Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jul 24, 2015

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-057

安徽方兴科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2013]92 号文核准，于 2013 年 3 月 28 日非公开发行人民币普通股（A 股） 42,553,191 万股，募集资金总额为 100,000 万元，扣除与本次发行相关的费用 3,404.21 万元，实际募集资金净额为 96,595.79 万元。募集资金已于 2013 年 3 月 28 日全部 到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大信 验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。本次募集资金将用于：（1）中小尺寸电容式 触摸屏项目；（2）高纯超细氧化锆项目；（3）补充流动资金。

截止 2015 年 6 月 30 日已使用募集资金 61,969.62 万元，临时补充流动资金 20,000 万元，余额为 17,144.90 万元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手 续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及时修订了《安徽方兴科技股 份有限公司募集资金管理办法》，以与新规定保持一致。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安 徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》，经公司 2013 年 4 月 17 日召开的第 五届董事会第三次会议审议同意，公司、实施项目的子公司－蚌埠中恒新材料科技

有限责任公司（以下简称“中恒公司”）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下 简称“国信证券”）分别与中国农业银行蚌埠科苑支行、中信银行蚌埠工农路支行、 徽商银行蚌埠分行（以下合称为“开户银行”）签订了《募集资金专户存储监管协 议》（以下简称“监管协议”或“本协议”），协议内容基本按照《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无 重大差异。

根据《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，本公司对募集 资金的使用设置了严格的权限审批制度，所有募集资金项目投资的支出，均须由有 关部门提出资金使用计划，凡金额低于 10 万元的,经项目主管、财务总监、总经理 三级审批后列支；凡金额达到 10 万元及以上的，经项目主管、财务总监、总经理 及公司董事长四级审批后列支；同一个募投项目资金支出单次或累计达到募集资金 专户存储三方（四方）监管协议的规定限额时，公司财务部门及时通知国信证券， 同时提供专户的支出清单。

(二) 募集资金专户存储情况

公司募集资金专户存储情况如下：

1、公司已在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户，账号为 12-097001040014849，截止 2015 年 6 月 30 日，专户余额为 4,758.77 万元。该专户 仅用于中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金的存储和使用。

2、中恒公司已在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资金专项账户，账号为 7513110182600004384，截止 2015 年 6 月 30 日，专户余额为 12,386.14 万元。该专 户仅用于高纯超细氧化锆项目募集资金的存储和使用。

3 、公司已在徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户，账号为 1282301021000429982，该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使 用。2013 年 8 月 24 日，公司将本专户存款余额转存一般账户后注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况详见本报告附表 1。

• (二) 募投项目先期投入及置换情况。

本年度无。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，2014 年 11 月 21 日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见， 保荐人核查同意，同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过 8,000 万元，自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过 9 个月。

2014 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事发 表了独立意见，保荐人核查同意，同意中恒公司使用闲置募集资金临时补充流动资 金，总额不超过 12,000 万元，自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。

• （四）节余募集资金使用情况。

无。

（五）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2015 年7 月23 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				96,595.79		本年度投入募集资金总额					2,146.83
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					61,969.62
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后投 资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
中小尺寸电容 式触摸屏项目	—	50,000	40,500	40,500	1,472.09	38,438.47	-2,061.53	94.91	2015.7	—	—	否
高纯超细氧化 锆项目	—	30,000	18,143	9,500	674.74	6,899.29	-2,600.71	72.62	5,000吨高纯氧化锆 已投产；1000吨微纳米 级氧化锆正在调试。	—	—	否
补充流动资金	—	20,000	16,595.79	—	0	16,631.86	—	—	—	—	—	—
合计	—	100,000	75,238.79	—	2,146.83	61,969.62	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、中小尺寸电容式触摸屏项目已于7月初投产，截止本报告期末，尚有1,562.73万元设备余 款未支付。 2、高纯超细氧化锆项目除以募投资金投入外，还以政府补助资金及自有资金支付了2,239.83 万元，即该项目的实际投入金额为9,139.12万元，实际投入进度为96.2％。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					见报告正文。
募集资金结余的金额及形成原因					中小尺寸电容式触摸屏项目因取消了二期建设，总投资额下降，该项目实际结余资金11,196.03 万元。
募集资金其他使用情况					无。