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Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2006
Aug 16, 2006
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Interim / Quarterly Report
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安徽方兴科技股份有限公司 600552
2006 年中期报告
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
目录
一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况 ................................................................... 1 三、股本变动及股东情况 ............................................................ 2 四、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 3 五、管理层讨论与分析 .............................................................. 3 六、重要事项 ....................................................................... 4 七、财务会计报告(未经审计)........................................................ 6 八、备查文件目录 .................................................................. 31
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
一、重要提示
-
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
-
2、公司全体董事出席董事会会议。
-
3、公司中期财务报告未经审计。
-
4、公司负责人夏宁，主管会计工作负责人倪世臻及会计机构负责人（会计主管人员）营道德声明： 保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
-
(一)基本情况简介
-
1、 公司法定中文名称：安徽方兴科技股份有限公司
-
公司法定中文名称缩写：方兴科技
公司法定英文名称：Anhui Fangxing Science&Technology Co.,Ltd
-
2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所
-
公司A 股简称：方兴科技
-
公司A 股代码：600552
-
3、 公司注册地址：安徽省蚌埠市涂山路767 号
-
公司办公地址：安徽省蚌埠市涂山路767 号
-
邮政编码：233054
公司国际互联网网址：http://www.fangxingkj.com
公司电子信箱：[email protected]
-
4、 公司法定代表人：夏宁
-
5、 董事会秘书：李群虎
电话：0552-4077780
传真：0552-4077780
E-mail：[email protected]
联系地址：安徽省蚌埠市涂山路767 号
公司证券事务代表：黄晓婷 电话：0552-4077780 传真：0552-4077780
E-mail：[email protected]
联系地址：安徽省蚌埠市涂山路767 号
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《证券日报》
-
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
-
公司中期报告备置地点：安徽省蚌埠市涂山路767 号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 1、主要会计数据和财务指标 | 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减（％） |
|
| 流动资产 | 288,583,349.11 | 278,065,856.33 | 3.78 |
| 流动负债 | 416,353,784.30 | 381,329,806.37 | 9.19 |
| 总资产 | 762,840,198.54 | 750,409,617.46 | 1.66 |
| 股东权益（不含少数股东权 益） |
206,655,338.99 | 234,933,403.26 | -12.04 |
| 每股净资产(元) | 2.16 | 2.01 | 7.46 |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.16 | 2.01 | 7.46 |
| 报告期（1－6 月） |
上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （％） |
|
| 净利润 | -28,320,064.27 | 409,402.46 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -30,495,338.64 | 999,640.43 | 不适用 |
| 每股收益(元) | -0.2421 | 0.0035 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | -13.70 | 0.123 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,073,619.94 | 6,156,744.33 | 不适用 |
2、扣除非经常性损益项目和金额
| 2、扣除非经常性损益项目和金额 | |
|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 |
-590,144.44 |
| 各种形式的政府补贴 | 354,447.82 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 2,551,988.30 |
| 其他非经常性损益项目 | -12,138.00 |
| 所得税影响数 | -30,600.00 |
| 少数股东损益影响数 | -98,279.31 |
| 合计 | 2,175,274.37 |
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
1、股东数量和持股情况
| 1、股东数量和持股情况 | 1、股东数量和持股情况 | 1、股东数量和持股情况 | 1、股东数量和持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：股 | ||||||||||||
| 报告期末股东总数 | 15,889 | |||||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) |
持股总数 | 报告期 内增减 |
股份 类别 |
持有非流通 股数量 |
质押或冻结 的股份数量 |
|||||
| 安徽华光玻璃集团 有限公司 |
国有股东 | 49.83 | 58,305,000 | 未流通 | 58,305,000 | 0 | ||||||
| 蚌埠玻璃工业设计 研究院 |
国有股东 | 2.22 | 2,600,000 | 未流通 | 2,600,000 | 0 |
||||||
| 浙江大学 | 国有股东 | 2.22 | 2,600,000 | 未流通 | 2,600,000 | 0 |
||||||
| 蚌埠市建设投资有 限公司 |
国有股东 | 1.11 | 1,300,000 | 未流通 | 1,300,000 | 0 |
||||||
| 吴东萍 | 其他 | 0.35 | 410,100 | 已流通 | 未知 |
|||||||
| 侯成路 | 其他 | 0.24 | 281,700 | 已流通 | 未知 | |||||||
| 赵英香 | 其他 | 0.187 | 218,299 | 已流通 | 未知 | |||||||
| 汪朝晖 | 其他 | 0.186 | 218,000 | 已流通 | 未知 | |||||||
| 蚌埠市珠光复合材 料有限责任公司 |
其他 | 0.17 | 195,000 | 未流通 | 195,000 | 0 |
||||||
| 张非儿 | 其他 | 0.16 | 183,938 | 已流通 | 未知 | |||||||
| 前十名流通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有流通股的数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 吴东萍 | 410,100 | 人民币普通股 | ||||||||||
| 侯成路 | 281,700 | 人民币普通股 | ||||||||||
| 赵英香 | 218,299 | 人民币普通股 | ||||||||||
| 汪朝晖 | 218,000 | 人民币普通股 | ||||||||||
| 张非儿 | 183,938 | 人民币普通股 | ||||||||||
| 杨树根 | 171,000 | 人民币普通股 | ||||||||||
| 康健 | 165,808 | 人民币普通股 | ||||||||||
| 汪兴勤 | 162,100 | 人民币普通股 | ||||||||||
| 杨志坚 | 153,000 | 人民币普通股 | ||||||||||
| 谢守庸 | 150,000 | 人民币普通股 | ||||||||||
| 山东金阳企业管理有限公司 | 150,000 | 人民币普通股 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 |
未知是否存在关联关系或一致行动人。 |
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
四、董事、监事和高级管理人员
- (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
- (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006 年4 月26 日本公司召开第二届监事会第五次会议，监事葛宏艳因工作原因辞去监事职务， 经2005 年年度股东大会审议通过，同意葛宏艳辞去监事职务。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006 年玻璃行业形势仍然艰难，受国际原油涨价因素影响，生产所用燃油、纯碱价格居高不 下，而国内浮法玻璃总体供大于求，产成品价格没有明显回升，本公司在报告期努力采取各种措施降 低产品成本，控制各项经营成本，二季度经营状况总体比一季度有所好转。上半年实现主营业务收入 225,699,767.83 元，比去年同期减少0.85%，实现主营业务利润10,055,959.11 元，比去年同期下降 67.97%，实现净利润-28,320,064.27 元，亏损幅度比一季度有所减小。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 | 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务 利润率 (%) |
主营业务 收入比上 年同期增 减（％） |
主营业务成 本比上年同 期增减 （％） |
主营业务利润 率比上年同期 增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 222,977,557.63 | 214,775,971.68 | 3.68 | -2.05 | 9.83 | 减少10.41 个 百分点 |
| 餐饮客房服务 | 2,722,210.20 | 711,652.81 | 73.86 | |||
| 合计 | 225,699,767.83 | 215,487,624.49 | ||||
| 分产品 | ||||||
| 浮法玻璃 | 137,486,763.86 | 154,035,546.37 | -12.04 | -16.49 | 5.10 | 减少23.02 个 百分点 |
| ITO 导电膜玻璃 | 85,490,793.77 | 60,740,425.31 | 28.95 | 35.67 | 23.96 | 增加6.71 个百 分点 |
| 餐饮客房服务 | 2,722,210.20 | 711,652.81 | 73.86 | |||
| 合计 | 225,699,767.83 | 215,487,624.49 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13,717,410.15 元人民币。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
2、主营业务分地区情况
| 2、主营业务分地区情况 | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减（％） |
| 内销 | 171,990,844.58 | -6.22 |
| 外销 | 53,708,923.25 | 21.40 |
| 合计 | 225,699,767.83 |
(三)公司投资情况
- 1、募集资金总体使用情况
公司于2002 年通过首次发行募集资金21,092.60 万元人民币，已累计使用19,665.79 万元人民 币，尚未使用1,426.81 万元人民币。
- 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内公司按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会 《上市公司治理准则》有关法律法规的要求，继续探索完善公司法人治理的方式，不断完善公司法人 治理结构，规范公司运作。密切关注中国证监会和上海证券交易所等相关证券监管机构就保护中小投 资者、改善公司法人治理为核心而陆续出台的《关于督促上市公司修改公司章程》的通知，《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等一系列相关规定。目前公司的治理情况基本符合中国证监 会的有关要求，公司将不断完善内控机制，抓好公司治理。针对目前公司董事会尚缺独立董事一名， 监事会缺监事一名，本公司将积极准备在本公司换届选举时补齐空缺。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
| 大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 （万元） |
大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 （万元） |
报告期清欠总额 （万元） |
清欠方式 | 清欠金额 （万元） |
清欠时间(月份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初数 | 期末数 | ||||
| 2,087.54 | 0 |
2,087.54 |
现金清偿 | 2,087.54 | 6 |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
1、公司于2006 年5 月25 日公告大股东归还部分欠款，截止5 月24 大股东及其附属企业非经营 日尚余1983 万元未清偿。 性占用上市公司资金及清欠 2、公司于2006 年6 月3 日公告大股东已归还全部欠款。 情况的具体说明 至报告期末，大股东已无非经营性占用公司资金。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
- (七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
- 本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
未股改公司的股改工作时间安排说明
-
1、6 月5 日公告《公司关于进行股权分置改革提示性公告》。
-
2、6 月8 日公告《公司关于召开相关股东会议的通知》、《公司股权分置改革说明书（摘
-
要）》。
-
3、6 月16 日公告《公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公 告》。
-
4、6 月23 日公告《公司关于召开2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的 第一次提示性公告》。
-
5、6 月30 日公告《公司关于召开2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的 第二次提示性公告》。
-
6、7 月1 日公告《公司关于股权分置改革方案获国资部门批复的公告》。
-
7、7 月7 日公告《公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》。
-
8、7 月12 日公告《公司关于股权分置改革方案实施公告》。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
- (十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。
(十二)其它重大事项
-
6 月6 日及6 月16 日本公司在工商银行蚌埠分行两笔借款共1700 万元逾期未偿还，目前公司正
-
与该行积极商洽还款事宜。
七、财务会计报告(未经审计)
- (一)财务报表
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
资产负债表 2006 年06 月30 日
编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动资产： | ||||||
| 货币资金 | 66,882,071.10 | 91,091,702.69 | 28,380,028.39 | 54,843,451.15 | ||
| 短期投资 | ||||||
| 应收票据 | 4,715,940.55 | 8,196,407.37 | 4,715,940.55 | 5,516,407.37 | ||
| 应收股利 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | ||||
| 应收利息 | ||||||
| 应收账款 | 94,731,778.09 | 76,336,826.44 | 36,626,856.23 | 23,422,156.65 | ||
| 其他应收款 | 2,446,285.38 | 20,733,728.49 | 110,602,921.45 | 148,526,116.80 | ||
| 预付账款 | 33,169,928.25 | 18,479,527.25 | 14,562,754.23 | 10,597,988.65 | ||
| 应收补贴款 | ||||||
| 存货 | 86,328,261.28 | 62,677,094.89 | 57,162,823.36 | 36,305,632.72 | ||
| 待摊费用 | 309,084.46 | 550,569.20 | 216,620.28 | 510,359.20 | ||
| 一年内到期 | ||||||
| 其他流动资 |
||||||
| 产 流动资产合 |
288,583,349.11 | 278,065,856.33 | 254,257,944.49 | 281,712,112.54 | ||
| 长期投资： | ||||||
| 长期股权投 | 472,195.30 | 89,716.31 | 108,902,771.22 | 100,726,203.79 | ||
| 长期债权投 | ||||||
| 长期投资合 | 472,195.30 | 89,716.31 | 108,902,771.22 | 100,726,203.79 | ||
| 其中：合并 | -1,657,804.70 | -2,090,283.69 | ||||
| 其中：股权 | ||||||
| 固定资产： | ||||||
| 固定资产原 价 |
606,578,337.63 | 588,550,818.39 | 384,945,706.47 | 382,878,554.55 | ||
| 减：累计折 旧 |
167,014,796.51 | 148,645,791.80 | 114,174,940.14 | 102,978,434.45 | ||
| 固定资产净 值 |
439,563,541.12 | 439,905,026.59 | 270,770,766.33 | 279,900,120.10 | ||
| 减：固定资 产减值准备 |
8,563,169.48 | 8,563,169.48 | 8,420,669.48 | 8,420,669.48 | ||
| 固定资产净 额 |
431,000,371.64 | 431,341,857.11 | 262,350,096.85 | 271,479,450.62 | ||
| 工程物资 | ||||||
| 在建工程 | 29,540,487.38 | 28,629,531.07 | 5,126,227.00 | 4,220,007.00 | ||
| 固定资产清 理 |
||||||
| 固定资产合 计 |
460,540,859.02 | 459,971,388.18 | 267,476,323.85 | 275,699,457.62 | ||
| 无形资产及 其他资产： |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
| 无形资产 | 11,628,040.00 | 11,752,755.78 | 2,636,250.00 | 2,664,000.00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期待摊费 用 |
1,615,755.11 | 529,900.86 | ||||
| 其他长期资 产 |
||||||
| 无形资产及 其他资产合 计 |
13,243,795.11 | 12,282,656.64 | 2,636,250.00 | 2,664,000.00 | ||
| 递延税项： | ||||||
| 递延税款借 项 |
||||||
| 资产总计 | 762,840,198.54 | 750,409,617.46 | 633,273,289.56 | 660,801,773.95 | ||
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | 285,000,000.00 | 284,540,400.00 | 231,000,000.00 | 247,400,000.00 | ||
| 应付票据 | 36,294,455.00 | 20,201,665.45 | 17,294,455.00 | 10,912,836.00 | ||
| 应付账款 | 46,232,337.53 | 40,346,526.87 | 41,103,042.92 | 38,732,315.83 | ||
| 预收账款 | 15,368,229.08 | 14,795,102.70 | 15,019,617.60 | 13,556,929.96 | ||
| 应付工资 | ||||||
| 应付福利费 | 3,404,467.97 | 4,078,549.26 | 2,223,350.66 | 2,520,850.01 | ||
| 应付股利 | 1,369,500.00 | 1,369,500.00 | 1,369,500.00 | 1,369,500.00 | ||
| 应交税金 | 467,803.17 | 1,616,587.72 | -5,530,399.86 | -540,562.49 | ||
| 其他应交款 | 995,851.43 | 426,572.99 | 995,765.50 | 424,881.50 | ||
| 其他应付款 | 24,385,214.25 | 10,851,518.51 | 29,206,692.88 | 20,302,309.65 | ||
| 预提费用 | 2,835,925.87 | 3,103,382.87 | 2,585,925.87 | 2,339,310.23 | ||
| 预计负债 | ||||||
| 一年内到期 的长期负债 |
||||||
| 其他流动负 债 |
||||||
| 流动负债合 计 |
416,353,784.30 | 381,329,806.37 | 335,267,950.57 | 337,018,370.69 | ||
| 长期负债： | ||||||
| 长期借款 | 94,350,000.00 | 91,850,000.00 | 91,350,000.00 | 88,850,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||||
| 长期应付款 | ||||||
| 专项应付款 | ||||||
| 其他长期负 债 |
||||||
| 长期负债合 计 |
94,350,000.00 | 91,850,000.00 | 91,350,000.00 | 88,850,000.00 | ||
| 递延税项： | ||||||
| 递延税款贷 项 |
||||||
| 负债合计 | 510,703,784.30 | 473,179,806.37 | 426,617,950.57 | 425,868,370.69 | ||
| 少数股东权 益 |
45,481,075.25 | 42,296,407.83 | ||||
| 所有者权益 （或股东权 益）： |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
| 实收资本 （或股本） |
117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 减：已归还 投资 |
||||||
| 实收资本 （或股本） 净额 |
117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | ||
| 资本公积 | 180,100,104.04 | 180,058,104.04 | 180,100,104.04 | 180,058,104.04 | ||
| 盈余公积 | 20,569,794.04 | 20,569,794.04 | 11,993,707.81 | 11,993,707.81 | ||
| 其中：法定 公益金 |
4,510,553.18 | 4,497,640.44 | ||||
| 未分配利润 | -111,014,559.09 | -82,694,494.82 | -102,438,472.86 | -74,118,408.59 | ||
| 拟分配现金 股利 |
||||||
| 外币报表折 算差额 |
||||||
| 减：未确认 投资损失 |
||||||
| 所有者权益 （或股东权 益）合计 |
206,655,338.99 | 234,933,403.26 | 206,655,338.99 | 234,933,403.26 | ||
| 负债和所有 者权益（或 股东权益） 总计 |
762,840,198.54 | 750,409,617.46 | 633,273,289.56 | 660,801,773.95 |
公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
利润及利润分配表 2006 年1-6 月
编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合 并 |
母 公 司 |
本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 | |
| 一、主营业务收入 | 225,699,767.83 | 227,638,510.95 | 123,769,353.71 | 147,877,668.20 | ||
| 减：主营业务成本 | 215,487,624.49 | 195,556,653.18 | 141,925,645.80 | 131,848,573.05 | ||
| 主营业务税金及附加 | 156,184.23 | 681,834.75 | 0 | 678,462.09 | ||
| 二、主营业务利润（亏 损以“-”号填列） |
10,055,959.11 | 31,400,023.02 | -18,156,292.09 | 15,350,633.06 | ||
| 加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列） |
435,332.21 | -248,050.05 | 378,882.74 | -248,050.05 | ||
| 减: 营业费用 | 9,929,316.50 | 8,199,624.09 | 1,963,608.88 | 2,618,659.42 | ||
| 管理费用 | 12,643,516.62 | 12,165,839.18 | 8,184,195.32 | 9,045,223.65 | ||
| 财务费用 | 10,551,985.18 | 7,084,182.85 | 7,966,273.71 | 6,460,422.78 | ||
| 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） |
-22,633,526.98 | 3,702,326.85 | -35,891,487.26 | -3,021,722.84 | ||
| 加：投资收益（损失以 “-”号填列） |
8,750.00 | 8,176,567.43 | 3,401,460.34 | |||
| 补贴收入 | 354,447.82 | 8,000.00 | 0 | |||
| 营业外收入 | 19,143.56 | 39,141.12 | 4,143.56 | 29,664.96 | ||
| 减：营业外支出 | 609,288.00 | 1,105,215.98 | 609,288.00 | |||
| 四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） |
-22,860,473.60 | 2,644,251.99 | -28,320,064.27 | 409,402.46 | ||
| 减：所得税 | 2,099,444.07 | 864,398.43 | 0 | |||
| 减：少数股东损益 | 3,360,146.60 | 1,370,451.10 | ||||
| 加：未确认投资损失(合 并报表填列) |
||||||
| 五、净利润（亏损以“- ”号填列） |
-28,320,064.27 | 409,402.46 | -28,320,064.27 | 409,402.46 | ||
| 加：年初未分配利润 | -82,694,494.82 | 35,966,965.98 | -74,118,408.59 | 35,966,965.98 | ||
| 其他转入 | ||||||
| 六、可供分配的利润 | -111,014,559.09 | 36,376,368.44 | -102,438,472.86 | 36,376,368.44 | ||
| 减：提取法定盈余公积 | ||||||
| 提取法定公益金 | ||||||
| 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) |
||||||
| 提取储备基金 | ||||||
| 提取企业发展基金 | ||||||
| 利润归还投资 | ||||||
| 七、可供股东分配的利 润 |
-111,014,559.09 | 36,376,368.44 | -102,438,472.86 | 36,376,368.44 | ||
| 减：应付优先股股利 | ||||||
| 提取任意盈余公积 |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
| 应付普通股股利 | 0 | 11,700,000.00 | 0 | 11,700,000.00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转作股本的普通股股利 | ||||||
| 八、未分配利润(未弥补 亏损以“-”号填列) |
-111,014,559.09 | 24,676,368.44 | -102,438,472.86 | 24,676,368.44 | ||
| 补充资料： | ||||||
| 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 |
||||||
| 2.自然灾害发生的损失 | ||||||
| 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 |
||||||
| 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 |
||||||
| 5.债务重组损失 | ||||||
| 6.其他 |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
现金流量表 2006 年1-6 月
编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 合并数 | 母公司数 | |
| 合并 | 母公 司 |
|||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,330,578.41 | 32,421,137.73 | ||
| 收到的税费返还 | 208,166.07 | 4,166.07 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,813,984.60 | 46,838,012.88 | ||
| 现金流入小计 | 154,352,729.08 | 79,263,316.68 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,995,449.50 | 65,229,678.65 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,657,902.13 | 10,442,029.86 | ||
| 支付的各项税费 | 7,389,203.17 | 2,411,699.09 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,383,794.22 | 2,680,483.86 | ||
| 现金流出小计 | 161,426,349.02 | 80,763,891.46 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,073,619.94 | -1,500,574.78 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 0 | ||
| 其中：出售子公司收到的现金 | ||||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,750.00 | 0 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金 |
0 | 0 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,203.00 | 180,203.00 | ||
| 现金流入小计 | 238,953.00 | 180,203.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 |
12,463,001.99 | 1,817,680.00 | ||
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | ||
| 现金流出小计 | 12,463,001.99 | 1,817,680.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,224,048.99 | -1,637,477.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | 0 | 0 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 |
||||
| 借款所收到的现金 | 187,500,000.00 | 133,300,000.00 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 144,760.43 | 0 | ||
| 现金流入小计 | 187,644,760.43 | 133,300,000.00 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 182,000,000.00 | 147,305,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 |
10,340,773.76 | 9,320,370.98 | ||
| 其中：支付少数股东的股利 | ||||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 215,949.33 | 0 |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
| 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 现金流出小计 | 192,556,723.09 | 156,625,370.98 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,911,962.66 | -23,325,370.98 | ||
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,209,631.59 | -26,463,422.76 | ||
| 补充材料 | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动现金流 量： |
||||
| 净利润 | -28,320,064.27 | -28,320,064.27 | ||
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填 列) |
3,360,146.60 | |||
| 减：未确认的投资损失 | 0 | 0 | ||
| 加：计提的资产减值准备 | 0 | 0 | ||
| 固定资产折旧 | 17,963,550.22 | 11,204,981.83 | ||
| 无形资产摊销 | 578,875.11 | 27,750.00 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | ||
| 待摊费用减少（减：增加） | 241,484.74 | 293,738.92 | ||
| 预提费用增加（减：减少） | -267,457.00 | 246,615.64 | ||
| 处理固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益) |
0 | 0 | ||
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | ||
| 财务费用 | 8,199,309.14 | 8,097,677.68 | ||
| 投资损失（减：收益） | -8,750.00 | -8,176,567.43 | ||
| 递延税款贷项（减：借项） | 0 | 0 | ||
| 存货的减少（减：增加） | -20,971,313.98 | -18,305,202.34 | ||
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -11,317,442.72 | 22,300,915.60 | ||
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 23,468,042.22 | 11,129,579.59 | ||
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,073,619.94 | -1,500,574.78 | ||
| 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： |
||||
| 债务转为资本 | ||||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||||
| 融资租入固定资产 | ||||
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | 66,882,071.10 | 28,380,028.39 | ||
| 减：现金的期初余额 | 91,091,702.69 | 54,843,451.15 | ||
| 加：现金等价物的期末余额 | ||||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,209,631.59 | -26,463,422.76 |
公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
合并资产减值准备明细表 2006 年1-6 月
编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期 增加 数 |
本期减少数 | 期末余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 因资产价值 回升转回数 |
其他原因转出 数 |
合计 | ||||
| 坏账准备合 计 |
16,544,637.65 | 16,544,637.65 | ||||
| 其中：应收 账款 |
15,187,529.78 | 15,187,529.78 | ||||
| 其他应收款 | 1,357,107.87 | 1,357,107.87 | ||||
| 短期投资跌 价准备合计 |
||||||
| 其中：股票 投资 |
||||||
| 债券投资 | ||||||
| 存货跌价准 备合计 |
5,976,860.03 | 453,612.79 | 2,098,375.51 | 2,551,988.30 | 3,424,871.73 | |
| 其中：库存 商品 |
3,251,083.95 | 453,612.79 | 0 | 453,612.79 | 2,797,471.16 | |
| 原材料 | 2,725,776.08 | 0 | 2,098,375.51 | 2,098,375.51 | 627,400.57 | |
| 长期投资减 值准备合计 |
||||||
| 其中：长期 股权投资 |
0 | |||||
| 长期债权投 资 |
||||||
| 固定资产减 值准备合计 |
8,563,169.48 | 8,563,169.48 | ||||
| 其中：房 屋、建筑物 |
8,563,169.48 | 8,563,169.48 | ||||
| 机器设备 | 7,820,615.50 | 7,820,615.50 | ||||
| 无形资产减 值准备 |
||||||
| 其中：专利 权 |
||||||
| 商标权 | ||||||
| 在建工程减 值准备 |
||||||
| 委托贷款减 值准备 |
||||||
| 资产减值合 计 |
31,084,667.16 | 453,612.79 | 2,098,375.51 | 2,551,988.30 | 28,532,678.86 |
公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
母公司资产减值准备明细表 2006 年1-6 月
编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期 增加 数 |
本期减少数 | 期末余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 因资产价值 回升转回数 |
其他原因转出 数 |
合计 | ||||
| 坏账准备合 计 |
11,901,604.32 | 11,901,604.32 | ||||
| 其中：应收 账款 |
10,894,498.54 | 10,894,498.54 | ||||
| 其他应收款 | 1,007,105.78 | 1,007,105.78 | ||||
| 短期投资跌 价准备合计 |
||||||
| 其中：股票 投资 |
||||||
| 债券投资 | ||||||
| 存货跌价准 备合计 |
5,728,741.83 | 453,612.79 | 2,098,375.51 | 2,551,988.30 | 3,176,753.53 | |
| 其中：库存 商品 |
3,002,965.75 | 453,612.79 | 0 | 453,612.79 | 2,549,352.96 | |
| 原材料 | 2,725,776.08 | 0 | 2,098,375.51 | 2,098,375.51 | 627,400.57 | |
| 长期投资减 值准备合计 |
||||||
| 其中：长期 股权投资 |
||||||
| 长期债权投 资 |
||||||
| 固定资产减 值准备合计 |
8,420,669.48 | 8,420,669.48 | ||||
| 其中：房 屋、建筑物 |
8,420,669.48 | 8,420,669.48 | ||||
| 机器设备 | ||||||
| 无形资产减 值准备 |
||||||
| 其中：专利 权 |
||||||
| 商标权 | ||||||
| 在建工程减 值准备 |
||||||
| 委托贷款减 值准备 |
||||||
| 资产减值合 计 |
26,051,015.63 | 453,612.79 | 2,098,375.51 | 2,551,988.30 | 23,499,027.33 |
公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德
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按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及每 股收益：
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 报告期利润 | 净资产收益率（%） | 每股收益 | ||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | |
| 主营业务利润 | 4.87 | 4.55 | 0.0859 | 0.0859 |
| 营业利润 | -10.95 | -10.25 | -0.1934 | -0.1934 |
| 净利润 | -13.70 | -12.83 | -0.2421 | -0.2421 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -14.76 | -13.81 | -0.2606 | -0.2606 |
- (二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计年度：
本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
2、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。
-
3、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
-
(1) 会计政策变更
无
- (2) 会计估计变更
无
- (3) 会计差错更正
无
(三)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
| 1、货币资金 | 单位:元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 人民币金额 | 人民币金额 | |
| 现金： | ||
| 人民币 | 767,608.63 | 442,283.05 |
| 银行存款： | ||
| 人民币 | 66,114,462.47 | 77,040,247.05 |
| 其他货币资金： | ||
| 人民币 | 13,609,172.59 | |
| 合计 | 66,882,071.10 | 91,091,702.69 |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
2、应收票据
(1) 应收票据分类
| 2、应收票据 (1) 应收票据分类 |
||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 4,715,940.55 | 8,196,407.37 |
| 合计 | 4,715,940.55 | 8,196,407.37 |
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |||
| 一年以内 | 84,527,975.08 | 76.90 | 8,606,352.75 | 68,683,366.47 | 75.04 | 8,606,352.75 |
| 一至二年 | 16,688,332.04 | 15.18 | 1,702,297.11 | 14,986,034.93 | 16.37 | 1,702,297.11 |
| 二至三年 | 4,606,759.54 | 4.19 | 848,045.93 | 3,758,713.61 | 4.11 | 848,045.93 |
| 三至四年 | 847,777.99 | 0.77 | 782,652.28 | 847,777.99 | 0.93 | 782,652.28 |
| 四至五年 | 1,794,257.34 | 1.63 | 1,793,975.83 | 1,794,257.34 | 1.96 | 1,793,975.83 |
| 五年以上 | 1,454,205.88 | 1.33 | 1,454,205.88 | 1,454,205.88 | 1.59 | 1,454,205.88 |
| 合计 | 109,919,307.87 | 100.00 | 15,187,529.78 | 91,524,356.22 | 100.00 | 15,187,529.78 |
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
| (2) 应收帐款坏帐准备变动情况 | 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 应收帐款坏帐准备 | 15,187,529.78 | 15,187,529.78 |
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
| 账龄 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |||
| 一年以内 | 3,366,917.07 | 88.52 |
1,288,814.27 | 21,498,035.18 | 97.31 | 1,288,814.27 |
| 一至二年 | 284,781.11 | 7.49 |
44,110.61 | 441,106.11 | 2.00 | 44,110.61 |
| 二至三年 | 139,120.45 | 3.66 |
20,868.07 | 139,120.45 | 0.63 | 20,868.07 |
| 三至四年 | 8,574.62 | 0.22 |
1,714.92 | 8,574.62 | 0.04 | 1,714.92 |
| 四至五年 | 4,000.00 | 0.11 |
1,600.00 | 4,000.00 | 0.02 | 1,600.00 |
| 合计 | 3,803,393.25 | 100.00 |
1,357,107.87 | 22,090,836.36 | 100.00 | 1,357,107.87 |
18
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
| (2) 其他应收款坏帐准备变动情况 | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 其他应收款坏帐准备 | 1,357,107.87 | 1,357,107.87 |
-
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
-
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 23,576,303.35 | 71.08 | 8,885,902.35 | 48.09 |
| 一至二年 | 9,398,855.00 | 28.34 | 9,398,855.00 | 50.86 |
| 二至三年 | 109,870.00 | 0.33 | 109,870.00 | 0.59 |
| 三年以上 | 84,899.90 | 0.25 | 84,899.90 | 0.46 |
| 合计 | 33,169,928.25 | 100.00 | 18,479,527.25 | 100.00 |
- (2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 33,386,849.40 | 627,400.57 | 32,759,448.83 | 28,436,574.88 | 2,725,776.08 | 25,710,798.80 |
| 库存商品 | 46,356,959.68 | 2,797,471.16 | 43,559,488.52 | 30,431,622.42 | 3,251,083.95 | 27,180,538.47 |
| 包装物 | 9,378,506.46 | 9,378,506.46 | 9,199,370.49 | 9,199,370.49 | ||
| 委托加工 物资 |
630,817.47 | 630,817.47 | 586,387.13 | 586,387.13 | ||
| 合计 | 89,753,133.01 | 3,424,871.73 | 86,328,261.28 | 68,653,954.92 | 5,976,860.03 | 62,677,094.89 |
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
| 类别 | 期初数 | 本期增加数 | 本期摊销数 | 期末数 | 期末结存原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保险费 | 222,859.20 | 281,478.55 |
287,717.47 | 216,620.28 | 下期收益 |
| 广告费 | 287,500.00 | 287,500.00 | |||
| 其他 | 40,210.00 | 67,580.00 |
15,325.82 | 92,464.18 | 下期收益 |
| 合计 | 550,569.20 | 349,058.55 |
590,543.29 | 309,084.46 | / |
19
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 对联营公司投资 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | ||
| 其他股权投资 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 |
|
| 股权投资差额 | -2,090,283.69 | -432,478.99 | -1,657,804.70 |
|
| 合计 | 89,716.31 | -382,478.99 | 472,195.30 |
|
| 减：长期股权投资减值准备 | 0 | |||
| 长期股权投资净值合计 | 89,716.31 | / | / | 472,195.30 |
(2) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称 | 期初金额 | 初始余额 | 期末余额 | 摊销年限 |
|---|---|---|---|---|
| 华益公司 | -2,691,449.19 | -3,799,693.00 | -2,691,449.19 | 18年 |
| 方兴假日 | 601,165.50 | 627,303.13 | 601,165.50 | 10年 |
| 合计 | -2,090,283.69 | -3,172,389.87 | -1,657,804.70 | / |
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 一、原价合计： | 588,550,818.39 | 18,538,729.44 | 511,210.20 | 606,578,337.63 |
| 其中：房屋及建筑物 | 173,936,278.19 | 173,936,278.19 | ||
| 机器设备 | 384,381,140.81 | 18,536,779.44 | 511,210.20 | 402,406,710.05 |
| 电子设备 | 22,945,908.39 | 1,950.00 | 22,947,858.39 | |
| 运输设备 | 7,287,491.00 | 7,287,491.00 | ||
| 二、累计折旧合计： | 148,645,791.80 | 18,718,480.85 | 349,476.14 | 167,014,796.51 |
| 其中：房屋及建筑物 | 26,760,282.33 | 4,047,067.72 | 30,807,350.05 | |
| 机器设备 | 113,465,034.54 | 12,171,757.47 | 349,476.14 | 125,287,315.87 |
| 电子设备 | 6,066,350.66 | 2,242,224.82 | 8,308,575.48 | |
| 运输设备 | 2,354,124.27 | 257,430.84 | 2,611,555.11 | |
| 三、固定资产净值合计 | 439,905,026.59 | 439,563,541.12 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 147,175,995.86 | 143,128,928.14 | ||
| 机器设备 | 270,916,106.27 | 277,119,394.18 | ||
| 电子设备 | 16,879,557.73 | 14,639,282.91 | ||
| 运输设备 | 4,933,366.73 | 4,675,935.89 | ||
| 四、减值准备合计 | 8,563,169.48 | 8,563,169.48 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 8,563,169.48 | 8,563,169.48 | ||
| 机器设备 | 7,820,615.50 | 7,820,615.50 | ||
| 电子设备 | 742,553.98 | 742,553.98 | ||
| 运输设备 | ||||
| 五、固定资产净额合计 | 431,341,857.11 | 431,000,371.64 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 147,175,995.86 | 143,128,928.14 |
20
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
| 机器设备 电子设备 运输设备 |
263,095,490.77 | 269,298,778.68 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16,137,003.75 | 13,896,728.93 | |||
| 4,933,366.73 | 4,675,935.89 |
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帐面余额 | 减值准 备 |
帐面净额 | 帐面余额 | 减值准 备 |
帐面净额 | |
| 在建工程 | 29,540,487.38 | 29,540,487.38 | 28,629,531.07 | 28,629,531.07 |
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帐面余额 | 减值 准备 |
帐面净额 | 帐面余额 | 减值 准备 |
帐面净额 | |
| 无形资产 | 13,243,795.11 | 11,628,040.00 | 12,282,656.64 | 11,752,755.78 |
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|
| 种类 合计 |
本期增加 | 本期摊销 |
| 1,144,792.47 | 183,654.00 |
12、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
| (1) 短期借款分类： | 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 抵押借款 担保借款 合计 |
期末数 | 期初数 |
| 74,000,000.00 | 74,000,000.00 | |
| 211,000,000.00 | 210,540,400.00 | |
| 285,000,000.00 | 284,540,400.00 | |
| 13、应付票据 |
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|
| 种类 银行承兑汇票 合计 |
期末数 | 期初数 |
| 36,294,455.00 | 20,201,665.45 | |
| 36,294,455.00 | 20,201,665.45 |
21
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
14、应付帐款：
(1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 44,386,935.05 | 96.01 | 38,501,124.39 | 95.43 |
| 一至二年 | 1,061,936.93 | 2.30 | 1,114,278.47 | 2.76 |
| 二至三年 | 705,797.31 | 1.53 | 653,455.77 | 1.62 |
| 三年以上 | 77,668.24 | 0.16 | 77,668.24 | 0.19 |
| 合计 | 46,232,337.53 | 100.00 | 40,346,526.87 | 100.00 |
15、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 14,232,930.90 | 92.61 | 13,171,902.29 | 89.03 |
| 一至二年 | 834,569.24 | 5.43 | 1,275,076.38 | 8.62 |
| 二至三年 | 47,892.36 | 0.31 | 95,287.45 | 0.64 |
| 三年以上 | 252,836.58 | 1.65 | 252,836.58 | 1.71 |
| 合计 | 15,368,229.08 | 100.00 | 14,795,102.70 | 100.00 |
16、应交税金：
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
| 增值税 | -3,380,470.70 | -836,120.37 | |
| 所得税 | 2,609,858.63 | 1,074,604.90 | |
| 个人所得税 | 1,238,894.92 | 1,375,646.98 | |
| 城建税 | -479.68 | 2,456.21 | 按应交增值税的7％计缴 |
| 合计 | 467,803.17 | 1,616,587.72 | / |
22
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
17、其他应付款：
(1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 16,507,662.36 | 67.70 | 2,269,890.66 | 20.91 |
| 一至二年 | 4,635,025.83 | 19.01 | 5,339,101.79 | 49.20 |
| 二至三年 | 887,144.09 | 3.64 | 887,144.09 | 8.18 |
| 三年以上 | 2,355,381.97 | 9.65 | 2,355,381.97 | 21.71 |
| 合计 | 24,385,214.25 | 100.00 | 10,851,518.51 | 100.00 |
18、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
| (1) 长期借款分类： | 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 担保借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 信用借款 | 6,350,000.00 | 3,850,000.00 |
| 合计 | 94,350,000.00 | 91,850,000.00 |
19、股本 股份变动情况表
单位:股
| 单位:股 | 单位:股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新 股 |
送 股 |
公积金转 股 |
其 他 |
小 计 |
数量 | 比例 | |
| 一、未上市流通股份 | |||||||||
| 1、发起人股份 | 65,000,000 | 55.56 | 65,000,000 | 55.56 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 国家持有股份 | |||||||||
| 境内法人持有股份 | 65,000,000 | 55.56 | 65,000,000 | 55.56 | |||||
| 境外法人持有股份 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 2、募集法人股份 | |||||||||
| 3、内部职工股 | |||||||||
| 4、优先股或其他 | |||||||||
| 未上市流通股份合 计 |
65,000,000 | 55.56 | 65,000,000 | 55.56 | |||||
| 二、已上市流通股份 |
23
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
| 1、人民币普通股 | 52,000,000 | 44.44 | 52,000,000 | 44.44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2、境内上市的外资 股 |
|||||||||
| 3、境外上市的外资 股 |
|||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 已上市流通股份合 计 |
52,000,000 | 44.44 | 52,000,000 | 44.44 | |||||
| 三、股份总数 | 117,000,000 | 100.00 | 117,000,000 | 100.00 |
20、资本公积：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 股本溢价 | 174,354,607.76 | 174,354,607.76 | ||
| 接受捐赠非现金资 产准备 |
42,000.00 | 42,000.00 | ||
| 股权投资准备 | 426,000.00 | 426,000.00 | ||
| 关联交易差价 | 1,227,496.28 | 1,227,496.28 | ||
| 拨款转入 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | ||
| 合计 | 180,058,104.04 | 180,100,104.04 |
21、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 7,521,892.83 | 7,521,892.83 | ||
| 法定公益金 | 4,510,553.18 | 4,510,553.18 | ||
| 储备基金 | 4,742,971.13 | 4,742,971.13 | ||
| 企业发展基金 | 3,794,376.90 | 3,794,376.90 | ||
| 合计 | 20,569,794.04 | 20,569,794.04 |
22、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|
| 项目 | 期末数 |
| 净利润 | -28,320,064.27 |
| 加：年初未分配利润 | -82,694,494.82 |
| 其他转入 | |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取法定公益金 |
24
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
| 应付普通股股利 | 0 |
|---|---|
| 未分配利润 | -111,014,559.09 |
23、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
| 行业名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 工业 | 222,977,557.63 | 214,775,971.68 | 227,638,510.95 | 195,556,653.18 |
| 餐饮，客房服务 | 2,722,210.20 | 711,652.81 | ||
| 合计 | 225,699,767.83 | 215,487,624.49 | 227,638,510.95 | 195,556,653.18 |
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
| 产品名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 浮法玻璃 | 137,486,763.86 | 154,035,546.37 | 164,626,657.80 | 146,555,516.95 |
| ITO 导电膜玻璃 | 85,490,793.77 | 60,740,425.31 | 63,011,853.15 | 49,001,136.23 |
| 餐饮，客房服务 | 2,722,210.20 | 711,652.81 | ||
| 合计 | 225,699,767.83 | 215,487,624.49 | 227,638,510.95 | 195,556,653.18 |
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
| 地区名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 境内 | 171,990,844.58 | 180,594,205.24 | 183,398,614.43 | 161,153,519.68 |
| 出口 | 53,708,923.25 | 34,893,419.25 | 44,239,896.52 | 34,403,133.50 |
| 合计 | 225,699,767.83 | 215,487,624.49 | 227,638,510.95 | 195,556,653.18 |
24、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
| 营业税 | 137,687.60 | ||
| 城建税 | 11,998.86 | 478,296.12 | 按应交增值税的7％ 计缴 |
| 教育费附加 | 6,497.77 | 203,538.63 | 按应交增值税的3％ 计缴 |
| 合计 | 156,184.23 | 681,834.75 | / |
25
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
25、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 成本 | 利润 | 收入 | 成本 | 利润 | |
| 材料销售 | 335,120.37 | 79,121.73 | 255,998.64 | 2,563,947.19 | 2,968,090.97 | -404,143.78 |
| 劳务收入 | 179,333.57 | 179,333.57 | 156,093.73 | 156,093.73 | ||
| 合计 | 514,453.94 | 79,121.73 | 435,332.21 | 2,720,040.92 | 2,968,090.97 | -248,050.05 |
26、财务费用
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 10,556,673.38 | 7,305,051.33 |
| 减：利息收入 | 192,830.90 | 379,904.12 |
| 汇兑损失 | 47,506.42 | 96,088.07 |
| 减：汇兑收益 | ||
| 其他 | 140,636.28 | 62,947.57 |
| 合计 | 10,551,985.18 | 7,084,182.85 |
27、投资收益
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 其他长期投资收益 | 8,750.00 | |
| 合计 | 8,750.00 |
28、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 税费返还 | 150,447.82 | |
| 出口补贴 | 204,000.00 | 8,000.00 |
| 合计 | 354,447.82 | 8,000.00 |
26
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
29、营业外收入：
| 29、营业外收入： | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处理固定资产净收益 | 15,000.00 | 29,664.96 |
| 其他 | 4,143.56 | 9,476.16 |
| 合计 | 19,143.56 | 39,141.12 |
30、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处理固定资产净损失 | 1,104,984.31 | |
| 其他 | 609,288.00 | 231.67 |
| 合计 | 609,288.00 | 1,105,215.98 |
31、所得税：
| 31、所得税： | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 所得税 | 2,099,444.07 | 864,398.43 |
| 合计 | 2,099,444.07 | 864,398.43 |
(四)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
| 账龄 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |||
| 一年以内 | 36,049,123.96 | 75.86 |
5,457,308.12 | 22,097,960.95 | 64.39 | 5,457,308.12 |
| 一至二年 | 5,286,425.34 | 11.12 |
803,581.67 | 5,998,880.57 | 17.48 | 803,581.67 |
| 二至三年 | 2,089,564.26 | 4.40 |
602,774.76 | 2,123,572.46 | 6.19 | 602,774.76 |
| 三至四年 | 847,777.99 | 1.78 |
782,652.28 | 847,777.99 | 2.47 | 782,652.28 |
| 四至五年 | 1,794,257.34 | 3.78 |
1,793,975.83 | 1,794,257.34 | 5.23 | 1,793,975.83 |
27
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
| 五年以上 | 1,454,205.88 | 3.06 |
1,454,205.88 | 1,454,205.88 | 4.24 | 1,454,205.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 47,521,354.77 | 100.00 | 10,894,498.54 | 34,316,655.19 | 100.00 | 10,894,498.54 |
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
| (2) 应收帐款坏帐准备变动情况 | 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 应收帐款坏帐准备 | 10,894,498.54 | 10,894,498.54 |
- (3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
| 账龄 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |||
| 一年以内 | 111,194,687.13 | 99.63 |
959,293.00 | 149,083,302.02 | 99.70 | 959,293.00 |
| 一至二年 | 386,025.65 | 0.35 |
42,060.61 | 420,606.11 | 0.28 | 42,060.61 |
| 二至三年 | 26,214.45 | 0.02 |
3,932.17 | 26,214.45 | 0.02 | 3,932.17 |
| 三至四年 | 1,100.00 | 0.00 |
220.00 | 1,100.00 | 220.00 | |
| 四至五年 | 2,000.00 | 0.00 |
1,600.00 | 2,000.00 | 1,600.00 | |
| 合计 | 111,610,027.23 | 100.00 |
1,007,105.78 | 149,533,222.58 | 1,007,105.78 |
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
| (2) 其他应收款坏帐准备变动情况 | 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 其他应收款坏帐准备 | 1,007,105.78 | 1,007,105.78 |
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
-
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、长期投资
-
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 对子公司投资 | 100,686,487.48 | 8,176,567.43 | 108,863,054.91 | |
| 对联营公司投资 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 |
28
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
| 股权投资差额 | -2,090,283.69 | -2,090,283.69 | ||
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 100,726,203.79 | 8,176,567.43 | 108,902,771.22 | |
| 减：长期股权投资减值准备 | ||||
| 长期股权投资净值合计 | 100,726,203.79 | / | / | 108,902,771.22 |
(2) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
| (2) 股权投资差额 | 单位:元 | 币种:人民币 | ||
|---|---|---|---|---|
| 被投资单位名称 | 期初金额 | 初始余额 | 期末余额 | 摊销年限 |
| 华益公司 | -2,691,449.19 | -3,799,693.00 | -2,691,449.19 | 18 年 |
| 方兴假日 | 601,165.50 | 627,303.13 | 601,165.50 | 10 年 |
| 合计 | -2,090,283.69 | -3,172,389.87 | -2,090,283.69 | / |
5、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
| (1) 长期借款分类： | 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 担保借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 信用借款 | 6,350,000.00 | 3,850,000.00 |
| 合计 | 91,350,000.00 | 88,850,000.00 |
6、股本 股份变动情况表
单位:股
| 单位:股 | 单位:股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新 股 |
送 股 |
公积金转 股 |
其 他 |
小 计 |
数量 | 比例 | |
| 一、未上市流通股份 | |||||||||
| 1、发起人股份 | 65,000,000 | 55.56 | 65,000,000 | 55.56 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 国家持有股份 | |||||||||
| 境内法人持有股份 | 65,000,000 | 55.56 | 65,000,000 | 55.56 | |||||
| 境外法人持有股份 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 2、募集法人股份 | |||||||||
| 3、内部职工股 | |||||||||
| 4、优先股或其他 | |||||||||
| 未上市流通股份合 计 |
65,000,000 | 55.56 | 65,000,000 | 55.56 | |||||
| 二、已上市流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 52,000,000 | 44.44 | 52,000,000 | 44.44 | |||||
| 2、境内上市的外资 股 |
|||||||||
| 3、境外上市的外资 |
29
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
| 股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4、其他 | |||||||||
| 已上市流通股份合 计 |
52,000,000 | 44.44 | 52,000,000 | 44.44 | |||||
| 三、股份总数 | 117,000,000 | 100.00 | 117,000,000 | 100.00 |
7、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|
| 项目 | 期末数 |
| 净利润 | -28,320,064.27 |
| 加：年初未分配利润 | -74,118,408.59 |
| 其他转入 | |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取法定公益金 | |
| 应付普通股股利 | 0 |
| 未分配利润 | -102,438,472.86 |
- 8、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
| 行业名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 工业 | 123,769,353.71 | 141,925,645.80 | 147,877,668.20 | 131,848,573.05 |
| 合计 | 123,769,353.71 | 141,925,645.80 | 147,877,668.20 | 131,848,573.05 |
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
| 产品名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 浮法玻璃 | 123,769,353.71 | 141,925,645.80 | 147,877,668.20 | 131,848,573.05 |
| 合计 | 123,769,353.71 | 141,925,645.80 | 147,877,668.20 | 131,848,573.05 |
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
| 地区名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 内销 | 119,172,139.73 | 137,788,153.22 | 147,692,061.31 | 131,742,329.08 |
| 出口 | 4,597,213.98 | 4,137,492.58 | 185,606.89 | 106,243.97 |
| 合计 | 123,769,353.71 | 141,925,645.80 | 147,877,668.20 | 131,848,573.05 |
30
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
9、财务费用
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|
| 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 合计 |
本期数 | 上年同期数 |
| 8,096,428.25 | 6,757,873.21 | |
| 178,953.67 | 304,283.84 | |
| 34,034.78 | ||
| 14,764.35 | 6,833.41 | |
| 7,966,273.71 | 6,460,422.78 |
10、投资收益
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|
| 项目 其中：按权益法确认收益 合计 |
本期数 | 上年同期数 |
| 8,176,567.43 | 3,401,460.34 | |
| 8,176,567.43 | 3,401,460.34 |
(五)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
| 关联方名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关 系 |
经济性质 | 法人代 表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 安徽蚌埠 | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 控股股东 | 国有独资 公司 |
关长文 |
| 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃 有限公司 |
安徽蚌埠 | ITO 导电膜玻璃 | 控股子公司 | 中外合资 | 关长文 |
| 上海安兴玻璃科技有限公司 | 上海宝山 | 玻璃制品等批发零售 | 控股子公司 | 有限责任 公司 |
孙丽 |
| 蚌埠市方兴假日酒店有限责 任公司 |
安徽蚌埠 | 餐饮、住宿、酒店管 理、会议接待等 |
控股子公司 | 有限责任 公司 |
樊利萍 |
| 蚌埠华伟光电科技有限公司 | 安徽蚌埠 | 触摸屏等电子产品 | 控股子公司 | 中外合资 | 孙东兴 |
| 蚌埠方圆光电科技有限公司 | 安徽蚌埠 | 液晶显示器和模板 | 控股子公司 | 中外合资 | 李文燕 |
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
| 关联方名称 安徽华光玻璃集团有限公司 |
注册资本期初数 | 注册资本增减 | 注册资本期末数 |
|---|---|---|---|
| 20,318 | 20,318 |
31
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
| 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | USD800 | USD800 | |
|---|---|---|---|
| 上海安兴玻璃科技有限公司 | 100 | 100 | |
| 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 | 1,752.45 | 1,752.45 | |
| 蚌埠华伟光电科技有限公司 | 7,000 | 7,000 | |
| 蚌埠方圆光电科技有限公司 | 9,000 | 9,000 |
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
| 关联方名称 | 关联方所持 股份期初数 |
关联方所持 股份比例期 初数（％） |
关联方所 持股份增 减 |
关联方所 持股份增 减比例 （％） |
关联方所持 股份期末数 |
关联方所 持股份比 例期末数 （％） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华光玻璃集团有 限公司 |
5,830.5 | 49.84 |
5,830.5 | 49.84 | ||
| 安徽省蚌埠华益导电 膜玻璃有限公司 |
USD568 | 71 |
USD568 | USD568 | 71 | |
| 上海安兴玻璃科技有 限公司 |
90 | 90 |
90 | 90 | ||
| 蚌埠市方兴假日酒店 有限责任公司 |
1,152.41 | 65.76 |
1,152.41 | 1,152.41 | 65.76 | |
| 蚌埠华伟光电科技有 限公司 |
4,200 | 60 |
4,200 | 60 | ||
| 蚌埠方圆光电科技有 限公司 |
6,720 | 70 |
6,720 | 70 |
4、不存在控制关系关联方的基本情况
| 4、不存在控制关系关联方的基本情况 | |
|---|---|
| 关联方名称 | 关联方与本公司关系 |
| 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 其他 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 安徽蚌埠创新实业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 莱阳长城安全玻璃有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 蚌埠时代塑业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 安徽方显新型材料有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海珠光工贸有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 参股股东 |
| 浙江大学 | 参股股东 |
| 蚌埠市建设投资有限公司 | 参股股东 |
| 蚌埠市珠光复合材料有限公司 | 参股股东 |
| 莆田市方显光电科技有限公司 | 联营公司 |
32
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 关联交 易内容 |
关联交易 定价原则 |
本期数 | 上年同期数 | ||
| 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
|||
| 安徽华光玻璃 集团有限公司 |
转让固 定资产 |
参照市场 定价 |
370,290.08 | 2.05 |
(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 关联交 易内容 |
关联交易 定价原则 |
本期数 | 上年同期数 | ||
| 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
|||
| 莱阳长城安全 玻璃有限公司 |
销售商 品 |
参照市场 定价 |
982,879.54 | 0.79 | ||
| 蚌埠兴科玻璃 有限公司 |
销售商 品 |
参照市场 定价 |
716,735.95 | 0.58 | ||
| 安徽方显新型 材料有限公司 |
销售商 品 |
参照市场 定价 |
272,104.43 | 0.22 | ||
| 芜湖东峰玻璃 有限公司 |
销售商 品 |
参照市场 定价 |
198,205.76 | 0.16 |
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
| 应收应付款项名称 | 关联方 | 期初金额 | 期末金额 |
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 莱阳长城安全玻璃有限公司 | 2,645,006.31 | 3,137,132.69 |
| 应收账款 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 2,844,554.69 | 2,811,385.24 |
| 应收账款 | 蚌埠时代塑业有限公司 | 498,516.62 | 498,516.62 |
| 应收账款 | 安徽方显新型材料有限公司 | 2,675,610.39 | 2,908,138.82 |
| 应收账款 | 芜湖东峰玻璃有限公司 | 5,768,975.05 | 4,983,143.33 |
| 其他应收款 | 安徽华光玻璃集团有限公司 | 9,029,403.80 | -370,290.18 |
| 其他应收款 | 蚌埠华伟光电科技有限公司 | 33,248.00 | 33,248.00 |
| 预付账款 | 安徽方显新型材料有限公司 | 0 | 400,443.62 |
| 应付账款 | 安徽蚌埠创新实业有限公司 | 1,548.00 | 1,548 |
| 其他应付款 | 安徽华光玻璃集团有限公司 | 0 | 1,949,100.00 |
(六)或有事项：
无
33
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年中期报告
(七)承诺事项：
无
(八)资产负债表日后事项：
无
- (九)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
-
1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
-
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：夏宁
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年8 月16 日
34
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