Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 17, 2003

安徽方兴科技股份有限公司 二○○三年半年度报告

二○○三年八月十四日

安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

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目 录

1 2 、重要提示 2 3 、公司基本情况 3 5 、股本变动和主要股东持股情况 4 7 、董事、监事、高级管理人员情况 5 8 、管理层讨论与分析 6 10 、重要事项 7 12 、财务报告（未经审计） 8 、备查文件 49

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安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

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一、重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第一届第九次董事会于2003 年8 月14 日召开，会议应到董事10 人， 实到10 人。

公司董事长孙东兴先生，财务总监倪世臻先生和主管会计机构负责人李怀 军先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

公司半年度财务会计报告未经审计。

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安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

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二、公司基本情况

（一）公司法定中文名称：安徽方兴科技股份有限公司

公司中文名称缩写：方兴科技

公司法定英文名称： Anhui Fangxing Science&Technology Co.,Ltd

（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：方兴科技

股票代码： 600552

• （三）公司注册地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号

办公地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号

邮政编码： 233054

公司国际互联网址： http://www.fangxingkj.com

电子信箱： fxkj@fangxingkj.com

（四）公司法定代表人：孙东兴

（五）公司董事会秘书：李群虎

联系地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号

邮政编码： 233054

电 话： 0552-4077780

传 真： 0552-4077780

电子信箱： Lqh2858@vip.sina.com

（六）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》和《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 : 安徽省蚌埠市涂山路 767 号

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安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

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（七）公司的其他有关资料

公司首次登记注册日期： 2000 年 9 月 30 日

公司注册登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号

公司变更注册登记日期： 2002 年 10 月 30 日

公司注册登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号

企业法人营业执照注册号： 3400001300126

税务登记号码：

国税： 340304719957663 地税： 34030071995766-3

公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

会计师事务所：安徽华普会计师事务所

地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦九层

（八）主要财务数据和指标

财务指标	本报告期末	上年度期末
			增减比例（%）
流动资产（元）	409，708，818.60	382，090，747.45	7.23
流动负债（元）	329，583，607.15	143，390，927.74	129.85
	656，413，999.21	466，740，225.00	40.64
总资产（元）
	3.42	3.37	1.48
每股净资产（元）
	3.42	3.36	1.79
调整后的每股净资产（元）
	307，400，624.61	303，312，275.26	1.35
股东权益（不含少数股东权益）（元）
财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	增减比例（%）
	4，088，349.35	7，033，036.10	-41.87
净利润（元）
	4，068，344.40	7，419，475.10	-45.17
扣除非经常性损益后的净利润（元）*
	0.045	0.15	-70.00
全面摊薄每股收益（元/股）

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全面摊薄净资产收益率（%）	1.33	7.45	-82.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.32	7.70	-82.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	25，167，443.05	14,503,785.91	73.52

注：扣除非经常性损益金额合计 20 ， 004.95 元，涉及项目有：应付款过期，转作收入 20 ， 004.95 元。

三、股本变动和主要股东持股情况

（一） 公司股份变动情况

数量单位：股

	本次变动前			本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后
		配股	送股	公积 金转	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	50,000,000							50,000,000
其中：
国家持有股份	50,000,000							50,000,000
未上市流通股份合计	50,000,000							50,000,000
二、已上市流通股						40,000,000	40,000,000
1、人民币普通股						40,000,000	40,000,000
已上市流通股份合计						40,000,000	40,000,000
三、股份总数	50,000,000					40,000,000	40,000,000	90,000,000

报告期内公司股份结构没有变动。

• （二）截至 2003 年 6 月 30 日，公司股东总数为 24696 户。

（三）公司主要股东情况

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1 、截至 2003 年 6 月 30 日在册，拥有公司股份前十名股东情况：

					质押、冻结
名		本期末持	比例	本期持股变动
	股东名称（全称）				或	股份类别
次		股数（股）	（％）	情况（+、-）
					托管情况
1	华光集团	44,850,000	49.84	0	无	国有股
2	蚌埠玻璃设计院	2,000,000	2.22	0	无	国有股
3	浙江大学	2,000,000	2.22	0	无	国有股
4	蚌埠建设投资有限公司	1,000,000	1.11	0	无	国有股
5	金鑫证券投资基金	190,960	0.21	+190,960	未知	社会公众股
6	山东金阳企业管理公司	177,900	0.20	+177,900	未知	社会公众股
7	蚌埠珠光复合材料公司	150,000	0.17	0	无	国有股
8	蒋国民	96,000	0.11	+96,000	未知	社会公众股
9	佘云昌	94,600	0.10	+94,600	未知	社会公众股
10	周中星	94,400	0.10	+94,400	未知	社会公众股

• 2 、十大股东持股相关情况说明：

（ 1 ）表中“本期末持股数”为报告期内实施 2002 年度公积金转增股分红的除权股数， “本期持股变动增减情况”为分红除权后的股数与年初含权股数的数值比较。

（ 2 ）前十名股东中，持有本公司股份 5% （含 5% ）以上的股东只有安徽华光集团 1 户，无质押、冻结或托管情况。

（ 3 ）公司未发现前十名股东存在关联关系。

（ 4 ）前十名股东中无外资股东。

（四）公司控股股东为安徽华光玻璃集团，报告期内未发生变化。

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四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

姓名	性 别	年 龄	职务	年初持股 数（股）	本期末持股 数（股）	持股变动情况
孙东兴	男	52	董事长	0	0	0
陈国良	男	48	副董事长	0	0	0
关长文	男	40	董事兼总经理	0	0	0
陈魁义	男	53	董事	0	0	0
管宏志	男	43	董事	0	0	0
韩高荣	男	41	董事	0	0	0
彭寿	男	43	董事	0	0	0
李桂年	男	50	董事	0	0	0
刘建安	男	50	董事	0	0	0
张传明	男	48	独立董事	0	0	0
王文献	男	49	监事会主席	0	0	0
曹红群	男	36	监事	0	0	0
辛萍	女	36	监事	0	0	0
李群虎	男	33	董事会秘书	0	0	0
倪世臻	男	53	财务总监	0	0	0

（二） 告期内公司董事、监事、高管人员的新聘或解聘情况

李京文先生因工作繁忙申请辞去公司独立董事职务，经公司年度股东大会批准通过。

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五、管理层讨论与分析

（一）经营成果与财务状况分析

1 、 有关财务指标（单位：人民币元）

项 目	2003年6月30日	2002年12月31日	增减比率 （+、-）%
总资产	656，413，999.21	466，740，225.00	+40.64
股东权益	307，400，624.61	303，312，275.26	+1.35
项 目	2003年1—6月	2002年1—6月	增减比率 （+、-）%
主营业务收入	112，274，261.22	85，564，285.82	31.22
主营业务利润	19，655，289.51	24，116，696.82	-18.50
净利润	4，088，349.35	7，033，036.10	-41.87
现金及现金等价物净增加额	-48，796，497.48	19，231，600.64	-353.73

2 、 经营成果与财务状况增减变动情况分析：

（ 1 ）主营业务收入比去年同期增加主要是收购 500T/D 信息显示基片项目增加主营业 务收入 , 华益公司扩大出口份额 , 增加主营业务收入所致。

（ 2 ）主营业务利润比去年同期减少主要是美伊战争导致重油涨价所致。

• （ 3 ）净利润比去年同期减少主要是美伊战争导致重油涨价所致。

（ 4 ）现金及现金等价物净增加额比去年同期减少主要原因是 2002 年本公司股票上市 募集资金到位，而本报告期建设 ITO 导电膜玻璃生产线和 30 万吨石英砂基地投入募 集资金，导致现金及现金等价物大量流出所致。

（二） 报告期内主要经营情况

1 、公司主营业务是 ITO 导电膜玻璃、在线镀膜玻璃、浮法玻璃的生产、销售。

报告期内，由于美伊战争导致公司所用燃料重油价格上涨 362 元 / 吨，导致本公司生产 成本加大，致使本公司业绩比去年同期有较大幅度下降；由于非典因素影响，使本公司新 建项目建设有所推迟，但在本公司上下齐心抓好生产经营和项目建设的努力下，预计下半 年项目可建成投产，生产经营会好于上半年。

报告期内公司取得了较好的经营业绩， 2003 年 1-6 月公司实现主营业务收入 11 ， 227.4

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万元，同比增长 31.22% ，主营业务利润 1 ， 965.53 万元，同比减少了 18.5% ，完成利润总 额 638.23 万元，同比减少了 40.37% ，实现净利润 408.83 万元，同比减少了 41.87% ，每股 收益 0.045 元。截至 2003 年 6 月 30 日，公司净资产 30 ， 740.06 万元，资产总额 65 ， 641.40 万元。

2 、主营业务构成及变化情况

项 目	报告期	报告期	占主营业务收入比例 （%）	占主营业务收入比例 （%）	占主营业务成本比例 （%）	占主营业务成本比例 （%）
	主营业务 收入（万元）	主营业务 成本（万元）	本期数	上年 同期数	本期数	上年 同期数
浮法玻璃	8，070.30	6，906.73	71.88	57.96	74.71	65.21
ITO导电膜玻璃	3，150.20	2，332.91	28.06	30.61	25.23	26.06
在线镀膜玻璃	6.90	5.54	0.06	11.43	0.06	8.73
合 计	11，227.40	9，245.18	－	－	－	－

• （三） 占公司主营业务收入 10% 以上的行业或产品情况

1 、占公司主营业务收入 10% 以上的行业为制造业，情况如下：

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
制造业	112，274，261.22	92，451，870.86	17.66

• 2 、占公司主营业务收入 10% 以上的产品情况如下：

产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
浮法玻璃	8，070.30	6，906.73	14.42
ITO导电膜玻璃	3，150.20	2，332.91	25.94
在线镀膜玻璃	6.90	5.54	19.71
合 计	11，227.40	9，245.18	17.66

（四）报告期内，公司无对本期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（五）报告期内，公司无来源于单个参股公司投资收益对公司净利润达到 10% 以上（含 10% ）的情况。

（六）在经营中出现的问题与困难

• 1 、受美伊战争影响， 2003 年上半年每吨重油上涨 362 元，仅此一项因素减少利润 649

• 万元。

• 2 、 2003 年上半年受市场因素影响，浮法玻璃每重箱售价比上年同期下降 0.92 元，受

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此因素影响减少利润 128 万元。

（七）投资情况

1 、募集资金运用情况

公司于 2002 年 11 月 8 日公开发行人民币普通股 4 ， 000 万股，公司实际收到的募集资 金净额 21 ， 400 万元，募集资金使用延续到本报告期。至报告期末，公司已使用募集资金 8 ， 032 万元，尚未投入使用的募集资金作为银行存款已全部存入银行。募集资金使用情况 如下表：

					单位：万元
序 号	募集资金投入 项目名称	计划投资募 集资金额	已投入募 集资金额	项目计划 完工年度	报告期内 收益情况
1	600 万片ITO 导电膜玻璃	13，500	5，484	2003	尚在建设
2	年产30 万吨优质石英砂	5，282	1，974	2003	尚在建设
3	年产200 万㎡浮法在线镀膜玻璃生产 线	4，351	574	2003	尚在建设
	合 计	23，133	8，032	—	—

（ 1 ）年产 600 万片 ITO 导电膜玻璃生产线项目，截至报告期末累计投入 5,484 万元， 占计划投资募集资金额的 40.62% 。本项目建成达产后，预计可新增销售收入（含税） 14 ， 929.4 万元。

（ 2 ）年产 30 万吨优质石英砂生产基地项目，截至报告期末累计投入 1,974 万元，占 计划投资募集资金额的 37.37% 。本项目建成达产后，预计可新增销售收入（含税） 2 ， 831 万元。

（ 2 ）年产 200 万㎡浮法在线镀膜玻璃生产线项目，截至报告期末累计投入 574 万元， 占计划投资募集资金额的 13.19% 。本项目建成达产后，预计可新增销售收入（含税） 11,441 万元。

2 、非募集资金投资重大项目情况：

本公司于 2003 年 3 月 29 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过收购蚌埠市城 投 500T/D 信息显示基片生产线项目，该项目已于 6 月底建成投产，相关具体情况分别于 3 月 26 日、 4 月 1 日和 6 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上，及上海证券交易所 网站上（ http://www.sse.com.cn ）。

六、重要事项

（一）公司治理结构情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中 关于 2003 年 6 月 30 日前，公司董事会成员中独立董事所占比重应不低于三分之一的要求， 公司将在九月份换届改选中达到这一标准；另外，根据中国证监会《上市公司治理准则》，

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拟在董事会下设了四个专业委员会。

报告期内公司加治理结构的完善，与中国证监会的有关文件要求不存在差异。

（二）报告期内实施的利润分配方案执行情况。

1 、公司于 2003 年 4 月 12 日召开的 2002 年度股东大会审议通过了 2002 年度利润分配 方案，以母公司 2002 年末总股本 9 ， 000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2 、公司于 2003 年 5 月 22 日刊登分红派息公告，股权登记日： 2003 年 5 月 27 日，除 权（除息）日： 2003 年 5 月 28 日，现金红利发放日： 2003 年 6 月 3 日。该项利润分配方 案已按期实施。

（三）公司中期不进行利润分配和公积金转赠股本。

（四）公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内，公司无重大资产出售或处置行为。

公司收购 500 吨信息显示基片项目已于前页非募集资金项目中说明，此处不再赘述。

（六）报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

（七）报告期内，公司没有签订重大合同。

（八）报告期内，公司或持有公司股份 5% 以上（含 5% ）的股东没有发生或以前期 间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

（九）公司本期财务报告未经审计。

（十）报告期内，公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批 评以及其他行政管理部门处罚，未受证券交易所公开谴责，公司董事、高管人员未受司法 强制措施的情况。

（十一）其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

（十二）已披露重要事项信息索引

1 、 2003 年 3 月 10 日，公司公布 2002 年度报告摘要、公司一届七次董事会决议、一 届四次监事会决议公告，刊登在《上海证券报》第 12 版、《证券日报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 上。

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• 2 、 2003 年 4 月 1 日，公司公布 2003 年度第一次临时股东大会决议的公告，刊登在《上

• 海证券报》第 6 版、《证券日报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 上。

• 3 、 2003 年 4 月 18 日，公司公布 2003 年度第一季度报告公告，刊登在《上海证券报》

• 第 32 版、《证券日报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 上。

• 4 、 2003 年 5 月 22 日，公司公布 2002 年度分红派息公告，刊登在《上海证券报》第 11 版、 《证券日报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 上。

七、财务报告 ( 未经审计 )

• ( 一 ) 会计报表 ( 见附表 )

• ( 二 ) 会计报表附注

安徽方兴科技股份有限公司

会计报表附注 2003年1-6月份

一、公司基本情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政 府皖府股字[2000]第9 号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司作为主要发起人 , 联合 国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠 市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立。公司成立于2000 年9 月30 日， 设立时注册资本人民币5,000 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2002]108 号文 核准，本公司于 2002 年 10 月 23 日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发 行人民币普通股 4000 万股，并于 2002 年 11 月 8 日在上海证券交易所上市。公司变更后的 注册资本为人民币 9,000 万元。

本公司在安徽省工商行政管理局登记，注册号为 3400001300126 ，经营范围为： ITO 导电膜玻璃、在线复合镀膜玻璃、浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营 的除外）的开发研究、生产、销售，信息咨询（不含中介服务）；本企业自产产品及相关技 术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限 定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。

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本公司下设原料成品车间、原材料加工车间、气保车间、联合车间及两个长期股权 投资单位安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司、上海安兴玻璃科技有限公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1 、执行的会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2 、会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3 、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4 、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。

5 、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币 账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计 入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关 的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6 、现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资，确认为现金等价物。

• 7 、坏账核算方法

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1 （ ）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清 偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显 特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。

（2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。

（ 3 ）坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收款）按 账龄分析法计提坏账准备，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况， 确定计提比例如下：

账龄 计提比例 1 年以内 6% 1-2 年 10% 2-3 年 15% 3-4 年 20% 4-5 年 80% 5 年以上 100%

8 、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

各种存货取得时按实际成本记账，发出时按加权平均法核算。低值易耗品领用时采用 一次摊销法摊销。包装物采用五五摊销法摊销。

存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部 或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净 值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净

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值计量。

9 、长期股权投资及其减值准备的核算方法

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表 决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以 上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本 总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响，采用权益法核算。股权投资差 额，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销。

期末长期投资计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投 资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收 回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

10 、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

（ 1 ）固定资产在取得时按取得时的成本入账。固定资产的标准为：使用期限超过一 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等， 以及不属于生产经营主要设备，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。

（2）固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及 年折旧率如下：

类 别	净残值率（%）	使用年限	年折旧率（%）
房 屋	5	40	2.4
建 筑 物	5	25	3.8
专用设备	5	6-12	7.9-15.83
机械设备	5	14	6.8

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运输设备	5	8		11.9
仪器仪表及电子设备	5	8		11.9

（ 3 ）期末固定资产计提减值准备。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长 期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作 为固定资产减值准备；固定资产减值准备按单项资产计提。

11 、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法

（ 1 ）在建工程按实际成本计价，在工程完工交付使用时转入固定资产。用借款进行 的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入 在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化 的借款利息，计入当期财务费用。

2 3 （ ）期末在建工程计提减值准备。如果在建工程长期停建并且预计未来 年不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的 经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的情形的， 将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准 备按单项工程计提。

12 、无形资产计价及摊销政策

（ 1 ）无形资产在取得时，按实际成本计量；期末按可收回金额低于账面价值的差额， 计提无形资产减值准备；无形资产减值准备按单项项目计提。

（ 2 ）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过 了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确 定：

①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益 年限；

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②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效 年限；

③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有 效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过 10 年。

13 、长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。其中：租入固定资产改良支 出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在 受益期内平均摊销。

14 、借款费用的会计处理方法

公司发生的借款费用（包括利息、汇兑损失等），属于筹建期间的，计入长期待摊费 用；属于生产经营期间的，计入当期财务费用；属于与固定资产购建有关的专门借款的借 款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定 资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用以及按规定不能予以资本化的借款费用，计 入当期财务费用。

15 、收入确认的方法

• 1

• （ ）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

• a 、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

• b 、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出

• 的商品实施控制；

• c 、与交易相关的经济利益能够流入企业；

• d 、相关的收入和成本能够可靠地计量。

• 2

• （ ）提供劳务的收入，按以下方法确认：

• a 、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

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安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

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b 、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够 可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3 （ ）他人使用本公司资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确

认：

• a 、与交易相关的经济利益能够流入企业；

• b 、收入的金额能够可靠地计量。

16 、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

17 、会计政策、会计估计变更的影响

2002 2 5 2001 根据本公司 年 月 日召开的第一届董事会第四次会议决议，自 1 1-2 2-3 年度起对坏账准备计提比例作如下修订： 年以内、 年、 年计提比例仍 6% 10% 15% 3 20% 3-4 分别为 、 、 ；原账龄 年以上的计提比例为 ，现修订为： 20% 4-5 80% 5 100% 年计提比例为 ， 年计提比例为 ， 年以上计提比例为 。

18 、合并会计报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽 不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。

（ 2 ）合并报表所采用的会计方法

合并会计报表系根据财政部财会字 [1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》，以公司 本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时，公司 内部的重大交易和资金往来均互相抵销。

（ 3 ）子公司会计政策

控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司和上海安兴玻璃科技有限

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公司执行《企业会计制度》。

三、税项

1 、增值税

（ 1 ）增值税执行 17% 税率。

（ 2 ）本公司出口产品增值税退税率为 13% ，原执行先征后退政策，根据财政部、国 家税务总局财税 [2002]7 号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》，从 2002 年 1 月 1 日起实行免、抵、退办法。

（ 3 ）根据国家税务总局国税发 [1999]189 号《关于外商投资企业出口货物若干税收问 题的通知》，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司出口货物原执行先征后退政策，根据财政 部、国家税务总局财税 [2002]7 号文，从 2002 年 1 月 1 日起实行免、抵、退办法。

2 、城建税及教育费附加

分别按应纳增值税额的 7% 和 3% 交纳。

3 、所得税

（ 1 ）方兴科技及上海安兴

企业所得税税率为 33% 。

（ 2 ）华益公司

根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，经安徽省蚌埠 市国家税务局审核，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司按规定弥补亏损后于 1999 年进入 获利年度，享受 1999 年至 2000 年免征所得税、 2001 至 2003 年减半征收所得税的优惠政策。 根据《安徽省人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》（皖政 [1999]48 号），

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经蚌埠市国家税务局涉外税务管理分局蚌国税外函字 [2001]03 号文批复，安徽省蚌埠华益 导电膜玻璃有限公司在所得税“两免三减半”减半期内（即 2001 年至 2003 年），减按 10% 的税率征收所得税。

• 4 、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、控股子公司

• 1 、企业名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（已纳入合并报表）

业务范围： ITO 导电膜玻璃

注册地址：安徽蚌埠

注册资本： USD6,379,000.00

实际投资额 ( 初始投资额 ) ： 35,316,591.56 元

母公司持股比例：71%

• 2、企业名称：上海安兴玻璃科技有限公司（已纳入合并报表）

业务范围：玻璃制品专业内“四技”服务、建材、钢材、玻璃制品等批发零售

注册地：上海市宝山区

注册资本：1,000,000.00 元

实际投资额(初始投资额)：900,000.00 元

母公司持股比例：90%

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• 五、会计报表主要项目注释 （如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

（一）合并会计报表主要项目注释

1 、货币资金

（ 1 ）货币资金明细表

项 目	期末数	期初数
现金	132,739.78	226,515.69
银行存款	187,163,301.62	266,672,622.28
其他货币资金	35,695,271.05	4,888,671.96
合 计	222,991,312.45	271,787,809.93

注：期末银行存款余额中银行承兑汇票保证金为29,000,000 元。

2 、应收票据

种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 23,197,451.97 5,260,000.00 商业承兑汇票 4,310,085.23 合计 23,197,451.97 9,570,085.23

注：应收票据中无质押的商业承兑汇票。

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3 、应收账款

（ 1 ）账龄分析

账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 合 计 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 合 计	应收账款金额 68,267,090.54 3,164,520.48 5,085,221.53 14,835.33 76,531,667.88 应收账款金额 68,379,941.26 1,615,788.98 2,723,481.02 14,835.33 72,734,046.59	期末数 比例(%) 坏账准备 89.2 3,790,482.44 4.13 316,452.05 6.64 762,783.23 0.03 2,967.07 100 4,872,684.79 期初数 比例(%) 坏账准备 94.02 4,102,796.48 2.22 161,578.90 3.74 408,522.14 0.02 2,967.07 100.00 4,675,864.59	应收账款净额 64,476,608.1 2,848,068.43 4,322,438.3 11,868.26 71,658,983.09 应收账款净额 64,277,144.78 1,454,210.08 2,314,958.88 11,868.26 68,058,182.00

（2）期末应收账款前五名金额合计42294080.86 元，占应收账款总额的比例为 55.26%。

• （3）期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位

• 的款项。

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4、其他应收款 （1）账龄分析 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 合 计 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 合 计	其他应收款金额 7,704,571.32 7,704,571.32 其他应收款金额 1,653,687.06 544,216.97 1,338,713.26 - 3,536,617.29	期末数 比例(%) 坏账准备 100 354,449.94 100 354,449.94 期初数 比例(%) 坏账准备 46.76 99,221.22 15.39 54,421.70 37.85 200,806.99 - - 100.00 354,449.91	期末数 比例(%) 坏账准备 100 354,449.94 100 354,449.94 期初数 比例(%) 坏账准备 46.76 99,221.22 15.39 54,421.70 37.85 200,806.99 - - 100.00 354,449.91	其他应收款净额 7,350,121.41 7,350,121.41 其他应收款净额 1,554,465.84 489,795.27 1,137,906.27 - 3,182,167.38
		100 100 比例(%)
		46.76 15.39 37.85 - 100.00

（2）期末其他应收款前五名金额合计5,089,611.75 元，占其他应收款总额的比例 为66.06%。

（ 3 ）期末其他应收款余额中持本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位安徽 华光玻璃集团有限公司2,000,000 元，系安徽华光玻璃集团有限公司欠安徽省蚌埠华益导

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电膜玻璃有限公司款。

5 、预付账款

（ 1 ）账龄分析

期末数 账 龄 金 额 1 年以内 35,715,185.12 1-2 年 2-3 年 - 3-4 年 - 合 计 35,715,185.12	期末数	(%)	期初数 比 例 金 额 比例(%) 100 2,061,363.44 97.70 48,440.00 2.30 - - - - 100 2,109,803.44 100.00

（ 2 ）期末预付账款余额中无预付给持本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单 位的款项。

6 、应收补贴款

项 目 期末数 期初数 应收出口退税款 15,449.45 428,126.49 合 计 15,449.45 428,126.49

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注：期末应收补贴款较期初减少 96.39% ，主要系 2003 年度收到 2002 年度出口退税 款所致。

7 、存货

（ 1 ）存货明细表

项 目 存货金额 原 材 料 35,914,872.56 库存商品 6,022,579.5 包装物 6,722,021.16 低值易耗品 - 合 计 48,659,473.22 项 目 存货金额 原 材 料 19,652,168.53 库存商品 3,222,096.69 包装物 3,747,892.60 低值易耗品 - 合 计 26,622,157.82	期末数 存货跌价准备 存货净额 141,457.76 35,773,414.8 6,022,579.5 54,257.94 6,667,763.22 - - 195,715.7 48,463,757.52 期初数 存货跌价准备 存货净额 141,457.76 19,510,710.77 - 3,222,096.69 54,257.94 3,693,634.66 - - 195,715.70 26,426,442.12	存货净额

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（2）存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现 净值按照最近销售价格扣除变现所需相关费用确定。

（3）存货跌价准备

项 目 期初余额 本期增加 原 材 料 141,457.76 包装物 54,257.94 合 计 195,715.70 8、待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 书报费 - 5,030 2,515.01 保险费 528,130.86 105,000 319,088.2 租赁费 - 合计 528,130.86 110,030 321,603.27 9、长期股权投资 （1）长期股权投资类别 类别 期初数 本期增加 子公司投资 -3,324,731.37 8,550,005.78 合 计 -3,324,731.37 8,550,005.78	本期转回 期末余额 141,457.76 54,257.94 195,715.70 期末余额 期末结存原因 2,514.99 下半年摊销 314,042.6 下半年摊销 316,557.59 本期减少 期末数 5,225,274.41 5,225,274.41

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（2）其中：股权投资差额

被投资单位

原始金额

期初余额

本期增加

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 -3,799,693.00 -3,324,731.37 - 本期摊销额 摊余价值 摊销期限 剩余摊销年限 -3,324,731.37 18年 15年零9个月

注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值 作为入账价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单 位的剩余经营年限，即从 2000 年 10 月起按 18 年平均摊销。

10 、固定资产及累计折旧

（ 1 ）固定资产原价

类 别 期初余额 本期增加 房 屋 36,548,025.10 建筑物 3,788,960.00 专用设备 58,901,943.09 机械设备 68,360,904.94 520,638.5 运输设备 3,018,475.99 435,468 仪器仪表办公电子设备 2,257,092.97 132,480 合 计 172,875,402.09 1,088,586.5	本期减少 期末余额 36,548,025.10 3,788,960.00 58,901,943.09 3,300 68,878,243.44 3,453,943.99 2,389,572.97 3,300 173,960,688.59

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（2）累计折旧 类别 期初余额 房 屋 16,080,123.74 建筑物 1,488,459.08 专用设备 55,499,353.76 机械设备 29,566,741.83 运输设备 1,694,184.64 仪器仪表办公电子设备 1,592,476.91 合 计 105,921,339.96 （3）固定资产净值 66,954,062.13 （4）固定资产减值准备 类别 期初余额 房 屋 - 建筑物 - 专用设备 1,002,351.42 机械设备 13,513.50 运输设备 - 仪器仪表办公电子设备 - 合 计 1,015,864.92 （5）固定资产净额 65,938,197.21	本期增加 本期减少 期末余额 471,919.62 16,552,043.36 71,990.34 1,560,449.42 393,006.32 55,892,360.08 2,374,402.8 3,135 31,938,009.63 179,500.33 1,873,684.97 92,002.17 89,812.08 1,594,667 3,582,811.58 92,947.08 109,411,214.46 64,549,474.13 本期增加 本期转回 期末余额 - - - - - - 1,002,351.42 13,513.50 - - - - - - 1,015,864.92 63,533,609.21

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• （6）本公司固定资产无抵押、担保情况。

• （7）本期处理固定资产资产账面净值为165 元（原值为3,300 元，累计折旧为3,135

• 元）。

11 、在建工程

（1）明细项目

工程名称 预算数 期初余额 本期增加 30 万吨石英砂 基地工程 5282万元 6,223,337.21 11,465,359.97 ITO导电膜三线 工程 13500万元 15,015,200.50 48,307,479.61 500t/d 信息显 示基片工程 13000万元 94,839,400.7 浮法在线镀膜 工程 4351万元 1,370,549 合 计 21,238,537.71 155,982,789.28	本期转入 期末余额 17,688,697.18 63,322,680.11 94,839,400.7 1,370,549 177,221,326.99	资金来源 募股资金 募股资金 自筹资金 募股资金	工程投入占
			预算的比例 33.49% 46.90% 72.95% 3.15%

• （ 2 ）在建工程本期增加额中借款费用资本化金额计 2,028,258.88 元。

• （3）本期内在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

12 、无形资产

种类 取得方式 原始金额 期初余额 本期摊销 累计摊销 期末余额 ITO 真空镀膜技术投资者投入1,740,000.00 797,474.00 72,504 1,015,030 724,970 合计 1,740,000.00 797,474.00 72,504 1,015,030 724,970

注：（1）该无形资产系子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的外方投资者投

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入，安徽省进出口商品检验局采用市场法进行评估，并出具了相应的《价值鉴定证书》。 该无形资产按12 年平均摊销，剩余摊销年限为5 年。

（2）本期无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

13、短期借款

项 目 期末数 期初数 保证借款 184,400,000.00 75,400,000.00 合 计 184,400,000.00 75,400,000.00 14、应付票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 28,520,000 7,780,000.00 合 计 28,520,000 7,780,000.00

15 、应付账款 （ 1 ）账龄分析

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期末数 账龄 金 额 1 年以内 21,685,552.58 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计 21,685,552.58	期初数 比例(%) 金 额 100 20,099,681.47 1,518,284.77 30,784.02 - 100 21,648,750.26	比例(%)
		92.85 7.01 0.14 - 100.00

（ 2 ）期末应付账款余额中无应付持本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位的 款项。

16 、预收账款

（ 1 ）账龄分析

期末数 账 龄 金 额 1 年以内 29,192,144.93 1-2 年 1,362,322.19 2-3 年 - 3 年以上 合 计 30,554,467.12-	期初数 比例(%) 金 额 95.54 3,395,860.75 4.46 1,362,322.19 - - 100 4,758,182.94	比例(%)
		71.37 28.63 - 100

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安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

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（2）期末账龄超过1年的预收账款1,362,322.19	（2）期末账龄超过1年的预收账款1,362,322.19	元，系结算尾款。
（3）期末预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的
款项。
17、应付股利
股东名称	期末数	期初数
安徽华光玻璃集团有限公司			4,485,000
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院			200,000
浙江大学			200,000
蚌埠市建设投资有限责任公司			100,000
蚌埠市珠光复合材料有限责任公司			15,000
社会公众股			4,000,000
合 计			9,000,000
18、应交税金
（1）应交税金明细表
税 种 期末数		期初数	税率
增值税	1,086,069.25	1,854,591.57	17%
城建税	58,876.48	98,827.85	7%
企业所得税	534,164.96	795,433.18	33%、10%

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个人所得税	1,034,265.43	144,350.11	-
合计	2,713,376.12	2,893,202.71

（2）本公司执行的有关税收减免政策，详见本附注“四、税项”。

19 、其他应交款

项 目 教育费附加 合 计	期末数 25,336.87 25,336.87	期初数 计缴标准 42,792.21 按当期应纳增值税的3%计缴 42,792.21

20 、其他应付款 （ 1 ）账龄分析

期末数 账 龄 金 额 1 年以内 30,990,810.03 1-2 年 19,279,043.63 2-3 年 5,813,884.68 3 年以上 合 计 56,083,738.34	期初数 比例(%) 金 额 55.26 5,093,097.50 34.38 1,016,208.32 10.36 142,361.44 1,420,520.88 100 7,672,188.14	比例(%) 66.37 13.25 1.86 18.52 100.00

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（2）期末其他应付款余额中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安 徽华光集团有限公司往来款2,000,000 元。

21 、预提费用 项 目 期末数 期初数 备 注 电费 2,229,752.07 1,897,328.79 未结算 合 计 2,229,752.07 1,897,328.79 22 、一年内到期的长期负债 项 目 期末数 期初数 保证借款 9,000,000.00 合 计 9,000,000.00 23 、长期借款 项 目 期末数 期初数 保证借款 - - 合 计 - -

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安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

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24 、股本

（1）明细项目

项 目 期初数 配股 送股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 50,000,000.00 - - 其中： (1)国家拥有股份 - - - (2)境内法人持有股份50,000,000.00 - - (3)境外法人持有股份 - - - (4)其他 - - - 2.募集法人股 - - - 3.内部职工股 - - - 4.优先股或其他 - - - 未上市流通股份合计 50,000,000.00 - - 二、已上市流通股份 1.境内上市的人民币 普通股 40,000,000.00 - - 2.境内上市的外资股 - - - 3.境外上市的外资股 - - - 4.其他 - - -	本期变动增减(+,-) 公积金转股 增发 其他（首发） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	合 计 期末数 - 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 - - - - - - - - - - - 50,000,000.00 40,000,000.00 - - - - - -

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已流通股份合计 40,000,000.00 - - 三、股份总数 90,000,000.00 - - 25、资本公积 项 目 期初数 股本溢价 192,354,607.76 合计 192,354,607.76 26、盈余公积 项 目 期初数 法定盈余公积 2,998,083.43 法定公益金 1,799,606.88 储备基金 1,142,918.96 企业发展基金 914,335.17 合计 6,854,944.44	- - - - 本期增加 本期增加	40,000,000.00 90,000,000.00 本期减少 期末数 - 192,354,607.76 - 192,354,607.76 本期减少 期末数 - 2,998,083.43 - 1,799,606.88 - 1,142,918.96 - 914,335.17 - 6,854,944.44

注：法定盈余公积、法定公益金系分别按母公司净利润的10%和6%计提以及按股权 比例（90%）计算的控股子公司上海安兴玻璃科技有限公司的法定盈余公积、法定公益金； 储备基金、企业发展基金系控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司分别按其净利 润的10%和8%计提后，本公司按股权比例（71%）计算所得。

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27、未分配利润 项 目 期初余额 加：净利润 减: 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取储备基金 提取企业发展基金 转作股本的普通股股利 应付普通股股利 期末余额	本期数 14,102,723.06 4,088,349.35 18,191,072.41	上期数 12,191,544.68 14,073,865.33 1,401,448.53 840,869.12 511,316.28 409,053.02 - 9,000,000.00 14,102,723.06

28、主营业务收入 （1）业务分部 项 目 ITO导电膜玻璃 浮法玻璃 镀膜玻璃 小 计	本期数 31,502,295.71 80,702,947.46 69,018.05 112,274,261.22	上期数 27,807,779.12 52,651,525.14 10,377,595.68 90,836,899.14

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抵 销 合计 （2）地区分部 项 目 华东地区 华中地区 出 口 * 小 计 抵 销 合计**	112,274,261.22 本期数 76,208,303.54 7,054,361.44 29,011,596.24 112,274,261.22 112,274,261.22	5,272,614.12 85,564,285.82 上期数 55,919,765.99 7,164,815.34 27,752,318.61 90,836,899.94 5,272,614.12 85,564,285.82

• 出口产品主营业务收入按向海关报关的数据计算，包括深加工结转的产品销售收

入。

（3）本期本公司（含子公司）向前五名客户销售收入为3499 万元，占公司主营业 务收入总额的31.17%。

29 、主营业务成本

（ 1 ）业务分部 项 目 本期数 上期数 ITO 导电膜玻璃 23,329,086.73 17,293,819.00 浮法玻璃 69,067,325.52 43,270,469.62

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镀膜玻璃		55,458.61	5,789,288.17
小 计	92,451,870.86		66,353,576.79
抵 销			5,272,614.12
合计	92,451,870.86		61,080,962.67
（2）地区分部
项 目	本期数		上期数
华东地区	62,439,302.14		44,101,467.75
华中地区		6,037,274.89	5,037,353.31
出 口	23,975,293.83		17,214,755.73
小 计	92,451,870.86		66,353,576.79
抵 销			5,272,614.12
合计	92,451,870.86		61,080,962.67
30、主营业务税金及附加
项 目	本期数	上期数	计缴标准
城市维护建设税	116,970.60	255,101.37	按应纳增值税的7%计缴
教育费附加	50,130.25	111,524.96	按应纳增值税的3%计缴
合 计	167,100.85	366,626.33

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31、其他业务利润 业务种类 材料销售 劳务收入 合计 32、财务费用 项 目 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 其 他 合 计 33、营业外支出 项 目 计提的固定资产减值准备 处理固定资产净损失 其 他 合 计	本期数 102,012.34 73,409.32 175,421.66 本期数 2,180,828.58 808,409.09 39,577.64 64,965.89 1,476,963.02 本期数 165 165	上期数 104,641.87 78,660.69 183,302.56 上期数 2,732,033.30 189,458.96 -33,461.48 34,471.06 2,543,583.92 上期数 383,439 3,000 386,439

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34 、收到的其他与经营活动有关的现金

本期收到的其他与经营活动有关的现金为 250,957.24 元，主要系银行存款利息收入。

35 、支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金为 6,860,021.96 元，主要是以现金支付营业费 用和管理费用。

（二）母公司会计报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）账龄分析

账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 合 计	应收账款金额 33,452,823.88 3,164,520.48 5,085,221.53 14,835.33 41,717,401.22	比例(%) 80.19 7.59 12.19 0.03 100	期末数 坏账准备 2,015,244.63 316,452.05 762,783.23 2,967.07 3,097,446.98	应收账款净额 31,437,579.25 2,848,068.43 4,322,438.3 11,868.26 38,619,954.24

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账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 合 计	应收账款金额 42,128,862.29 1,582,260.24 2,723,481.02 14,835.33 46,449,438.88	比例(%) 90.70 3.41 5.86 0.03 100.00	期初数 坏账准备 2,527,731.74 158,226.02 408,522.15 2,967.07 3,097,446.98	应收账款净额 39,601,130.55 1,424,034.22 2,314,958.87 11,868.26 43,351,991.90

• （ 2 ）应收账款前五名金额合计 21,044,613.88 元，占应收账款总额的比例为 50.45% 。

• （ 3 ）期末应收账款余额中无应收持本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位

• 款项。

2 、其他应收款

（ 1 ）账龄分析

期末数

账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年	其他应收款金额 21,442,729.34 195,189.92 123,542.26	比例(%) 98.54 0.9 0.56	坏账准备 119,579.39 19,518.99 18,531.33	其他应收款净额 21,323,149.95 175,670.93 105,010.93

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3-4 年 合 计 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 合 计	21,761,461.52 其他应收款金额 19,801,585.78 390,379.85 308,855.66 - 20,500,821.29	100 157,629.71 期初数 比例(%) 坏账准备 96.59 72,263.37 1.90 39,037.99 1.51 46,328.35 - - 100.00 157,629.71	21,603,831.81 其他应收款净额 19,729,322.41 351,341.86 262,527.31 - 20,343,191.58

注：期末账龄一年以内的其他应收款中应收控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃 有限公司往来款19,468,144.32 元，未计提坏账准备。

（2）期末其他应收款前五名金额合计20,333,602.87 元，占其他应收款总额的比例 为99.18%。

• （3）期末其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单

• 位的款项。

3 、长期股权投资

（ 1 ）长期股权投资类别

类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 子公司投资 46,441,160.97 7,134,654.41 53,575,815.38

（2）股权投资差额

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被投资单位 原始金额 摊销期限 剩余摊销年限 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 -3,799,693.00 18年 15年零9个月 期初余额 本期增加 本期摊销额 摊余价值 -3,324,731.37 - - -3,324,731.37

注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值 作为入账价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单 位的剩余经营年限，即从2000 年10 月起按18 年平均摊销。

（4）被投资单位没有发生投资减值情况，故未计提减值准备。

• （5）本公司投资变现无重大限制。

4 、主营业务收入

项 目 本期数 上期数 浮法玻璃 71,157,232.37 44,192,423.9 镀膜玻璃 69,018.05 10,377,595.68 合 计 71,226,250.42 54,570,019.58 5 、主营业务成本 项 目 本期数 上期数 浮法玻璃 60,724,887.34 35,762,944.91 镀膜玻璃 55,458.61 5,789,288.17 合 计 60,780,345.95 41,552,233.08

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6 、投资收益

项 目 期末调整的被投资公司所有者权益 净增减的金额 股权投资差额摊销 合 计	本期数 2,134,654.41 2,134,654.41	上期数 4,807,234.62 211,094.06 5,018,328.68

六、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1 、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企 业关系	经济类型	法定 代表人
安徽华光玻璃集团 有限公司	安徽蚌埠	浮法玻璃、镀膜玻璃	母公司	国有企业	孙东兴
安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司	安徽蚌埠	ITO导电膜玻璃	子公司	中外合资	孙东兴
上海安兴玻璃科技 有限公司	上海	玻璃制品专业内“四技” 服务、建材等批发零售	子公司	有限公司	孙 丽

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2 、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安徽华光玻璃集团有限公司	203,180,000.00	-	-	203,180,000.00
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限 公司	USD6,379,000.00	-	-	USD6,379,000.00
上海安兴玻璃科技有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00

3 、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企 业 名 称	期 初 数	期 初 数	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期 末	数
	金 额	比例 （%）	金额	比例 （%）	金额	比例 （%）	金 额	比例 （%）
安徽华光玻璃集团有限 公司	44,850,000.00	89.7	-	-	-	-	44,850,000.0 0	89.7
安徽省蚌埠华益导电膜 玻璃有限公司	38,651,108.40	71.0	-	-	-	-	38,651,108.4 0	71.0
上海安兴玻璃科技有限 公司	900,000.00	90.0	-	-	-	-	900,000.00	90.0

4 、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
蚌埠兴科玻璃有限公司	同受母公司控制
安徽蚌埠创新实业有限公司	同受母公司控制
莱阳长城安全玻璃有限公司	同受母公司控制
蚌埠时代塑业有限公司	同受母公司控制

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安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

安徽方兴科技股份有限公司	2003年半年度报告
蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司	同受母公司控制
蚌埠玻璃工业设计研究院	本公司的股东
浙江大学	本公司的股东
蚌埠市建设投资有限公司	本公司的股东
蚌埠市珠光复合材料有限公司	本公司的股东

（二）关联方交易

1 、关联方应收应付款项余额

会计科目	关联方名称		期末数		期初数
应收账款	莱阳长城安全玻璃有限公司		615,314.17		277,610.57
	蚌埠兴科玻璃有限公司		496,068.23		41,317.42
	安徽蚌埠创新实业有限公司		2,426.80		2,426.80
其他应收款	安徽华光玻璃集团有限公司		-		1,017,857.60
其他应付款	安徽华光玻璃集团有限公司		-696.8		1,940,976.63

2 、关联方交易事项

1 （ ）销售货物

（1）销售货物
关联方名称		本期数		上期数
莱阳长城安全玻璃有限公司		174,422.77		438,916.82
蚌埠兴科玻璃有限公司	1,005,252.11			308,055.73
安徽蚌埠创新实业有限公司				-

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安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

合计	1,179,674.88	746,972.55
占主营业务收入的比例	1.66%	0.39%

注：本公司向关联方销售货物，交易价格参照市场行情，由双方协商确定。 （2）根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司签订的《综合服务协议》， 安徽华光玻璃集团有限公司向本公司提供综合服务（包括生活设施和后勤服务 等），本公司每年需支付综合服务管理费10 万元。2001 年度、2002 年度支付 的综合服务费均为100,000.00 元，2003 年上半年已支付5 万元。

（3）根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司签订的《生产协作协议》， 安徽华光玻璃集团有限公司向本公司提供生产服务（包括电仪修、机修等项 目），服务费用依市场条件公平、合理确定。2001 年度、2002 年度支付的生产 协作服务费分别为358,830.80 元、310,241.50 元，2003 年上半年已支付 151,436.5 元。

（4）截止2003 年6 月30 日安徽华光玻璃集团有限公司为本公司及安徽省蚌埠华益 导电膜玻璃有限公司银行借款9,200 万元提供保证担保，其中：为本公司银行借款7,000 万元提供担保，为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司银行借款2,200 万元提供担保。

七、或有事项

截止2003 年6 月30 日本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项中的非调整事项

从2003 年6 月30 日截止本报告公告日本公司无需要披露的非调整事项。

九、债务重组事项

截止2003 年6 月30 日本公司无需要披露的债务重组事项。

十、其他重要事项

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安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

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截止2002 年12 月31 日，本公司无其他需要披露的重要事项。

（比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表附后）

八、备查文件

( 一 ) 载有董事长签名的半年度报告文本；

( 二 ) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章 ( 如设置总 会计师，还须由总会计师签名并盖章 ) 的财务报告文本；

( 三 ) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

( 四 ) 公司章程文本；

( 五 ) 其他有关资料。

安徽方兴科技股份有限公司

法定代表人：孙东兴

二○○三年八月十四日

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安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

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资产负债表

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元

项目	2003年6月30日	2003年6月30日	2002年12月31日	2002年12月31日
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	222,991,312.45	168,589,939.18	271,787,809.93	250,116,447.56
短期投资	—	—	—	—
应收票据	23,197,451.97	23,197,451.97	9,570,085.23	5,260,000.00
应收股利	—	—	—	—
应收利息	—	—	—	—
应收账款	71,658,983.09	38,619,954.24	68,058,182.00	43,351,991.90
其他应收款	7,350,121.41	21,603,831.81	3,182,167.38	20,343,191.58
预付账款	35,715,185.12	31,616,834.78	2,109,803.44	566,045.30
应收补贴款	15,449.45	15,449.45	428,126.49	15,449.45
存货	48,463,757.52	42,368,924.67	26,426,442.12	17,869,391.16
待摊费用	316,557.59	316,557.59	528,130.86	528,130.86
一年内到期的长期债权投资	—	—	—	—
其他流动资产	—	—	—	—
流动资产合计	409,708,818.60	326,328,943.69	382,090,747.45	338,050,647.81
长期投资：	—	—	—	—
长期股权投资	5,000,000.00	53,575,815.38	-3,324,731.37	46,441,160.97
长期债权投资	—	—	—	—
长期投资合计	5,225,274.41	53,575,815.38	-3,324,731.37	46,441,160.97
其中：合并价差	225,274.41	—	-3,324,731.37	—
固定资产：	—	—	—	—
固定资产原价	173,960,688.59	113,970,477.90	172,875,402.09	113,126,963.90
减：累计折旧	109,411,214.46	89,040,598.45	105,921,339.96	87,638,225.18
固定资产净值	64,549,474.13	24,929,879.45	66,954,062.13	25,488,738.72
减：固定资产减值准备	1,015,864.92	1,015,864.92	1,015,864.92	1,015,864.92
固定资产净额	63,533,609.21	23,914,014.53	65,938,197.21	24,472,873.80
工程物资	—	—	—	—
在建工程	177,221,326.99	153,759,335.28	21,238,537.71	6,223,337.21
固定资产清理	—	—	—	—
固定资产合计	240,754,936.20	177,673,349.81	87,176,734.92	30,696,211.01
无形资产及其他资产：	—	—	—	—
无形资产	724,970.00	—	797,474.00	—
长期待摊费用	—	—	—	—
其他长期资产	—	—	—	—
无形资产及其他资产合计	724,970.00	—	797,474.00	—
递延税项：	—	—	—	—

• 50 -

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

安徽方兴科技股份有限公司		2	003年半年度报告
递延税款借项	—	—	—	—
资产总计	656,413,999.21	557,578,108.88	466,740,225.00	415,188,019.79
流动负债：	—	—	—	—
短期借款	184,400,000.00	162,400,000.00	75,400,000.00	62,400,000.00
应付票据	28,520,00.00	28,520,000.00	7,780,000.00	7,780,000.00
应付账款	21,685,552.58	14,335,951.80	21,648,750.26	15,694,582.99
预收账款	30,554,467.12	30,554,467.12	4,758,182.94	3,985,544.73
应付工资	—	—	—	—
应付福利费	3,371,384.05	2,532,629.32	3,298,482.69	2,268,112.45
应付股利	—	—	9,000,000.00	9,000,000.00
应交税金	2,713,376.12	1,702,031.77	2,893,202.71	2,288,847.01
其他应交款	25,336.87	24,972.51	42,792.21	42,281.97
其他应付款	56,083,738.34	7,977,679.68	7,672,188.14	6,519,046.59
预提费用	2,229,752.07	2,129,752.07	1,897,328.79	1,897,328.79
预计负债	—	—	—	—
一年内到期的长期负债	—	—	9,000,000.00	—
其他流动负债	—	—	—	—
流动负债合计	329,583,607.15	250,177,484.27	143,390,927.74	111,875,744.53
长期负债：	—	—	—	—
长期借款	—	—	—	—
应付债券	—	—	—	—
长期应付款	—	—	—	—
专项应付款	—	—	—	—
其他长期负债	—	—	—	—
长期负债合计	—	—	—	—
递延税项：	—	—	—	—
递延税款贷项	—	—	—	—
负债合计	329,583,607.15	250,177,484.27	143,390,927.74	111,875,744.53
少数股东权益	19,429,767.45	—	20,037,022.00	—
所有者权益（或股东权益）：	—	—	—	—
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
减：已归还投资	—	—	—	—
实收资本（或股本）净额	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	192,354,607.76	192,354,607.76	192,354,607.76	192,354,607.76
盈余公积	6,854,944.44	4,793,226.80	6,854,944.44	4,793,226.80
其中：法定公益金	1,799,606.88	—	1,799,606.88	—
未分配利润	18,191,072.41	20,252,790.05	14,102,723.06	16,164,440.70
外币报表折算差额	—	—	—	—
所有者权益（或股东权益）合计	307,400,624.61	307,400,624.61	303,312,275.26	303,312,275.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	656,413,999.21	557,578,108.88	466,740,225.00	415,188,019.79

• 51 -

安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

利润及利润分配表

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元

项目	本期数	本期数	上期数	上期数
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	112,274,261.22	71,226,250.42	85,564,285.82	54,570,019.58
减：主营业务成本	92,451,870.86	60,780,345.95	61,080,962.67	41,552,233.08
主营业务税金及附加	167,100.85	163,932.04	366,626.33	363,669.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	19,655,289.51	10,281,972.43	24,116,696.82	12,654,117.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	175,421.66	175,421.66	183,302.56	183,302.56
减:营业费用	5,151,752.36	2,022,108.45	4,193,602.13	1,312,338.85
管理费用	6,839,728.47	4,716,734.73	6,472,551.74	3,952,746.38
财务费用	1,476,963.02	802,423.31	2,543,583.92	1,828,431.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,362,267.32	2,916,127.60	11,090,261.59	5,743,903.07
加：投资收益（损失以“-”号填列）	—	2,134,654.41	—	3,171,554.77
补贴收入	—	—	—	—
营业外收入	20,169.95	—	—	—
减：营业外支出	165.00	165.00	386,439.00	—
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,382,272.27	5,050,617.01	10,703,822.59	8,915,457.84
减：所得税	1,451,113.19	962,267.66	2,429,107.57	1,882,421.74
减：少数股东损益	842,809.73	—	1,241,678.92	—
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,088,349.35	4,088,349.35	7,033,036.10	7,033,036.10
加：年初未分配利润	14,102,723.06	16,164,440.70	12,191,544.68	13,392,273.02
其他转入	—	—	—	—
六、可供分配的利润	18,191,072.41	20,252,790.05	19,224,580.78	20,425,309.12
减：提取法定盈余公积	—	—	703,303.61	703,303.61
提取法定公益金	—	—	421,982.17	421,982.17
提取职工奖励及福利基金	—	—	—	—
提取储备基金	—	—	325,832.64	—
提取企业发展基金	—	—	260,666.11	—
利润归还投资	—	—	—	—
七、可供投资者分配的利润	18,191,072.41	20,252,790.05	17,512,796.25	19,300,023.34
减：应付优先股股利	—	—	—	—
提取任意盈余公积	—	—	—	—
应付普通股股利	—	—	—	—
转作资本（或股本）的普通股股利	—	—	—	—
八、未分配利润	18,191,072.41	20,252,790.05	17,512,796.25	19,300,023.34
补充材料：	—	—	—	—
出售、处置部门或被投资单位所得收益	—	—	—	—
自然灾害发生的损失	—	—	—	—
会计政策变更增加（或减少）利润总额	—	—	—	—
会计估计变更增加（或减少）利润总额	—	—	—	—
债务重组损失	—	—	—	—
其它	—	—	-386,439.00	—

• 52 -

安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

现金流量表

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	184,611,772.64	105,876,512.38
收到的税费返还	—	—
收到的其他与经营活动有关的现金	250,957.24	174,718.41
现金流入小计	184,862,729.88	106,051,230.79
购买商品、接受劳务支付的现金	141,009,633.91	100,325,711.29
支付给职工以及为职工支付的现金	6,841,796.92	5,788,794.42
支付的各项税费	4,983,834.04	4,652,406.07
支付的其他与经营活动有关的现金	6,860,021.96	4,460,956.72
现金流出小计	159,695,286.83	115,227,868.50
经营活动产生的现金流量净额	25,167,443.05	-9,176,637.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	—	—
取得投资收益所收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	—	—
收到的其他与投资活动有关的现金	—	—
现金流入小计	0.00	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	163,054,873.60	162,890,873.80
投资所支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—
现金流出小计	168,054,873.60	167,890,873.80
投资活动产生的现金流量净额	-168,054,873.60	-167,890,873.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	—	—
借款所收到的现金	184,400,000.00	162,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	369,918.29	369,918.29
现金流入小计	184,769.918.29	162,769,918.29
偿还债务所支付的现金	84,400,000.00	62,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,278,985.22	4,828,915.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	—	—
现金流出小计	90,678,985.22	67,228,915.16
筹资活动产生的现金流量净额	94,090,933.07	95,541,003.13
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-48,796,497.48	-81,526,508.38

• 53 -

安徽方兴科技股份有限公司 2003 年半年度报告

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	4,088,349.35	4,088,349.35
加：计提的资产减值准备	—	153,357.50
固定资产折旧	3,489,874.50	1,402,373.27
无形资产摊销	72,504.00	—
长期待摊费用摊销	—	—
待摊费用减少（减：增加）	211,573.27	211,573.27
预提费用增加（减：减少）	332,423.28	232,423.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-20,004.95	—
固定资产报废损失	—	—
财务费用	801,117.39	736,100.17
投资损失（减：收益）	—	-2,134,654.41
递延税款贷项（减：借项）	—	—
存货的减少（减：增加）	-22,037,315.40	-24,488,537.61
经营性应收项目的减少(减：增加)	-41,374,136.80	-36,686,544.92
经营性应付项目的增加(减：减少)	79,603,058.41	47,308,922.39
其他	—	—
少数股东本期收益	—	—
经营活动产生的现金流量净额	25,167,443.05	-9,176,637.71
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	222,991,312.45	168,589,939.18
减：现金的期初余额	271,787,809.93	250,116,447.56
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-48,796,497.48	-81,526,508.38

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：孙东兴 主管会计工作的负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军

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