Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Jul 28, 2012

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	方兴科技
股票代码	600552
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓婷	林珊
联系地址	安徽省蚌埠市涂山路767号	安徽省蚌埠市涂山路767号
电话	0552-4077780	0552-4077780
传真	0552-4077780	0552-4077780
电子信箱	chch0254@sina.com	4082660@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,049,292,293.26	1,029,931,900.72	1.88
所有者权益（或股东权益）	451,908,595.62	329,095,399.32	37.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股）	3.8625	2.8127	37.32
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	81,268,532.04	90,269,294.36	-9.97
利润总额	89,016,438.28	96,268,178.72	-7.53
归属于上市公司股东的净利润	69,598,121.24	35,452,875.66	96.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	63,665,329.16	31,778,542.10	100.34

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益的净利润
基本每股收益(元)	0.5949	0.303	96.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.5441	0.2716	100.33
稀释每股收益(元)	0.5949	0.303	96.34
加权平均净资产收益率(%)	17.82	10.27	增加7.55个百分点
经营活动产生的现金流量净额	56,344,815.41	20,261,443.57	178.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.4815	0.1732	178.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,135,767.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-387,861.32
所得税影响额	-741,524.49
少数股东权益影响额（税后）	-1,073,589.67
合计	5,932,792.08

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数				10,653户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股 份数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司	国有法人	33.85	39,600,300	0	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式 证券投资基金	境内非国有法人	2.62	3,066,341	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	2.56	3,000,330	0	无
中国民生银行股份有限公司－长信增利 动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.29	1,513,190	0	无
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	1.14	1,336,900	0	无
中国建设银行股份有限公司－农银汇理 中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.90	1,055,551	0	无
中国建设银行股份有限公司－农银汇理 策略价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81	943,305	0	无
潘淑静	境内自然人	0.76	887,389	0	无
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	0.75	876,000	0	无
胡梅	境内自然人	0.61	714,082	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司		39,600,300		人民币普通股 39,600,300
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		3,066,341		人民币普通股 3,066,341
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		3,000,330		人民币普通股 3,000,330
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证 券投资基金		1,513,190		人民币普通股 1,513,190
信达证券股份有限公司		1,336,900		人民币普通股 1,336,900
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券		1,055,551		人民币普通股 1,055,551

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投资基金
中国建设银行股份有限公司－农银汇理策略价值股票型证 券投资基金	943,305	人民币普通股 943,305
潘淑静	887,389	人民币普通股 887,389
蚌埠玻璃工业设计研究院	876,000	人民币普通股 876,000
胡梅	714,082	人民币普通股 714,082
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究 院存在关联关系，属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用 √不适用

• §4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• □适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	营业利润率比上年同 期增减(%)
分行业
工业	407,407,110.64	288,233,554.00	29.25	-22.75	-27.11	增加4.23个百分点
餐饮客房服务	2,828,228.88	1,680,172.44	40.59	-45.95	-48.27	增加2.67个百分点
合计	410,235,339.52	289,913,726.44	29.33	-22.98	-27.28	增加4.18个百分点
分产品
ITO导电膜玻璃	164,514,077.41	120,609,456.89	26.69	-8.42	10.59	减少12.60个百分点
浮法玻璃				-100.00	-100.00	减少100.00个百分点
新材料	242,893,033.23	167,624,097.11	30.99	23.62	36.74	减少6.62个百分点
餐饮客房服务	2,828,228.88	1,680,172.44	40.59	-45.95	-48.27	增加2.67个百分点
合计	410,235,339.52	289,913,726.44	29.33	-22.98	-27.28	增加4.18个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内销售	362,005,630.76	-27.78
境外销售	48,229,708.76	53.85
合计	410,235,339.52	-22.98

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

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√适用 □不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线	11,800	100%	485
年产7000 吨电熔氧化锆生产线	10,085	80％

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

• □适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

• □适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方 或最终控 制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润	自本年初至 本期末为上 市公司贡献 的净利润 （适用于同 一控制下的 企业合并）	是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则）	资产 收购 定价 原则	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%)	关 联 关 系
安徽中贝 置业股份 有限公司	蚌埠中恒新 材料科技有 限责任公司 40％股权	2012 年3 月31 日	14,676,438.20	20,242,232.32		否		是		29.08

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资 产	出售日	出售价格	本年初起至 出售日该出 售资产为上 市公司贡献 的净利润	出售产生的损 益	是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则）	资产出售 定价原则	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例(%)	关联 关系
安徽华光光	蚌埠市方	2012 年	7,832,100	-18,166.06	-3,692,011.00	是	以有证券	是		-2.4	母公

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电材料科技 集团有限公 司	兴假日酒 店有限责 任公司 65.76%股 权	3 月8 日					资格的评 估机构出 具的评估 结果为依 据				司
蚌埠兴科玻 璃有限公司	蚌埠方圆 光电科技 有限公司 70%的股权	2012 年 4 月24 日	0	0	0	是	以经审计 的净资产 做为定价 依据	是		0	母公 司的 全资 子公 司

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

√适用 □不适用	单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	7,607.18
报告期末对子公司担保余额合计	16,307.18
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	16,307.18
担保总额占公司净资产的比例(%)	31.84

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
蚌埠玻璃工业设计 研究院			1,000,000.00	19,384,100.83
合计			1,000,000.00	19,384,100.83

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

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编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 年初余额 114,478,145.50 136,557,999.16 202,694,022.52 49,870,308.89 2,887,796.24 188,678,316.52 100,000.00 695,266,588.83 2,285,453.95 290,389,732.13 24,930,217.23 15,461,974.65 1,597,933.93 334,665,311.89
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		121,280,176.49	114,478,145.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		128,742,288.63	136,557,999.16
应收账款		289,686,925.23	202,694,022.52
预付款项		27,568,981.14	49,870,308.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		7,854,818.98	2,887,796.24
买入返售金融资产
存货		126,723,321.23	188,678,316.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		100,000.00	100,000.00
流动资产合计		701,956,511.70	695,266,588.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,208,637.82	2,285,453.95
投资性房地产
固定资产		266,138,673.75	290,389,732.13
在建工程		62,607,932.02	24,930,217.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		15,289,698.50	15,461,974.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,090,839.47	1,597,933.93
其他非流动资产
非流动资产合计		347,335,781.56	334,665,311.89

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资产总计		1,049,292,293.26	1,029,931,900.72
流动负债：
短期借款		429,051,345.61	430,236,379.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		150,000.00	24,020,000.00
应付账款		44,918,811.91	29,706,928.38
预收款项		11,587,484.88	22,185,694.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		341,215.99	4,595,736.26
应交税费		12,474,207.04	20,659,668.98
应付利息		92,210.25	986,143.11
应付股利		320,000.00
其他应付款		23,603,230.76	22,578,790.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		522,538,506.44	554,969,341.86
非流动负债：
长期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,700,000.00	3,230,000.00
非流动负债合计		14,700,000.00	15,230,000.00
负债合计		537,238,506.44	570,199,341.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积		211,347,435.33	158,132,360.27
减：库存股
专项储备
盈余公积		24,938,433.92	24,938,433.92
一般风险准备
未分配利润		98,622,726.37	29,024,605.13

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安徽方兴科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		451,908,595.62	329,095,399.32
少数股东权益		60,145,191.20	130,637,159.54
所有者权益合计		512,053,786.82	459,732,558.86
负债和所有者权益总计		1,049,292,293.26	1,029,931,900.72

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		25,571,771.09	24,781,977.64
交易性金融资产
应收票据		2,219,757.60
应收账款		19,570,188.82	19,570,188.82
预付款项		324,999.99
应收利息
应收股利		3,500,000.00
其他应收款		72,661,046.70	73,103,865.33
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		123,847,764.20	117,456,031.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		159,611,265.23	156,535,754.16
投资性房地产
固定资产		20,377,306.89	20,237,056.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,294,847.78	7,377,123.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产

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安徽方兴科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其他非流动资产
非流动资产合计		187,283,419.90	184,149,934.98
资产总计		311,131,184.10	301,605,966.77
流动负债：
短期借款		118,000,000.00	88,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			24,000,000.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		12,368.17	5,904.52
应交税费		1,236,080.73	-2,885,174.19
应付利息		92,210.25	361,337.04
应付股利
其他应付款		858,394.22	1,653,836.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		120,199,053.37	111,135,904.11
非流动负债：
长期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		12,000,000.00	12,000,000.00
负债合计		132,199,053.37	123,135,904.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积		231,854,551.34	233,683,136.43
减：库存股			0
专项储备
盈余公积		8,236,010.39	8,236,010.39
一般风险准备
未分配利润		-178,158,431.00	-180,449,084.16
所有者权益（或股东权益）合计		178,932,130.73	178,470,062.66
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		311,131,184.10	301,605,966.77

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

合并利润表 2012 年1—6 月

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安徽方兴科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		482,603,735.63	597,999,270.20
其中：营业收入		482,603,735.63	597,999,270.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		399,585,626.08	507,741,569.32
其中：营业成本		345,463,663.60	439,769,558.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,861,120.42	1,630,725.63
销售费用		8,709,337.24	12,462,713.93
管理费用		30,369,286.17	35,988,784.53
财务费用		13,950,035.52	14,148,760.40
资产减值损失		-767,816.87	3,741,026.20
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,749,577.51	11,593.48
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,268,532.04	90,269,294.36
加：营业外收入		8,145,767.56	7,451,451.20
减：营业外支出		397,861.32	1,452,566.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		89,016,438.28	96,268,178.72
减：所得税费用		13,165,083.90	21,579,364.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,851,354.38	74,688,814.04
归属于母公司所有者的净利润		69,598,121.24	35,452,875.66
少数股东损益		6,253,233.14	39,235,938.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.5949	0.303
（二）稀释每股收益		0.5949	0.303
七、其他综合收益
八、综合收益总额		75,851,354.38	74,688,814.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,598,121.24	35,452,875.66
归属于少数股东的综合收益总额		6,253,233.14	39,235,938.38

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

母公司利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币 附注 本期金额 上期金额

项目

第 10 页 共 18 页

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一、营业收入		1,451,520.00	156,637,869.76
减：营业成本			169,416,698.24
营业税金及附加		209,044.43	335,055.34
销售费用			974,927.50
管理费用		2,479,464.87	14,749,221.85
财务费用		1,331,501.11	7,667,724.32
资产减值损失		-767,816.87	5,586,026.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2,377,326.70	6,011,593.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		576,653.16	-36,080,190.01
加：营业外收入		1,714,000.00	526,092.60
减：营业外支出			1,334,915.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,290,653.16	-36,889,012.55
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,290,653.16	-36,889,012.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		2,290,653.16	-36,889,012.55

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

合并现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		434,663,250.41	479,351,252.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		3,411,980.59	5,078,329.00
收到其他与经营活动有关的现金		8,241,074.65	5,745,563.91
经营活动现金流入小计		446,316,305.65	490,175,145.87
购买商品、接受劳务支付的现金		265,555,508.63	345,706,221.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

第 11 页 共 18 页

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

支付给职工以及为职工支付的现金		32,998,504.38	55,776,028.39
支付的各项税费		64,205,555.69	40,774,626.04
支付其他与经营活动有关的现金		27,211,921.54	27,656,825.93
经营活动现金流出小计		389,971,490.24	469,913,702.30
经营活动产生的现金流量净额		56,344,815.41	20,261,443.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		16,033.11
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额			134,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		16,033.11	134,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,294,722.65	147,193,689.22
投资支付的现金		14,676,438.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		18,971,160.85	147,193,689.22
投资活动产生的现金流量净额		-18,955,127.74	-147,059,689.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		380,694,519.37	310,846,387.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		59,026,168.31	45,223,579.24
筹资活动现金流入小计		439,720,687.68	356,069,966.63
偿还债务支付的现金		393,551,954.31	187,097,566.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,285,002.93	10,131,438.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		8,400,000.00	43,310,012.58
筹资活动现金流出小计		419,236,957.24	240,539,016.96
筹资活动产生的现金流量净额		20,483,730.44	115,530,949.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-445,218.81	-56,025.65
五、现金及现金等价物净增加额		57,428,199.30	-11,323,321.63
加：期初现金及现金等价物余额		55,451,977.19	119,566,506.07
六、期末现金及现金等价物余额		112,880,176.49	108,243,184.44

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,330,232.21	43,492,118.69
收到的税费返还		1,704,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		904,765.18	1,275,614.99
经营活动现金流入小计		3,938,997.39	44,767,733.68

第 12 页 共 18 页

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

购买商品、接受劳务支付的现金			27,611,715.70
支付给职工以及为职工支付的现金		945,096.04	20,456,325.05
支付的各项税费		2,693,240.65	8,024,341.25
支付其他与经营活动有关的现金		2,099,760.27	2,819,995.50
经营活动现金流出小计		5,738,096.96	58,912,377.50
经营活动产生的现金流量净额		-1,799,099.57	-14,144,643.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		16,033.11
取得投资收益收到的现金		2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,516,033.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,850.00	93,352,934.81
投资支付的现金		14,676,438.20	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0
投资活动现金流出小计		14,679,288.20	93,352,934.81
投资活动产生的现金流量净额		-12,163,255.09	-93,352,934.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		135,327,599.00	171,319,323.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		135,327,599.00	171,319,323.59
偿还债务支付的现金		117,000,000.00	42,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,575,450.89	3,158,344.32
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流出小计		120,575,450.89	45,288,344.32
筹资活动产生的现金流量净额		14,752,148.11	126,030,979.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		789,793.45	18,533,400.64
加：期初现金及现金等价物余额		24,781,977.64	8,223,926.73
六、期末现金及现金等价物余额		25,571,771.09	26,757,327.37

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年 年末余额	117,000,000.0	158,132,360.27			24,938,433.92		29,024,605.13		130,637,159.54	459,732,558.86
加：会计 政策变更

第 13 页 共 18 页

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

前期差错 更正
其他
二、本年 年初余额	117,000,000.0 0	158,132,360.27			24,938,433.92		29,024,605.13		130,637,159.54	459,732,558.86
三、本期 增减变动 金额（减 少以“－” 号填列）		53,215,075.06					69,598,121.24		-70,491,968.34	52,321,227.96
（一）净 利润							69,598,121.24		6,253,233.14	75,851,354.38
（二）其 他综合收 益
上述（一） 和（二） 小计							69,598,121.24		6,253,233.14	75,851,354.38
（三）所 有者投入 和减少资 本
1．所有者 投入资本
2．股份支 付计入所 有者权益 的金额
3．其他
（四）利 润分配									-2,000,000.00	-2,000,000.00
1．提取盈 余公积
2．提取一 般风险准 备
3．对所有 者（或股 东）的分 配									-2,000,000.00	-2,000,000.00
4．其他
（五）所 有者权益 内部结转		53,215,075.06							-74,745,201.48	-21,530,126.42
1．资本公 积转增资 本（或股 本）
2．盈余公 积转增资 本（或股 本）
3．盈余公 积弥补亏 损
4．其他		53,215,075.06							-74,745,201.48	-21,530,126.42
（六）专 项储备

第 14 页 共 18 页

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．本期提 取
2．本期使 用
（七）其 他
四、本期 期末余额	117,000,000.0 0	211,347,435.33			24,938,433.92		98,622,726.37		60,145,191.20	512,053,786.82

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年 末余额	117,000,000.00	220,520,104.04			24,938,433.92		-34,959,226.74		73,547,133.91	401,046,445.13
加：会计政 策变更
前期差错更 正
其他
二、本年年 初余额	117,000,000.00	220,520,104.04			24,938,433.92		-34,959,226.74		73,547,133.91	401,046,445.13
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）		-62,387,743.77					34,972,875.66		36,915,938.38	9,501,070.27
（一）净利 润							35,452,875.66		39,235,938.38	74,688,814.04
（二）其他 综合收益
上述（一） 和（二）小 计							35,452,875.66		39,235,938.38	74,688,814.04
（三）所有 者投入和减 少资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润 分配							-480,000.00		-2,320,000.00	-2,800,000.00
1．提取盈余 公积
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东） 的分配							-480,000.00		-2,320,000.00	-2,800,000.00
4．其他
（五）所有 者权益内部		-62,387,743.77								-62,387,743.77

第 15 页 共 18 页

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

结转
1．资本公积 转增资本 （或股本）
2．盈余公积 转增资本 （或股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他		-62,387,743.77								-62,387,743.77
（六）专项 储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期 末余额	117,000,000.00	158,132,360.27			24,938,433.92		13,648.92		110,463,072.29	410,547,515.40

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目					本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000.00	233,683,136.43			8,236,010.39		-180,449,084.16	178,470,062.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	117,000,000.00	233,683,136.43	0		8,236,010.39		-180,449,084.16	178,470,062.66
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）		-1,828,585.09					2,290,653.16	462,068.07
（一）净利润							2,290,653.16	2,290,653.16
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							2,290,653.16	2,290,653.16
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）

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安徽方兴科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-1,828,585.09						-1,828,585.09
四、本期期末余额	117,000,000.00	231,854,551.34			8,236,010.39		-178,158,431.00	178,932,130.73

单位:元 币种:人民币

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目					上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000.00	198,294,104.04			8,236,010.39		-135,481,203.71	188,048,910.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	117,000,000.00	198,294,104.04			8,236,010.39		-135,481,203.71	188,048,910.72
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）		35,389,032.39					-36,889,012.55	-1,499,980.16
（一）净利润							-36,889,012.55	-36,889,012.55
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							-36,889,012.55	-36,889,012.55
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		35,389,032.39						35,389,032.39
四、本期期末余额	117,000,000.00	233,683,136.43			8,236,010.39		-172,370,216.26	186,548,930.56

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

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• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	2012年3月8日	成本法
蚌埠方圆光电科技有限公司	2012年4月24日	成本法

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