Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Jun 30, 2023

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-015

凯盛科技股份有限公司 关于为子公司提供续担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额方兴光电12,000 万元，已实际为其提供的担保余额9852.32 万元。

• 本次担保是否有反担保：有

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020 年5 月，公司年度股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保的议案》， 同意为子公司方兴光电提供担保 12,000 万元，担保期限三年。现以上担保期限届 满，方兴光电申请公司继续为其提供担保。

经公司研究，拟为方兴光电提供12,000 万元的续担保，担保方式为股份全额 担保，小股东提供反担保。以上担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算， 担保额度在担保期限内可滚动使用。

二、被担保人基本情况

安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：5,619.72 万元

住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设 备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系 统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌

仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术 的出口、本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进 口业务（国家禁止或限制进出口产品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022 年12 月31 日，方兴光电总资产为29,357 万元，负债总额为24,144 万元（其中银行贷款总额为16,564 万元，流动负债总额为23,955 万元），净资 产为5,213 万元，资产负债率为82.24%。2022 年1 至12 月累计实现营业收入 16,814 万元，实现净利润-2,647 万元。（以上数据经审计）

截止2023 年3 月31 日，方兴光电资产总额30,004 万元，负债总额26,679 万元（其中银行贷款总额为16,200 万元，流动负债总额为26,497 万元），净资 产总额3,325 万元，资产负债率88.92%，营业收入5,138 万元，净利润-870 万元。 （以上数据未经审计）

被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司 持有其71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其28.82％的股份。

三、担保的主要内容

本次为下属公司提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算， 担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，子公司依据资金需求 向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。小股东提供反担保。 四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司 章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司 的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公 司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审 议。

公司独立董事发表意见如下：

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司项 目建设、生产经营等方面的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的 银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形，同意为其提供担保。

我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的

有关规定将《关于为子公司新增担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2023 年5 月31 日，公司累计对外担保为85,607.50 万元（不含本次担 保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产

的20.97％。目前公司无逾期担保。（该净资产为归母净资产）

六、备查文件目录

• 1、第八届董事会第十九次会议决议

• 2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日