7.91 |
| 流動負債合計 | 49,759,913 | 32.39 | 41,883,503 | 28.36 | 48,184,127 | 31.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 1,861 | 0.00 | 4,961 | 0.00 |
| 合約負債－非流動 | 51,023 | 0.03 | 56,144 | 0.04 | 63,514 | 0.04 |
| 應付公司債 | 19,944,211 | 12.98 | 24,419,137 | 16.54 | 29,178,532 | 19.27 |
| 長期借款 | 8,787,754 | 5.72 | 8,889,438 | 6.02 | 9,091,010 | 6.00 |
| 負債準備－非流動 | 1,434,203 | 0.93 | 1,400,954 | 0.95 | 1,381,121 | 0.91 |
| 遞延所得稅負債 | 949,619 | 0.62 | 917,261 | 0.62 | 897,841 | 0.59 |
| 租賃負債－非流動 | 6,193,616 | 4.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,062,507 | 1.34 | 2,105,034 | 1.43 | 1,970,501 | 1.30 |
| 非流動負債合計 | 39,422,933 | 25.67 | 37,789,829 | 25.59 | 42,587,480 | 28.13 |
| 負債總額 | 89,182,846 | 58.06 | 79,673,332 | 53.95 | 90,771,607 | 59.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 34,335,243 | 22.35 | 34,208,519 | 23.17 | 34,208,328 | 22.59 |
| 預收股本 | 344,288 | 0.22 | 29,819 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 34,679,531 | 22.58 | 34,238,338 | 23.19 | 34,208,328 | 22.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 16,652,574 | 10.84 | 12,580,692 | 8.52 | 12,306,029 | 8.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 28,922,281 | 18.83 | 27,558,064 | 18.66 | 27,558,064 | 18.20 |
| 特別盈餘公積 | 95,381 | 0.06 | 362,703 | 0.25 | 362,703 | 0.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,800,609 | 4.43 | 16,954,448 | 11.48 | 10,685,707 | 7.06 |
| 保留盈餘合計 | 35,818,271 | 23.32 | 44,875,215 | 30.39 | 38,606,474 | 25.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,128,647 | 0.73 | -95,381 | -0.06 | -445,621 | -0.29 |
| 庫藏股票 | -29,717,344 | -19.35 | -29,717,344 | -20.12 | -29,717,344 | -19.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 58,561,679 | 38.13 | 61,881,520 | 41.91 | 54,957,866 | 36.30 |
| 非控制權益 | 5,859,250 | 3.81 | 6,112,176 | 4.14 | 5,684,725 | 3.75 |
| 權益總額 | 64,420,929 | 41.94 | 67,993,696 | 46.05 | 60,642,591 | 40.05 |
| 負債及權益總計 | 153,603,775 | 100.00 | 147,667,028 | 100.00 | 151,414,198 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 34,428,820 | | 2,981,828 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 698,751,601 | | 698,751,601 | | 698,751,601 | |