Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Oct 29, 2020

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2020-029

凯盛科技股份有限公司

关于为子公司预提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人名称：凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳显示”）、 凯盛信息显示材料（黄山）有限公司（以下简称“黄山显示”）、凯盛信息显示 材料（池州）有限公司（以下简称“池州显示”）、安徽方兴光电新材料科技有 限公司（以下简称“方兴光电”）、深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳 国显”）、蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）、安徽中创电子信 息材料有限公司（以下简称“安徽中创”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额洛阳显示13,000 万元，黄山显示10,000 万元，池州显示10,000 万元,方兴光电7,000 万元，深圳 国显/蚌埠国显48,758.47 万元，安徽中创10,000 万元。已实际为其提供的担保 余额洛阳显示5,000 万元，黄山显示2,000 万元，池州显示9,900 万元,方兴光电 11,400.93 万元，深圳国显/蚌埠国显73,742.39 万元,安徽中创6,200 万元。 ● 本次担保是否有反担保：有

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司以前年度有为各下属子公司提供担保，其中有92,674 万元至2021 年1 月到期，现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划，拟为 下属子公司提供续担保72,674 万元，鉴于深圳国显（含其全资子公司蚌埠国显） 近期业务量增长较大，拟在续担保的基础上再为其新增担保26,084.47 万元，具

体情况如下：

体情况如下：
被担保人	计划担保金额	持股比例	备 注
洛阳显示（续）	13,000 万元	100％	全额担保
黄山显示（续）	10,000 万元	100％	全额担保
池州显示（续）	10,000 万元	100％	全额担保
方兴光电（续）	7,000 万元	71.18％	全额担保（小股东 提供反担保）
深圳国显/蚌埠国显（续）	22,674 万元	75.58％	按控股比例担保
深圳国显/蚌埠国显（新增）	26,084.47 万元	75.58％	按控股比例担保
安徽中创（续）	10,000 万元	62.57％	全额担保（小股东 提供反担保）

以上担保额度有效期为三年，续担保自2021 年1 月8 日至2024 年1 月7 日， 为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限 内可滚动使用，各全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资金需求向 银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。

2020 年10 月29 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，全体7 名董事以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审 议。

二、被担保人基本情况

1、凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5000 万元

法定地址：洛阳市伊滨区兰台路39 号

经营范围：ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏的研发、生产、销售；从事货 物和技术的进出口业务。

截止2019 年12 月31 日，洛阳显示公司总资产为 13,524 万元，负债总额为 8,316 万元（其中银行贷款总额为4,005 万元，流动负债总额为5,316 万元），净 资产为5,208 万元，资产负债率为61.49%。2019 年1 至12 月累计实现营业收入 4,864 万元，实现净利润11 万元。（以上数据经审计）

截止2020 年9 月30 日公司资产总额 13,182 万元， 负债总额7,969 万元（其 中银行贷款总额为 5,000 万元，流动负债总额为5,970 万元），净资产总额5,213 万元，资产负债率60.46%，营业收入2,903 万元，净利润5 万元。（以上数据未 经审计）

被担保人凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的全资子公司。 2、凯盛信息显示材料（黄山）有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：3,000 万元

法定地址：安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园孵化器

经营范围：生产经营ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备，电子 产品的生产和销售。

截止2019 年12 月31 日，黄山显示公司总资产为6,637 万元，负债总额为 3,389 万元（其中银行贷款总额为2,000 万元，流动负债总额为3,389 万元），净 资产为3,248 万元，资产负债率为51.06%。2019 年1 至12 月累计实现营业收入 4,286 万元，实现净利润2 万元。（以上数据经审计）

截止2020 年9 月30 日公司资产总额7,082 万元， 负债总额3,825 万元（其 中银行贷款总额为2,000 万元，流动负债总额为3,825 万元），净资产总额3,257 万元，资产负债率54.01%，营业收入3,424 万元，净利润9 万元。（以上数据未 经审计）

被担保人凯盛信息显示材料（黄山）有限公司系我公司的全资子公司。 3、凯盛信息显示材料（池州）有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5000 万元

法定地址：安徽省池州市经济技术开发区

经营范围： ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏等产品的研发、生产、销售 及进出口。

截止2019 年12 月31 日，池州显示公司总资产为27,996 万元，负债总额为 23,176 万元（其中银行贷款总额为14,248 万元，流动负债总额为13,380 万元）， 净资产为4,820 万元，资产负债率为82.78%。2019 年1 至12 月累计实现营业收 入 5,140 万元，实现净利润14 万元。（以上数据经审计）

截止2020 年9 月30 日公司资产总额23,617 万元， 负债总额18,740 万元（其 中银行贷款总额为12,900 万元，流动负债总额为9,827 万元），净资产总额4,877

万元，资产负债率79.35%，营业收入11,347 万元，净利润57 万元。（以上数据 未经审计）

被担保人凯盛信息显示材料（池州）有限公司系我公司的全资子公司。

4、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5619.72 万元

住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设 备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系 统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌品、清菌 仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售等。

系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限公 司持有其17.79％的股份。

截止2019 年12 月31 日，方兴光电公司总资产为 34,055 万元，负债总额为 26,457 万元（其中银行贷款总额为6,000 万元，流动负债总额为23,578 万元）， 净资产为7,598 万元，资产负债率为 77.69%。2019 年1 至12 月累计实现营业收 入 40,316 万元，实现净利润 1,213 万元。（以上数据经审计）

截止2020 年9 月30 日公司资产总额37,799 万元， 负债总额 27,948 万元（其 中银行贷款总额为 11,401 万元，流动负债总额为25,090 万元），净资产总额9,851 万元，资产负债率 73.94 %，营业收入 21,174 万元，净利润 252 万元。（以上 数据未经审计）

5、深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9000 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9 号厂房C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软 硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58％的股份，欧木兰等5 位自然人持有其22.38％的股份，新余市昌讯投资发 展有限公司持有其2.04％的股份。

截止2019 年12 月31 日，深圳国显公司总资产为 279,964 万元，负债总额 为216,743 万元（其中银行贷款总额为35,352 万元，流动负债总额为215,797 万 元），净资产为63,221 万元，资产负债率为 77.42%。2019 年1 至12 月累计实 现营业收入320,219 万元，实现净利润9,166 万元。（以上数据经审计）

截止2020 年9 月30 日公司资产总额342,567 万元， 负债总额269,409 万元 （其中银行贷款总额为55,202 万元，流动负债总额为253,060 万元），净资产总 额73,158 万元，资产负债率78.64%，营业收入272,931 万元，净利润9,937 万元。 （以上数据未经审计）

6、安徽中创电子信息材料有限公司

法定代表人：王永和

注册资本：5594.06 万元

住 所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道28 号

经营范围：新材料的技术开发、转让、咨询、服务及相关产品的生产、销售， 化工原料的销售（以上项目不含危险化学品和易燃易爆品）建筑材料及抛光粉的 销售、机电产品的销售，自营相关产品及技术的进出口业务，废旧物资回收销售。

系我公司的控股子公司。我公司持有其62.57％的股份，蚌埠中创投资有限责 任公司持有其32.12％的股份。

截止2019 年12 月31 日，安徽中创总资产为 36,953 万元，负债总额为26,446 万元（其中银行贷款总额为8,733 万元，流动负债总额为22,175 万元），净资产 为10,507 万元，资产负债率为 71.57%。2019 年1 至12 月累计实现营业收入 37,188 万元，实现净利润 4,113 万元。（以上数据经审计）

截止2020 年9 月30 日公司资产总额 45,155 万元， 负债总额31，502 万元 （其中银行贷款总额为7,542 万元，流动负债总额为27,583 万元），净资产总额 13,653 万元，资产负债率 69.76%，营业收入 29,751 万元，净利润 3,146 万元。 （以上数据未经审计）

三、担保的主要内容

本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，续担保自2021 年1 月8 日 至2024 年1 月7 日，为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起计算，

担保额度在担保期限内可滚动使用，各全资子公司之间可以调剂使用。公司股东 大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后， 签署担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司 章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司 的日常经营资金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方 为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交 公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下：

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生 产经营、项目建设等方面的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的 银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形，同意为其提供担保。

我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的 有关规定将《关于为子公司预提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2020 年9 月底，公司累计对外担保为114,995.66 万元（不含本次担保 额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 46.18％。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

• 1、第七届董事会第十二次会议决议

• 2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日