Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Oct 10, 2018

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-046

凯盛科技股份有限公司

关于投资扩建手机保护盖板二期工程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：手机保护盖板二期工程项目

• 投资金额： 6580 万元人民币

一、投资项目概述

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）全资子公司蚌 埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“蚌埠华益”）拟投资6580 万元在华益公 司原有厂房内建设手机保护盖板二期工程项目。

该项目已经2018 年10 月10 日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议 通过。本事项无需经公司股东大会审议。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容及实施

利用蚌埠华益厂区现有3＃厂房及部分公辅设备，新购置精雕机等生产设备， 扩建年产 3500 万片手机保护盖板生产线。

2、建设项目选址

蚌埠华益现厂区

3、投资金额

项目总投资6580 万元，其中建设投资6177 万元，建设期利息103 万元，铺 底流动资金300 万元。

4、建设期间

项目建设期1 年。

5、经济效益分析

项目建成后可实现年平均销售收入25900 万元，生产期内年平均税后利润 1886.84 万元，项目财务内部收益率25.64%，资本金财务内部收益率36.80%，投 资回收期（含建设期、所得税后）4.98 年。

6、资金来源

企业自有资金2256 万元，其余申请银行贷款。

三、项目建设对公司的影响

蚌埠华益手机保护盖板一期工程投产后，市场反应良好，订单数量不断增长， 拥有亚马逊、小米等重要客户，目前产能已不能满足发展需求，本扩建项目将有 效扩展公司生产能力，同时将提高生产线的自动化水平和兼容性，为公司未来新 产品预留空间，加快推进蚌埠华益产业结构调整。

本项目建设完成后可能会因原材料采购而增加公司的关联交易，公司将严格 依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他 股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

（一）项目可能面临的风险

1、政策风险

本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求， 不存在政策风险。

• 2、技术风险

• 本项目在一期项目基础上进行扩建，技术先进可靠，面临的技术风险不大。 3、财务风险

项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。

4、管理风险

蚌埠华益具有丰富的管理经验，企业规章制度完善，面临的管理风险不大。

5、销售风险

项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。

• （二）防范风险的措施

1、防范技术风险

蚌埠华益布局了2D、2.5D、3D、炫彩手机保护盖板等产品，公司一直持续加 大研发力度，不断开发档次更高的新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产 品的更新换代，防范技术风险。

• 2、防范财务风险

对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低 成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心 操作，严把质量关，实现优质优价。

• 3、防范管理风险

• 在项目实施过程中，遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标

• 制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，最大限度地降低一次性投

• 入；项目投产后，严格按要求做好各方面管理工作，用科学的管理创造效益。

  • 4、防范销售风险

蚌埠华益将充分利用公司业已建立的销售渠道，使产品迅速切入市场。进一 步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，最大限度地降低销售风险。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018 年10 月11 日