TTC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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個別現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,548 | -172,555 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,548 | -172,555 |
| 折舊費用 | 93,526 | 93,137 |
| 攤銷費用 | 638 | 617 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -222 | 0 |
| 利息費用 | 79,143 | 75,351 |
| 利息收入 | -59 | -65 |
| 股利收入 | -6 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,020 | 20,176 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -89 | 238 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,540 | 18,629 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -186,943 | -186,515 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 101,296 |
| 其他項目 | 2,346 | -2 |
| 收益費損項目合計 | -11,146 | 122,862 |
| 合約資產（增加）減少 | -3,604 | 692 |
| 應收票據（增加）減少 | 674 | -1,504 |
| 應收帳款（增加）減少 | 353 | -1,512 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19 | -63 |
| 其他應收款（增加）減少 | 219 | 9,471 |
| 存貨（增加）減少 | -10,115 | -61,956 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,549 | -64,114 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 752 | -619 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,251 | -119,605 |
| 合約負債增加（減少） | -9,091 | -15,159 |
| 應付票據增加（減少） | 1,839 | -4,029 |
| 應付帳款增加（減少） | 747 | -1,109 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,130 | -133,416 |
| 其他流動負債增加（減少） | -815 | -811 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,201 | -2,491 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,651 | -157,015 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,902 | -276,620 |
| 調整項目合計 | -113,048 | -153,758 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -145,596 | -326,313 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -13,085 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -145,596 | -339,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 479 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -743 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 757 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -415,931 | -462,572 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,217 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,006 | 84,822 |
| 取得無形資產 | -202 | -237 |
| 取得投資性不動產 | -19,669 | -2,842 |
| 處分投資性不動產 | 281,541 | 306,249 |
| 其他非流動資產增加 | -9,844 | -37,216 |
| 預付設備款增加 | -88,349 | -52,847 |
| 收取之利息 | 60 | 65 |
| 收取之股利 | 6 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -247,408 | -164,842 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 48,880 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,772 |
| 應付短期票券減少 | -49,772 | 0 |
| 舉借長期借款 | 13,117,010 | 10,780,010 |
| 償還長期借款 | -12,570,810 | -10,122,705 |
| 存入保證金增加 | 0 | 256 |
| 存入保證金減少 | -2,963 | 0 |
| 租賃本金償還 | -611 | -1,180 |
| 發放現金股利 | 0 | -236,965 |
| 支付之利息 | -79,051 | -74,384 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 443,803 | 443,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,799 | -60,556 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,284 | 185,840 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 176,083 | 125,284 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 176,083 | 125,284 |