TTC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | | 105年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 230,993 | 0.98 | 78,037 | 0.32 | 192,735 | 0.79 | 166,773 | 0.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,056 | 0.05 | 12,023 | 0.05 | 9,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 419 | 0.00 | 483 | 0.00 | 512 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,457 | 0.01 | 17,378 | 0.07 | 20,747 | 0.08 | 127,032 | 0.49 |
| 應收帳款淨額 | 23,328 | 0.10 | 21,359 | 0.09 | 27,917 | 0.11 | 14,079 | 0.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 125 | 0.00 | 106 | 0.00 | 110 | 0.00 | 106 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 3,592 | 0.02 | 2,352 | 0.01 | 3,698 | 0.02 | 101,545 | 0.39 |
| 其他應收款淨額 | 2,339 | 0.01 | 2,710 | 0.01 | 29,455 | 0.12 | 35,012 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 3 | 0.00 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 | 34 | 0.00 |
| 存貨 | 793,258 | 3.38 | 2,034,453 | 8.35 | 2,025,218 | 8.26 | 2,002,209 | 7.78 |
| 預付款項 | 16,373 | 0.07 | 4,579 | 0.02 | 23,386 | 0.10 | 87,017 | 0.34 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 26,619 | 0.11 | 30,319 | 0.12 | 23,740 | 0.10 | 47,035 | 0.18 |
| 其他流動資產 | 4,054 | 0.02 | 3,638 | 0.01 | 7,593 | 0.03 | 4,468 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 1,114,616 | 4.74 | 2,207,450 | 9.06 | 2,364,124 | 9.64 | 2,585,310 | 10.05 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 76,819 | 0.33 | 83,575 | 0.34 | 89,272 | 0.36 | 89,272 | 0.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,969 | 0.08 | 20,161 | 0.08 | 16,328 | 0.07 | 3,906 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,071,808 | 17.33 | 3,823,875 | 15.69 | 1,751,115 | 7.14 | 1,007,316 | 3.91 |
| 投資性不動產淨額 | 17,865,921 | 76.03 | 17,972,578 | 73.74 | 19,957,396 | 81.39 | 17,170,113 | 66.72 |
| 無形資產 | 1,735 | 0.01 | 759 | 0.00 | 870 | 0.00 | 980 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 350,874 | 1.49 | 263,595 | 1.08 | 340,488 | 1.39 | 4,876,162 | 18.95 |
| 非流動資產合計 | 22,385,126 | 95.26 | 22,164,543 | 90.94 | 22,155,469 | 90.36 | 23,147,749 | 89.95 |
| 資產總計 | 23,499,742 | 100.00 | 24,371,993 | 100.00 | 24,519,593 | 100.00 | 25,733,059 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 4,709 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,380 | 0.04 |
| 應付票據 | 2,469 | 0.01 | 1,516 | 0.01 | 8,106 | 0.03 | 15,421 | 0.06 |
| 應付票據－關係人 | 425,000 | 1.81 | 850,000 | 3.49 | 425,000 | 1.73 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 10,659 | 0.05 | 32,001 | 0.13 | 24,978 | 0.10 | 30,085 | 0.12 |
| 應付建造合約款 | 33 | 0.00 | 61 | 0.00 | 1,125 | 0.00 | 65,613 | 0.25 |
| 其他應付款 | 139,947 | 0.60 | 99,385 | 0.41 | 90,940 | 0.37 | 109,387 | 0.43 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 29,642 | 0.12 | 29,640 | 0.12 | 27,310 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 352,161 | 1.50 | 122,667 | 0.50 | 273,643 | 1.12 | 345,923 | 1.34 |
| 流動負債合計 | 934,978 | 3.98 | 1,135,272 | 4.66 | 853,432 | 3.48 | 605,119 | 2.35 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 2,533,200 | 10.78 | 2,982,900 | 12.24 | 2,946,800 | 12.02 | 2,707,700 | 10.52 |
| 遞延所得稅負債 | 3,301,159 | 14.05 | 3,319,173 | 13.62 | 3,323,100 | 13.55 | 3,359,027 | 13.05 |
| 其他非流動負債 | 455,951 | 1.94 | 876,207 | 3.60 | 1,302,405 | 5.31 | 2,929,997 | 11.39 |
| 非流動負債合計 | 6,290,310 | 26.77 | 7,178,280 | 29.45 | 7,572,305 | 30.88 | 8,996,724 | 34.96 |
| 負債總計 | 7,225,288 | 30.75 | 8,313,552 | 34.11 | 8,425,737 | 34.36 | 9,601,843 | 37.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,700,000 | 32.77 | 7,700,000 | 31.59 | 7,700,000 | 31.40 | 7,700,000 | 29.92 |
| 股本合計 | 7,700,000 | 32.77 | 7,700,000 | 31.59 | 7,700,000 | 31.40 | 7,700,000 | 29.92 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,109,775 | 8.98 | 2,109,775 | 8.66 | 2,109,775 | 8.60 | 2,109,775 | 8.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 433,378 | 1.84 | 402,361 | 1.65 | 402,361 | 1.64 | 326,400 | 1.27 |
| 特別盈餘公積 | 3,441,456 | 14.64 | 3,459,277 | 14.19 | 3,463,261 | 14.12 | 3,501,329 | 13.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,589,899 | 11.02 | 2,387,019 | 9.79 | 2,418,421 | 9.86 | 2,493,712 | 9.69 |
| 保留盈餘合計 | 6,464,733 | 27.51 | 6,248,657 | 25.64 | 6,284,043 | 25.63 | 6,321,441 | 24.57 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -54 | 0.00 | 9 | 0.00 | 38 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 16,274,454 | 69.25 | 16,058,441 | 65.89 | 16,093,856 | 65.64 | 16,131,216 | 62.69 |
| 權益總計 | 16,274,454 | 69.25 | 16,058,441 | 65.89 | 16,093,856 | 65.64 | 16,131,216 | 62.69 |
| 負債及權益總計 | 23,499,742 | 100.00 | 24,371,993 | 100.00 | 24,519,593 | 100.00 | 25,733,059 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |