TTC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 575,110 | 655,840 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 575,110 | 655,840 |
| 折舊費用 | 62,145 | 59,123 |
| 攤銷費用 | 3,076 | 4,597 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24 | -2,035 |
| 利息費用 | 29,582 | 59,707 |
| 利息收入 | -3,918 | -3,475 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -336,761 | -548,082 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 228 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,295 | -159 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -246,919 | -430,324 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -34 | -847 |
| 應收票據（增加）減少 | -213,843 | -28,979 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,090 | -9,000 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 2 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 46,389 | -34,912 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,776 | 25,613 |
| 存貨（增加）減少 | 26,279 | -6,026 |
| 生物資產（增加）減少 | -4,575 | -4,112 |
| 預付款項（增加）減少 | 50,384 | -27,666 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,050 | -2,655 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -171,764 | -88,582 |
| 應付票據增加（減少） | 40,291 | -70,732 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,111 | 68,523 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,784 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 52,605 | 11,296 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,856 | 58,899 |
| 預收款項增加（減少） | 7,421 | 21,660 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,885 | -1,400 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,208 | -2,779 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,743 | 83,683 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -194,507 | -4,899 |
| 調整項目合計 | -441,426 | -435,223 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,684 | 220,617 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107,862 | -20,018 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,822 | 200,599 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -80,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -11,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 44,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 68,250 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,989 | -270,157 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 675 |
| 預收款項減少－處分資產 | -20 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,010 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 39,859 |
| 其他應收款增加 | -7,800 | 0 |
| 取得無形資產 | -733 | -556 |
| 取得投資性不動產 | -73,017 | -19,610 |
| 處分投資性不動產 | 516,325 | 1,034,245 |
| 其他非流動資產增加 | -12,000 | -38,894 |
| 預付設備款增加 | -57,669 | 0 |
| 收取之利息 | 4,584 | 3,369 |
| 其他投資活動 | -50,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 282,685 | 726,181 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 64,482 |
| 短期借款減少 | -2,769 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 90,226 |
| 應付短期票券減少 | -193,500 | 0 |
| 償還公司債 | -1,200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,095,537 | 252,000 |
| 償還長期借款 | -1,672,540 | -559,077 |
| 存入保證金減少 | -28,412 | -330,256 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -363,547 |
| 發放現金股利 | -360,154 | 0 |
| 支付之利息 | -29,220 | -44,966 |
| 非控制權益變動 | -13,118 | -28,788 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -205,376 | -919,926 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,131 | 6,854 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,414 | 99,081 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 231,545 | 105,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 231,545 | 105,935 |