Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

安徽方兴科技股份有限公司 600552

2012 年第一季度报告

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600552

目录

§1 重要提示 .....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 .............................................................................................................................2 §3 重要事项 .....................................................................................................................................3 §4 附录 .............................................................................................................................................6

1

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

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§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	关长文
主管会计工作负责人姓名	陈阿琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜建新

公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标（本报告所引用上年同期数未追溯调整）

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,067,985,612.87	1,029,931,900.72	3.69
所有者权益（或股东权益）(元)	403,191,411.11	329,095,399.32	22.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.45	2.81	22.78
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		60,911,387.14	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		0.52	不适用
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,880,936.73	20,880,936.73	623.26
基本每股收益（元/股）	0.1785	0.1785	622.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1756	0.1756	637.82
稀释每股收益（元/股）	0.1785	0.1785	622.67
加权平均净资产收益率（%）	5.70	5.70	增加4.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	5.61	5.61	增加4.59个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家	595,167.26

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政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-387,861.32
所得税影响额	41,586.90
少数股东权益影响额（税后）	92,435.33
合计	341,328.17

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		10,954
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
安徽华光光电材料科技集团有限公司	39,600,300	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式 证券投资基金	3,066,341	人民币普通股
BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST	3,000,330	人民币普通股
潘淑静	887,389	人民币普通股
蚌埠玻璃工业设计研究院	876,000	人民币普通股
浏阳优典广告事务所	727,739	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－诺安主题 精选股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金	599,995	人民币普通股
王纳新	589,166	人民币普通股
沈阳双鼎科技有限公司	521,016	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1 、资产负债表项目

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
1、资产负债表项目
项目	期末余额	年初余额	变动 幅度	变动原因
货币资金	163,251,411.38	114,478,145.50	42.60	本期贷款及经营活动收到现金增加所致
预付款项	27,169,994.45	49,870,308.89	-45.52	本期预付款项减少所致
其他应收款	1,896,314.68	2,887,796.24	-34.33	本期其他应收款项减少所致
在建工程	41,030,489.74	24,930,217.23	64.58	本期固定资产投资增加所致
应付票据	44,020,000.00	24,020,000.00	83.26	本期增加票据使用额所致
应付账款	19,704,158.55	29,706,928.38	-33.67	本期支付应付款项较多所致
应付职工薪酬	335,642.30	4,595,736.26	-92.70	本期支付绩效工资所致
应交税费	10,716,906.07	20,659,668.98	-48.13	本期缴纳税金较多所致
资本公积	211,347,435.33	158,132,360.27	33.65	本期受让中恒公司股权，使权益增加所致
未分配利润	49,905,541.86	29,024,605.13	71.94	本期归属母公司利润增加所致
少数股东权益	61,622,005.06	130,637,159.54	-52.83	本期受让中恒公司股权所致

3

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2 、利润表项目

2、利润表项目	2、利润表项目	2、利润表项目	2、利润表项目	2、利润表项目
	本期金额	上期金额	变动 幅度	变动原因
营业税金及附加	1,291,496.41	149,192.37	765.66	本期缴纳增值税税金所致
销售费用	4,466,941.25	3,152,346.79	41.70	本期收入增加使销售费用增加所致
资产减值损失	-767,816.87		100.00	本期已计提坏账转回所致
营业利润	24,939,440.22	9,241,159.59	169.87	公司资产置换后盈利大幅增长所致
营业外收入	605,167.26	301,882.91	100.46	本期收到政府补助较多所致
营业外支出	397,861.32	94,315.52	321.84	本期其他支出增加所致
利润总额	25,146,746.16	9,448,726.98	166.14	本期营业利润增加所致
净利润	21,585,880.60	6,686,808.54	222.81	本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	20,880,936.73	2,887,052.87	623.26	本期净利润增加及受让中恒公司股权所致
少数股东损益	704,943.87	3,799,755.67	-81.45	本期受让中恒公司股权所致
基本每股收益（元/股）	0.18	0.02	622.67	本期净利润增加及受让中恒公司股权所致
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.02	622.67	本期净利润增加及受让中恒公司股权所致
3、现金流量表项目
项目	本期金额	上期金额	变动 幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	179,251,953.25	77,596,847.29	131.00	本期销售收入比上期增加所致
收到的税费返还	550,167.26		100.00	本期收到政府补助所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,132,955.50	759,932.41	443.86	本期收到其他项目现金较多所致
经营活动现金流入小计	183,935,076.01	78,356,779.70	134.74	本期销售商品收到现金比上期增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	51,130,474.20	35,149,051.18	45.47	本期营业成本比上期增加所致
支付的各项税费	34,099,869.54	15,844,769.69	115.21	本期缴纳税金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	16,701,868.85	10,326,094.88	61.74	本期公司其他支付项目增加所致
经营活动现金流出小计	123,023,688.87	87,175,567.34	41.12	本期营业成本比上期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	60,911,387.14	-8,818,787.64	790.70	本期销售商品收到现金比上期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,450,081.55	78,685,439.91	-96.89	上期公司固定资产投资较多所致
投资支付的现金	14,676,438.20		100.00	本期受让中恒公司股权所致
投资活动现金流出小计	17,126,519.75	78,685,439.91	-78.23	上期公司固定资产投资较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,126,519.75	-78,685,439.91	-78.23	上期公司固定资产投资较多所致
偿还债务支付的现金	166,194,166.64	20,110,062.61	726.42	本期归还到期银行贷款比去年同期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,215,578.44	2,651,969.29	134.38	本期银行贷款和贷款利率增加所致
筹资活动现金流出小计	172,409,745.08	22,762,031.90	657.44	本期归还到期银行贷款比去年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,988,398.49	119,943,945.90	-95.84	本期归还到期银行贷款比去年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	48,773,265.88	32,439,718.35	50.35	本期经营活动的现金净额比去年同期增加所 致

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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司拟非公开发行股票，相关事项已于 2012 年 3 月 15 日经公司第四届董事会第二十七 次会议审议通过，本次非公开发行股票方案尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的审核 批复，经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。详细内容请见上交所 网站http://www.sse.com.cn。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

• 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期不进行现金分红。

安徽方兴科技股份有限公司 法定代表人:关长文 2012 年 4 月 24 日

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 期末余额 年初余额 163,251,411.38 114,478,145.50 146,929,452.90 136,557,999.16 231,043,917.00 202,694,022.52 27,169,994.45 49,870,308.89 1,896,314.68 2,887,796.24 152,282,483.46 188,678,316.52 100,000.00 100,000.00 722,673,573.87 695,266,588.83 2,285,453.95 2,285,453.95 285,020,480.34 290,389,732.13 41,030,489.74 24,930,217.23 15,377,681.04 15,461,974.65	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 期末余额 年初余额 163,251,411.38 114,478,145.50 146,929,452.90 136,557,999.16 231,043,917.00 202,694,022.52 27,169,994.45 49,870,308.89 1,896,314.68 2,887,796.24 152,282,483.46 188,678,316.52 100,000.00 100,000.00 722,673,573.87 695,266,588.83 2,285,453.95 2,285,453.95 285,020,480.34 290,389,732.13 41,030,489.74 24,930,217.23 15,377,681.04 15,461,974.65
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	163,251,411.38	114,478,145.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	146,929,452.90	136,557,999.16
应收账款	231,043,917.00	202,694,022.52
预付款项	27,169,994.45	49,870,308.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,896,314.68	2,887,796.24
买入返售金融资产
存货	152,282,483.46	188,678,316.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	100,000.00	100,000.00
流动资产合计	722,673,573.87	695,266,588.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,285,453.95	2,285,453.95
投资性房地产
固定资产	285,020,480.34	290,389,732.13
在建工程	41,030,489.74	24,930,217.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15,377,681.04	15,461,974.65
开发支出

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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,597,933.93	1,597,933.93
其他非流动资产
非流动资产合计	345,312,039.00	334,665,311.89
资产总计	1,067,985,612.87	1,029,931,900.72
流动负债：
短期借款	468,950,124.60	430,236,379.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	44,020,000.00	24,020,000.00
应付账款	19,704,158.55	29,706,928.38
预收款项	21,275,090.84	22,185,694.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	335,642.30	4,595,736.26
应交税费	10,716,906.07	20,659,668.98
应付利息	1,027,026.38	986,143.11
应付股利
其他应付款	21,913,247.96	22,578,790.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	587,942,196.70	554,969,341.86
非流动负债：
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,230,000.00	3,230,000.00
非流动负债合计	15,230,000.00	15,230,000.00
负债合计	603,172,196.70	570,199,341.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	211,347,435.33	158,132,360.27

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减：库存股
专项储备
盈余公积	24,938,433.92	24,938,433.92
一般风险准备
未分配利润	49,905,541.86	29,024,605.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	403,191,411.11	329,095,399.32
少数股东权益	61,622,005.06	130,637,159.54
所有者权益合计	464,813,416.17	459,732,558.86
负债和所有者权益总计	1,067,985,612.87	1,029,931,900.72

公司法定代表人:关长文主管会计工作负责人:陈阿琴会计机构负责人:杜建新

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	37,419,922.96	24,781,977.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款	19,570,188.82	19,570,188.82
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	76,058,676.4	73,103,865.33
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	133,048,788.18	117,456,031.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	171,212,192.36	156,535,754.16
投资性房地产
固定资产	20,118,181.59	20,237,056.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

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600552

无形资产	7,337,830.32	7,377,123.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	198,668,204.27	184,149,934.98
资产总计	331,716,992.45	301,605,966.77
流动负债：
短期借款	118,000,000.00	88,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	24,000,000.00	24,000,000.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	10,234.17	5,904.52
应交税费	-3,018,897.54	-2,885,174.19
应付利息	402,220.31	361,337.04
应付股利
其他应付款	4,339,816.66	1,653,836.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	143,733,373.6	111,135,904.11
非流动负债：
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	12,000,000.00	12,000,000.00
负债合计	155,733,373.60	123,135,904.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	231,854,551.34	233,683,136.43
减：库存股
专项储备
盈余公积	8,236,010.39	8,236,010.39
一般风险准备
未分配利润	-181,106,942.88	-180,449,084.16
所有者权益（或股东权益）合计	175,983,618.85	178,470,062.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	331,716,992.45	301,605,966.77

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600552

公司法定代表人:关长文主管会计工作负责人:陈阿琴会计机构负责人:杜建新

4.2

合并利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	190,561,920.07	147,357,322.01
其中：营业收入	190,561,920.07	147,357,322.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	165,622,479.85	138,116,162.42
其中：营业成本	139,865,026.60	115,541,621.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,291,496.41	149,192.37
销售费用	4,466,941.25	3,152,346.79
管理费用	14,008,669.72	13,366,897.67
财务费用	6,758,162.74	5,906,103.66
资产减值损失	-767,816.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,939,440.22	9,241,159.59
加：营业外收入	605,167.26	301,882.91
减：营业外支出	397,861.32	94,315.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,146,746.16	9,448,726.98
减：所得税费用	3,560,865.56	2,761,918.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,585,880.60	6,686,808.54
归属于母公司所有者的净利润	20,880,936.73	2,887,052.87
少数股东损益	704,943.87	3,799,755.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1785	0.0247

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安徽方兴科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

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（二）稀释每股收益	0.1785	0.0247
七、其他综合收益
八、综合收益总额	21,585,880.60	6,686,808.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,880,936.73	2,887,052.87
归属于少数股东的综合收益总额	704,943.87	3,799,755.67

公司法定代表人:关长文主管会计工作负责人:陈阿琴会计机构负责人:杜建新

母公司利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

母公司利润表 2012年1—3月 编制单位:安徽方兴科技股份有限公司	母公司利润表 2012年1—3月 编制单位:安徽方兴科技股份有限公司	母公司利润表 2012年1—3月 编制单位:安徽方兴科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		67,940,523.01
减：营业成本		67,185,433.84
营业税金及附加	64,287.99	714.96
销售费用		458,969.61
管理费用	939,513.77	6,844,036.83
财务费用	431,873.83	3,418,250.91
资产减值损失	-767,816.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-667,858.72	-9,966,883.14
加：营业外收入	10,000.00	500.00
减：营业外支出		89,985.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-657,858.72	-10,056,368.86
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-657,858.72	-10,056,368.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0056	-0.0860
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人:关长文主管会计工作负责人:陈阿琴会计机构负责人:杜建新

4.3

合并现金流量表 — 2012 年 1 3 月

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	179,251,953.25	77,596,847.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	550,167.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,132,955.50	759,932.41
经营活动现金流入小计	183,935,076.01	78,356,779.70
购买商品、接受劳务支付的现金	51,130,474.20	35,149,051.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	21,091,476.28	25,855,651.59
支付的各项税费	34,099,869.54	15,844,769.69
支付其他与经营活动有关的现金	16,701,868.85	10,326,094.88
经营活动现金流出小计	123,023,688.87	87,175,567.34
经营活动产生的现金流量净额	60,911,387.14	-8,818,787.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	2,450,081.55	78,685,439.91
投资支付的现金	14,676,438.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	17,126,519.75	78,685,439.91

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投资活动产生的现金流量净额	-17,126,519.75	-78,685,439.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	177,398,143.57	142,705,977.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	177,398,143.57	142,705,977.80
偿还债务支付的现金	166,194,166.64	20,110,062.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,215,578.44	2,651,969.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	172,409,745.08	22,762,031.90
筹资活动产生的现金流量净额	4,988,398.49	119,943,945.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	48,773,265.88	32,439,718.35
加：期初现金及现金等价物余额	114,478,145.50	87,631,491.19
六、期末现金及现金等价物余额	163,251,411.38	120,071,209.54

公司法定代表人:关长文主管会计工作负责人:陈阿琴会计机构负责人:杜建新

母公司现金流量表 — 2012 年 1 3 月

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		22,187,296.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	731,081.47	89,262.09
经营活动现金流入小计	731,081.47	22,276,558.50
购买商品、接受劳务支付的现金		12,890,949.94
支付给职工以及为职工支付的现金	537,392.21	12,377,198.88
支付的各项税费	2,150,907.91	4,627,443.39
支付其他与经营活动有关的现金	865,767.16	1,165,178.50
经营活动现金流出小计	3,554,067.28	31,060,770.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,822,985.81	-8,784,212.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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安徽方兴科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600552

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	2,850.00	64,123,424.93
投资支付的现金	14,676,438.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	14,679,288.20	64,123,424.93
投资活动产生的现金流量净额	-14,679,288.20	-64,123,424.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	34,680,000.00	110,708,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	34,680,000.00	110,708,500.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,539,780.67	1,704,091.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	4,539,780.67	7,704,091.52
筹资活动产生的现金流量净额	30,140,219.33	103,004,408.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	12,637,945.32	30,096,771.34
加：期初现金及现金等价物余额	24,781,977.64	8,223,926.73
六、期末现金及现金等价物余额	37,419,922.96	38,320,698.07

公司法定代表人:关长文主管会计工作负责人:陈阿琴会计机构负责人:杜建新

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