TTC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 480,776 | 159,526 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 480,776 | 159,526 |
| 折舊費用 | 38,936 | 19,326 |
| 攤銷費用 | 2,750 | 1,877 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -754 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,038 | -4,234 |
| 利息費用 | 40,461 | 21,498 |
| 利息收入 | -1,976 | -461 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -430,605 | -239,780 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -12,425 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 110 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -303 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -353,226 | -214,392 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,030 | 3,522 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,136 | -2,307 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,553 | -70,338 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1 | 104 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 4,139 | 49,344 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32,633 | 15,941 |
| 存貨（增加）減少 | -24,337 | -68,206 |
| 生物資產（增加）減少 | 3,847 | -23,084 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,163 | -46,580 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,954 | 3,901 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,828 | -7,635 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,275 | -145,338 |
| 應付票據增加（減少） | -55,485 | -25,513 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,523 | -1,575 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,784 | -18,874 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -3,346 | 5,149 |
| 其他應付款增加（減少） | 54,856 | -10,897 |
| 預收款項增加（減少） | 26,682 | 6,222 |
| 其他流動負債增加（減少） | 336 | 16,174 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,548 | -1,202 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,812 | -30,516 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,087 | -175,854 |
| 調整項目合計 | -376,313 | -390,246 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,463 | -230,720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,039 | -1,788 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 90,424 | -232,508 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -89,118 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 7,219 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -11,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 15,458 |
| 處分子公司 | 60,600 | 135,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,620 | -30,593 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 676 | 0 |
| 存出保證金減少 | 38,726 | 1,947 |
| 取得無形資產 | -647 | -1,503 |
| 取得投資性不動產 | -24,367 | -3,365 |
| 處分投資性不動產 | 804,836 | 393,161 |
| 其他非流動資產增加 | -15,909 | -5,653 |
| 收取之利息 | 1,964 | 455 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 636,141 | 512,136 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 166,695 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -160,220 |
| 應付短期票券減少 | -142,775 | -163,217 |
| 償還公司債 | 0 | -5,683 |
| 舉借長期借款 | 252,000 | 158,110 |
| 償還長期借款 | -397,607 | -170,050 |
| 存入保證金增加 | 0 | 26,713 |
| 存入保證金減少 | -219,873 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 73,810 |
| 其他非流動負債減少 | -335,243 | 0 |
| 支付之利息 | -30,961 | -11,670 |
| 非控制權益變動 | 3,856 | 10,583 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -703,908 | -241,624 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -5,025 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,657 | 32,979 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,081 | 137,463 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,738 | 170,442 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,738 | 170,442 |