Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Apr 11, 2023

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-006

凯盛科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）对截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放及实际使用情况进 行专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1820 号）核准。本公司由主承销商中信证券股份 有限公司，向10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）180,722,891.00 股， 发行价为每股人民币8.3 元。截至2022 年10 月28 日，本公司共募集资金 1,499,999,995.30 元，扣除各项发行费用（不含税）12,995,167.61 元后，募集 资金净额为1,487,004,827.69 元。

上述募集资金已于2022 年10 月28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）验字[2022]第2-00085 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

不适用。

2、本年度使用金额及当前余额

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,499,999,995.30
减：保荐承销费（含税）	11,999,999.96

	实际收到募集资金金额	1,487,999,995.34
	减：本年度直接投入募集资金投资项目	453,120,512.09
	减：支付其他发行费用	630,722.89
	加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续
		1,128,486.43
费）
	截止2022 年12 月31 日募集资金余额	1,035,377,246.79
	其中：用于现金管理的募集资金	736,000,000.00
	募集资金专户余额	299,377,246.79

综上，截至2022 年12 月31 日，募集资金累计投入453,120,512.09 元，使 用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币736,000,000.00 元。尚未使用的金 额为299,377,246.79 元，其中专户存储利息扣除手续费1,128,486.43 元，支付 的其他发行费用630,722.89 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等文件的规定， 结合本公司实际情况，制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022 年11 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2022 年12 月31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的 规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022 年12 月31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类 别	存储余额
交通银行股份有限公司蚌 埠禹会支行	343006020013000311650	一般户	71,948,171.46
上海浦东发展银行股份有	18010078801200001714	一般户	222,362,911.11

限公司蚌埠分行
中国民生银行蚌埠分行营 业部	637110339	一般户	5,066,164.21
兴业银行股份有限公司深 圳深南支行	337100100100385929	一般户	0.01
合 计			299,377,246.79

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,128,686.43 元（其中2022 年度利息收入1,128,686.43 元），已扣除手续费200.00 元（其中2022 年度手续 费200.00 元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2022 年度募集资金使用情况对照 表。

2、募集资金先期投入及置换情况

本年度，公司不存在以募集资金置换先期投入的情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理

2022 年11 月7 日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着 股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在 不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金 进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00 万元（含100,000.00 万元）， 在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超 过十二个月。

截至2022 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情 况如下：

单位：万元

	单位：万元
序号	受托方	产品名称	产品类 型	起息日	到期日	期末余额
1	交通银行股份 有限公司蚌埠 禹会支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款65天	保本浮 动收益 型	2022/11/14	2023/1/18	68,600.00
2	上海浦东发展 银行股份有限 公司	公司稳利 22JG3877 期(3 个月网点专属B	保本浮 动收益 型	2022/11/11	2023/2/10	5,000.00

款)

由于购买的投资理财产品尚未到期，理财收益尚未结算，故本年度公司使用 闲置募集资金进行现金管理的理财收益为0 元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的

情况。

6、超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

7、募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——规范运作）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放与使用情况。对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了鉴证，并出具《关于凯盛科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况鉴证报告》，认为：凯盛科技公司董事会编制的 2022 年度专项报 告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了凯盛科技公 司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论性意见

经核查，中信证券认为，凯盛科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司《凯盛 科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整 地披露了募集资金存放与使用的相关信息，对募集资金进行了专户存放和专项使 用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集 资金的情形。

特此公告。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年4 月12 日

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	1,487,999,995.34	1,487,999,995.34	1,487,999,995.34	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	453,120,512.09	453,120,512.09	453,120,512.09	453,120,512.09	453,120,512.09
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			453,120,512.09
变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整 后投 资总 额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
超薄柔性玻璃(UTG)二期 项目		758,000,000.00		758,000,000.00	620,512.10	620,512.10	-757,379,487.90	0.08	2023年6 月30 日	-	不适用	否
深圳国显新型显示研发生 产基地项目		292,000,000.00		292,000,000.00	19,999,999.99	19,999,999.99	-272,000,000.01	6.85	2023年12 月31 日	-	不适用	否
偿还有息负债及补充流动 资金		437,999,995.34		437,999,995.34	432,500,000.00	432,500,000.00	-5,499,995.34	98.74		-	不适用	否
合计	—	1,487,999,995.34		1,487,999,995.34	453,120,512.09	453,120,512.09	-1,034,879,483.25	—	—		—	—
未达到计划进度原因			尚在建设中
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况			1、购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款65天68,600.00万元，起始日：2022年11月14日-2023年1月18 日。 2、购买上海浦东发展银行股份有限公司稳利22JG3877期(3个月网点专属B款)5,000.00万元，起始日：2022年 11 月11 日-2023 年2 月10 日。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存 款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” 中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。

—— 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》（上证发〔2022〕2号）第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公 司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。