Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600552 公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 9

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人夏宁、主管会计工作负责人章贯及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	8,262,786,007.41	7,533,129,776.66	9.69
归属于上市公司股东的净资产	2,551,896,964.86	2,534,603,118.42	0.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	63,824,618.21	29,599,295.77	115.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,622,826,250.36	821,777,381.08	97.48
归属于上市公司股东的净利润	16,097,588.87	8,791,338.93	83.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,585,026.69	-10,514,674.88	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.63	0.35	增加0.28 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0211	0.0115	83.48
稀释每股收益（元/股）	0.0211	0.0115	83.48

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元币种：人民币
项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,453,928.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,477.68
少数股东权益影响额（税后）	-1,428,860.93
所得税影响额	-1,451,027.44

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合计 6,512,562.18

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数（户）				35,470
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
安徽华光光电材料科技集团 有限公司	166,755,932	21.83	0	无	0		国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研 究院有限公司	33,510,646	4.39	0	无	0		国有法人
欧木兰	13,273,433	1.74	0	无	0		境内自然人
万国鹏	9,820,800	1.29	0	无	0		境内自然人
郑天云	9,026,000	1.18	0	无	0		境内自然人
陈雷	7,668,336	1.00	0	无	0		境内自然人
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	1.00	0	无	0		国有法人
禤新洲	6,741,228	0.88	0	无	0		境内自然人
王晓晖	5,925,000	0.78	0	无	0		境内自然人
王志	5,184,002	0.68	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司		166,755,932		人民币普通股		166,755,932
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司		33,510,646		人民币普通股		33,510,646
欧木兰		13,273,433		人民币普通股		13,273,433
万国鹏		9,820,800		人民币普通股		9,820,800
郑天云		9,026,000		人民币普通股		9,026,000
陈雷		7,668,336		人民币普通股		7,668,336
凯盛科技集团有限公司		7,653,725		人民币普通股		7,653,725
禤新洲		6,741,228		人民币普通股		6,741,228
王晓晖		5,925,000		人民币普通股		5,925,000
王志		5,184,002		人民币普通股		5,184,002
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽华光光电材料科技集团有限公司与中建材蚌埠 玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限 公司存在关联关系，属于一致行动人。

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

财务报表项目大幅变动说明

1、资产负债表项目

1、资产负债表项目
项目	期末余额	年初余额	变动比例 （%）	变动原因说明
应收票据	97,934,520.16	31,496,650.18		本期预收合同负债增加 所致。
			210.94
应收款项融资	460,885,988.02	316,189,633.26	45.76	本期收入增加所致。
预付款项	375,191,164.33	221,015,098.38		本期预付材料款增加所 致。
			69.76
应付票据	914,906,115.19	583,760,921.99		本期应付货款增加所
			56.73
				致。
合同负债	134,738,715.63	43,366,440.09		本期预收货款增加所 致。
			210.70
一年内到期的非流动 负债	336,710,000.00	858,388,571.19		本期公司一年内到期的 长期借款减少所致。
			-60.77
其他流动负债	17,516,033.03	7,207,852.65		本期预收合同负债增加 所致。
			143.01
长期借款	954,120,000.00	476,620,000.00		本期长期借款增加所 致。
			100.18
非流动负债合计	1,046,048,160.86	568,839,235.92		本期长期借款增加所 致。
			83.89
专项储备	1,196,257.57	-		本期计提专项储备金所 致。
			100.00
2、利润表项目
项目	本期数	同期数	变动比例	变动原因说明
			（%）
营业收入	1,622,826,250.36	821,777,381.08		本期公司新型显示板块 订单增加所致。
			97.48
营业成本	1,407,200,089.82	713,273,829.06		本期公司新型显示板块 订单增加所致。
			97.29

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税金及附加	4,445,620.97	2,925,098.05		本期公司新型显示收入 增加所致。
			51.98
销售费用	35,056,059.78	20,975,554.75		本期公司新型显示收入 增加所致。
			67.13
研发费用	74,129,504.55	35,563,022.00		本期新产品研发投入增 加所致。
			108.45
财务费用	30,965,368.68	23,079,091.16	34.17	本期汇率变化所致。
其他收益	9,453,928.23	29,530,664.28		本期收到政府补助减少 所致。
			-67.99
信用减值损失	9,643.91	25,835.07		本期应收账款坏账减少 所致。
			-62.67
资产处置收益	42,266.06	-		本期处置固定资产所 致。
			100.00
营业利润	40,047,066.17	20,676,214.60	93.69	本期收入增加所致。
营业外收入	868,551.62	386,447.60		本期收入其他营业外收 入增加所致。
			124.75
营业外支出	930,029.30	19,837.51		本期支付其他营业外支 出增加所致。
			4,588.24
利润总额	39,985,588.49	21,042,824.69		本期营业利润增加所 致。
			90.02
所得税费用	10,584,153.72	3,018,939.42		本期利润总额增加所 致。
			250.59
净利润	29,401,434.77	18,023,885.27		本期利润总额增加所 致。
			63.12
归属于母公司股东的 净利润	16,097,588.87	8,791,338.93		本期利润总额增加所 致。
			83.11
少数股东损益	13,303,845.90	9,232,546.34		本期控股子公司利润增 加所致。
			44.10
3、现金流量表项目

3、现金流量表项目
项目	本期数	同期数	变动比例	变动原因说明
			（%）
收到的税费返还	65,951,129.05	36,533,828.09		本期子公司收到税费 返还增加所致。
			80.52
收到其他与经营活动有 关的现金	80,408,706.17	33,088,257.56		本期收到往来款及其 他增加所致。
			143.01
支付给职工以及为职工 支付的现金	181,921,605.13	115,041,311.19		本期员工增加所致。
			58.14
经营活动产生的现金流 量净额	63,824,618.21	29,599,295.77		本期收入增加所致。
			115.63
取得投资收益收到的现 金	-	663,236.24		上期赎回结构性存款 利息所致。
			-100.00

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处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额	1,176,900.00	-		本期处置固定资产所 致。
			100.00
收到其他与投资活动有 关的现金	-	134,000,000.00		上期收回投资理财产 品所致。
			-100.00
投资活动现金流入小计	1,176,900.00	134,663,236.24		上期收回投资理财产 品所致。
			-99.13
支付其他与投资活动有 关的现金	-	169,990,234.00		上期购买理财产品所 致。
			-100.00
投资活动现金流出小计	66,363,433.30	225,079,131.89		上期购买理财产品所 致。
			-70.52
吸收投资收到的现金	-	3,000,000.00		上期收到少数股东投 资所致。
			-100.00
取得借款收到的现金	1,250,410,631.98	751,154,107.28		本期银行借款增加所 致。
			66.47
收到其他与筹资活动有 关的现金	80,000,000.00	-		本期信用证保证金增 加所致。
			100.00
筹资活动现金流入小计	1,330,410,631.98	754,154,107.28		本期信用证保证金增 加所致。
			76.41
偿还债务支付的现金	1,244,985,126.34	439,829,234.21		本期偿还到期银行借 款增加所致。
			183.06
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	51,295,864.10	25,055,561.13		本期分配股利及偿付 利息增加所致。
			104.73
筹资活动现金流出小计	1,296,280,990.44	464,884,795.34		本期偿还到期银行借 款增加所致。
			178.84
筹资活动产生的现金流 量净额	34,129,641.54	289,269,311.94		本期筹资活动现金流 出增加所致。
			-88.20
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-1,284,937.84	2,339,949.35		本期外币性资金汇率 变动所致。
			不适用
现金及现金等价物净增 加额	31,482,788.61	230,792,661.41		本期筹资活动产生的 现金流量净额减少所 致。
			-86.36
期初现金及现金等价物 余额	856,793,428.27	544,929,673.24		上期筹资活动产生的 现金流量净额增加所 致。
			57.23

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期，公司与下属蚌埠国显科技有限公司共同投资的“年产5000 万片手机触控显示模组 生产线”项目及后期技改事项（增加三条笔电模组生产线）已全部建设完成，现已正式投产。

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全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司的球形石英粉生产线扩建项目已完成建设，正

式投产。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

• □适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

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公司名称 凯盛科技股份有限公司
法定代表人 夏宁
日期 2021 年4 月27 日
----- End of picture text -----

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2021 年3 月31 日

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	888,276,216.88	856,793,428.27
应收票据	97,934,520.16	31,496,650.18
应收账款	1,589,756,275.24	1,316,480,299.90
应收款项融资	460,885,988.02	316,189,633.26
预付款项	375,191,164.33	221,015,098.38
其他应收款	22,064,384.56	26,159,471.63
存货	1,877,296,026.68	1,740,251,771.85
其他流动资产	116,125,676.15	133,387,274.42
流动资产合计	5,427,530,252.02	4,641,773,627.89
非流动资产：
固定资产	1,831,923,603.45	1,915,208,194.88
在建工程	310,646,768.68	277,705,078.27
无形资产	409,528,427.74	415,307,058.56
开发支出	20,584,005.63	17,879,123.51
商誉	196,264,229.88	196,264,229.88
长期待摊费用	4,991,991.92	5,454,537.63
递延所得税资产	35,026,608.50	35,939,238.49
其他非流动资产	26,290,119.59	27,598,687.55
非流动资产合计	2,835,255,755.39	2,891,356,148.77
资产总计	8,262,786,007.41	7,533,129,776.66
流动负债：
短期借款	1,826,894,976.43	1,722,759,953.66
应付票据	914,906,115.19	583,760,921.99
应付账款	1,034,868,535.39	802,803,921.56
预收款项
合同负债	134,738,715.63	43,366,440.09
应付职工薪酬	60,850,119.31	58,775,097.91
应交税费	25,853,478.96	24,142,548.64
其他应付款	58,022,430.54	51,692,492.55
其中：应付利息
应付股利	23,105,000.00	23,105,000.00
一年内到期的非流动负债	336,710,000.00	858,388,571.19
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其他流动负债	17,516,033.03	7,207,852.65
流动负债合计	4,410,360,404.48	4,152,897,800.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	954,120,000.00	476,620,000.00
递延收益	91,928,160.86	92,219,235.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,046,048,160.86	568,839,235.92
负债合计	5,456,408,565.34	4,721,737,036.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	763,884,003.00	763,884,003.00
资本公积	959,568,308.30	959,568,308.30
专项储备	1,196,257.57
盈余公积	34,317,311.91	34,317,311.91
未分配利润	792,931,084.08	776,833,495.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	2,551,896,964.86	2,534,603,118.42
少数股东权益	254,480,477.21	276,789,622.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,806,377,442.07	2,811,392,740.50
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	8,262,786,007.41	7,533,129,776.66

公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：章贯 会计机构负责人：杜建新

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	90,753,072.37	115,839,191.19
应收票据	4,647,816.43	7,015,799.24
应收账款	303,695,659.82	278,587,038.07
应收款项融资	110,098,623.85	31,000,419.38
预付款项	38,054,071.22	5,674,718.23
其他应收款	987,236,718.57	1,102,754,168.37
其中：应收利息
应收股利	397,795,000.00	397,795,000.00
存货	183,243,364.41	161,312,987.87
其他流动资产	33,209,639.50	37,612,638.85

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流动资产合计	1,750,938,966.17	1,739,796,961.20
非流动资产：
长期股权投资	1,123,870,377.25	1,123,870,377.25
投资性房地产	191,103,101.29	192,033,143.57
固定资产	634,983,208.33	688,060,624.74
在建工程	89,562,114.45	45,876,538.61
无形资产	122,580,097.28	126,297,728.12
开发支出	20,266,524.13	17,879,123.51
商誉
长期待摊费用	1,348,550.44	1,401,686.48
递延所得税资产	9,205,799.93	9,205,799.93
其他非流动资产	9,237,274.19	9,237,274.19
非流动资产合计	2,202,157,047.29	2,213,862,296.40
资产总计	3,953,096,013.46	3,953,659,257.60
流动负债：
短期借款	866,681,333.32	932,194,145.83
应付票据	27,535,623.61	30,207,483.55
应付账款	149,551,662.65	93,037,451.23
预收款项
合同负债	3,792,986.82	1,971,540.88
应付职工薪酬	627,798.02	606,221.02
应交税费	1,240,300.12	4,659,720.50
其他应付款	6,691,655.62	2,772,830.04
一年内到期的非流动负债	276,770,000.00	798,155,575.31
其他流动负债	493,088.29	1,826,515.76
流动负债合计	1,333,384,448.45	1,865,431,484.12
非流动负债：
长期借款	720,640,000.00	273,140,000.00
递延收益	16,219,999.77	17,233,749.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	736,859,999.77	290,373,749.78
负债合计	2,070,244,448.22	2,155,805,233.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	763,884,003.00	763,884,003.00
资本公积	969,027,278.59	969,027,278.59
盈余公积	17,612,927.19	17,612,927.19
未分配利润	132,327,356.46	47,329,814.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,882,851,565.24	1,797,854,023.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,953,096,013.46	3,953,659,257.60

公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：章贯 会计机构负责人：杜建新

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2021 年第一季度报告

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,622,826,250.36	821,777,381.08
其中：营业收入	1,622,826,250.36	821,777,381.08
二、营业总成本	1,592,285,022.39	830,657,665.83
其中：营业成本	1,407,200,089.82	713,273,829.06
税金及附加	4,445,620.97	2,925,098.05
销售费用	35,056,059.78	20,975,554.75
管理费用	40,488,378.59	34,841,070.81
研发费用	74,129,504.55	35,563,022.00
财务费用	30,965,368.68	23,079,091.16
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	9,453,928.23	29,530,664.28
投资收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,643.91	25,835.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	42,266.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,047,066.17	20,676,214.60
加：营业外收入	868,551.62	386,447.60
减：营业外支出	930,029.30	19,837.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,985,588.49	21,042,824.69
减：所得税费用	10,584,153.72	3,018,939.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,401,434.77	18,023,885.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,401,434.77	18,023,885.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	16,097,588.87	8,791,338.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,303,845.90	9,232,546.34
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	29,401,434.77	18,023,885.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,097,588.87	8,791,338.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,303,845.90	9,232,546.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0211	0.0115
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0211	0.0115

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2021 年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：章贯 会计机构负责人：杜建新

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	118,815,607.54	121,634,896.18
减：营业成本	122,100,194.91	117,455,714.01
税金及附加	1,307,910.95	809,230.76
销售费用	2,109,963.41	1,614,595.65
管理费用	7,638,518.84	7,855,482.99
研发费用	2,357,004.57	734,185.05
财务费用	13,020,521.61	12,952,057.63
加：其他收益	1,313,750.01	2,076,182.01
投资收益（损失以“－”号填列）	113,367,975.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	53,420.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,016,638.49	-17,710,187.90
加：营业外收入	20.00
减：营业外支出	19,116.95	140.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,997,541.54	-17,710,328.23
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,997,541.54	-17,710,328.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	84,997,541.54	-17,710,328.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额	84,997,541.54	-17,710,328.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：章贯 会计机构负责人：杜建新 合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2021年第一季度 2020年第一季度

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2021 年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,206,456,234.79	1,077,281,499.27
收到的税费返还	65,951,129.05	36,533,828.09
收到其他与经营活动有关的现金	80,408,706.17	33,088,257.56
经营活动现金流入小计	1,352,816,070.01	1,146,903,584.92
购买商品、接受劳务支付的现金	986,430,946.07	862,195,667.81
支付给职工及为职工支付的现金	181,921,605.13	115,041,311.19
支付的各项税费	28,761,092.78	29,531,651.70
支付其他与经营活动有关的现金	91,877,807.82	110,535,658.45
经营活动现金流出小计	1,288,991,451.80	1,117,304,289.15
经营活动产生的现金流量净额	63,824,618.21	29,599,295.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		663,236.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	1,176,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		134,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,176,900.00	134,663,236.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	66,363,433.30	55,088,897.89
支付其他与投资活动有关的现金		169,990,234.00
投资活动现金流出小计	66,363,433.30	225,079,131.89
投资活动产生的现金流量净额	-65,186,533.30	-90,415,895.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	1,250,410,631.98	751,154,107.28
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,330,410,631.98	754,154,107.28
偿还债务支付的现金	1,244,985,126.34	439,829,234.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,295,864.10	25,055,561.13
筹资活动现金流出小计	1,296,280,990.44	464,884,795.34
筹资活动产生的现金流量净额	34,129,641.54	289,269,311.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,284,937.84	2,339,949.35
五、现金及现金等价物净增加额	31,482,788.61	230,792,661.41
加：期初现金及现金等价物余额	856,793,428.27	544,929,673.24
六、期末现金及现金等价物余额	888,276,216.88	775,722,334.65

公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：章贯 会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

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2021 年第一季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 37,785,215.20 36,479,732.53 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,718,494.54 1,353,570.64 经营活动现金流入小计 56,503,709.74 37,833,303.17 购买商品、接受劳务支付的现金 37,344,924.22 143,536,470.61 支付给职工及为职工支付的现金 21,134,950.44 17,930,434.69 支付的各项税费 5,103,687.27 2,232,553.59 支付其他与经营活动有关的现金 2,838,146.39 51,370,388.77 经营活动现金流出小计 66,421,708.32 215,069,847.66 经营活动产生的现金流量净额 -9,917,998.58 -177,236,544.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 113,367,975.00 投资活动现金流入小计 113,367,975.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 6,054,928.50 8,363,324.48 投资活动现金流出小计 6,054,928.50 8,363,324.48 投资活动产生的现金流量净额 107,313,046.50 -8,363,324.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 793,921,755.56 448,593,695.71 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 112,463,174.39 筹资活动现金流入小计 893,921,755.56 561,056,870.10 偿还债务支付的现金 932,394,395.83 209,400,655.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,108,526.47 18,858,025.91 支付其他与筹资活动有关的现金 68,900,000.00 78,623,280.50 筹资活动现金流出小计 1,016,402,922.30 306,881,961.81 筹资活动产生的现金流量净额 -122,481,166.74 254,174,908.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -25,086,118.82 68,575,039.32 加：期初现金及现金等价物余额 115,839,191.19 162,746,206.94 六、期末现金及现金等价物余额 90,753,072.37 231,321,246.26	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 37,785,215.20 36,479,732.53 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,718,494.54 1,353,570.64 经营活动现金流入小计 56,503,709.74 37,833,303.17 购买商品、接受劳务支付的现金 37,344,924.22 143,536,470.61 支付给职工及为职工支付的现金 21,134,950.44 17,930,434.69 支付的各项税费 5,103,687.27 2,232,553.59 支付其他与经营活动有关的现金 2,838,146.39 51,370,388.77 经营活动现金流出小计 66,421,708.32 215,069,847.66 经营活动产生的现金流量净额 -9,917,998.58 -177,236,544.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 113,367,975.00 投资活动现金流入小计 113,367,975.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 6,054,928.50 8,363,324.48 投资活动现金流出小计 6,054,928.50 8,363,324.48 投资活动产生的现金流量净额 107,313,046.50 -8,363,324.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 793,921,755.56 448,593,695.71 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 112,463,174.39 筹资活动现金流入小计 893,921,755.56 561,056,870.10 偿还债务支付的现金 932,394,395.83 209,400,655.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,108,526.47 18,858,025.91 支付其他与筹资活动有关的现金 68,900,000.00 78,623,280.50 筹资活动现金流出小计 1,016,402,922.30 306,881,961.81 筹资活动产生的现金流量净额 -122,481,166.74 254,174,908.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -25,086,118.82 68,575,039.32 加：期初现金及现金等价物余额 115,839,191.19 162,746,206.94 六、期末现金及现金等价物余额 90,753,072.37 231,321,246.26	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 37,785,215.20 36,479,732.53 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,718,494.54 1,353,570.64 经营活动现金流入小计 56,503,709.74 37,833,303.17 购买商品、接受劳务支付的现金 37,344,924.22 143,536,470.61 支付给职工及为职工支付的现金 21,134,950.44 17,930,434.69 支付的各项税费 5,103,687.27 2,232,553.59 支付其他与经营活动有关的现金 2,838,146.39 51,370,388.77 经营活动现金流出小计 66,421,708.32 215,069,847.66 经营活动产生的现金流量净额 -9,917,998.58 -177,236,544.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 113,367,975.00 投资活动现金流入小计 113,367,975.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 6,054,928.50 8,363,324.48 投资活动现金流出小计 6,054,928.50 8,363,324.48 投资活动产生的现金流量净额 107,313,046.50 -8,363,324.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 793,921,755.56 448,593,695.71 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 112,463,174.39 筹资活动现金流入小计 893,921,755.56 561,056,870.10 偿还债务支付的现金 932,394,395.83 209,400,655.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,108,526.47 18,858,025.91 支付其他与筹资活动有关的现金 68,900,000.00 78,623,280.50 筹资活动现金流出小计 1,016,402,922.30 306,881,961.81 筹资活动产生的现金流量净额 -122,481,166.74 254,174,908.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -25,086,118.82 68,575,039.32 加：期初现金及现金等价物余额 115,839,191.19 162,746,206.94 六、期末现金及现金等价物余额 90,753,072.37 231,321,246.26
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	37,785,215.20	36,479,732.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	18,718,494.54	1,353,570.64
经营活动现金流入小计	56,503,709.74	37,833,303.17
购买商品、接受劳务支付的现金	37,344,924.22	143,536,470.61
支付给职工及为职工支付的现金	21,134,950.44	17,930,434.69
支付的各项税费	5,103,687.27	2,232,553.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,838,146.39	51,370,388.77
经营活动现金流出小计	66,421,708.32	215,069,847.66
经营活动产生的现金流量净额	-9,917,998.58	-177,236,544.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	113,367,975.00
投资活动现金流入小计	113,367,975.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	6,054,928.50	8,363,324.48
投资活动现金流出小计	6,054,928.50	8,363,324.48
投资活动产生的现金流量净额	107,313,046.50	-8,363,324.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	793,921,755.56	448,593,695.71
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	112,463,174.39
筹资活动现金流入小计	893,921,755.56	561,056,870.10
偿还债务支付的现金	932,394,395.83	209,400,655.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,108,526.47	18,858,025.91
支付其他与筹资活动有关的现金	68,900,000.00	78,623,280.50
筹资活动现金流出小计	1,016,402,922.30	306,881,961.81
筹资活动产生的现金流量净额	-122,481,166.74	254,174,908.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-25,086,118.82	68,575,039.32
加：期初现金及现金等价物余额	115,839,191.19	162,746,206.94
六、期末现金及现金等价物余额	90,753,072.37	231,321,246.26

公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：章贯 会计机构负责人：杜建新

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数	单位:元币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
	15/18

2021 年第一季度报告

流动资产：
货币资金	856,793,428.27	856,793,428.27
应收票据	31,496,650.18	31,496,650.18
应收账款	1,316,480,299.90	1,316,480,299.90
应收款项融资	316,189,633.26	316,189,633.26
预付款项	221,015,098.38	221,015,098.38
其他应收款	26,159,471.63	26,159,471.63
存货	1,740,251,771.85	1,740,251,771.85
其他流动资产	133,387,274.42	133,387,274.42
流动资产合计	4,641,773,627.89	4,641,773,627.89
非流动资产：
固定资产	1,915,208,194.88	1,915,208,194.88
在建工程	277,705,078.27	277,705,078.27
无形资产	415,307,058.56	415,307,058.56
开发支出	17,879,123.51	17,879,123.51
商誉	196,264,229.88	196,264,229.88
长期待摊费用	5,454,537.63	5,454,537.63
递延所得税资产	35,939,238.49	35,939,238.49
其他非流动资产	27,598,687.55	27,598,687.55
非流动资产合计	2,891,356,148.77	2,891,356,148.77
资产总计	7,533,129,776.66	7,533,129,776.66
流动负债：
短期借款	1,722,759,953.66	1,722,759,953.66
应付票据	583,760,921.99	583,760,921.99
应付账款	802,803,921.56	802,803,921.56
预收款项
合同负债	43,366,440.09	43,366,440.09
应付职工薪酬	58,775,097.91	58,775,097.91
应交税费	24,142,548.64	24,142,548.64
其他应付款	51,692,492.55	51,692,492.55
其中：应付利息
应付股利	23,105,000.00	23,105,000.00
一年内到期的非流动负债	858,388,571.19	858,388,571.19
其他流动负债	7,207,852.65	7,207,852.65
流动负债合计	4,152,897,800.24	4,152,897,800.24
非流动负债：
长期借款	476,620,000.00	476,620,000.00
递延收益	92,219,235.92	92,219,235.92
非流动负债合计	568,839,235.92	568,839,235.92
负债合计	4,721,737,036.16	4,721,737,036.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	763,884,003.00	763,884,003.00

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2021 年第一季度报告

资本公积	959,568,308.30	959,568,308.30
盈余公积	34,317,311.91	34,317,311.91
一般风险准备
未分配利润	776,833,495.21	776,833,495.21
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	2,534,603,118.42	2,534,603,118.42
少数股东权益	276,789,622.08	276,789,622.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,811,392,740.50	2,811,392,740.50
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	7,533,129,776.66	7,533,129,776.66

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

		单位:元币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 115,839,191.19 7,015,799.24 278,587,038.07 31,000,419.38 5,674,718.23 1,102,754,168.37 397,795,000.00 161,312,987.87 37,612,638.85 1,739,796,961.20 1,123,870,377.25 192,033,143.57 688,060,624.74 45,876,538.61 126,297,728.12 17,879,123.51 1,401,686.48 9,205,799.93 9,237,274.19 2,213,862,296.40 3,953,659,257.60 932,194,145.83 30,207,483.55	单位:元币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 115,839,191.19 7,015,799.24 278,587,038.07 31,000,419.38 5,674,718.23 1,102,754,168.37 397,795,000.00 161,312,987.87 37,612,638.85 1,739,796,961.20 1,123,870,377.25 192,033,143.57 688,060,624.74 45,876,538.61 126,297,728.12 17,879,123.51 1,401,686.48 9,205,799.93 9,237,274.19 2,213,862,296.40 3,953,659,257.60 932,194,145.83 30,207,483.55
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	115,839,191.19	115,839,191.19
应收票据	7,015,799.24	7,015,799.24
应收账款	278,587,038.07	278,587,038.07
应收款项融资	31,000,419.38	31,000,419.38
预付款项	5,674,718.23	5,674,718.23
其他应收款	1,102,754,168.37	1,102,754,168.37
其中：应收利息
应收股利	397,795,000.00	397,795,000.00
存货	161,312,987.87	161,312,987.87
其他流动资产	37,612,638.85	37,612,638.85
流动资产合计	1,739,796,961.20	1,739,796,961.20
非流动资产：
长期股权投资	1,123,870,377.25	1,123,870,377.25
投资性房地产	192,033,143.57	192,033,143.57
固定资产	688,060,624.74	688,060,624.74
在建工程	45,876,538.61	45,876,538.61
无形资产	126,297,728.12	126,297,728.12
开发支出	17,879,123.51	17,879,123.51
商誉
长期待摊费用	1,401,686.48	1,401,686.48
递延所得税资产	9,205,799.93	9,205,799.93
其他非流动资产	9,237,274.19	9,237,274.19
非流动资产合计	2,213,862,296.40	2,213,862,296.40
资产总计	3,953,659,257.60	3,953,659,257.60
流动负债：
短期借款	932,194,145.83	932,194,145.83
应付票据	30,207,483.55	30,207,483.55

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2021 年第一季度报告

应付账款	93,037,451.23	93,037,451.23
预收款项
合同负债	1,971,540.88	1,971,540.88
应付职工薪酬	606,221.02	606,221.02
应交税费	4,659,720.50	4,659,720.50
其他应付款	2,772,830.04	2,772,830.04
一年内到期的非流动负债	798,155,575.31	798,155,575.31
其他流动负债	1,826,515.76	1,826,515.76
流动负债合计	1,865,431,484.12	1,865,431,484.12
非流动负债：
长期借款	273,140,000.00	273,140,000.00
递延收益	17,233,749.78	17,233,749.78
非流动负债合计	290,373,749.78	290,373,749.78
负债合计	2,155,805,233.90	2,155,805,233.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	763,884,003.00	763,884,003.00
资本公积	969,027,278.59	969,027,278.59
盈余公积	17,612,927.19	17,612,927.19
未分配利润	47,329,814.92	47,329,814.92
所有者权益（或股东权 益）合计	1,797,854,023.70	1,797,854,023.70
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	3,953,659,257.60	3,953,659,257.60

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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