TTC — Interim / Quarterly Report 2014

May 7, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 158,602 | 264,530 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 158,602 | 264,530 |
| 折舊費用 | 20,506 | 19,341 |
| 攤銷費用 | 965 | 1,307 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11 | -1,922 |
| 利息費用 | 9,798 | 21,023 |
| 利息收入 | -2,256 | -1,841 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -85,596 | -254,504 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 153 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,323 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -57,742 | -216,596 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,025 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -60,961 | -10,824 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,199 | 11,529 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -2 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 28,689 | 5,194 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,816 | 32,344 |
| 存貨（增加）減少 | 21,358 | -21,481 |
| 生物資產（增加）減少 | -11,018 | 5,981 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,699 | -7,544 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,560 | 12,734 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,201 | 27,931 |
| 應付票據增加（減少） | 18,964 | -70,060 |
| 應付帳款增加（減少） | -104,744 | -47,755 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,784 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 23,076 | 1,567 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,086 | 49,622 |
| 預收款項增加（減少） | -15,868 | 24,039 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14 | -1,058 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -375 | -776 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,875 | -46,205 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,076 | -18,274 |
| 調整項目合計 | -195,818 | -234,870 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,216 | 29,660 |
| 退還（支付）之所得稅 | -874 | 166 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,090 | 29,826 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -80,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -11,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 44,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 31,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,174 | -33,452 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 657 |
| 預收款項減少－處分資產 | -129,013 | -397,495 |
| 存出保證金增加 | -1,152 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 38,408 |
| 其他應收款增加 | -10,358 | -24,326 |
| 取得無形資產 | -311 | -259 |
| 取得投資性不動產 | -5,249 | -1,200 |
| 處分投資性不動產 | 141,072 | 421,822 |
| 其他非流動資產增加 | -2,144 | -15,942 |
| 收取之利息 | 2,808 | 1,833 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,521 | -69,754 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 177,016 | 103,694 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 7,209 |
| 應付短期票券減少 | -43,948 | 0 |
| 償還長期借款 | -114,627 | -125,649 |
| 其他借款減少 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -44,539 | -115,211 |
| 其他非流動負債增加 | 97,368 | 219,712 |
| 支付之利息 | -9,520 | -16,259 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3,856 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,750 | 77,352 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,861 | 37,424 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,414 | 99,081 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,553 | 136,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,553 | 136,505 |