TTC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 334,107 | 480,776 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 334,107 | 480,776 |
| 折舊費用 | 41,194 | 38,936 |
| 攤銷費用 | 2,012 | 2,750 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15 | -2,038 |
| 利息費用 | 19,447 | 40,461 |
| 利息收入 | -3,074 | -1,976 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -179,763 | -430,605 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 190 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,285 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -121,264 | -352,472 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -57 | -3,030 |
| 應收票據（增加）減少 | -263,092 | -9,136 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,338 | 12,799 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 36,133 | 4,139 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,135 | 32,633 |
| 存貨（增加）減少 | 41,251 | -28,961 |
| 生物資產（增加）減少 | -5,881 | 3,847 |
| 預付款項（增加）減少 | 73,130 | -25,163 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,747 | -1,954 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -159,466 | -14,825 |
| 應付票據增加（減少） | 34,452 | -55,485 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,397 | -28,523 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,784 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 80,681 | -3,346 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,772 | 54,856 |
| 預收款項增加（減少） | -70,226 | 26,682 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,542 | 336 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,459 | -1,548 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,263 | -8,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -203,729 | -23,637 |
| 調整項目合計 | -324,993 | -376,109 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,114 | 104,667 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,422 | -14,243 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -91,308 | 90,424 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -80,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -11,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 44,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 60,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,296 | -135,031 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 676 |
| 預收款項減少－處分資產 | -277,443 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,108 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 38,726 |
| 其他應收款增加 | -1,900 | 0 |
| 取得無形資產 | -706 | -647 |
| 取得投資性不動產 | -63,215 | -18,956 |
| 處分投資性不動產 | 287,618 | 804,836 |
| 其他非流動資產增加 | -8,977 | -25,027 |
| 收取之利息 | 3,086 | 1,964 |
| 其他投資活動 | -50,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -131,927 | 636,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 166,695 |
| 短期借款減少 | -15,569 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -193,500 | -142,775 |
| 償還公司債 | -1,200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,815,252 | 252,000 |
| 償還長期借款 | -1,422,584 | -397,607 |
| 存入保證金增加 | 23,361 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 277,829 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -555,116 |
| 支付之利息 | -19,647 | -30,961 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3,856 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 463,942 | -703,908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 240,707 | 22,657 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,414 | 99,081 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,121 | 121,738 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,121 | 121,738 |