Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Dec 15, 2014

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-063

安徽方兴科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）、 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）、安徽方兴光电新 材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、安徽中创电子信息材料有限公司 （以下简称“中创电子”）

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额华益公司5000 万 元，中恒公司20000 万元，方兴光电10000 万元，中创电子2000 万元；已实际为 其提供的担保余额华益公司 26000 万元，中恒公司 14267 万元。

• 本次担保是否有反担保：有

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据各银行给予我公司下属各子公司的授信额度情况，以及各子公司生产经 营情况和对流动资金需求的测算，本公司计划为以下控股子公司新增担保，具体 情况如下：

• 1、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保5，000 万元；

• 2、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保10，000 万元；

• 3、计划为安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保7，000 万元；

• 4、计划为安徽中创电子信息材料有限公司提供担保2，000 万元。

此外，将公司于 2013 年 8 月 8 日审议通过的为中恒公司提供的 10000 万元担 保的期限延长至 2017 年 12 月底。

2014 年12 月15 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，应参加表决 7 人，实际参加表决6 人，以6 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：11805.82 万元

住所：安徽省蚌埠市高新技术产业开发区长明路377 号

经营范围：生产销售ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子 产品。

截止2013 年12 月31 日，公司总资产为 66177 万元，负债总额为 35499 万 元（其中银行贷款总额为19000 万元，流动负债总额为24289 万元），净资产为 30678 万元，资产负债率为 53.64%。2013 年1 至12 月累计实现营业收入 38661 万元，实现净利润 4725 万元。

截止2014 年9 月30 日公司资产总额 67478 万元，负债总额 34983 万元（其 中银行贷款总额为 22000 万元，流动负债总额为23773 万元），净资产总额 32495 万元，资产负债率 51.84%，营业收入25277 万元，净利润 2324 万元。

被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的控股子公司。我公 司持有其95.05％的股份，石家庄常山纺织集团有限责任公司持有其4.95％的股 份。

2、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人：王永和

注册资本：34142.71 万元

住 所：蚌埠市龙锦路东侧

经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关 产品的生产、销售等。

截止2013 年12 月31 日，中恒公司总资产为 80173 万元，负债总额为12702 万元（其中银行贷款总额为10854 万元，流动负债总额为12660 万元），净资产 为67471 万元，资产负债率为 15.84%。2013 年1 至12 月累计实现营业收入 57873

万元，实现净利润 8850 万元。

截止2014 年9 月30 日公司资产总额 89477 万元， 负债总额 17156 万元（其 中银行贷款总额为 15429 万元，流动负债总额为17114 万元），净资产总额 72320 万元，资产负债率 19.17 %，营业收入 38767 万元，净利润 5800 万元。

被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

3、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：张少波 注册资本：5000 万元

住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围：电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售；本企业自产产 品及相关技术的出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件 及技术的进口业务等。

该公司为新设公司，系我公司的控股子公司。我公司持有其80％的股份，蚌 埠益兴投资有限公司持有其20％的股份。

4、安徽中创电子信息材料有限公司

法定代表人：王永和 注册资本：5000 万元

住 所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道28 号

经营范围：钛酸钡及相关产品的开发研究、生产、销售及信息咨询；无机新 材料的技术开发、转让、咨询及服务等。

该公司为新设公司，系我公司的控股子公司。我公司持有其70％的股份，蚌 埠中创投资有限责任公司持有其30％的股份。

三、担保的主要内容

为华益公司、中恒公司、方兴光电、中创电子在各银行授信额度内的贷款提 供担保，担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可 滚动使用。公司股东大会批准后，华益公司、中恒公司、方兴光电、中创电子与 银行签订贷款协议时，签署担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，各子公司借款是生产经营所需，符合公司发展的要求，同 意为其提供担保。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下：

1、本次为各控股子公司提供的担保是各子公司日常业务营运所需。之前为华 益公司、中恒公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期 贷款情况，我们认为华益公司、中恒公司具备偿还贷款的能力，公司本次为其提 供担保基本不存在风险。

2、安徽方兴光电新材料科技有限公司、安徽中创电子信息材料有限公司系公 司新近投资设立的子公司，拟建项目市场好，符合产业发展方向，有较好的盈利 能力，偿还贷款有一定的保障。并且蚌埠益兴投资有限公司、蚌埠中创投资有限 责任公司分别就我公司为方兴光电、中创电子提供担保事项出具了反担保承诺函。 因此，公司为其贷款提供担保基本不存在风险。

3、基于上述理由，我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》的有关规定将《关于为控股子公司提供担保的议案》提交公司2014 年第四次临时股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本日，公司累计对外担保为40267 万元（不含本次担保额度），全部为 上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的24.70％。目前公 司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 16 日