Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 5, 2017

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-003

凯盛科技股份有限公司

关于控股子公司投资建设年产1000 万片手机显示触控 一体化模组生产线的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：年产1000 万片手机显示触控一体化模组生产线

• 投资金额： 2994 万元人民币

一、投资项目概述

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）的控股子公司深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”）成立于2006 年，主要从事液 晶显示模组、电阻式及电容式液晶显示模组的研发、生产和销售。围绕公司的发 展目标，国显科技投资2994 万元在深圳市龙岗区建设年产1000 万片手机显示触 控一体化模组生产线。

该项目已经2017 年1 月5 日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过。 本事项无需经公司股东大会审议。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容及实施

利用国显科技原有厂房及配套设施，建设年产1000 万片手机显示触控一体化 模组生产线。包括购置贴片机、清洗机、全自动COG、自动FOG、B/L 组装一体机、 贴合机等主要生产设备，以及部分辅助生产设备，

2、建设项目选址

深圳市龙岗区。

3、投资金额

该项目总投资为2994 万元，其中建设投资2601 万元，建设期借款利息43 万 元，流动资金350 万元。

4、建设期间 项目建设期1 年。

5、经济效益分析

本项目的投资回收期为4.65 年（含建设期），总投资收益率25%，生产期内 年均税后利润619.68 万元。

6、资金来源

将通过企业自有资金和银行贷款解决。

7、项目投资的意义

随着国内电子信息产业的不断升温，电子消费市场竞争迅速从单纯追求性能 的差异性向追求产品外观体验、使用体验的差异性过渡。液晶显示产品日益成为 同等功能配置下体现产品档次、客户群定位差异化的重要解决方案，在消费类电 子组件中的地位愈来愈重要。作为国内领先的液晶显示产品制造商，国显科技迫 切需要针对当前消费电子行业的市场需求，快速扩大公司生产线制造能力，进一 步丰富公司产品线，以适应市场竞争，保持公司市场竞争力。因此本项目的实施 将对国显科技的可持续发展起到有力的推动作用。

三、项目建设对公司的影响

国显科技拟建的手机显示触控一体化模组生产线项目，符合国家、行业和地 方发展规划要求，符合行业技术进步要求，符合国民经济可持续发展战略要求。 本项目产品符合国内外快速增长的智能手机市场对手机显示触控一体化模组的要 求，产品销售前景广阔。本项目经济效益良好，投资财务内部收益率达到28.27%， 资本金收益率36.42%，投资回收期4.65 年（含建设期），生产期内年均税后利润 618.07 万元。项目具有较强的盈利能力、财务生存能力和抗风险能力，经济上是 可行的。该项目实施后，将扩大劳动就业，带动上下游相关产业发展，产生良好 的社会效益和经济效益，对于增强公司发展后劲十分有利。

本项目建设完成后不会增加公司的关联交易，不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

（一）项目可能面临的风险

• 1、政策风险

本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求， 不存在政策风险。

• 2、技术风险

本项目采用的技术和设备，都是具有国际先进水平的成熟技术和设备，可以

确保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平，项目面临的技术风险不大。

3、生产风险

国显科技具有多年生产液晶显示产品的经验，日常的生产操作和生产管理不 存在风险。

4、财务风险

项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。

5、管理风险

国显科技具有多年管理企业的经验，十分重视企业管理工作，企业规章制度

完善，项目面临的管理风险不大。

6、销售风险

项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。

（二）防范风险的措施

• 1、防范技术风险

在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对产品质量进行严格检测； 国显科技还将加大研发力度，进一步开发档次更高的新产品，做好技术储备，以 便在必要时实现产品的更新换代。

2、防范财务风险

对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低 成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心 操作，严把质量关，实现优质优价。

3、防范管理风险

在项目实施过程中，遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标

制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，充分利用原有的公用设施， 最大限度地降低一次性投入；项目投产后，严格按ISO9001 体系的要求做好各方 面管理工作，用科学的管理创造效益。

• 4、防范销售风险

国显科技将充分利用公司业已建立的销售渠道，使本项目产品迅速切入市场。 只要保证产品质量达标，进一步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，就能最大 限度地降低销售风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017 年1 月6 日