TTC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,885 | 406,053 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 221,885 | 406,053 |
| 折舊費用 | 36,198 | 30,507 |
| 攤銷費用 | 332 | 666 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,000 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 161 |
| 利息費用 | 32,984 | 16,682 |
| 利息收入 | -30 | -992 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,783 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -137,947 | -361,849 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 152 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,938 |
| 其他項目 | 0 | -5,892 |
| 收益費損項目合計 | -84,094 | -324,655 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,009 |
| 應收票據（增加）減少 | -77,725 | 2,633 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,063 | 48,956 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7 | -107 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 17 | 2,248 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,706 | 59,266 |
| 存貨（增加）減少 | 6,094 | -270,793 |
| 生物資產（增加）減少 | -7,574 | -7,873 |
| 預付款項（增加）減少 | 44,047 | 21,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,366 | -12,027 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,871 | -157,782 |
| 應付票據增加（減少） | -754 | -32,097 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,209 | -68,291 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 2,259 | -13,101 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,188 | 16,093 |
| 預收款項增加（減少） | 2,689 | 283,758 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,722 | 8,901 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,835 | -842 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,342 | 194,421 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,213 | 36,639 |
| 調整項目合計 | -143,307 | -288,016 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,578 | 118,037 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,315 | -55,874 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,263 | 62,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 80,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,787 |
| 處分子公司 | 0 | -25,115 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,288 | -59,097 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 426 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | -1,000 | -8,503 |
| 存出保證金增加 | 0 | -747,126 |
| 存出保證金減少 | 745,494 | 0 |
| 其他應收款增加 | -15,035 | -76,896 |
| 取得無形資產 | -196 | -57 |
| 取得投資性不動產 | -23,101 | -48,599 |
| 處分投資性不動產 | 297,644 | 515,600 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -593,274 |
| 其他非流動資產增加 | -3,940 | -24,621 |
| 預付設備款增加 | -761 | 0 |
| 收取之利息 | 27 | 1,794 |
| 其他投資活動 | -14,810 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 915,460 | -977,107 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 7,482 |
| 短期借款減少 | -3,880 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,465,000 | 805,000 |
| 償還長期借款 | -2,506,500 | -757,521 |
| 存入保證金減少 | -164,659 | -98,755 |
| 現金增資 | 0 | 999,983 |
| 支付之利息 | -33,434 | -16,661 |
| 其他籌資活動 | -747,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -990,473 | 939,528 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,750 | 24,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,773 | 180,420 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 143,023 | 205,004 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 143,023 | 205,004 |