TWM — Annual Report 2021

Mar 17, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台灣大公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,457,791 | 16,581,810 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,457,791 | 16,581,810 |
| 折舊費用 | 11,106,070 | 12,755,740 |
| 攤銷費用 | 5,885,215 | 5,923,848 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 190,763 | 241,043 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 149 | -2,858 |
| 利息費用 | 618,588 | 574,780 |
| 利息收入 | -66,122 | -115,313 |
| 股利收入 | -102,762 | -117,211 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99,891 | -10,488 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 257,006 | 277,123 |
| 處分無形資產損失（利益） | 64,703 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -73,859 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 13,332 | 40,155 |
| 其他項目 | -16,318 | -2,950 |
| 收益費損項目合計 | 17,776,874 | 19,563,869 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 84,864 |
| 合約資產（增加）減少 | -71,727 | 388,595 |
| 應收帳款（增加）減少 | -111,732 | -552,401 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32,645 | -276 |
| 其他應收款（增加）減少 | 77,777 | 607,142 |
| 存貨（增加）減少 | -95,788 | -1,724,813 |
| 預付款項（增加）減少 | -178,030 | -3,017 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,760 | 716,507 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -15,621 | -11,484 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,370,933 | -1,656,767 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,756,939 | -2,151,650 |
| 合約負債增加（減少） | 87,033 | 1,921 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,965,679 | 903,305 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25,394 | -44,426 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,476 | -533,329 |
| 負債準備增加（減少） | -81,084 | -11,582 |
| 預收款項增加（減少） | 67,708 | -19,658 |
| 其他流動負債增加（減少） | 523,117 | -14,010 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,355 | -48,831 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,577,968 | 233,390 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 821,029 | -1,918,260 |
| 調整項目合計 | 18,597,903 | 17,645,609 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,055,694 | 34,227,419 |
| 收取之利息 | 16,651 | 42,534 |
| 支付之利息 | -1,299 | -1,291 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,328,524 | -4,052,247 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,742,522 | 30,216,415 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -798,131 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,964,345 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,500 |
| 取得採用權益法之投資 | -572,714 | -262,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 219,742 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -100,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 33,298 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,037,092 | -6,605,925 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 93,237 | 49,700 |
| 預收款項增加－處分資產 | 331 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | -123 |
| 存出保證金增加 | -318,178 | -1,257,689 |
| 存出保證金減少 | 260,325 | 249,028 |
| 取得無形資產 | -29,904,358 | -291,260 |
| 處分無形資產 | 16,000 | 0 |
| 取得使用權資產 | -26,264 | -14,858 |
| 其他金融資產增加 | -269,366 | -222,215 |
| 其他金融資產減少 | 116,785 | 73,985 |
| 預付設備款增加 | -266,182 | -240,031 |
| 收取之利息 | 44,757 | 58,545 |
| 收取之股利 | 122,926 | 192,062 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,320,539 | -8,373,281 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 6,000,000 |
| 短期借款減少 | -6,470,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 12,289,537 | 399,285 |
| 發行公司債 | 19,979,415 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -4,500,000 |
| 舉借長期借款 | 6,496,758 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,304,000 | -2,304,000 |
| 存入保證金增加 | 192,808 | 217,256 |
| 存入保證金減少 | -119,240 | -138,587 |
| 租賃本金償還 | -3,881,512 | -3,776,678 |
| 發放現金股利 | -14,005,485 | -16,059,547 |
| 支付之利息 | -487,496 | -512,224 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,690,785 | -20,674,495 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,653 | -3,979 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,114,421 | 1,164,660 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,663,370 | 7,498,710 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,777,791 | 8,663,370 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,777,791 | 8,663,370 |