Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 27, 2011

安徽方兴科技股份有限公司 600552

2011 年第三季度报告

安徽方兴科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600552

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 § 2 公司基本情况 ....................................................................... 2 § 3 重要事项 ........................................................................... 3 § 4 附录 ............................................................................... 6

1

安徽方兴科技股份有限公司2011 年第三季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	关长文
主管会计工作负责人姓名	陈阿琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	营道德

公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人（会计主管人员）营道德声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	964,428,090.23	1,121,629,170.81	-14.02
所有者权益（或股东权益）(元)	327,521,610.29	327,499,311.22	0.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.7993	2.7991	0.01
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		32,378,078.91	-14.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.2767	-14.33
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,394,466.79	62,847,342.45	281.09
基本每股收益（元/股）	0.2342	0.5372	281.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.2171	0.4887	293.30
加权平均净资产收益率（%）	7.24	17.51	增加1.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	5.66	15.93	增加3.42 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 （1－9月） 289,420.72 10,375,118.50 -1,187,181.87 -1,136,252.22 -2,665,914.54
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	289,420.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,375,118.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,187,181.87
所得税影响额	-1,136,252.22
少数股东权益影响额（税后）	-2,665,914.54

2

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合计 5,675,190.59

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		10,676
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
安徽华光光电材料科技集团有限公司	39,600,300	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,000,330	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式 证券投资基金	2,637,601	人民币普通股
潘淑静	887,389	人民币普通股
蚌埠玻璃工业设计研究院	876,000	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	826,376	人民币普通股
浏阳优典广告事务所	727,739	人民币普通股
陈晶	722,661	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	600,000	人民币普通股
王纳新	589,166	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

√适用□不适用
项 目	期末数	年初数	变动幅度	变动说明
应收帐款	193,776,832.63	148,011,499.61	30.92%	本期销售收入增加所致。
预付帐款	80,199,624.85	52,114,268.86	53.89%	本期预付工程款增加所致。
其他应收款	5,929,147.88	2,582,172.94	129.62%	本期增加其他应收项目所致。
存货	130,633,469.97	96,572,779.38	35.27%	本期原料储备增加所致。
固定资产原价	389,053,356.85	578,434,635.46	-32.74%	期末公司浮法玻璃相关资产置出所致。
累计折旧	153,802,483.23	244,223,169.54	-37.02%	期末公司浮法玻璃相关资产置出所致。
固定资产净值	235,250,873.62	334,211,465.92	-29.61%	期末公司浮法玻璃相关资产置出所致。
固定资产减值准备	142,500.00	645,118.49	-77.91%	期末公司浮法玻璃相关资产置出所致。
固定资产净额	235,108,373.62	333,566,347.43	-29.52%	期末公司浮法玻璃相关资产置出所致。
在建工程	29,798,846.63	117,418,875.20	-74.62%	期末公司浮法玻璃相关资产置出所致。
无形资产	15,215,802.79	61,016,119.84	-75.06%	期末公司浮法玻璃相关资产置出所致。
非流动资产合计	282,864,951.60	514,696,127.18	-45.04%	期末公司浮法玻璃相关资产置出所致。
应付票据	20,001,000.00	6,000,000.00	233.35%	本期增加票据使用额所致。
应付帐款	30,098,616.95	63,689,138.92	-52.74%	期末公司浮法玻璃相关负债置出所致。
应付职工薪酬	1,204,791.61	3,857,763.43	-68.77%	期末公司浮法玻璃相关负债置出所致。
其他应付款	24,499,844.42	210,315,957.08	-88.35%	期末公司浮法玻璃相关负债置出所致。
流动负债合计	495,258,019.29	283,862,859.43	74.47%	期末公司浮法玻璃相关负债置出所致。
预计负债	0.00	5,936,794.70	-100.00%	期末预计负债减少所致。
其他其他流动负债	0.00	8,490,000.00	-100.00%	期末公司浮法玻璃相关负债置出所致。
负债合计	507,258,019.29	720,582,725.68	-29.60%	期末公司浮法玻璃相关负债置出所致。
未分配利润	27,450,816.10	-34,959,226.74	-178.52%	本期归属母公司净利润增加所致。
少数股东权益	129,648,460.65	73,547,133.91	76.28%	本期子公司利润增加所致。

3

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2、利润表项目
项 目	本期累计金额	上期累计金额	变动幅度	变动说明
管理费用	58,149,753.73	38,411,165.19	51.39%	本期资产置换费用及工资等费用增加所 致。
资产减值损失	6,337,760.63	-2,721,852.48	-332.85%	本期增加计提存货跌价准备所致。
投资收益	11,593.48	6,308.79	83.77%	本期联营企业利润增加所致。
营业利润	135,124,655.15	42,171,502.44	220.42%	本期公司子公司销量大幅增加，使利润 同步增加所致。
营业外收入	10,934,201.65	3,220,678.76	239.50%	本期公司收到的政府补贴增加所致。
营业外支出	1,456,844.30	628,321.55	131.86%	本期其他支出增加所致。
利润总额	144,602,012.50	44,763,859.65	223.03%	本期营业利润增加所致。
所得税费用	24,032,719.70	5,375,072.23	347.11%	本期利润总额增加所致。
净利润	120,569,292.80	39,388,787.42	206.10%	本期营业利润增加所致。
归属于母公司所有者 的净利润	62,847,342.45	27,391,178.07	129.44%	本期营业利润增加所致。
少数股东收益	57,721,950.35	11,997,609.35	381.11%	本期营业利润增加所致。
基本每股收益	0.5372	0.2341	129.44%	本期营业利润增加所致。
3、现金流量表项目
项 目	本期累计金额	上期累计金额	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	6,493,750.21	2,385,902.52	172.17%	本期公司收到的政府补贴增加所致。
支付给职工以及 为职工支付的现金	71,870,919.62	51,203,691.44	40.36%	本期职工工资增长所致。
支付的其它与经 营活动有关的现金	47,293,904.79	16,249,297.34	191.05%	本期支付其他项目增加所致。
处置固定资产、 无形资产和其它长期 资产而收到的现金净 额	134,000.00	41,440.00	223.36%	本期处置资产事项增加所致。
现金流入小计	134,000.00	41,440.00	223.36%	本期处置资产事项增加所致。
购建固定资产、 无形资产和其它长期 投资所支付的现金	151,003,912.44	11,493,975.02	1213.77%	本期固定资产投资增加所致。
现金流出小计	151,003,912.44	11,493,975.02	1213.77%	本期固定资产投资增加所致。
投资活动产生现金 流量净额	-150,869,912.44	-11,452,535.02	1217.35%	本期固定资产投资增加所致。
借款所收到的现金	355,446,387.39	510,978,238.54	-30.44%	本期银行贷款比去年同期减少所致。
收到的其它与筹 资活动有关的现金	45,223,579.24	8,490,000.00	432.67%	本期收到其他筹资项目增加所致。
偿还债务所支付的现 金	247,729,211.36	523,852,387.47	-52.71%	本期归还到期银行贷款比去年同期减少 所致。
现金流出小计	302,401,891.07	569,093,526.23	-46.86%	本期归还到期银行贷款比去年同期减少 所致。
筹资活动产生现 金净额	98,268,075.56	-49,625,287.69	-298.02%	本期归还到期银行贷款比去年同期减少 所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

4

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□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

安徽方兴科技股份有限公司 法定代表人:关长文 2011 年10 月26 日

5

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	167,120,301.69	187,400,085.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	103,903,761.61	120,252,237.53
应收账款	193,776,832.63	148,011,499.61
预付款项	80,199,624.85	52,114,268.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5,929,147.88	2,582,172.94
买入返售金融资产
存货	130,633,469.97	96,572,779.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	681,563,138.63	606,933,043.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,263,323.85	2,251,730.37
投资性房地产
固定资产	235,108,373.62	333,566,347.43
在建工程	29,798,846.63	117,418,875.2
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15,215,802.79	61,016,119.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	478,604.71	443,054.34
其他非流动资产
非流动资产合计	282,864,951.6	514,696,127.18
资产总计	964,428,090.23	1,121,629,170.81
流动负债：

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短期借款	375,921,414.21	350,006,738.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	20,001,000.00	6,000,000
应付账款	30,098,616.95	63,689,138.92
预收款项	28,703,330.12	39,718,498.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,204,791.61	3,857,763.43
应交税费	14,481,169.75	20,239,379.53
应付利息	347,852.23	328,454.96
应付股利
其他应付款	24,499,844.42	210,315,957.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	495,258,019.29	694,155,930.98
非流动负债：
长期借款	6,000,000	6,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款	6,000,000	6,000,000
预计负债		5,936,794.7
递延所得税负债
其他非流动负债		8,490,000.00
非流动负债合计	12,000,000	26,426,794.7
负债合计	507,258,019.29	720,582,725.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	117,000,000.00	117,000,000
资本公积	158,132,360.27	220,520,104.04
减：库存股
专项储备
盈余公积	24,938,433.92	24,938,433.92
一般风险准备
未分配利润	27,450,816.1	-34,959,226.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	327,521,610.29	327,499,311.22
少数股东权益	129,648,460.65	73,547,133.91
所有者权益合计	457,170,070.94	401,046,445.13
负债和所有者权益总计	964,428,090.23	1,121,629,170.81

公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德

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母公司资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	22,386,672.67	8,223,926.73
交易性金融资产
应收票据		14,292,477.87
应收账款	25,162,736.03	29,325,727.25
预付款项		1,479,372.08
应收利息
应收股利
其他应收款	71,124,780.16	72,736,747.3
存货		56,387,742.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	118,674,188.86	182,445,994.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	157,413,624.06	59,625,254.42
投资性房地产
固定资产	19,313,657.69	122,398,198.61
在建工程		102,081,847
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,085,952.07	52,751,269.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	183,813,233.82	336,856,569.15
资产总计	302,487,422.68	519,302,563.24
流动负债：
短期借款	88,000,000	88,000,000
交易性金融负债
应付票据	20,000,000
应付账款	150,010	25,464,053.35
预收款项		9,528,854.75
应付职工薪酬	532.24	1,561,806.77
应交税费	-3,055,420.08	2,361,679.33
应付利息		328,454.96
应付股利	347,852.23

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安徽方兴科技股份有限公司2011 年第三季度报告

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其他应付款	470,238.36	183,518,803.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	105,913,212.75	310,763,652.52
非流动负债：
长期借款	6,000,000	6,000,000
应付债券
长期应付款	6,000,000	6,000,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		8,490,000
非流动负债合计	12,000,000	20,490,000
负债合计	117,913,212.75	331,253,652.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	117,000,000	117,000,000
资本公积	233,683,136.43	198,294,104.04
减：库存股
专项储备
盈余公积	8,236,010.39	8,236,010.39
一般风险准备
未分配利润	-174,344,936.89	-135,481,203.71
所有者权益（或股东权益）合计	184,574,209.93	188,048,910.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	302,487,422.68	519,302,563.24

公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德

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安徽方兴科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600552

4.2

合并利润表

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司	编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	249,048,306.3	246,309,457.54	847,047,576.5	713,773,705.86
其中：营业收入	249,048,306.3	246,309,457.54	847,047,576.5	713,773,705.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	204,192,945.51	234,886,402.34	711,934,514.83	671,608,512.21
其中：营业成本	170,369,933.73	204,895,380.09	610,139,492.36	596,919,296.07
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	701,113.71	756,298.01	2,331,839.34	2,017,655.43
销售费用	4,617,454.33	5,889,585.30	17,080,168.26	17,021,227.76
管理费用	22,160,969.2	12,546,964.53	58,149,753.73	38,411,165.19
财务费用	3,746,740.11	9,190,461.85	17,895,500.51	19,961,020.24
资产减值损失	2,596,734.43	1,607,712.56	6,337,760.63	-2,721,852.48
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）			11,593.48	6,308.79
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	44,855,360.79	11,423,055.20	135,124,655.15	42,171,502.44
加：营业外收入	3,482,750.45	1,399,397.62	10,934,201.65	3,220,678.76
减：营业外支出	4,277.46	310,024.79	1,456,844.3	628,321.55
其中：非流动资产 处置损失
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	48,333,833.78	12,512,428.03	144,602,012.5	44,763,859.65
减：所得税费用	2,453,355.02	4,499.89	24,032,719.7	5,375,072.23
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	45,880,478.76	12,507,928.14	120,569,292.8	39,388,787.42

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安徽方兴科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600552

归属于母公司所有者 的净利润	27,394,466.79	7,188,510.65	62,847,342.45	27,391,178.07
少数股东损益	18,486,011.97	5,319,417.49	57,721,950.35	11,997,609.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2342	0.0614	0.5372	0.2341
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额	45,880,478.76	12,507,928.14	120,569,292.80	39,388,787.42
归属于母公司所有者 的综合收益总额	27,394,466.79	7,188,510.65	62,847,342.45	27,391,178.07
归属于少数股东的综 合收益总额	18,486,011.97	5,319,417.49	57,721,950.35	11,997,609.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：69,571,186.87 元。 公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德

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安徽方兴科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600552

母公司利润表

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司	编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入		59,484,839.48	156,637,869.76	256,867,962.31
减：营业成本		54,496,901.74	169,416,698.24	229,033,648.10
营业税金及附加	64,976.79	507,547.67	400,032.13	1,383,935.26
销售费用	0.00	380,113.86	974,927.50	1,358,850.47
管理费用	1,604,229.78	4,542,963.75	16,353,451.63	16,670,408.28
财务费用	305,514.06	4,938,993.14	7,973,238.38	10,102,910.83
资产减值损失	0.00		5,586,026.00	-277,589.55
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	0.00
投资收益（损失以 “－”号填列）	0.00		6,011,593.48	3,006,308.79
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	0.00
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-1,974,720.63	-5,381,680.68	-38,054,910.64	1,602,107.71
加：营业外收入	0.00	230,000.00	526,092.60	512,500.00
减：营业外支出	0.00	59,840.00	1,334,915.14	365,707.50
其中：非流动资产处 置损失	0.00
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-1,974,720.63	-5,211,520.68	-38,863,733.18	1,748,900.21
减：所得税费用	0.00
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-1,974,720.63	-5,211,520.68	-38,863,733.18	1,748,900.21
五、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0169	-0.0445	-0.3322	0.0149
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-1,974,720.63	-5,211,520.68	-38,863,733.18	1,748,900.21

公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德

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4.3

合并现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	644,001,955.59	522,777,851.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	6,493,750.21	2,385,902.52
收到其他与经营活动有关的现金	12,382,404.12	11,893,326.51
经营活动现金流入小计	662,878,109.92	537,057,080.60
购买商品、接受劳务支付的现金	446,624,253.54	372,701,634.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	71,870,919.62	51,203,691.44
支付的各项税费	64,710,953.06	59,097,772.26
支付其他与经营活动有关的现金	47,293,904.79	16,249,297.34
经营活动现金流出小计	630,500,031.01	499,252,395.33
经营活动产生的现金流量净额	32,378,078.91	37,804,685.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	134,000	41,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	134,000	41,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	151,003,912.44	11,493,975.02
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	151,003,912.44	11,493,975.02
投资活动产生的现金流量净额	-150,869,912.44	-11,452,535.02

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	355,446,387.39	510,978,238.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	45,223,579.24	8,490,000.00
筹资活动现金流入小计	400,669,966.63	519,468,238.54
偿还债务支付的现金	247,729,211.36	523,852,387.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,362,667.13	10,059,188.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	43,310,012.58	35,181,950.00
筹资活动现金流出小计	302,401,891.07	569,093,526.23
筹资活动产生的现金流量净额	98,268,075.56	-49,625,287.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,025.65	-43,543.70
五、现金及现金等价物净增加额	-20,279,783.62	-23,316,681.14
加：期初现金及现金等价物余额	187,400,085.31	172,283,349.17
六、期末现金及现金等价物余额	167,120,301.69	148,966,668.03

公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德

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安徽方兴科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600552

母公司现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	43,492,118.69	85,199,519.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,425,805.40	1,821,030.24
经营活动现金流入小计	49,917,924.09	87,020,550.01
购买商品、接受劳务支付的现金	27,611,715.70	30,372,670.38
支付给职工以及为职工支付的现金	20,513,276.87	21,403,996.00
支付的各项税费	8,120,676.00	27,375,160.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,744,458.48	5,141,984.19
经营活动现金流出小计	66,990,127.05	84,293,811.40
经营活动产生的现金流量净额	-17,072,202.96	2,726,738.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	93,352,934.81	5,899,402.85
投资支付的现金		169,209.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	93,352,934.81	6,068,612.17
投资活动产生的现金流量净额	-93,352,934.81	-6,068,612.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	171,319,323.59	327,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		8,490,000.00
筹资活动现金流入小计	171,319,323.59	335,790,000.00
偿还债务支付的现金	42,130,000.00	427,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,601,439.88	3,750,353.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	46,731,439.88	431,460,353.50
筹资活动产生的现金流量净额	124,587,883.71	-95,670,353.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	14,162,745.94	-99,012,227.06
加：期初现金及现金等价物余额	8,223,926.73	114,963,501.30
六、期末现金及现金等价物余额	22,386,672.67	15,951,274.24

公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德

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