TTC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 594,314 | 221,885 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 594,314 | 221,885 |
| 折舊費用 | 46,653 | 36,349 |
| 攤銷費用 | 406 | 398 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -12,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21 | 0 |
| 利息費用 | 21,446 | 32,984 |
| 利息收入 | -25 | -57 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 502 | -7,112 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 468 | 46 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 291 | 154 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -132,172 | -137,993 |
| 處分投資損失（利益） | -2,374 | -1 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -230 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -65,056 | -87,232 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -10,999 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,878 | -77,725 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,495 | -3,063 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1 | -4 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,477 | 17 |
| 其他應收款（增加）減少 | 249 | 11,706 |
| 存貨（增加）減少 | 1,262,695 | 6,094 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,576 | 44,027 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -124 | -9,366 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,267,139 | -39,313 |
| 應付票據增加（減少） | 2,683 | -754 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,801 | 1,209 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 2,259 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,018 | -12,592 |
| 預收款項增加（減少） | 21,431 | 2,689 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,394 | -3,705 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,229 | -9,835 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,496 | -20,729 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,296,635 | -60,042 |
| 調整項目合計 | 1,231,579 | -147,274 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,825,893 | 74,611 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,631 | -27,295 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,796,262 | 47,316 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 4,985 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,476 | -82,299 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 816 | 5,863 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | -1,000 |
| 存出保證金減少 | 2,722 | 745,494 |
| 其他應收款增加 | 0 | -15,035 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -5,200 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 5,200 |
| 取得無形資產 | -868 | -196 |
| 取得投資性不動產 | -16,625 | -23,101 |
| 處分投資性不動產 | 182,221 | 297,644 |
| 其他非流動資產增加 | -3,960 | -3,940 |
| 預付設備款增加 | -4,839 | -761 |
| 收取之利息 | 28 | 58 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,996 | 922,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -3,880 |
| 舉借長期借款 | 2,633,000 | 2,465,000 |
| 償還長期借款 | -3,461,300 | -2,506,500 |
| 存入保證金減少 | -1,309 | -164,659 |
| 應付款項減少 | -850,000 | 0 |
| 支付之利息 | -21,560 | -33,434 |
| 其他籌資活動 | 0 | -747,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,701,169 | -990,473 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,097 | -20,430 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,037 | 166,773 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,134 | 146,343 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,134 | 146,343 |