TTC — Annual Report 2014

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 968,641 | 750,352 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 968,641 | 750,352 |
| 折舊費用 | 75,480 | 52,599 |
| 攤銷費用 | 4,856 | 4,088 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,029 | -8,543 |
| 利息費用 | 74,680 | 48,310 |
| 利息收入 | -10,337 | -847 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -870,773 | -595,052 |
| 處分投資損失（利益） | -156 | -41,537 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 404 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,481 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -303 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -728,279 | -532,400 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,853 | 6,510 |
| 應收票據（增加）減少 | -75,439 | -2,791 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,323 | -5,437 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2 | 103 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -27,157 | 137,946 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,009 | -14,064 |
| 存貨（增加）減少 | 250,537 | 68,707 |
| 生物資產（增加）減少 | -478 | -20,416 |
| 預付款項（增加）減少 | 91,111 | 680,275 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,498 | 1,140 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 283,535 | 851,973 |
| 應付票據增加（減少） | -74,527 | -50,164 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,784 | -4,430 |
| 應付帳款增加（減少） | 82,255 | -64,236 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 15,720 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 3,469 | 12,014 |
| 其他應付款增加（減少） | 80,012 | -351,499 |
| 預收款項增加（減少） | -75,469 | 99,270 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,771 | 28,091 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,043 | -3,044 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,142 | -318,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 287,677 | 533,695 |
| 調整項目合計 | -440,602 | 1,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 528,039 | 751,647 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,476 | -1,837 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 507,563 | 749,810 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -80,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -11,000 | -282 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,882 | 16,416 |
| 處分子公司 | 0 | -4,363 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -524,201 | -234,319 |
| 存出保證金增加 | 0 | -16,621 |
| 存出保證金減少 | 41,047 | 0 |
| 取得無形資產 | -688 | -1,210 |
| 取得投資性不動產 | -21,866 | -4,664,492 |
| 處分投資性不動產 | 1,523,901 | 1,024,881 |
| 其他非流動資產增加 | -64,406 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 31,900 |
| 收取之利息 | 9,578 | 844 |
| 其他投資活動 | 0 | 7,177 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 874,247 | -3,840,069 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -51,198 | -166,145 |
| 應付短期票券減少 | -199,251 | -240,397 |
| 償還公司債 | 0 | -5,683 |
| 舉借長期借款 | 448,331 | 1,476,032 |
| 償還長期借款 | -724,063 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,064,541 |
| 存入保證金減少 | -370,576 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 23,536 |
| 其他非流動負債減少 | -451,547 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -154,110 |
| 現金增資 | 0 | 900,000 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 82,213 | 188,622 |
| 支付之利息 | -58,054 | -25,843 |
| 非控制權益變動 | -28,332 | -8,676 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,352,477 | 3,051,877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,333 | -38,382 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,081 | 137,463 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 128,414 | 99,081 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 128,414 | 99,081 |