TTC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 655,840 | 234,513 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 655,840 | 234,513 |
| 折舊費用 | 59,123 | 28,580 |
| 攤銷費用 | 4,597 | 3,279 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,035 | -15,465 |
| 利息費用 | 59,707 | 31,733 |
| 利息收入 | -3,475 | -770 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -548,082 | -422,019 |
| 處分投資損失（利益） | -159 | -12,573 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 110 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -303 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -430,324 | -387,428 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -847 | 12,247 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,979 | -18,502 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,000 | 91,144 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2 | 104 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -34,912 | 67,345 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,613 | 15,924 |
| 存貨（增加）減少 | 637 | 9,108 |
| 生物資產（增加）減少 | -4,112 | -27,740 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,666 | -219,448 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,655 | 6,101 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,663 | -13,915 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,582 | -77,632 |
| 應付票據增加（減少） | -70,732 | -54,027 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -5,014 |
| 應付帳款增加（減少） | 68,523 | -48,414 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,784 | 0 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 11,296 | 8,903 |
| 其他應付款增加（減少） | 58,899 | -184,132 |
| 預收款項增加（減少） | 21,660 | 108,394 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,400 | 14,040 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,779 | -1,844 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 83,683 | -162,094 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,899 | -239,726 |
| 調整項目合計 | -435,223 | -627,154 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 220,617 | -392,641 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,018 | -1,826 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 200,599 | -394,467 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -80,000 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 7,219 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -11,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 16,133 |
| 處分子公司 | 66,450 | 135,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -270,157 | -169,554 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 675 | 0 |
| 存出保證金減少 | 39,859 | -47,299 |
| 取得無形資產 | -556 | -1,675 |
| 取得投資性不動產 | -19,610 | -13,698 |
| 處分投資性不動產 | 1,034,245 | 699,906 |
| 其他非流動資產增加 | -38,894 | 6,760 |
| 收取之利息 | 3,369 | 834 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 724,381 | 633,636 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 64,482 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -49,292 |
| 應付短期票券增加 | 90,226 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -88,202 |
| 償還公司債 | 0 | -5,683 |
| 舉借長期借款 | 252,000 | 143,926 |
| 償還長期借款 | -559,077 | -107,672 |
| 存入保證金增加 | 0 | 26,713 |
| 存入保證金減少 | -330,256 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 13,191 |
| 其他非流動負債減少 | -363,547 | -67 |
| 發放現金股利 | 0 | -154,110 |
| 支付之利息 | -44,966 | -16,422 |
| 非控制權益變動 | -26,988 | 34,732 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -918,126 | -202,886 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 678 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,854 | 36,961 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,081 | 137,463 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,935 | 174,424 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,935 | 174,424 |