Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 5, 2017

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-002

凯盛科技股份有限公司

关于为子公司预提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”）、凯盛 信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“凯盛洛阳”）

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额国显科技 24185.60 万元，凯盛洛阳15000 万元；已实际为其提供的担保余额国显科技 43836.4 元, 凯盛洛阳0 元。

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，本公司计划为以下控股子公 司新增贷款提供担保，具体情况如下：

• 1、计划为深圳市国显科技有限公司新增担保24185.60 万元；

• 2、计划为凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司新增担保15000 万元。

• 2017 年1 月5 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，应参加表决6

• 人，实际参加表决6 人，以6 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 为子公司预提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9000 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9 号厂房C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软 硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止2015 年12 月31 日，国显科技总资产为118,249.52 万元，负债总额 为 86,400.52 万元（其中银行贷款总额为 21,585.21 万元，流动负债总额为 84,068.11 万元），净资产为 31,849.00 万元，资产负债率为73.07%。2015 年 1 至12 月累计实现营业收入139,511.33 万元，实现净利润7,353.33 万元。（以 上数据经审计。）

截止2016 年9 月30 日，国显科技总资产为157,959.08 万元，负债总额为 121,366.12 万元（其中银行贷款总额为 29,154.04 万元，流动负债总额为 119,190.63 万元），净资产为 36,592.95 万元，资产负债率为76.83%。2016 年1 至9 月累计实现营业收入130,082.70 万元，实现净利润4,743.95 万元。（以 上数据未经审计。）

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58％的股份，欧木兰等5 位自然人持有其22.38％的股份，新余市昌讯投资 发展有限公司持有其2.04％的股份。

2、凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司 法定代表人：张少波 注册资本：5000 万元

法定地址：洛阳市伊洛工业园区一期标准化厂房11 号楼211 房间 经营范围：生产经营ITO 导电膜玻璃、手机盖板。

截止2015 年12 月31 日，凯盛洛阳总资产为2,450.15 万元，负债总额为 228.19 万元（其中银行贷款总额为0 万元，流动负债总额为 228.19 万元），净 资产为 2,221.97 万元，资产负债率为9.31%。2015 年1 至12 月累计实现营业 收入0 万元，实现净利润671.81 万元。（以上数据经审计。）

截止2016 年9 月30 日，凯盛洛阳总资产为5,364.06 万元，负债总额为 299.37 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 299.37 万元）， 净资产为5,064.69 万元，资产负债率为5.58%。2016 年1 至9 月累计实现营业 收入0 万元，实现净利润0.3 万元。（以上数据未经审计。）

被担保人凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的控股子公司安徽省 蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为国显科技、凯盛洛阳在各银行授信额度内的贷款提供担保，担保期限三年， 自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会 批准后，凯盛洛阳、国显科技与银行签订贷款协议时，签署担保协议。其中，为 国显科技提供的担保每笔均同时由我公司及国显科技其他股东按比例提供担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，子公司借款是生产经营所需，公司为其提供担保支持，有 利于子公司的良性发展，符合公司整体利益，同意为其提供担保。本议案尚需提 交股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下：

本次为国显科技提供的担保是其业务发展，日常营运所需。该子公司经营业 绩良好，之前为其所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期 贷款情况。我们认为国显科技具备偿还贷款的能力，公司本次为其提供担保基本 不存在风险。

凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系公司控股子公司安徽省蚌埠华益导电 膜玻璃有限公司的新近投资设立的全资子公司，技术成熟，且符合当地产业政策 可享受税收优惠，有较好的盈利能力，偿还贷款有一定的保障。鉴于新设公司在 建设和初期运营时，需要较多资金支持，为促进该公司的快速发展，同意为其担 保。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本日，公司累计对外担保为80,022.58 万元（不含本次担保额度），全 部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的33.83 ％。 目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017 年1 月6 日