Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 27, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600552 公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 .................................................................. 8

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人茆令文、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	4,995,266,657.08	4,873,144,925.47	2.51
归属于上市公司股东的净资产	2,347,146,178.76	2,337,455,140.76	0.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	59,577,494.83	67,530,751.96	-11.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减（%）
营业收入	734,308,924.02	488,073,861.05	50.45
归属于上市公司股东的净利润	11,985,553.81	10,348,357.90	15.82
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	7,063,433.31	6,297,959.53	12.15
加权平均净资产收益率（%）	0.51	0.46	增加0.05 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0313	0.0270	15.93
稀释每股收益（元/股）	0.0313	0.0270	15.93

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,462.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合	6,184,638.26
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,438.07
少数股东权益影响额（税后）	-607,019.23
所得税影响额	-754,399.56

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2017 年第一季度报告

合计 4,922,120.50

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				30,075
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况				股东性质
				股份状 态		数量
安徽华光光电材料科技集团有 限公司	83,377,966	21.74		无		0		国有法人
蚌埠玻璃工业设计研究院	16,755,323	4.37		无		0		国有法人
欧木兰	11,333,583	2.96	11,333,583	质押		11,333,583		境内自然人
要彦彬	9,545,977	2.49		质押		2,546,477		境内自然人
安徽皖投工业投资有限公司	8,941,219	2.33			无	0		国有法人
深圳市金格立方资产管理有限 公司－金格立方1 号基金	6,556,145	1.71			无	0		境内非国有 法人
深圳市金格立方资产管理有限 公司－金格立方2 号	4,403,562	1.15			无	0		境内非国有 法人
王晓晖	3,026,500	0.79			无	0		境内自然人
安徽国富产业投资基金管理有 限公司	2,980,631	0.78			无	0		境内非国有 法人
李雄林	2,961,756	0.77			无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量			股份种类及数量
					种类		数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司		83,377,966			人民币普通股		83,377,966
蚌埠玻璃工业设计研究院		16,755,323			人民币普通股		16,755,323
要彦彬		9,545,977			人民币普通股		9,545,977
安徽皖投工业投资有限公司		8,941,219			人民币普通股		8,941,219
深圳市金格立方资产管理有限公司－金格立 方1 号基金		6,556,145			人民币普通股		6,556,145
深圳市金格立方资产管理有限公司－金格立 方2 号		4,403,562			人民币普通股		4,403,562
王晓晖		3,026,500			人民币普通股		3,026,500
安徽国富产业投资基金管理有限公司		2,980,631			人民币普通股		2,980,631
李雄林		2,961,756			人民币普通股		2,961,756
杨玲		2,800,000			人民币普通股		2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院 存在关联关系，属于一致行动人。

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2017 年第一季度报告

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

(单位：万元）

1、资产负债表项目				(单位：万元）
项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
其他应收款	6,156.59	3,341.63	84.24	本期子公司应收出口退税等项目增 加所致。
应交税费	2,421.34	5,119.38	-52.70	本期子公司缴纳税费增加所致。
2、利润表项目 (单位：万元）
项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	73,430.89	48,807.39	50.45	本期电子信息板块业务增加所致。
营业成本	62,465.63	41,885.52	49.13	本期电子信息板块业务增加所致。
税金及附加	49.15	103.89	-52.69	本期计提税金减少所致。
销售费用	2,313.45	1,594.26	45.11	本期销售人员薪酬增加和运输费增 加等所致。
管理费用	5,344.83	3,171.24	68.54	本期职工薪酬和研发支出增加所 致。
财务费用	1,916.16	1,008.23	90.05	本期利息支出增加所致。
资产减值损失	-41.52	-92.60	55.16	上期公司收回已计提坏账的坏账准 备的应收款较多所致。
投资收益	-	-71.90	100.00	上期子公司其他投资损失增加所 致。
营业外收入	631.73	482.00	31.06	本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	3.38	9.88	-65.79	本期其他支出减少所致。
利润总额	2,011.55	1,537.07	30.87	本期营业利润增加所致。
所得税费用	497.79	246.73	101.75	本期利润总额增加所致。
3、现金流量表项目 (单位：万元）
项 目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到 的现金	82,789.22	52,324.75	58.22	本期销售收入增加，使收到现金增 加所致。
收到的税费返还	1,263.95	546.30	131.37	本期收到的税费返还增加所致。
收到其他与经营活动有 关的现金	3,665.71	6,543.08	-43.98	本期暂收往来款减少所致。
经营活动现金流入小计	87,718.88	59,414.13	47.64	本期销售商品、提供劳务收到的现 金增加所致。
购买商品、接受劳务支付 的现金	55,808.18	31,549.91	76.89	本期收入增加相应材料采购现金支 出增加所致。

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2017 年第一季度报告

支付给职工以及为职工 支付的现金	10,080.13	7,055.70	42.87	本期业务增加，相应的人工费用现 金支出增加所致。
支付的各项税费	7,999.69	5,060.94	58.07	本期税费现金支出增加所致。
经营活动现金流出小计	81,761.13	52,661.06	55.26	本期购买商品、接受劳务支付的现 金增加所致。
收回投资收到的现金	6,035.00	4,360.00	38.42	本期子公司投资理财产品增加所 致。
收到其他与投资活动有 关的现金	-	200.00	-100.00	上期公司收到与资产相关的补助所 致。
投资活动现金流入小计	6,047.59	4,574.57	32.20	本期子公司投资理财产品增加所 致。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金	1,892.27	4,918.66	-61.53	本期购建固定资产现金支出减少所 致。
支付其他与投资活动有 关的现金	-	2,399.10	-100.00	本期未发生其他与投资活动有关的 现金。
投资活动现金流出小计	9,184.27	13,177.76	-30.30	本期购建固定资产现金支出减少所 致。
投资活动产生的现金流 量净额	-3,136.69	-8,603.19	63.54	本期投资活动现金支出减少所致。
吸收投资收到的现金	-	1,040.00	-100.00	上期子公司收到少数股东投资所 致。
取得借款收到的现金	57,222.44	33,253.09	72.08	本期公司借款增加所致。
筹资活动现金流入小计	61,780.06	37,990.32	62.62	本期借款所收到的现金增加所致。
支付其他与筹资活动有 关的现金	7.79	10,703.79	-99.93	本期其他筹资活动减少所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	2,525.10	-33,733.58	107.49	本期筹资活动产生的现金流入增加 所致。
现金及现金等价物净增 加额	5,091.44	-35,883.48	114.19	本期筹资活动产生的现金净额增加 所致。
期初现金及现金等价物 余额	35,256.91	80,069.05	-55.97	上期公司有募集资金和保证金较多 所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 凯盛科技股份有限公司 法定代表人 茆令文 日期 2017-04-27

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2017 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	403,483,498.92	352,569,129.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	203,762,260.06	214,417,793.51
应收账款	825,161,673.08	1,010,959,127.34
预付款项	317,995,843.79	253,232,511.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	373,785.36	373,785.36
应收股利
其他应收款	61,565,948.27	33,416,347.35
买入返售金融资产
存货	1,119,174,690.08	951,499,815.13
划分为持有待售的资产	2,130,000	2,130,000
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	114,012,632.13	107,668,242.48
流动资产合计	3,047,660,331.69	2,926,266,751.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	1,233,059,697.44	1,246,270,171.81
在建工程	107,029,529.83	93,489,167.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	294,441,277.96	289,658,079.51
开发支出	21,296,148.5	24,406,263.52
商誉	253,720,314.28	253,720,314.28
长期待摊费用	7,203,051.99	7,871,426.69
递延所得税资产	20,037,567.64	19,850,567.54
其他非流动资产	10,818,737.75	11,612,182.37
非流动资产合计	1,947,606,325.39	1,946,878,173.71
资产总计	4,995,266,657.08	4,873,144,925.47
流动负债：
短期借款	1,268,848,563.15	1,086,831,311.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	155,226,620.87	150,172,794.81
应付账款	517,900,768.62	570,002,041.14
预收款项	63,358,625.03	59,341,362.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14,011,873.26	15,817,491.08
应交税费	24,213,350.24	51,193,756.63
应付利息	1,770,545.62	1,368,004.24
应付股利	2,697,600	2,697,600
其他应付款	64,968,956.15	54,508,869.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	6,000,000	6,000,000
其他流动负债
流动负债合计	2,118,996,902.94	1,997,933,231.66
非流动负债：
长期借款	87,434,945.17	89,776,872.01
应付债券	204,104,980.85	201,870,273.19
长期应付款	5,514,360.92	5,537,201.99
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债

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2017 年第一季度报告

递延收益	107,024,249.9	108,403,749.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	404,078,536.84	405,588,097.11
负债合计	2,523,075,439.78	2,403,521,328.77
所有者权益
股本	383,524,786	383,524,786
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,355,048,913.64	1,357,343,429.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,107,798.32	30,107,798.32
一般风险准备
未分配利润	578,464,680.8	566,479,127.00
归属于母公司所有者权益合计	2,347,146,178.76	2,337,455,140.76
少数股东权益	125,045,038.54	132,168,455.94
所有者权益合计	2,472,191,217.30	2,469,623,596.70
负债和所有者权益总计	4,995,266,657.08	4,873,144,925.47

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

母公司资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	46,393,515.81	45,908,342.66
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	18,661,042.08	18,651,657.88
应收账款	67,796,986.57	66,238,458.87
预付款项	7,000,162.41	2,691,718.22
应收利息
应收股利	317,302,400	317,302,400
其他应收款	130,096,751.86	139,434,276.59
存货	48,875,815.9	39,860,942.12
划分为持有待售的资产	2,130,000	2,130,000

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2017 年第一季度报告

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	58,002,168.59	60,669,716.38
流动资产合计	696,258,843.22	692,887,512.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,161,696,792.18	1,149,126,792.18
投资性房地产
固定资产	518,354,855.38	526,814,916.5
在建工程	10,270,370.03	10,093,446.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	94,272,659.34	96,354,156.9
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,784,594,676.93	1,782,389,312.53
资产总计	2,480,853,520.15	2,475,276,825.25
流动负债：
短期借款	319,500,000	309,500,000
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	34,406,815	20,795,675.14
应付账款	41,484,040.45	47,162,618.42
预收款项	2,643,737.4	1,221,117.11
应付职工薪酬	98,304.53	270,855.99
应交税费	-91,242.2	294,829.36
应付利息
应付股利
其他应付款	2,623,566.13	3,173,577.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	400,665,221.31	382,418,673.79
非流动负债：
长期借款	44,485,654.6	46,746,310

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2017 年第一季度报告

应付债券	204,104,980.85	201,870,273.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	32,439,999.93	33,453,749.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	281,030,635.38	282,070,333.13
负债合计	681,695,856.69	664,489,006.92
所有者权益：
股本	383,524,786	383,524,786
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,367,333,377.91	1,367,333,377.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,405,374.79	13,405,374.79
未分配利润	34,894,124.76	46,524,279.63
所有者权益合计	1,799,157,663.46	1,810,787,818.33
负债和所有者权益总计	2,480,853,520.15	2,475,276,825.25

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	734,308,924.02	488,073,861.05
其中：营业收入	734,308,924.02	488,073,861.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	720,476,954.60	476,705,471.16
其中：营业成本	624,656,263.38	418,855,210.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

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2017 年第一季度报告

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	491,467.89	1,038,932
销售费用	23,134,481.52	15,942,617.32
管理费用	53,448,323.94	31,712,445.5
财务费用	19,161,632.92	10,082,305.65
资产减值损失	-415,215.05	-926,039.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-718,950
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,831,969.42	10,649,439.89
加：营业外收入	6,317,302.87	4,820,022.1
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	33,763.58	98,803.42
其中：非流动资产处置损失	5,462.96	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,115,508.71	15,370,658.57
减：所得税费用	4,977,888.12	2,467,277.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,137,620.59	12,903,381.02
归属于母公司所有者的净利润	11,985,553.81	10,348,357.9
少数股东损益	3,152,066.78	2,555,023.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	15,137,620.59	12,903,381.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,985,553.81	10,348,357.9
归属于少数股东的综合收益总额	3,152,066.78	2,555,023.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0313	0.0270

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2017 年第一季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)	0.0313	0.0270
法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,147,342.58	29,704,021.33
减：营业成本	29,563,433.96	35,607,213.89
税金及附加	22,025.68	150,262.46
销售费用	1,309,181.42	1,225,739.63
管理费用	8,934,063.31	3,245,721.85
财务费用	5,286,193.33	4,063,599.7
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,967,555.12	-14,588,516.2
加：营业外收入	1,342,863.21	1,131,300.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	5,462.96
其中：非流动资产处置损失	5,462.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,630,154.87	-13,457,216.19
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,630,154.87	-13,457,216.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-11,630,154.87	-13,457,216.19
七、每股收益：

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2017 年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	827,892,195.27	523,247,519.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	12,639,468.06	5,462,971.66
收到其他与经营活动有关的现金	36,657,093.68	65,430,836.13
经营活动现金流入小计	877,188,757.01	594,141,327.25
购买商品、接受劳务支付的现金	558,081,815.14	315,499,091.4
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	100,801,290.76	70,556,966.02
支付的各项税费	79,996,921.59	50,609,370.23
支付其他与经营活动有关的现金	78,731,234.69	89,945,147.64
经营活动现金流出小计	817,611,262.18	526,610,575.29
经营活动产生的现金流量净额	59,577,494.83	67,530,751.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	60,350,000	43,600,000
取得投资收益收到的现金	125,856.31	145,697.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额

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2017 年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000
投资活动现金流入小计	60,475,856.31	45,745,697.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	18,922,717.16	49,186,590.4
投资支付的现金	72,920,000	58,600,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		23,990,977
投资活动现金流出小计	91,842,717.16	131,777,567.4
投资活动产生的现金流量净额	-31,366,860.85	-86,031,869.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		10,400,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	572,224,448.15	332,530,878.8
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	45,576,160.76	36,972,277.85
筹资活动现金流入小计	617,800,608.91	379,903,156.65
偿还债务支付的现金	583,384,021.83	600,440,078.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,087,624.63	9,761,054.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	77,919.22	107,037,853.65
筹资活动现金流出小计	592,549,565.68	717,238,986.81
筹资活动产生的现金流量净额	25,251,043.23	-337,335,830.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,547,307.51	-2,997,857.71
五、现金及现金等价物净增加额	50,914,369.70	-358,834,805.77
加：期初现金及现金等价物余额	352,569,129.22	800,690,512.45
六、期末现金及现金等价物余额	403,483,498.92	441,855,706.68

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	36,846,113.76	15,716,983.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	468,387.48	575,361.97
经营活动现金流入小计	37,314,501.24	16,292,345.23
购买商品、接受劳务支付的现金	25,269,988.03	23,787,893.69

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2017 年第一季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	15,825,160.2	14,916,364.74
支付的各项税费	1,241,917.7	2,222,709.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,506,190.53	2,994,331.36
经营活动现金流出小计	46,843,256.46	43,921,299.05
经营活动产生的现金流量净额	-9,528,755.22	-27,628,953.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000
投资活动现金流入小计		2,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,102,503.41	8,227,604.5
投资支付的现金	12,570,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		23,718,277
投资活动现金流出小计	13,672,503.41	31,945,881.5
投资活动产生的现金流量净额	-13,672,503.41	-29,945,881.5
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	140,000,000	151,303,277
收到其他与筹资活动有关的现金	95,000,000	110,000,000
筹资活动现金流入小计	235,000,000	261,303,277
偿还债务支付的现金	132,260,655.4	120,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,944,753.6	4,229,476.91
支付其他与筹资活动有关的现金	75,108,159.22	85,000,000
筹资活动现金流出小计	211,313,568.22	209,229,476.91
筹资活动产生的现金流量净额	23,686,431.78	52,073,800.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	485,173.15	-5,501,035.23
加：期初现金及现金等价物余额	45,908,342.66	84,380,191.2
六、期末现金及现金等价物余额	46,393,515.81	78,879,155.97

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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