Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 29, 2014

2014 年第三季度报告

安徽方兴科技股份有限公司 2014 年第三季度报告

1 / 21

2014 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ..................................................................... 10

2 / 21

2014 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人茆令文、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	2,347,211,850.86	2,132,044,909.62	10.09
归属于上市公司股东的净 资产	1,677,258,731.68	1,615,796,681.39	3.80
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	21,057,750.22	52,298,190.33	-59.74
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	684,521,424.21	721,832,523.89	-5.17
归属于上市公司股东的净	77,018,486.43	86,994,173.64	-11.47

3 / 21

2014 年第三季度报告

74,198,799.47	79,117,419.77	-6.22
4.68	7.28	减少 2.60 个百分点
0.2145	0.2660	-19.36
0.2145	0.2660	-19.36

扣除非经常性损益项目和金额

扣除非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	1,907,256.00	3,125,226.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债

4 / 21

2014 年第三季度报告

和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-15,195.01	96,150.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-269,032.31	-387,765.68
少数股东权益影响额（税后）	-7,770.41	-13,924.12
合计	1,615,258.27	2,819,686.96

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

								单位：股
股东总数（户）								9419
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
						股份 状态	数量
安徽华光光电材料科技集 团有限公司	0	89,100,675	24.82		0	无		国有法人
蚌埠玻璃工业设计研究院	0	18,726,323	5.22		16755323	无		国有法人
中国民生银行股份有限公 司－华商领先企业混合型 证券投资基金	-1,656,007	12,000,000	3.34		0	无		国有法人
安徽皖投工业投资有限公 司	-308,781	10,941,219	3.05		0	无		国有法人
信达证券股份有限公司	-4,094,117	6,962,325	1.94		0	无		国有法人
山西信托股份有限公司－ 创富1 号集合资金信托	4,628,967	6,134,127	1.71		0	无		国有法人
庄金龙	5,500,000	5,500,000	1.53		0	无		境内自然人
石海荣	2,029,628	5,161,219	1.44		0	无		境内自然人

5 / 21

2014 年第三季度报告

中国建设银行股份有限公 司－华商价值共享灵活配 置混合型发起式证券投资 基金	-733,480	5,000,000	5,000,000	1.39	0	无	无		国有法人	国有法人
中国工商银行股份有限公 司－长盛同益成长回报灵 活配置混合型证券投资基 金（LOF）	2,999,968	4,599,968		1.28	0	无			国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
							种类			数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司			89,100,675				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型 证券投资基金			12,000,000				人民币普通股
安徽皖投工业投资有限公司			10,941,219				人民币普通股
信达证券股份有限公司			6,962,325				人民币普通股
山西信托股份有限公司－创富1 号集合资金信托			6,134,127				人民币普通股
庄金龙			5,500,000				人民币普通股
石海荣			5,161,219				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配 置混合型发起式证券投资基金			5,000,000				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－长盛同益成长回报灵 活配置混合型证券投资基金（LOF）			4,599,968				人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金			3,529,934				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合 型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－ 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基 金均隶属于华商基金管理有限公司，为一致行动 人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 原因说明

6 / 21

2014 年第三季度报告

货币资金	480,862,475.42	699,671,836.25	-31.27	本期新建项目支出增加所致。
应收账款	395,708,412.77	299,952,328.25	31.92	本期赊销增加所致。
预付款项	91,421,364.12	65,043,398.57	40.55	本期增加原材料储备所致。
应收利息	575,000.00			本期定期存单应收利息所致。
其他应收款	5,428,831.24	3,386,834.98		本期预缴进口材料进口增值税所
			60.29
				致。
在建工程	455,409,677.35	198,419,660.95	129.52	本期新建项目支出增加所致。
开发支出	55,698,493.61	8,072,845.17	589.95	本期开发支出增加所致。
非流动资产合计	998,010,661.31	703,831,316.11	41.80	本期新建项目支出增加所致。
短期借款	494,288,890.04	298,541,159.69	65.57	本期流动资金借款增加所致。
应付票据	28,637,031.68	20,000,000.00	43.19	本期用票据结算增加所致。
应付账款	76,192,102.32	42,961,876.71	77.35	本期材料采购增加所致。
应付职工薪酬	745,494.22	197,642.93	277.19	本期工会经费增加所致。
应交税费	-52,243,859.64	-16,893,657.91		本期固定资产投资增加，使得进项
			209.25
				税额增加所致。
应付利息		754,348.04		本期末无应付利息所致。
其他应付款	9,493,062.82	55,440,686.06	-82.88	本期归还控股股东借款所致。
流动负债合计	566,054,918.30	412,481,590.43	37.23	本期短期借款增加所致。
负债合计	655,128,918.30	501,555,590.43	30.62	本期短期借款增加所致。
实收资本	358,994,679.00	239,329,786.00	50.00	本期资本公积转增股本所致。
利润表项目	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）		原因说明
			变动比例（%）
营业税金及附加	2,500,403.82	3,832,583.51	-34.76	本期计提税金减少所致。
财务费用	8,491,646.27	12,923,327.34	-34.29	本期应支付借款利息减少所致
资产减值损失	8,751,669.98			本期计提坏账准备增加所致。
投资收益	46,813.93	8,504,722.37	-99.45	上期有理财产品收益所致。
营业外收入	4,469,565.76	12,543,701.11	-64.37	本期政府补助减少所致。
营业外支出	17,358.48	5,858.73	196.28	本期其他支出增加所致。
少数股东损益	382,728.96	7,945,127.84	-95.18	本期少数股东控股比例减少所致。
现金流量表项目	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）		原因说明
			变动比例（%）
收到的税费返还	4,023,838.58	9,961,256.84	-59.61	本期收到的政府补助减少所致。
收到其他与经营活 动有关的现金	17,167,830.55	10,539,331.71		本期收到保证金等增加所致。
			62.89
经营活动产生的现	21,057,750.22	52,298,190.33	-59.74	本期销售商品、提供劳务收到的现

7 / 21

2014 年第三季度报告

金流量净额				金减少所致。
收回投资收到的现 金		280,000,000.00		上期投资理财产品收回所致。
取得投资收益收到 的现金		1,747,506.85		上期投资理财产品收益所致。
投资活动现金流入 小计		281,747,506.85		上期投资理财产品收回所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金	313,730,166.30	234,324,735.68		本期新建项目支出增加所致。
			33.89
投资支付的现金	20,446,427.68	830,000,000.00	-97.54	上期有投资理财产品事项所致。
支付其他与投资活 动有关的现金	461,094.00			本期有支付其他投资事项所致。
投资活动现金流出 小计	334,637,687.98	1,064,324,735.68		上期有投资理财产品事项所致。
			-68.56
投资活动产生的现 金流量净额	-334,637,687.98	-782,577,228.83		上期有投资理财产品事项所致。
			-57.24
吸收投资收到的现 金		968,299,988.50		上期收到增发募集资金所致。
取得借款收到的现 金	655,373,435.30	390,358,637.64		本期流动资金借款增加所致。
			67.89
收到其他与筹资活 动有关的现金	277,307.40	129,233.93		本期收到受限资金增加所致。
			114.58
筹资活动现金流入 小计	655,650,742.70	1,358,787,860.07		上期收到增发募集资金所致。
			-51.75
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利 润	251165.87	1,924,000.00		本期少数股东控股比例减少所致。
			-86.95
支付其他与筹资活 动有关的现金	23,067,645.85	69,196.53		本期受限资金增加所致。
			33,236.42
筹资活动产生的现 金流量净额	71,657,307.89	843,309,140.88		上期收到增发募集资金所致。
			-91.50
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	45,623.19	-265,969.45		本期汇兑收益减少所致。
现金及现金等价物 净增加额	-241,877,006.68	112,764,132.93		上期收到增发募集资金所致。
期初现金及现金等 价物余额	699,671,836.25	44,364,449.25		上期收到增发募集资金所致。
			1,477.10
期末现金及现金等 价物余额	457,794,829.57	157,128,582.18		上期末投资理财产品所致。
			191.35

8 / 21

2014 年第三季度报告

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安徽方兴科技股份有限公司 法定代表人 茆令文 日期 2014-10-28

9 / 21

2014 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2014 年9 月30 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	480,862,475.42	699,671,836.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	154,147,685.85	178,400,684.31
应收账款	395,708,412.77	299,952,328.25
预付款项	91,421,364.12	65,043,398.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	575,000.00
应收股利
其他应收款	5,428,831.24	3,386,834.98
买入返售金融资产
存货	221,057,420.15	181,758,511.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,349,201,189.55	1,428,213,593.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,978,787.61	1,931,973.68
投资性房地产

10 / 21

2014 年第三季度报告

固定资产	421,200,705.93	430,491,736.07
在建工程	455,409,677.35	198,419,660.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	62,264,412.45	63,560,813.26
开发支出	55,698,493.61	8,072,845.17
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,458,584.36	1,354,286.98
其他非流动资产
非流动资产合计	998,010,661.31	703,831,316.11
资产总计	2,347,211,850.86	2,132,044,909.62
流动负债：
短期借款	494,288,890.04	298,541,159.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	28,637,031.68	20,000,000.00
应付账款	76,192,102.32	42,961,876.71
预收款项	8,942,196.86	11,479,534.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	745,494.22	197,642.93
应交税费	-52,243,859.64	-16,893,657.91
应付利息		754,348.04
应付股利
其他应付款	9,493,062.82	55,440,686.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债

11 / 21

2014 年第三季度报告

其他流动负债
流动负债合计	566,054,918.30	412,481,590.43
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	43,074,000.00	43,074,000.00
非流动负债合计	89,074,000.00	89,074,000.00
负债合计	655,128,918.30	501,555,590.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	358,994,679.00	239,329,786.00
资本公积	941,065,981.34	1,060,730,874.34
减：库存股
专项储备
盈余公积	24,938,433.92	24,938,433.92
一般风险准备
未分配利润	352,259,637.42	290,797,587.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 合计	1,677,258,731.68	1,615,796,681.39
少数股东权益	14,824,200.88	14,692,637.80
所有者权益合计	1,692,082,932.56	1,630,489,319.19
负债和所有者权益总 计	2,347,211,850.86	2,132,044,909.62

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

母公司资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	194,320,942.95	343,339,256.78

12 / 21

2014 年第三季度报告

交易性金融资产
应收票据	2,097,208.31	1,300,000.00
应收账款	34,548,749.17	16,976,037.49
预付款项	12,472,453.83	645,351.26
应收利息
应收股利
其他应收款	88,412,867.89	83,043,964.81
存货	8,117,104.15	742,964.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	339,969,326.30	446,047,574.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	536,119,032.02	536,072,218.09
投资性房地产
固定资产	95,246,339.16	81,543,441.46
在建工程	370,310,038.37	192,119,646.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,968,794.95	30,493,092.74
开发支出	1,997,720.05
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,033,641,924.55	840,228,398.31
资产总计	1,373,611,250.85	1,286,275,972.67
流动负债：
短期借款	160,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	22,505,177.60

13 / 21

2014 年第三季度报告

应付账款	24,506,140.96	1,547,224.93
预收款项	444,548.64
应付职工薪酬	706,142.41	180,673.12
应交税费	-48,637,750.09	-23,342,701.10
应付利息
应付股利
其他应付款	2,150,533.26	53,291,352.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	161,674,792.78	71,676,549.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	40,550,000.00	40,550,000.00
非流动负债合计	46,550,000.00	46,550,000.00
负债合计	208,224,792.78	118,226,549.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	358,994,679.00	239,329,786.00
资本公积	955,817,777.25	1,075,482,670.25
减：库存股
专项储备
盈余公积	8,236,010.39	8,236,010.39
一般风险准备
未分配利润	-157,662,008.57	-154,999,043.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,165,386,458.07	1,168,049,423.05
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,373,611,250.85	1,286,275,972.67

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

14 / 21

2014 年第三季度报告

合并利润表

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	203,028,100.87	224,986,806.99	684,521,424.21	721,832,523.89
其中：营业收入	203,028,100.87	224,986,806.99	684,521,424.21	721,832,523.89
利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总成本	198,553,323.84	204,910,866.78	597,170,932.89	632,885,039.37
其中：营业成本	161,673,811.88	168,248,558.05	518,124,137.83	545,669,485.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金 净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	511,453.44	1,389,451.55	2,500,403.82	3,832,583.51
销售费用	8,017,273.45	8,465,166.63	19,626,007.36	20,748,761.95
管理费用	16,041,646.33	22,984,198.92	39,677,067.63	49,710,881.40
财务费用	3,557,468.76	3,823,491.63	8,491,646.27	12,923,327.34
资产减值损失	8,751,669.98		8,751,669.98
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	10,769.35	4,516,673.94	46,813.93	8,504,722.37
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益
汇兑收益（损失

15 / 21

2014 年第三季度报告

以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	4,485,546.38	24,592,614.15	87,397,305.25	97,452,206.89
加：营业外收入	2,833,651.47	1,063,138.46	4,469,565.76	12,543,701.11
减：营业外支出	17,358.48	1,257.39	17,358.48	5,858.73
其中：非流动资 产处置损失
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	7,301,839.37	25,654,495.22	91,849,512.53	109,990,049.27
减：所得税费用	2,501,910.11	3,076,827.01	14,448,297.14	15,050,747.79
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	4,799,929.26	22,577,668.21	77,401,215.39	94,939,301.48
归属于母公司所 有者的净利润	5,504,217.65	20,876,028.53	77,018,486.43	86,994,173.64
少数股东损益	-704,288.39	1,701,639.68	382,728.96	7,945,127.84
六、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)	0.0153	0.0582	0.2145	0.2660
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.0153	0.0582	0.2145	0.2660
七、其他综合收益
八、综合收益总额	4,799,929.26	22,577,668.21	77,401,215.39	94,939,301.48
归属于母公司所 有者的综合收益总额	5,504,217.65	20,876,028.54	77,018,486.43	86,994,173.65
归属于少数股东 的综合收益总额	-704,288.39	1,701,639.67	382,728.96	7,945,127.83

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。 法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

母公司利润表

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	14,763,699.45	457,920.00	25,260,755.86	1,909,440.00
减：营业成本	15,831,967.67	85,519.88	25,689,847.35	446,916.74
营业税金及附加	67,834.66	70,961.34	226,935.50	292,339.79
销售费用	169,910.58		482,637.99

16 / 21

2014 年第三季度报告

管理费用	2,082,083.50	3,141,023.75	5,624,689.24	6,709,572.75
财务费用	-1,581,666.89	-1,549,535.29	-5,369,853.41	-2,430,914.13
资产减值损失	217,995.39		217,995.39
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	10,769.35	2,748,618.38	14,375,907.36	21,962,848.47
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-2,013,656.11	1,458,568.70	12,764,411.16	18,854,373.32
加：营业外收入	98,700.00		130,060.00	8,270.00
减：营业外支出	1,000.00		1,000.00
其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-1,915,956.11	1,458,568.70	12,893,471.16	18,862,643.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-1,915,956.11	1,458,568.70	12,893,471.16	18,862,643.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-1,915,956.11	1,458,568.70	12,893,471.16	18,862,643.32

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

合并现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	563,296,025.38	716,006,758.86
客户存款和同业存放款项净增加额

17 / 21

2014 年第三季度报告

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,023,838.58	9,961,256.84
收到其他与经营活动有关的现金	17,167,830.55	10,539,331.71
经营活动现金流入小计	584,487,694.51	736,507,347.41
购买商品、接受劳务支付的现金	405,459,878.65	527,073,890.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	87,875,719.52	73,252,929.35
支付的各项税费	39,205,627.98	53,139,447.14
支付其他与经营活动有关的现金	30,888,718.14	30,742,890.25
经营活动现金流出小计	563,429,944.29	684,209,157.08
经营活动产生的现金流量净额	21,057,750.22	52,298,190.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		280,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,747,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		281,747,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	313,730,166.30	234,324,735.68
投资支付的现金	20,446,427.68	830,000,000.00

18 / 21

2014 年第三季度报告

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	461,094.00
投资活动现金流出小计	334,637,687.98	1,064,324,735.68
投资活动产生的现金流量净额	-334,637,687.98	-782,577,228.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		968,299,988.50
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	655,373,435.30	390,358,637.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	277,307.40	129,233.93
筹资活动现金流入小计	655,650,742.70	1,358,787,860.07
偿还债务支付的现金	534,373,435.30	486,626,645.62
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	26,552,353.66	28,782,877.04
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	251,165.87	1,924,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,067,645.85	69,196.53
筹资活动现金流出小计	583,993,434.81	515,478,719.19
筹资活动产生的现金流量净额	71,657,307.89	843,309,140.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	45,623.19	-265,969.45
五、现金及现金等价物净增加额	-241,877,006.68	112,764,132.93
加：期初现金及现金等价物余额	699,671,836.25	44,364,449.25
六、期末现金及现金等价物余额	457,794,829.57	157,128,582.18

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 一、经营活动产生的现金流量：	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）

19 / 21

2014 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	12,418,771.93	3,287,668.03
收到的税费返还	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,396,709.73	6,217,118.33
经营活动现金流入小计	21,815,481.66	9,504,786.36
购买商品、接受劳务支付的现金	8,065,491.73
支付给职工以及为职工支付的现金	6,661,988.55	2,289,194.27
支付的各项税费	2,638,196.19	2,074,827.94
支付其他与经营活动有关的现金	10,533,355.29	6,833,594.44
经营活动现金流出小计	27,899,031.76	11,197,616.65
经营活动产生的现金流量净额	-6,083,550.10	-1,692,830.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	10,606,561.12	8,952,411.24
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,606,561.12	8,952,411.24
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	208,899,213.74	181,198,602.50
投资支付的现金	20,446,427.68	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	461,094.00
投资活动现金流出小计	229,806,735.42	781,198,602.50
投资活动产生的现金流量净额	-219,200,174.30	-772,246,191.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		968,299,988.50
取得借款收到的现金	120,000,000.00	115,504,916.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	1,083,804,905.16
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	232,904,771.68
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	14,734,589.43	13,346,682.39

20 / 21

2014 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	43,734,589.43	246,251,454.07
筹资活动产生的现金流量净额	76,265,410.57	837,553,451.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	-149,018,313.83	63,614,429.54
加：期初现金及现金等价物余额	343,339,256.78	1,988,955.21
六、期末现金及现金等价物余额	194,320,942.95	65,603,384.75

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

21 / 21