TTC — Annual Report 2017

Mar 23, 2017

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 306,099 | 724,571 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 306,099 | 724,571 |
| 折舊費用 | 81,191 | 64,730 |
| 攤銷費用 | 816 | 1,075 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,000 | 55,794 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23 | 36 |
| 利息費用 | 63,454 | 42,037 |
| 利息收入 | -99 | -1,072 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,321 | -3,865 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -328,655 | -652,134 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,367 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4 | -3,299 |
| 金融資產減損損失 | 4,197 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 5,950 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -17,575 |
| 其他項目 | -52,691 | -5,892 |
| 收益費損項目合計 | -252,818 | -520,165 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -11,996 | 2,370 |
| 應收票據（增加）減少 | -77,177 | -50,100 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,280 | 57,020 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -106 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 99,193 | -5,932 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,472 | 59,267 |
| 存貨（增加）減少 | -18,689 | 15,342 |
| 生物資產（增加）減少 | -29,024 | -17,748 |
| 預付款項（增加）減少 | 82,361 | 40,974 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,753 | -2,777 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,107 | 98,310 |
| 應付票據增加（減少） | -13,905 | -33,217 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,916 | -35,147 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -65,552 | 1,538 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,270 | -732 |
| 預收款項增加（減少） | -102,660 | -100,324 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,596 | 8,651 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,910 | -1,841 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -209,977 | -161,072 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,870 | -62,762 |
| 調整項目合計 | -413,688 | -582,927 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -107,589 | 141,644 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,297 | -55,876 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -134,886 | 85,768 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -474 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 80,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -15,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,500 | 8,787 |
| 處分子公司 | 0 | -23,941 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -955,250 | -113,136 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,254 | 6 |
| 預收款項減少－處分資產 | -1,300 | -8,077 |
| 存出保證金增加 | 0 | -747,559 |
| 存出保證金減少 | 740,474 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | -34,373 |
| 其他應收款－關係人增加 | -5,200 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 5,200 | 0 |
| 取得無形資產 | -196 | -402 |
| 取得投資性不動產 | -26,090 | -60,413 |
| 處分投資性不動產 | 589,722 | 909,802 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,305,387 |
| 其他非流動資產增加 | -8,635 | -40,643 |
| 預付設備款增加 | -3,785 | 0 |
| 收取之利息 | 104 | 1,866 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 337,324 | -1,348,470 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 96,120 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,697 |
| 舉借長期借款 | 6,658,000 | 4,942,000 |
| 償還長期借款 | -6,417,300 | -3,780,121 |
| 存入保證金減少 | -178,832 | -200,945 |
| 發放現金股利 | -384,976 | -475,293 |
| 現金增資 | 0 | 999,983 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -190,226 |
| 支付之利息 | -64,186 | -41,646 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -291,174 | 1,249,055 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -88,736 | -13,647 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,773 | 180,420 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,037 | 166,773 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,037 | 166,773 |