TTC — Capital/Financing Update 2021

Oct 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	1	發言日期	110/10/20	發言時間	14:57:10
發言人	高力川	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	本公司110年9月份高流動性資產及借款相關財務資訊
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/09/30
說明	1.事實發生日:110/09/30 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1101802811號函規定辦理， 說明本公司民國110年9月份自結報表之高流動性資產及借款相關財務訊息。 3.財務資訊年度月份:110年9月份 4.現金及約當現金（單位:仟元）:115,155 5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0 6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0 7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額） （單位:仟元）:0 8.短期借款（單位仟元）:80,000 9.應付短期票券（單位仟元）:0 10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:467,300 11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0 12.因應措施:目前並無資金缺口故不適用 13.其他應敘明事項:本公司與各銀行往來情形良好並按時支付利息，且銀行額度足以 應付營運週轉資金需求，目前並無資金缺口情形。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.