TTC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 346,647 | 581,378 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 346,647 | 581,378 |
| 折舊費用 | 57,823 | 46,915 |
| 攤銷費用 | 601 | 877 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,000 | 43,794 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 252 |
| 利息費用 | 47,994 | 29,025 |
| 利息收入 | -84 | -1,015 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,422 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -289,143 | -504,624 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,348 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4 | -3,474 |
| 其他項目 | -52,690 | -5,892 |
| 收益費損項目合計 | -258,577 | -394,142 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,996 | 527 |
| 應收票據（增加）減少 | -77,879 | -49,695 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,838 | 54,463 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4 | -131 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 97,847 | 968 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,802 | 59,266 |
| 存貨（增加）減少 | -8,455 | -266,462 |
| 生物資產（增加）減少 | -12,452 | -12,659 |
| 預付款項（增加）減少 | 63,592 | 25,800 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,708 | -8,195 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,909 | -196,118 |
| 應付票據增加（減少） | -7,315 | -30,137 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,107 | -70,952 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -64,488 | -9,985 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,638 | -9,328 |
| 預收款項增加（減少） | -108,208 | 176,930 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,072 | 14,662 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,371 | -1,314 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -217,199 | 69,876 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,290 | -126,242 |
| 調整項目合計 | -433,867 | -520,384 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -87,220 | 60,994 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,295 | -55,874 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -114,515 | 5,120 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -474 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 80,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -15,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,787 |
| 處分子公司 | 0 | -25,115 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,233 | -93,087 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 426 | 4 |
| 預收款項減少－處分資產 | -1,570 | -8,080 |
| 存出保證金增加 | 0 | -746,769 |
| 存出保證金減少 | 740,337 | 0 |
| 其他應收款增加 | -6,252 | -78,775 |
| 其他應收款－關係人增加 | -5,200 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 5,200 | 0 |
| 取得無形資產 | -196 | -57 |
| 取得投資性不動產 | -23,510 | -52,305 |
| 處分投資性不動產 | 513,168 | 718,796 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,296,274 |
| 其他非流動資產增加 | -6,838 | -35,507 |
| 預付設備款增加 | -1,418 | -1 |
| 收取之利息 | 91 | 1,815 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,099,531 | -1,541,568 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 96,120 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -23,514 |
| 舉借長期借款 | 4,029,000 | 3,351,192 |
| 償還長期借款 | -3,673,400 | -2,079,413 |
| 存入保證金減少 | -179,995 | -150,278 |
| 發放現金股利 | -384,976 | -475,293 |
| 現金增資 | 0 | 999,983 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -102,472 |
| 支付之利息 | -48,803 | -28,357 |
| 其他籌資活動 | -797,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -959,054 | 1,491,848 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,962 | -44,600 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,773 | 180,420 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,735 | 135,820 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,735 | 135,820 |