Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Mar 29, 2016

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：2016-012

安徽方兴科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2013]92 号文核准，于 2013 年 3 月 28 日非公开发行人民币普通股（A 股） 42,553,191 万股，募集资金总额为 999,999,988.50 元，扣除与本次发行相关的费用 34,042,083.59 元，实际募集资金净额为 965,957,904.91 元。募集资金已于 2013 年 3 月 28 日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资， 并出具了大信验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。本次募集资金用于：（1）中小 尺寸电容式触摸屏项目；（2）高纯超细氧化锆项目；（3）补充流动资金。

截止 2015 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目已全部完工，节余募集资金 已用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及时修订了《安 徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》，以与新规定保持一致。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》， 经公司 2013 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第三次会议审议同意，公司、实施项 目的子公司－中恒公司及保荐机构国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”) 分别与中国农业银行蚌埠科苑支行、徽商银行蚌埠分行、中信银行蚌埠工农路支行 （以下合称为“开户银行”）签订了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监

管协议”或“本协议”），协议内容基本按照《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

根据《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，本公司对募集 资金的使用设置了严格的权限审批制度，所有募集资金项目投资的支出，均须由有 关部门提出资金使用计划，凡金额低于 10 万元的,经项目主管、财务总监、总经理 三级审批后列支；凡金额达到 10 万元及以上的,经项目主管、财务总监、总经理及 公司董事长四级审批后列支；同一个募投项目资金支出单次或累计达到募集资金专 户存储三方(四方)监管协议的规定限额时，公司财务部门及时通知国信证券，同时 提供专户的支出清单。

(二) 募集资金专户存储情况

公司募集资金专户存储情况如下：

1、公司在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户（以下简称“专 户”），账号为 12-097001040014849，该专户仅用于中小尺寸电容式触摸屏项目募集 资金的存储和使用。截止 2015 年 12 月 31 日，专户余额为 11,363,040.67 元。

2、公司在徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 账号为 1282301021000429982，该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存 储和使用。2013 年 8 月 24 日，公司将本专户存款余额转存一般账户后注销。

3、中恒公司在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专 户”），账号为 7513110182600004384，该专户仅用于高纯超细氧化锆项目募集资金 的存储和使用。截止 2015 年 12 月 31 日，专户余额为 242,909,912.82 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，详见附表 1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2014 年 11 月 21 日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过 8000 万元，自转为补充流动资 金实际划拨之日起不超过 9 个月。2015 年 7 月 2 日，公司已将用于补充流动资金的 8000 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。

2014 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意中恒公 司使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过 1.2 亿元，自转为补充流动资 金实际划拨之日起不超过 12 个月。2015 年 12 月 11 日，蚌埠中恒新材料科技有限 责任公司已将用于补充流动资金的 1.2 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账 户。

（三）节余募集资金使用情况

2015 年 7 月 23 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将 电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案》，同 意将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金 11,196.03 万元永久补充流动资金(以资 金转出当日余额为准)；将闲置的 2＃厂房出租。

2015 年 12 月 18 日召开的公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第 二十五次会议审议通过了《关于将高纯超细氧化锆项目之节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司将高纯超细氧化锆项目的节余资金 24,221.5 万元永久补 充流动资金。本事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在 募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论

性意见

立信会计师事务所认为：

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见

保荐机构国信证券股份有限公司认为：2015 年度，公司严格执行了募集资金专户 存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，

不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2016 年3 月30 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				96595.79		本年度投入募集资金总额					3725.28
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					63548.07
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后投 资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
中小尺寸电容 式触摸屏项目	—	50000	40500	40500	3034.82	40001.2	-498.8	98.77	2015.7	205.96	—	否
高纯超细氧化 锆项目	—	30000	18143	18143	690.46	6915.01	-11227.99	38.11	2015.12	2475	—	否
补充流动资金	—	20000	16595.79	—	0	16631.86	—	—	—	—	—	—
合计	—	100000	75238.79	—	3725.28	63548.07	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见报告正文。
募集资金结余的金额及形成原因					1、中小尺寸电容式触摸屏项目因取消了项目二期建设，结余募集资金11196.04万元。 2、高纯超细氧化锆项目节余募集资金24221.5万元，节余原因： a、通过技术工艺改进及部分设备国产化，降低了固定资产投入；b、受整体宏观经济影 响，部分生产设备采购价格大幅下降，同时公司通过多方询价，严格控制建设及采购成本， 使项目建设及设备采购金额大幅降低；c、本项目收到财政补助，减少了募集资金对该项目的 投入；d、在保证募集资金使用合法合规的前提下，公司利用暂时闲置募集资金购买银行保本 型理财产品，取得了利息收益。
募集资金其他使用情况					不适用。