Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Dec 13, 2023

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-038

凯盛科技股份有限公司 关于为子公司提供续担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）、安徽方 兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额深圳国显 10,959.10 万元；方兴光电7,000.00 万元。已实际为其提供的担保金额为深圳国 显85,783.3 万元；方兴光电17,770.00 万元。

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

• 特别风险提示：深圳市国显科技有限公司和安徽方兴光电新材料科技有限公司 资产负债率均超过70%。

一、担保情况概述

2020 年11 月，公司临时股东大会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议 案 》，同意为深圳市国显科技有限公司提供担保22,674.00 万元，担保期限三年， 该额度将于2024 年1 月7 日到期。经公司研究，本次续担保压减额度11,714.90 万元，拟为深圳国显提供10,959.10 万元的续担保，由我公司与小股东按持股比 例进行担保，担保有效期为三年，股东大会通过后于2024 年1 月8 日起计算，担 保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。

2020 年11 月，公司临时股东大会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议 案 》，同意为安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保7,000.00 万元，担保 期限三年，该额度将于2024 年1 月7 日到期。经公司研究，本次拟为方兴光电提

供7,000.00 万元续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担保，担保有效期为 三年，股东大会通过后于2024 年1 月8 日起计算，担保额度在担保期限内可滚动 使用，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9,000.00 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9 号厂房C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软 硬件的设计开发、信息咨询、系统集成（不含限制项目），国内贸易（不含专营、 专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目 除外，限制的项目须取得许可后方可经营），投资兴办实业（具体项目另行申报）。 软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务； 信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；显示器件销售；照明器具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电 子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是： 显示器件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造。

截止2022 年12 月31 日，深圳国显公司资产总额为316,455.96 万元，负债 总额为222,119.26 万元（其中银行贷款总额为120,591.3 万元，流动负债总额为 177,173.20 万元），净资产为94,336.70 万元，资产负债率为70.19%。2022 年1 至12 月累计实现营业收入287,228.36 万元，实现净利润10,231.75 万元。（以 上数据经审计）

截止2023 年09 月30 日，深圳国显公司资产总额为378,887.86 万元，负债 总额为281,367.91 万元(其中银行贷款总额为116,591.75 万元，流动负债总额为 244,387.57 万元)，净资产为97,519.95 万元，资产负债率为74.26%。2023 年1 至9 月累计实现营业收入271,569.68 万元，实现净利润3,183.25 万元。(以上数 据未经审计)

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其

75.58％的股份，欧木兰等7 位自然人持有其24.42％的股份。

2、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：5,619.72 万元

住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设 备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系 统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌 仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术 的出口、本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进 口业务（国家禁止或限制进出口产品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022 年12 月31 日，方兴光电公司资产总额29,356.66 万元，负债总额 为24,144.22 万元（其中银行贷款总额为15,236.85 万元，流动负债总额23,954.91 万元），净资产为5,212.44 万元，资产负债率为82.24%。2023 年1 至6 月累计 实现营业收入16,814.25 万元，实现净利润-2,647.03 万元。(以上数据经审计)

截止2023 年09 月30 日，方兴光电公司资产总额为27,325.78 万元，负债总 额为26,312.52 万元（其中银行贷款总额为14,700 万元，流动负债总额为 26,237.49 万元），净资产为1,013.26 万元，资产负债率为96.29%。2023 年1 至 9 月累计实现营业收入11,409.43 万元，实现净利润-4,199.18 万元。（以上数据 未经审计）

被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司 持有其71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限责任公司持有其28.82％的股份。

三、担保的主要内容

本次为深圳国显提供的担保及为方兴光电提供的担保均自2024 年1 月8 日起 计算，担保期限均为三年，担保额度在担保期限内可滚动使用。深圳国显及其全 资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银 行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。深圳国显和方兴光电向银 行申请贷款时，我公司将按持股比例提供担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司 章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司 的日常经营资金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方 为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交 公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2023 年11 月底，公司累计对外担保为118,310.30,万元，全部为上市公 司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的32％。目前公司无逾期 担保。

六、备查文件目录

1、第八届董事会第二十三次会议决议 特此公告。