TTC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 595,210 | 346,647 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 595,210 | 346,647 |
| 折舊費用 | 68,620 | 57,823 |
| 攤銷費用 | 592 | 601 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -12,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33 | 0 |
| 利息費用 | 33,081 | 47,994 |
| 利息收入 | -27 | -84 |
| 股利收入 | -32 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,563 | -12,422 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 420 | 46 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 568 | 1,348 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -188,622 | -289,189 |
| 處分投資損失（利益） | -2,374 | -4 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -230 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -52,690 |
| 收益費損項目合計 | -90,600 | -258,577 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -8,996 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,921 | -77,879 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,969 | -13,838 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19 | -4 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,240 | 97,847 |
| 其他應收款（增加）減少 | 368 | 11,802 |
| 存貨（增加）減少 | 1,258,343 | -8,455 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,949 | 63,592 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -416 | -9,708 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,259,039 | 54,361 |
| 應付票據增加（減少） | 953 | -7,315 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,342 | -5,107 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -28 | -64,488 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,312 | -17,638 |
| 預收款項增加（減少） | -22,238 | -108,208 |
| 其他流動負債增加（減少） | 732 | -4,072 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,849 | -10,371 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,460 | -217,199 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,255,579 | -162,838 |
| 調整項目合計 | 1,164,979 | -421,415 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,760,189 | -74,768 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,632 | -27,295 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,730,557 | -102,063 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -474 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 9,130 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,985 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -300,568 | -132,122 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 864 | 5,863 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | -1,570 |
| 存出保證金增加 | -76,473 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 740,337 |
| 其他應收款增加 | 0 | -6,252 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -5,200 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 5,200 |
| 取得無形資產 | -1,336 | -196 |
| 取得投資性不動產 | -36,219 | -23,510 |
| 處分投資性不動產 | 299,130 | 513,168 |
| 其他非流動資產增加 | -6,686 | -6,838 |
| 預付設備款增加 | -7,931 | -1,418 |
| 收取之利息 | 30 | 91 |
| 收取之股利 | 32 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -115,042 | 1,087,079 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,709 | 96,120 |
| 舉借長期借款 | 4,779,000 | 4,029,000 |
| 償還長期借款 | -4,977,700 | -3,673,400 |
| 存入保證金減少 | -763 | -179,995 |
| 應付款項減少 | -850,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -384,974 | -384,976 |
| 支付之利息 | -32,831 | -48,803 |
| 其他籌資活動 | 0 | -797,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,462,559 | -959,054 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 152,956 | 25,962 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,037 | 166,773 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,993 | 192,735 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,993 | 192,735 |