Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Nov 21, 2014

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2014-052

安徽方兴科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额不超过8000万元

• 使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2013]92 号文核准，于 2013 年 3 月 28 日非公开发行人民币普通股（A 股）42,553,191 万股，募集资金总额为 999,999,988.50 元，扣除与本次发行相关 的费用 34,042,083.59 元，实际募集资金净额为 965,957,904.91 元。募集资金已于 2013 年 3 月 28 日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进 行了验资，并出具了大信验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。

2014 年2 月18 日，公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于将 部分闲置募集资金转为定期存款方式存放以及暂时补充公司流动资金的议案》， 同意公司将8000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过9 个月，自转为补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

2014 年11 月18 日，公司已按承诺将前次用于补充流动资金的8000 万元募 集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机 构国信证券和保荐代表人。该事项已于2014 年11 月19 日在上海证券交易所网 站公告。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金投资项目的基本情况请参阅 2014 年 8 月 28 日刊登于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《安

徽方兴科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：临 2014-036）。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据 相关法律法规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划 的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过 8000 万元，该资金将从中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金专户支取，自转为 补充流动资金实际划拨之日起不超过 9 个月。在临时补充流动资金到期日之前， 公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。

公司承诺：本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公 司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，不会变相 改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。上述募集资金的使 用及归还，公司将及时通知上海证券交易所、保荐代表人。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以 及是否符合监管要求。

公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资 金临时补充流动资金，总额不超过 8000 万元，自转为补充流动资金实际划拨之 日起不超过 9 个月。

上述审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等法律、法规及规定的监管要求。 五、 专项意见说明

• 1、监事会意见

监事会对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况进行认真审查 后，发表如下意见：

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司 募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划 不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益的情况。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况进行认 真审查后，发表如下意见：

本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的决策程序符合中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、 降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金临时补充 公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项 目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因 此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的决定。

3、保荐机构意见

（1）、方兴科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是根据中小 尺寸电容式触摸屏项目具体投资建设进度以及公司的经营需要而作出的，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形；

（2）、方兴科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经 公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要 的审批程序。且公司已承诺，募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关 的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（3）、上述事项将提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本， 符合方兴科技及全体股东的利益。

保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议

• 2、独立董事意见

• 3、第五届监事会第十六次会议决议

• 4、保荐机构核查意见

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014 年 11 月 22 日