Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2007

Jul 28, 2007

安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司董事韩高荣，因公事未能出席本次会议，委托董事夏宁代为表决。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人夏宁、主管会计工作负责人倪世臻及会计机构负责人（会计主管人员）营道德声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	*ST 方兴
股票代码	600552
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓婷	周瑛钰
联系地址	安徽省蚌埠市涂山路767 号	安徽省蚌埠市涂山路767 号
电话	0552-4077780	0552-4077780
传真	0552-4077780	0552-4077780
电子信箱	chch0254@sina.com	nicebee3780@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （％）
总资产	783,572,895.17	709,952,405.37	10.37
所有者权益（或股东权益）	174,990,840.55	168,018,552.03	4.15
每股净资产(元)	1.50	1.44	4.17
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）

1

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营业利润	9,744,062.23	-22,624,776.98	不适用
利润总额	10,453,591.17	-22,860,473.60	不适用
净利润	6,972,288.52	-27,933,795.75	不适用
扣除非经常性损益的净利润	6,493,755.58	-30,109,070.12	不适用
基本每股收益(元)	0.0596	-0.2388	不适用
稀释每股收益(元)	0.0596	-0.2388	不适用
净资产收益率(%)	3.98	-13.48	不适用
经营活动产生的现金流量净额	9,783,211.79	-7,073,619.94	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.06	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外	692,635.05
其他非经常性损益项目	16,893.89
职工奖励及福利基金	-47,600.00
少数股东损益影响数	-183,396.00
合计	478,532.94

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

3.2 股东数量和持股情况						单位：股
报告期末股东总数						8,465
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
安徽华光玻璃集团有限公司	国有法人		37.87	44,311,800	44,311,800
中国银行－华夏大盘精选证券投 资基金	其他		3.11	3,638,690
兴和证券投资基金	其他		2.4	2,813,570
浙江大学	国有法人		1.69	1,976,000	1,976,000

2

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蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	国有法人	1.69	1,976,000	1,976,000	1,976,000
中国光大国际经济技术合作有限 公司	其他		0.95	1,110,000
中国银行－海富通股票证券投资 基金	其他		0.85	1,000,000
皖蚌埠市建设投资有限公司	国有法人		0.84	988,000	988,000
袁会荣	其他		0.54	636,635
沈阳大客户燃气工程有限公司	其他		0.54	633,600
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		3,638,690				人民币普通股
兴和证券投资基金		2,813,570				人民币普通股
中国光大国际经济技术合作有限公司		1,110,000				人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金		1,000,000				人民币普通股
袁会荣		636,635				人民币普通股
沈阳大客户燃气工程有限公司		633,600				人民币普通股
吴文琴		624,600				人民币普通股
中鸿联合信用担保有限公司		550,000				人民币普通股
佛山市鼎胜房产开发投资有限公司		505,130				人民币普通股
刘永忠		500,000				人民币普通股
李酉兴		500,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		国有股股东与其它社会公众股股东之间不存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，社会公众 股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

					单位:元	币种:人民币
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
分行业
工业	244,509,564.82	199,105,473.95	18.57	9.66	-7.30	增加14.89 个 百分点

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餐饮客房 服务	1,504,547.80	929,187.38	38.24	-44.73	30.57	减少35.62 个 百分点
合计	246,014,112.62	200,034,661.33
分产品
浮法玻璃	134,527,122.62	114,553,444.22	14.85	-2.15	-25.63	不适用
ITO 导电 膜玻璃	99,766,711.83	72,925,163.34	26.90	16.70	20.06	减少2.05 个 百分点
手机模组	10,215,730.37	11,626,866.39	-13.81			不适用
餐饮客房 服务	1,504,547.80	929,187.38	38.24	-44.73	30.57	减少35.62 个 百分点
合计	246,014,112.62	200,034,661.33

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额385.25 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

5.2 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	180,047,240.25	4.68
外销	65,966,872.37	22.82
合计	246,014,112.62

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司为公司控股子公司，从事餐饮客房服务，报告期营业收入为

1,504,547.80 元，同比下降44.73%，报告期毛利率38.24%，同比减少35.62%，主要原因如下：

1、2007 年元月该公司将餐饮业出租给他人经营，报告期餐饮业部分的营业收入未计入总的营业 收入；

2、去年同期，人员工资、折旧费及水电费约43 万元左右计入当期管理费用，本报告期计入营业 成本。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

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5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

• 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用

6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项 □适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用

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§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		48,355,746.03	43,960,200.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		30,172,334.10	18,557,859.56
应收账款		111,461,007.12	106,190,558.83
预付款项		15,927,862.48	8,537,949.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款		4,499,507.75	6,321,645.03
买入返售金融资产
存货		57,372,615.85	65,563,574.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		267,789,073.33	249,131,787.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,130,000.00	2,130,000.00
投资性房地产
固定资产		412,254,638.85	427,035,990.88
在建工程		34,863,690.56	19,237,822.95
工程物资		96,160.23	4,543.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		65,418,149.26	11,391,077.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,021,182.94	1,021,182.94
其他非流动资产

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非流动资产合计		515,783,821.84	460,820,617.99
资产总计		783,572,895.17	709,952,405.37
流动负债：
短期借款		371,631,222.23	283,831,222.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,109,265.80	0
应付账款		37,727,772.07	42,786,720.47
预收款项		8,697,824.70	11,696,149.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		486,915.00	510,126.00
应交税费		7,602,630.83	4,242,021.68
应付利息		1,914,738.30	715,061.50
其他应付款		47,733,209.28	49,543,738.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		18,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		1,369,500.00	1,369,500.00
流动负债合计		496,273,078.21	427,694,539.59
非流动负债：
长期借款		58,350,000.00	60,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		64,350,000.00	66,850,000.00
负债合计		560,623,078.21	494,544,539.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积		178,910,104.04	178,910,104.04
减：库存股
盈余公积		24,347,141.97	24,347,141.97
一般风险准备
未分配利润		-145,266,405.46	-152,238,693.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		174,990,840.55	168,018,552.03
少数股东权益		47,958,976.41	47,389,313.75
所有者权益合计		222,949,816.96	215,407,865.78
负债和所有者权益总计		783,572,895.17	709,952,405.37

公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德

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母公司资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		22,133,661.73	22,412,141.26
交易性金融资产
应收票据		5,773,524.09	18,557,859.56
应收账款		31,969,714.34	19,248,427.70
预付款项		2,522,527.05	1,282,096.63
应收利息
应收股利		7,550,000.00	5,540,000.00
其他应收款		79,467,421.18	76,072,635.74
存货		32,720,128.98	31,336,071.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		182,136,977.37	174,449,232.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		111,441,518.78	114,991,518.78
投资性房地产
固定资产		222,974,156.25	231,809,423.00
在建工程		34,863,690.56	19,237,822.95
工程物资		96,160.23	4,543.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		56,686,513.26	2,608,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		426,062,039.08	368,651,808.17
资产总计		608,199,016.45	543,101,040.71
流动负债：
短期借款		271,631,222.23	183,831,222.23
交易性金融负债
应付票据		1,109,265.80
应付账款		24,514,810.53	28,762,400.70
预收款项		8,682,650.23	11,269,050.32
应付职工薪酬		486,915.00	510,126.00
应交税费		4,607,044.01	1,664,614.37
应付利息		1,914,738.30	537,986.50
应付股利		1,369,500.00	1,369,500.00

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其他应付款		42,079,144.45	50,528,816.61
一年内到期的非流动负债		18,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		374,395,290.55	311,473,716.73
非流动负债：
长期借款		58,350,000.00	58,350,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		64,350,000.00	64,350,000.00
负债合计		438,745,290.55	375,823,716.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积		178,910,104.04	178,910,104.04
减：库存股
盈余公积		11,993,707.81	11,993,707.81
未分配利润		-138,450,085.95	-140,626,487.87
所有者权益（或股东权益）合计		169,453,725.90	167,277,323.98
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		608,199,016.45	543,101,040.71

公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德

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安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		248,475,612.20	226,214,221.77
其中：营业收入		248,475,612.20	226,214,221.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		238,731,549.97	248,847,748.75
其中：营业成本		202,036,542.40	215,566,746.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		635,899.20	156,184.23
销售费用		9,645,457.51	9,929,316.50
管理费用		13,931,041.18	12,643,516.62
财务费用		12,482,609.68	10,551,985.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		0	8,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,744,062.23	-22,624,776.98
加：营业外收入		709,528.94	373,591.38
减：营业外支出		0	609,288.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,453,591.17	-22,860,473.60
减：所得税费用		1,564,452.78	1,555,403.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,889,138.39	-24,415,877.50
归属于母公司所有者的净利润		6,972,288.52	-27,933,795.75
少数股东损益		1,916,849.87	3,517,918.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0596	-0.2388
（二）稀释每股收益		0.0596	-0.2388

公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德

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安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		121,863,912.08	124,227,358.18
减：营业成本		102,608,641.84	142,004,767.53
营业税金及附加		551,066.28
销售费用		1,015,399.05	1,963,608.88
管理费用		7,766,538.71	8,184,195.32
财务费用		7,762,758.17	7,966,273.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,159,508.03	-35,891,487.26
加：营业外收入		16,893.89	4,143.56
减：营业外支出			609,288.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,176,401.92	-36,496,631.70
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,176,401.92	-36,496,631.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0186	-0.3119
（二）稀释每股收益		0.0186	-0.3119

公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德

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安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		123,967,729.95	115,330,578.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,602,862.55	208,166.07
收到其他与经营活动有关的现金		6,639,235.6	38,813,984.60
经营活动现金流入小计		132,209,828.10	154,352,729.08
购买商品、接受劳务支付的现金		80,284,144.58	118,995,449.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		23,177,865.12	17,657,902.13
支付的各项税费		11,593,958.55	7,389,203.17
支付其他与经营活动有关的现金		7,370,648.06	17,383,794.22
经营活动现金流出小计		122,426,616.31	161,426,349.02
经营活动产生的现金流量净额		9,783,211.79	-7,073,619.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			50,000.00
取得投资收益收到的现金			8,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		416,893.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金		609,942.61	180,203.00
投资活动现金流入小计		1,026,836.5	238,953.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		67,226,006.23	12,463,001.99
投资支付的现金

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安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		67,226,006.23	12,463,001.99
投资活动产生的现金流量净额		-66,199,169.73	-12,224,048.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		139,800,000.00	187,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			144,760.43
筹资活动现金流入小计		139,800,000.00	187,644,760.43
偿还债务支付的现金		67,000,000.00	182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,988,496.35	10,340,773.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金			215,949.33
筹资活动现金流出小计		78,988,496.35	192,556,723.09
筹资活动产生的现金流量净额		60,811,503.65	-4,911,962.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额		4,395,545.71	-24,209,631.59
加：期初现金及现金等价物余额		43,960,200.32	91,091,702.69
六、期末现金及现金等价物余额		48,355,746.03	66,882,071.10
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		8,889,138.39	-24,415,877.50
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		15,741,585.01	17,963,550.22
无形资产摊销		385,509.74	578,875.11
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）		-416,893.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		10,566,303.92	8,199,309.14
投资损失（收益以“－”号填列）			-8,750.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）			-544,040.17

13

安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		8,190,958.69	-20,971,313.98
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		-27,070,502.68	-11,075,957.98
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		-6,502,887.39	23,200,585.22
其他
经营活动产生的现金流量净额		9,783,211.79	-7,073,619.94
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		48,355,746.03	66,882,071.10
减：现金的期初余额		43,960,200.32	91,091,702.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		4,395,545.71	-24,209,631.59

公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德

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安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		32,546,423.03	32,421,137.73
收到的税费返还			4,166.07
收到其他与经营活动有关的现金		227,680.30	46,838,012.88
经营活动现金流入小计		32,774,103.33	79,263,316.68
购买商品、接受劳务支付的现金		18,613,155.63	65,229,678.65
支付给职工以及为职工支付的现金		9,318,219.64	10,442,029.86
支付的各项税费		3,306,470.34	2,411,699.09
支付其他与经营活动有关的现金		1,030,987.33	2,680,483.86
经营活动现金流出小计		32,268,832.94	80,763,891.46
经营活动产生的现金流量净额		505,270.39	-1,500,574.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		10,970.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		16,893.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金		609,942.61	180,203.00
投资活动现金流入小计		637,806.74	180,203.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		66,111,731.43	1,817,680.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		66,111,731.43	1,817,680.00
投资活动产生的现金流量净额		-65,473,924.69	-1,637,477.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		137,800,000.00	133,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		137,800,000.00	133,300,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	147,305,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,109,825.23	9,320,370.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		73,109,825.23	156,625,370.98
筹资活动产生的现金流量净额		64,690,174.77	-23,325,370.98

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安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-278,479.53	-26,463,422.76
加：期初现金及现金等价物余额		22,412,141.26	54,843,451.15
六、期末现金及现金等价物余额		22,133,661.73	28,380,028.39
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		2,176,401.92	-36,496,631.70
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧		8,910,179.87	11,204,981.83
无形资产摊销		208,705.74	27,750.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列）		-16,893.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		8,313,044.53	8,097,677.68
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		-1,384,057.33	-18,305,202.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号 填列）		-9,286,254.71	22,594,654.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号 填列）		-8,415,855.74	11,376,195.23
其他
经营活动产生的现金流量净额		505,270.39	-1,500,574.78
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		22,133,661.73	28,380,028.39
减：现金的期初余额		22,412,141.26	54,843,451.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-278,479.53	-26,463,422.76

公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德

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安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	117,000,000	178,910,104.04		24,347,141.97		-154,921,841.97		47,109,358.86	212,444,762.90
加：会计政策变更						2,683,147.99		279,954.89	2,963,102.88
前期差错更正
二、本年年初余额	117,000,000.00	178,910,104.04		24,347,141.97		-152,238,693.98		47,389,313.75	215,407,865.78
三、本年增减变动 金额（减少以 “－”号填列）						6,972,288.52		569,662.66	7,541,951.18
（一）净利润						6,972,288.52		1,916,849.87	8,889,138.39
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失
1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额
2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响
3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响
4．其他
上述（一）和 （二）小计						6,972,288.52		1,916,849.87	8,889,138.39
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配								-1,347,187.21	-1,347,187.21
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配								-1,347,187.21	-1,347,187.21
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
四、本期期末余额	117,000,000.00	178,910,104.04		24,347,141.97		-145,266,405.46		47,958,976.41	222,949,816.96

17

安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	117,000,000	180,058,104.04		20,569,794.04		-82,694,494.82		42,296,407.83	277,229,811.09
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	117,000,000	180,058,104.04		20,569,794.04		-82,694,494.82		42,296,407.83	277,229,811.09
三、本年增减变动 金额（减少以 “－”号填列）		42,000.00				-27,933,795.75		3,342,439.07	-24,549,356.68
（一）净利润						-27,933,795.75		3,517,918.25	-24,415,877.50
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失		42,000.00							42,000
1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额
2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响
3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响
4．其他		42,000.00							42,000
上述（一）和 （二）小计		42,000.00				-27,933,795.75		3,517,918.25	-24,373,877.50
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配								-175,479.18	-175,479.18
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配								-175,479.18	-175,479.18
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
四、本期期末余额	117,000,000	180,100,104.04		20,569,794.04		-110,628,290.57		45,638,846.90	252,680,454.41
公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻						会计机构负责人:营道德

18

安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000.00	178,910,104.04		11,993,707.81	-142,568,407.81	165,335,404.04
加：会计政策变更					1,941,919.94	1,941,919.94
前期差错更正
二、本年年初余额	117,000,000.00	178,910,104.04		11,993,707.81	-140,626,487.87	167,277,323.98
三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列）					2,176,401.92	2,176,401.92
（一）净利润					2,176,401.92	2,176,401.92
（二）直接计入所有 者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产 公允价值变动净额
2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响
3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响
4．其他
上述（一）和（二） 小计					2,176,401.92	2,176,401.92
（三）所有者投入和 减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股 东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	117,000,000.00	178,910,104.04		11,993,707.81	-138,450,085.95	169,453,725.90

19

安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000	180,058,104.04		11,993,707.81	-74,118,408.59	234,933,403.26
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	117,000,000	180,058,104.04		11,993,707.81	-74,118,408.59	234,933,403.26
三、本年增减变动 金额（减少以 “－”号填列）		42,000.00			-36,496,631.70	-36,454,631.70
（一）净利润					-36,496,631.70	-36,496,631.70
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失		42,000.00				42,000.00
1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额
2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响
3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响
4．其他		42,000.00				42,000
上述（一）和 （二）小计		42,000.00			-36,496,631.70	-36,454,631.70
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股 东）的分配
3．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
四、本期期末余额	117,000,000.00	180,100,104.04		11,993,707.81	-110,615,040.29	198,478,771.56

公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德

20

安徽方兴科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

1、长期股权投资 根据《企业会计准则第6 号－长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下 对子公司采用权益法变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，此项政策 变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并财务报表。

2、职工薪酬 根据《企业会计准则第9 号－职工薪酬》和《企业会计准则第38 号－首次执行企 业会计准则》的规定，公司原帐面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首 次执行日后第一个会计期间，根据公司实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应 付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用。

3、营业外收入 根据《企业会计准则第12 号－债务重组》的规定，重组债务的帐面价值超过清 偿债务的现金、非现金资产的公允价值，在满足《企业会计准则第22 号－金融工具确认和计量》所 规定的金融负债终止确认条件时，将其终止确认，债务重组利得计入营业外收入。

4、合并财务报表 根据《企业会计准则第33 号－合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策 下合并报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权 益”项目列示。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

安徽方兴科技股份有限公司

法定代表人：夏宁

二○○七年七月二十七日

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