Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 16, 2004

安徽方兴科技股份有限公司 2004 年 1 季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司董事长孙东兴先生、财务总监倪世臻先生及会计机构负责人李怀军先生 声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
	A 股
股票简称	方兴科技
股票代码	600552
	董事会秘书
姓名	李群虎
联系地址	安徽省蚌埠市涂山路767号
电话	0552-4077780
传真	0552-4077780
电子信箱	Lqh2858@vip.sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标	2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标	2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标	2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	706,927,810.19	719,341,044.24	-1.73
股东权益（不含少数股 东权益）	326,191,666.43	319,763,210.18	2.01
每股净资产	3.62	3.55	1.97
调整后的每股净资产	3.62	3.52	2.84
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额	-31,727,989.76	-31,727,989.76	-531.40
每股收益	0.071	0.071	208.70
净资产收益率	1.97	1.97	194.03
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	1.97	1.97	194.03
非经常性损益项目		金额
合 计		243.00

1

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数	上年同期数
	合并	合并
一、主营业务收入	97,062,985.63	47,446,911.87
减：主营业务成本	73,537,699.06	37,898,111.64
主营业务税金及附加	382,589.22	55,129.98
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	23,142,697.35	9,493,670.25
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）	150,791.15	114,339.18
减:营业费用	3,709,347.31	2,533,808.36
管理费用	3,573,746.00	3,305,011.67
财务费用	5,929,010.67	695,971.12
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	10,081,384.52	3,073,218.28
加：投资收益（损失以"-"号填列）
补贴收入
营业外收入	243.00
减：营业外支出		165.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	10,081,627.52	3,073,053.28
减：所得税	2,453,119.23	882,330.77
减：少数股东损益	1,200,052.04	153,088.12
五、净利润（亏损以"-"号填列）	6,428,456.25	2,037,634.39

2.3 报告期末股东总人数

至报告期末股东总人数为16415 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。第一季度，公司在全体员工 齐心协力的努力下，按照本年度经营目标，强化管理，规范运作，取得了较好的 业绩。报告期内公司生产平稳有序，募集资金项目基本达产，为实现全年目标奠 定了基础。报告期实现主营业务收入9,706 万元，与去年同期相比增长104.57%； 实现净利润643 万元，与去年同期相比增长215.49%。今年公司虽然仍将面对原 燃材料价格上涨等不利因素影响，但公司将会千方百计克服种种困难，以最大的 努力提升业绩，回馈股东。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

2

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
浮法玻璃	77，107，720.17	61，009，520.25	26.39
镀膜玻璃	0	0	0
ITO导电膜玻璃	19，955，265.46	12，528，178.81	59.28

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

• 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

安徽方兴科技股份有限公司

2004 年4 月16 日

3

（会计报表附后）

资产负债表（合并）

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 2004 年3 月31 日 单位：元

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司	2004 年3 月31 日	单位：元
项目	2004年3月31 日	2003年12月31 日
流动资产：
货币资金	77,631,047.90	178,925,264.44
短期投资	—	—
应收票据	17,862,170.13	17,183,688.81
应收股利	—	—
应收利息	—	—
应收帐款	88,560,135.77	64,498,533.51
其他应收款	6,019,477.01	3,787,530.86
预付帐款	38,450,092.41	3,825,514.45
应收补贴款	15,449.45	15,449.45
存货	43,756,604.19	28,848,868.16
减：存货跌价准备	195,715.70	195,715.70
待摊费用	327,163.09	424,663.15
一年内到期的长期债券投资	—	—
流动资产合计	272,426,424.25	297,313,797.13
长期投资：	—	—
长期债券投资	—	—
长期股权投资	7,021,429.09	6,511,629.09
合并差价	-3,116,375.70	-3,113,637.31
长期投资合计	3,905,053.39	3,397,991.78
固定资产：	—	—
固定资产原价	426,543,077.84	425,586,675.84
减；累计折旧	108,116,119.93	102,544,090.91
固定资产净值	318,426,957.91	323,042,584.93
减：固定资产减值准备	1,015,864.92	1,015,864.92
固定资产净额	317,411,092.99	322,026,720.01
工程物资	353,852.25	471,555.90
在建工程	112,215,173.31	95,478,513.42
固定资产清理	—	—
固定资产合计	429,980,118.55	417,976,789.33
无形资产及其他资产：	—	—
无形资产	616,214.00	652,466.00
长期待摊费用	—	—
其他长期资产	—	—
无形资产及其他资产合计	616,214.00	652,466.00
递延税项：	—	—

4

递延税款借项	—	—
资产总计	706,927,810.19	719,341,044.24
流动负债：	—	—
短期借款	264,954,600.00	274,349,133.00
应付票据	—	8,506,500.00
应付帐款	45,544,020.40	47,943,165.20
预收帐款	20,947,181.24	21,327,918.11
应付工资	—	—
应付福利费	3,934,771.85	4,199,080.49
应付股利	4,380,000.00	4,380,000.00
应交税金	3,070,200.72	6,413,683.82
其他应交款	24,837.63	281,924.46
其他应付款	7,385,536.39	7,547,675.17
预提费用	9,303,975.58	2,898,041.31
预计负债	—	—
一年内到期的长期负债	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	359,545,123.81	377,847,121.56
长期负债：	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
其他长期负债	—	—
长期负债合计	—	—
递延税项：	—	—
递延税款贷项	—	—
负债合计	359,545,123.81	377,847,121.56
所有者权益(或股东权益):	—	—
实收资本(或股本)	90,000,000.00	90,000,000.00
减：已归还投资	—	—
实收资本（或股本）净额	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	192,354,607.76	192,354,607.76
盈余公积	10,999,296.23	10,999,296.23
其中：法定公益金	2,796,349.76	2,796,349.76
未分配利润	32,837,762.44	26,409,306.19
所有者权益（或股东权益）合计	326,191,666.43	319,763,210.18
少数股东权益	21,191,019.95	21,730,712.50
负债和所有者权益（或股东权益）	706,927,810.19	719,341,044.24

企业负责人：孙东兴 主管会计工作的负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军

5

利润表（合并）

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 2004 年3 月31 日 单位：元

项 目	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	97,062,985.63	47,446,911.87
减：主营业务成本	73,537,699.06	37,898,111.64
主营业务税金及附加	382,589.22	55,129.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	23,142,697.35	9,493,670.25
加：其他业务利润（亏损以“-”号	150,791.15	114,339.18
~~填列）~~ 减：营业费用	3,709,347.31	2,533,808.36
管理费用	3,573,746.00	3,305,011.67
财务费用	5,929,010.67	695,971.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,081,384.52	3,073,218.28
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	—	—
补贴收入	—	—
营业外收入	243.00	—
减：营业外支出	—	165.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	10,081,627.52	3,073,053.28
减：所得税	2,453,119.23	882,330.77
少数股东损益	1,200,052.04	153,088.12
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,428,456.25	2,037,634.39

企业负责人：孙东兴 主管会计工作的负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军

6

现金流量表（合并）

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 2004 年 3 月 31 日 单位：元

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司2004年3月31日		单位：元
项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1	91,535,521.74
收到的税费返还	2	—
收到的其它与经营活动有关的现金	3	934,297.62
现金流入小计：	4	92,469,819.36
购买商品接受劳务支付的现金	5	98,455,412.60
支付给职工以及职工支付的现金	6	5,423,091.57
支付的各项税费	7	10,974,179.08
支付的其它与经营活动有关的现金	8	9,345,125.87
现金流出小计：	9	124,197,809.12
经营活动产生现金流量净额	10	-31,727,989.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	11	—
取得投资收益多收到的现金	12	—
处置固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现	13	—
~~金净额~~ 收到的其它与投资活动有关的现金	14	—
现金流入小计：	15	—
购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现	16	55,114,701.54
~~金~~ 投资所支付的现金	17	509,800.00
支付的其它与投资活动有关的现金	18	—
现金流出小计：	19	55,624,501.54
投资活动产生的现金流量净额	20	-55,624,501.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	21	—
借款所收到的现金	22	75,554,600.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	23	—
现金流入小计：	24	75,554,600.00
偿还债务所支付的现金	25	84,873,640.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	26	1,739,929.94
支付的其它与筹资活动有关的现金	27	2,882,755.30
现金流出小计：	28	89,496,325.24
筹资活动产生现金净额	29	-13,941,725.24

7

四、汇率变动产生的现金流量
现金流入小计：	30	—
现金流出小计：	31	—
汇率变动产生现金流量净额	32	—
五、现金及现金等价物净增加额	33	-101,294,216.54
补充资料：
1、将净利润调整为经营活动的现金流量
净利润	34	6,428,456.25
加：计提的资产减值准备	35	—
固定资产折旧	36	5,572,029.02
无形资产摊销	37	36,252.00
长期待摊费用摊销	38	—
待摊费用减少（减：增加）	39	97,500.06
预提费用增加（减：减少）	40	6,405,934.27
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失	41	-243.00
~~(减收益)~~ 固定资产报废损失	42	—
财务费用	43	3,164,477.92
投资损失(减:收益)	44	—
递延税款贷项(减:借项)	45	—
存货的减少(减:增加)	46	-14,907,736.03
经营性应收项目的减少(减:增加)	47	-26,293,548.41
经营性应付项目的增加(减:减少)	48	-13,431,163.88
其他	49	1,200,052.04
经营活动产生的现金流量净额	50	-31,727,989.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本	51	—
一年内到期的可转换公司债券	52	—
融资租入固定资产	53	—
3、现金及现金等价物净增加情况		—
现金的期末余额	54	77,631,047.90
减：现金的期初余额	55	178,925,264.44
加：现金等价物的期末余额	56	—
减：现金等价物的期初余额	57	—
现金及现金等价物净增加额	58	-101,294,216.54
企业负责人：孙东兴 主管会计工作的负责人：倪世臻	会计机构负责人：李怀军

8