TWM — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

本資料由台灣大公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,526,274 | 14,449,119 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,526,274 | 14,449,119 |
| 折舊費用 | 7,476,500 | 7,718,099 |
| 攤銷費用 | 5,367,435 | 2,491,399 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 302,196 | 227,718 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,915 | 8,973 |
| 利息費用 | 453,098 | 458,368 |
| 利息收入 | -46,610 | -122,429 |
| 股利收入 | -83,164 | -72,407 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,878 | -38,077 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 56,815 | 123,828 |
| 處分無形資產損失（利益） | 128,002 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,000 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -103,586 | 0 |
| 其他項目 | 1,047 | 31,404 |
| 收益費損項目合計 | 13,573,526 | 10,823,876 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 736,265 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,721,226 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,262 | 900,478 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,292 | -42,972 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,419 | 243,945 |
| 存貨（增加）減少 | 1,060,823 | 918,011 |
| 預付款項（增加）減少 | -319,888 | -397,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -763,257 | 920 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,944 | -10,011 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,734,926 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 648,326 | 1,613,114 |
| 合約負債增加（減少） | -741,187 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,386,017 | 564,698 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,812 | -73,948 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,521,691 | -732,935 |
| 負債準備增加（減少） | -60,637 | -10,188 |
| 預收款項增加（減少） | 12,313 | -291,492 |
| 其他流動負債增加（減少） | -87,631 | -168,331 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,333 | -18,603 |
| 其他營業負債增加（減少） | -14,808 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,818,179 | -730,799 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,169,853 | 882,315 |
| 調整項目合計 | 10,403,673 | 11,706,191 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,929,947 | 26,155,310 |
| 收取之利息 | 911 | 994 |
| 支付之利息 | -930 | -946 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,462,925 | -3,824,094 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,467,003 | 22,331,264 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,149 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,030,865 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 320,692 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 9,081 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,374 |
| 取得採用權益法之投資 | -20,771 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,925 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 31,090 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,068,958 | -7,032,658 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,462 | 29,175 |
| 預收款項減少－處分資產 | -6 | 0 |
| 存出保證金增加 | -244,055 | -1,165,002 |
| 存出保證金減少 | 223,243 | 158,853 |
| 取得無形資產 | -289,578 | -321,498 |
| 其他金融資產增加 | -86,107 | -57,736 |
| 其他金融資產減少 | 2,473,503 | 1,151,338 |
| 預付設備款增加 | -266,363 | -197,638 |
| 收取之利息 | 46,690 | 65,696 |
| 收取之股利 | 150,645 | 91,942 |
| 其他投資活動 | 491,192 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,519,789 | -7,974,246 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,250,000 |
| 短期借款減少 | -4,279,522 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 4,997,820 |
| 應付短期票券減少 | -3,196,783 | 0 |
| 發行公司債 | 14,984,564 | 0 |
| 償還公司債 | -2,900,000 | -2,900,000 |
| 償還長期借款 | -8,155,042 | -3,318,000 |
| 存入保證金增加 | 103,409 | 212,208 |
| 存入保證金減少 | -79,275 | -126,398 |
| 發放現金股利 | -15,860,099 | -15,860,290 |
| 支付之利息 | -261,007 | -340,358 |
| 非控制權益變動 | 2,316 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,641,439 | -16,085,018 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,310 | -3,182 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -696,535 | -1,731,182 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,631,544 | 7,704,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,935,009 | 5,973,335 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,935,009 | 5,973,335 |