TTC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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個別現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -68,467 | 8,868 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -68,467 | 8,868 |
| 折舊費用 | 47,010 | 44,990 |
| 攤銷費用 | 318 | 309 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -75 | 0 |
| 利息費用 | 40,062 | 36,430 |
| 利息收入 | -19 | -26 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -584 | 19,337 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -358 | 238 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 9,585 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -42,080 | -146,359 |
| 其他項目 | 961 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 45,235 | -35,496 |
| 合約資產（增加）減少 | 804 | -743 |
| 應收票據（增加）減少 | 873 | -5,094 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,192 | -3,617 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28 | -8 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,430 | 9,280 |
| 存貨（增加）減少 | -12,901 | -27,934 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,690 | -38,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -913 | -5,504 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,093 | -72,544 |
| 合約負債增加（減少） | -5,366 | 21,506 |
| 應付票據增加（減少） | 1,130 | -2,826 |
| 應付帳款增加（減少） | -427 | 2,446 |
| 其他應付款增加（減少） | -82,905 | -100,458 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,180 | 1,345 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,123 | -1,252 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,511 | -79,239 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,604 | -151,783 |
| 調整項目合計 | -70,369 | -187,279 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -138,836 | -178,411 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -13,085 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -138,836 | -191,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 480 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -147 | -366 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -207,504 | -322,985 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 462 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 78,810 |
| 取得無形資產 | -60 | -87 |
| 取得投資性不動產 | -1,123 | -1,866 |
| 處分投資性不動產 | 74,418 | 233,651 |
| 其他非流動資產增加 | -2,862 | -32,348 |
| 預付設備款增加 | -43,468 | -740 |
| 收取之利息 | 22 | 29 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,262 | -45,422 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -1,120 |
| 應付短期票券增加 | 152 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,626,410 | 5,076,590 |
| 償還長期借款 | -6,270,090 | -4,832,215 |
| 存入保證金減少 | -717 | -435 |
| 租賃本金償還 | -324 | -579 |
| 支付之利息 | -40,607 | -36,337 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 314,824 | 205,904 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,274 | -31,014 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,284 | 185,840 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,010 | 154,826 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,010 | 154,826 |