Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 27, 2011

安徽方兴科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报 告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人（会计主管人员）营 道德声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	方兴科技
股票代码	600552
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓婷	林珊
联系地址	安徽省蚌埠市涂山路767号	安徽省蚌埠市涂山路767号
电话	0552-4077780	0552-4077780
传真	0552-4077780	0552-4077780
电子信箱	chch0254@sina.com	4082660@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

1

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	932,751,040.30	1,121,629,170.81	-16.84
所有者权益（或股东权益）	300,084,443.11	327,499,311.22	-8.37
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	2.5648	2.7991	-8.37
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	90,269,294.36	30,748,447.24	193.57
利润总额	96,268,178.72	32,251,431.62	198.49
归属于上市公司股东的净 利润	35,452,875.66	20,202,667.42	75.49
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	31,778,542.10	18,900,290.20	68.14
基本每股收益(元)	0.303	0.1727	75.45
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.2716	0.1615	68.17
加权平均净资产收益率(%)	10.27	7.41	增加2.86个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	20,261,443.57	-9,532,046.54	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.1732	-0.0815	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	330,981.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,892,368.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,224,465.20
所得税影响额	-587,343.20
少数股东权益影响额（税后）	-1,737,207.60
合计	3,674,333.56

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

2

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	12,723户	12,723户	12,723户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股 份数量
安徽华光光电材料科技集团 有限公司	国有法人		33.85	39,600,300			无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人		2.14	2,500,240			未知
潘淑静	境内自然人		0.76	887,389			未知
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人		0.75	876,000			无
浏阳优典广告事务所	境内非国有法 人		0.62	727,739			未知
陈晶	境内自然人		0.61	719,000			未知
王纳新	境内自然人		0.5	589,166			未知
吴铭惠	境内自然人		0.49	570,000			未知
潘利霞	境内自然人		0.45	525,960			未知
彭桢	境内自然人		0.42	490,031			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司		39,600,300				人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		2,500,240				人民币普通股
潘淑静		887,389				人民币普通股
蚌埠玻璃工业设计研究院		876,000				人民币普通股
浏阳优典广告事务所		727,739				人民币普通股
陈晶		719,000				人民币普通股
王纳新		589,166				人民币普通股
吴铭惠		570,000				人民币普通股
潘利霞		525,960				人民币普通股
彭桢		490,031				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院 存在关联关系，属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

3

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

					单位:元	币种:人民币
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率比上年 同期增减（%）
分行业
工业	527,387,279.11	395,421,018.96	25.02	18.57	6.24	增加8.71个百分点
餐饮客房 服务	5,232,149.80	3,248,113.74	37.92	175.17	161.68	增加3.20个百分点
合计	532,619,428.91	398,669,132.70	25.15	19.24	6.75	增加8.75个百分点
分产品
ITO 导电 膜玻璃	179,644,386.82	109,061,747.95	39.29	54.05	15.43	增加20.31个百分点
浮法玻璃	151,262,218.16	163,777,065.34	-8.27	-23.97	-6.24	减少20.47个百分点
新材料	196,480,674.13	122,582,205.67	37.61	59.72	25.31	增加17.13个百分点
手机模组	0.00	0.00
餐饮客房 服务	5,232,149.80	3,248,113.74	37.92	175.17	161.68	增加3.20个百分点
合 计	532,619,428.91	398,669,132.70	25.15	19.24	6.75	增加8.75个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,035.82 万元。

5.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

5.2主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	501,270,477.67	73.02
出口	31,348,951.24	-7.64
合计	532,619,428.91	64.56

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

4

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产130 万片电容式触摸屏用导电膜 玻璃生产线	18,000	70%
年产7000吨电熔氧化锆生产线	10,085	60%

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

交易对方 或最终控 制方	被收购资 产	购买日	收购价格	自购买日 起至报告 期末为公 司贡献的 净利润	自本年初至本期末 为公司贡献的净利 润（适用于同一控制 下的企业合并）	是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移
蚌埠玻璃 工业设计 研究院	三家公司 股权和部 分土地及 房产	2011年 6月30 日	12,553.62		4,176.68	是 评估价	是	是

5

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至 出售日该出 售资产为公 司贡献的净 利润	出售产 生的损 益	是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则）	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移
蚌埠玻璃工 业设计研究 院	方兴公司浮 法玻璃业务 相关资产和 负债	2011 年6 月30日	12,553.62	-3,620.15	0	是 评估 价	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	3,500
报告期末对子公司担保余额合计	5,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	5,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.4
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情 况	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况
诉方圆公司于 2007 年5 月至 2010 年5 月间偷	791.57	审理完毕	1、被告单位方圆公司犯走 私普通货物罪，判处罚金人 民币八百万元；并对相关涉	已执行

6

逃税款共计 791.57万元，方圆 公司及相关人员 涉嫌走私普通货 物罪			案责任人追究刑事责任。 2、涉案款项人民币791.57 万元予以追缴，上缴国库。

公司控股子公司蚌埠方圆光电科技股份有限公司（下称"方圆公司"），于 2010 年 12 月 28 日收到江苏省南京市人民检察院起诉书。江苏省南京市中级人民法院于 2011 年 4 月 7 日 做出刑事判决。（详见公司 2011-001 及 2011-017 号公告）

本公司已在 2010 年度对方圆公司全额计提了长期投资减值准备，因此上述判决结果不 会对本公司 2011 年度的损益产生影响。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		174,163,197.02	187,400,085.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		114,324,485.28	120,252,237.53
应收账款		161,581,103.71	148,011,499.61
预付款项		74,948,103.48	52,114,268.86
应收保费

7

应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		10,697,628.33	2,582,172.94
买入返售金融资产
存货		122,603,573.46	96,572,779.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		658,318,091.28	606,933,043.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,263,323.85	2,251,730.37
投资性房地产
固定资产		235,042,240.72	333,566,347.43
在建工程		21,353,934.35	117,418,875.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		15,300,096.40	61,016,119.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		473,353.70	443,054.34
其他非流动资产
非流动资产合计		274,432,949.02	514,696,127.18
资产总计		932,751,040.30	1,121,629,170.81
流动负债：
短期借款		357,265,365.21	350,006,738.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金

8

交易性金融负债
应付票据		20,000,000.00	6,000,000.00
应付账款		29,548,402.54	63,689,138.92
预收款项		34,938,987.93	39,718,498.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,807,042.88	3,857,763.43
应交税费		23,007,643.13	20,239,379.53
应付利息		329,190.71	328,454.96
应付股利		320,000.00
其他应付款		37,050,097.80	210,315,957.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		504,266,730.20	694,155,930.98
非流动负债：
长期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		5,936,794.70	5,936,794.70
递延所得税负债
其他非流动负债		0.00	8,490,000.00
非流动负债合计		17,936,794.70	26,426,794.70
负债合计		522,203,524.90	720,582,725.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积		158,132,360.27	220,520,104.04
减：库存股
专项储备
盈余公积		24,938,433.92	24,938,433.92
一般风险准备
未分配利润		13,648.92	-34,959,226.74

9

外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		300,084,443.11	327,499,311.22
少数股东权益		110,463,072.29	73,547,133.91
所有者权益合计		410,547,515.40	401,046,445.13
负债和所有者权益总计		932,751,040.30	1,121,629,170.81

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		26,757,327.37	8,223,926.73
交易性金融资产
应收票据			14,292,477.87
应收账款		25,162,736.03	29,325,727.25
预付款项			1,479,372.08
应收利息
应收股利
其他应收款		74,734,536.81	72,736,747.30
存货			56,387,742.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		126,654,600.21	182,445,994.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		157,413,624.06	59,625,254.42
投资性房地产
固定资产		19,429,017.50	122,398,198.61
在建工程			102,081,847.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

10

油气资产
无形资产		7,125,245.68	52,751,269.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		183,967,887.24	336,856,569.15
资产总计		310,622,487.45	519,302,563.24
流动负债：
短期借款		88,000,000.00	88,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		20,000,000.00
应付账款			25,464,053.35
预收款项			9,528,854.75
应付职工薪酬			1,561,806.77
应交税费		-3,012,961.19	2,361,679.33
应付利息		329,190.71	328,454.96
应付股利
其他应付款		6,757,327.37	183,518,803.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		112,073,556.89	310,763,652.52
非流动负债：
长期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债			8,490,000.00
非流动负债合计		12,000,000.00	20,490,000.00
负债合计		124,073,556.89	331,253,652.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积		233,683,136.43	198,294,104.04

11

减：库存股
专项储备
盈余公积		8,236,010.39	8,236,010.39
一般风险准备
未分配利润		-172,370,216.26	-135,481,203.71
所有者权益（或股东权益）合计		186,548,930.56	188,048,910.72
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		310,622,487.45	519,302,563.24

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

合并利润表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		597,999,270.20	467,464,248.32
其中：营业收入		597,999,270.20	467,464,248.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		507,741,569.32	436,722,109.87
其中：营业成本		439,769,558.63	392,023,915.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,630,725.63	1,261,357.42
销售费用		12,462,713.93	11,131,642.46
管理费用		35,988,784.53	25,864,200.66
财务费用		14,148,760.40	10,770,558.39
资产减值损失		3,741,026.20	-4,329,565.04
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		11,593.48	6,308.79

12

其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		90,269,294.36	30,748,447.24
加：营业外收入		7,451,451.20	1,821,281.14
减：营业外支出		1,452,566.84	318,296.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		96,268,178.72	32,251,431.62
减：所得税费用		21,579,364.68	5,370,572.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		74,688,814.04	26,880,859.28
归属于母公司所有者的净利润		35,452,875.66	20,202,667.42
少数股东损益		39,235,938.38	6,678,191.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.303	0.1727
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额		74,688,814.04	26,880,859.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,452,875.66	20,202,667.42
归属于少数股东的综合收益总额		39,235,938.38	6,678,191.86

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

母公司利润表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		156,637,869.76	197,383,122.83
减：营业成本		169,416,698.24	174,536,746.36
营业税金及附加		335,055.34	876,387.59
销售费用		974,927.50	978,736.61
管理费用		14,749,221.85	12,127,444.53
财务费用		7,667,724.32	5,163,917.69
资产减值损失		5,586,026.00	-277,589.55
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		6,011,593.48	3,006,308.79
其中：对联营企业和合营企业的投资

13

收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-36,080,190.01	6,983,788.39
加：营业外收入		526,092.60	282,500.00
减：营业外支出		1,334,915.14	305,867.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-36,889,012.55	6,960,420.89
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-36,889,012.55	6,960,420.89
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-36,889,012.55	6,960,420.89

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

合并现金流量表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		479,351,252.96	282,761,184.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,078,329.00	431,904.37
收到其他与经营活动有关的现金		5,745,563.91	26,884,921.14
经营活动现金流入小计		490,175,145.87	310,078,010.11
购买商品、接受劳务支付的现金		345,706,221.94	215,919,287.24
客户贷款及垫款净增加额

14

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		55,776,028.39	37,174,219.13
支付的各项税费		40,774,626.04	36,647,102.82
支付其他与经营活动有关的现金		27,656,825.93	29,869,447.46
经营活动现金流出小计		469,913,702.30	319,610,056.65
经营活动产生的现金流量净额		20,261,443.57	-9,532,046.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		134,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		134,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		147,193,689.22	6,114,970.99
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		147,193,689.22	6,114,970.99
投资活动产生的现金流量净额		-147,059,689.22	-6,114,970.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		310,846,387.39	422,017,393.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		45,223,579.24	8,490,000.00
筹资活动现金流入小计		356,069,966.63	430,507,393.06
偿还债务支付的现金		187,097,566.29	474,898,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,131,438.09	6,646,402.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利

15

润
支付其他与筹资活动有关的现金		43,310,012.58	35,181,950.00
筹资活动现金流出小计		240,539,016.96	516,726,852.47
筹资活动产生的现金流量净额		115,530,949.67	-86,219,459.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-56,025.65	-43,543.70
五、现金及现金等价物净增加额		-11,323,321.63	-101,910,020.64
加：期初现金及现金等价物余额		119,566,506.07	172,283,349.17
六、期末现金及现金等价物余额		108,243,184.44	70,373,328.53
法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

母公司现金流量表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		43,492,118.69	63,176,091.78
收到的税费返还			0.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,275,614.99	1,724,946.25
经营活动现金流入小计		44,767,733.68	64,901,038.03
购买商品、接受劳务支付的现金		27,611,715.70	23,429,950.42
支付给职工以及为职工支付的现金		20,456,325.05	15,511,830.66
支付的各项税费		8,024,341.25	22,031,615.67
支付其他与经营活动有关的现金		2,819,995.50	10,206,152.62
经营活动现金流出小计		58,912,377.50	71,179,549.37
经营活动产生的现金流量净额		-14,144,643.82	-6,278,511.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		93,352,934.81	2,597,141.39
投资支付的现金		0.00	169,209.32

16

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		93,352,934.81	2,766,350.71
投资活动产生的现金流量净额		-93,352,934.81	-2,766,350.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		171,319,323.59	305,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			8,490,000.00
筹资活动现金流入小计		171,319,323.59	313,790,000.00
偿还债务支付的现金		42,130,000.00	412,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,158,344.32	2,830,693.50
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		45,288,344.32	415,780,693.50
筹资活动产生的现金流量净额		126,030,979.27	-101,990,693.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		18,533,400.64	-111,035,555.55
加：期初现金及现金等价物余额		8,223,926.73	114,963,501.30
六、期末现金及现金等价物余额		26,757,327.37	3,927,945.75

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

17

合并所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	117,000,000.00	220,520,104.04			24,938,433.92		-34,959,226.74		73,547,133.91	401,046,445.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	117,000,000.00	220,520,104.04			24,938,433.92		-34,959,226.74		73,547,133.91	401,046,445.13
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）		-62,387,743.77					34,972,875.66		36,915,938.38	9,501,070.27
（一）净利润							35,452,875.66		39,235,938.38	74,688,814.04
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							35,452,875.66		39,235,938.38	74,688,814.04
（三）所有者投入和减少资 本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配							-480,000.00		-2,320,000.00	-2,800,000.00
1．提取盈余公积

18

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配							-480,000.00		-2,320,000.00	-2,800,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转		-62,387,743.77								-62,387,743.77
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		-62,387,743.77								-62,387,743.77
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	117,000,000.00	158,132,360.27			24,938,433.92		13,648.92		110,463,072.29	410,547,515.40

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权 益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	117,000,000.00	225,508,470.79			21,259,920.37		-101,394,316.34		55,724,947.69	318,099,022.51
会计政策变更
前期差错更正

19

其他
二、本年年初余额	117,000,000.00	225,508,470.79	0.00	0.00	21,259,920.37	0.00	-101,394,316.34		55,724,947.69	318,099,022.51
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）		2,050,000.00					20,202,667.42		5,678,191.86	27,930,859.28
（一）净利润							20,202,667.42		6,678,191.86	26,880,859.28
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小 计							20,202,667.42		6,678,191.86	26,880,859.28
（三）所有者投入和减 少资本		2,050,000.00								2,050,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 者权益的金额
3．其他		2,050,000.00								2,050,000.00
（四）利润分配									-1,000,000.00	-1,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配									-1,000,000.00	-1,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本

20

（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	117,000,000.00	227,558,470.79	0.00	0.00	21,259,920.37	0.00	-81,191,648.92	0.00	61,403,139.55	346,029,881.79

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

母公司所有者权益变动表 — 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000	198,294,104.04			8,236,010.39		-135,481,203.71	188,048,910.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	117,000,000.00	198,294,104.04			8,236,010.39		-135,481,203.71	188,048,910.72
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）		35,389,032.39					-36,889,012.55	-1,499,980.16
（一）净利润							-36,889,012.55	-36,889,012.55
（二）其他综合收益

21

上述（一）和（二）小计							-36,889,012.55	-36,889,012.55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		35,389,032.39						35,389,032.39
四、本期期末余额	117,000,000.00	233,683,136.43			8,236,010.39		-172,370,216.26	186,548,930.56

22

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000.0	196,244,104.04			8,236,010.39		-139,187,841.42	182,292,273.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	117,000,000.00	196,244,104.04			8,236,010.39		-139,187,841.42	182,292,273.01
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）		2,050,000.00					6,960,420.89	9,010,420.89
（一）净利润							6,960,420.89	6,960,420.89
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							6,960,420.89	6,960,420.89
（三）所有者投入和减少资本		2,050,000.00						2,050,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金 额
3．其他		2,050,000.00						2,050,000.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他

23

（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	117,000,000.00	198,294,104.04			8,236,010.39		-132,227,420.53	191,302,693.90

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

24

安徽方兴科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期发生的同一控制下企业合并

				单位:元	币种:人民币
被合并方	属于同一控制 下企业合并的 判断依据	同一控制的实 际控制人	合并本期期初 至合并日的收 入	合并本期至合 并日的净利润	合并本期至合 并日的经营活 动现金流
蚌埠中恒新材 料科技有限责 任公司	同一控制人	蚌埠玻璃工业 设计研究院	235,901,628.77	69,510,981.65	46,903,334.51
蚌埠华洋粉体 技术有限公司	同一控制人	蚌埠玻璃工业 设计研究院	31,698,939.44	1,971,714.68	-21,375,685.81
蚌埠中凯电子 材料有限公司	同一控制人	蚌埠玻璃工业 设计研究院	859,137.63	-1,911,509.46	-150,479.04

25