TWM — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台灣大公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,935,009 | 4.03 | 6,631,544 | 4.29 | 5,973,335 | 4.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 87,365 | 0.06 | 0 | 0.00 | 353 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 252,247 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,104,467 | 0.71 | 1,118,783 | 0.76 |
| 合約資產－流動淨額 | 5,645,634 | 3.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 465,654 | 0.30 | 453,291 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 7,669,514 | 5.20 | 14,571,025 | 9.43 | 14,574,763 | 9.95 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 128,782 | 0.09 | 106,475 | 0.07 | 126,513 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 1,792,005 | 1.22 | 1,791,718 | 1.16 | 1,223,826 | 0.84 |
| 存貨 | 3,272,541 | 2.22 | 4,331,809 | 2.80 | 3,153,737 | 2.15 |
| 預付款項 | 818,268 | 0.55 | 506,343 | 0.33 | 901,191 | 0.62 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 2,571 | 0.00 | 1,737 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,369,853 | 0.93 | 2,840,345 | 1.84 | 2,969,873 | 2.03 |
| 流動資產合計 | 26,973,789 | 18.29 | 32,351,117 | 20.94 | 30,495,665 | 20.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,819,168 | 3.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,384,641 | 2.84 | 4,498,343 | 3.07 |
| 合約資產－非流動淨額 | 3,233,184 | 2.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 171,221 | 0.11 | 177,401 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,400,912 | 0.95 | 1,493,852 | 0.97 | 1,544,542 | 1.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 39,477,725 | 26.77 | 41,603,421 | 26.92 | 42,092,522 | 28.75 |
| 投資性不動產淨額 | 2,991,627 | 2.03 | 2,964,035 | 1.92 | 2,967,958 | 2.03 |
| 無形資產 | 62,933,143 | 42.68 | 65,372,820 | 42.31 | 57,536,512 | 39.30 |
| 遞延所得稅資產 | 818,450 | 0.56 | 820,244 | 0.53 | 674,000 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 4,799,499 | 3.26 | 5,361,403 | 3.47 | 6,426,837 | 4.39 |
| 非流動資產合計 | 120,473,708 | 81.71 | 122,171,637 | 79.06 | 115,918,115 | 79.17 |
| 資產總額 | 147,447,497 | 100.00 | 154,522,754 | 100.00 | 146,413,780 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,390,773 | 3.66 | 9,662,318 | 6.25 | 8,612,052 | 5.88 |
| 應付短期票券 | 2,398,684 | 1.63 | 5,595,892 | 3.62 | 4,997,820 | 3.41 |
| 合約負債－流動 | 1,982,337 | 1.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 6,602,305 | 4.48 | 8,014,484 | 5.19 | 7,597,810 | 5.19 |
| 應付帳款－關係人 | 158,444 | 0.11 | 129,632 | 0.08 | 72,034 | 0.05 |
| 其他應付款 | 8,998,294 | 6.10 | 11,224,440 | 7.26 | 9,649,809 | 6.59 |
| 本期所得稅負債 | 2,845,219 | 1.93 | 1,240,549 | 0.80 | 607,426 | 0.41 |
| 負債準備－流動 | 127,198 | 0.09 | 178,008 | 0.12 | 189,578 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 11,974,901 | 8.12 | 20,433,763 | 13.22 | 12,815,361 | 8.75 |
| 流動負債合計 | 40,478,155 | 27.45 | 56,479,086 | 36.55 | 44,541,890 | 30.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 1,960 | 0.00 | 9,961 | 0.01 | 11,961 | 0.01 |
| 合約負債－非流動 | 59,648 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 29,199,701 | 19.80 | 14,149,407 | 9.16 | 18,626,617 | 12.72 |
| 長期借款 | 8,940,274 | 6.06 | 14,192,673 | 9.18 | 16,130,127 | 11.02 |
| 負債準備－非流動 | 1,389,787 | 0.94 | 1,371,869 | 0.89 | 1,347,312 | 0.92 |
| 遞延所得稅負債 | 916,004 | 0.62 | 729,786 | 0.47 | 722,953 | 0.49 |
| 其他非流動負債 | 1,984,482 | 1.35 | 2,078,371 | 1.35 | 1,977,343 | 1.35 |
| 非流動負債合計 | 42,491,856 | 28.82 | 32,532,067 | 21.05 | 38,816,313 | 26.51 |
| 負債總額 | 82,970,011 | 56.27 | 89,011,153 | 57.60 | 83,358,203 | 56.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 34,208,328 | 23.20 | 34,208,328 | 22.14 | 34,208,328 | 23.36 |
| 預收股本 | 191 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 34,208,519 | 23.20 | 34,208,328 | 22.14 | 34,208,328 | 23.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 12,299,832 | 8.34 | 13,939,278 | 9.02 | 13,917,991 | 9.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 27,558,064 | 18.69 | 26,138,846 | 16.92 | 26,138,846 | 17.85 |
| 特別盈餘公積 | 362,703 | 0.25 | 690,034 | 0.45 | 690,034 | 0.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,959,072 | 9.47 | 14,735,424 | 9.54 | 12,375,989 | 8.45 |
| 保留盈餘合計 | 41,879,839 | 28.40 | 41,564,304 | 26.90 | 39,204,869 | 26.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -64,600 | -0.04 | -362,703 | -0.23 | -230,837 | -0.16 |
| 庫藏股票 | -29,717,344 | -20.15 | -29,717,344 | -19.23 | -29,717,344 | -20.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 58,606,246 | 39.75 | 59,631,863 | 38.59 | 57,383,007 | 39.19 |
| 非控制權益 | 5,871,240 | 3.98 | 5,879,738 | 3.81 | 5,672,570 | 3.87 |
| 權益總額 | 64,477,486 | 43.73 | 65,511,601 | 42.40 | 63,055,577 | 43.07 |
| 負債及權益總計 | 147,447,497 | 100.00 | 154,522,754 | 100.00 | 146,413,780 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 19,102 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 698,751,601 | | 698,751,601 | | 698,751,601 | |